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2024年11月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.2832 1.2832 1.1312 1.1312 0.1520 13.44% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.2644 1.2644 1.1147 1.1147 0.1497 13.43% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.8425 1.8425 1.6390 1.6390 0.2035 12.42% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.8279 1.8279 1.6262 1.6262 0.2017 12.40% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.3038 1.3038 1.1929 1.1929 0.1109 9.30% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.2925 1.2925 1.1827 1.1827 0.1098 9.28% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004982 新华安享多裕定开混合 1.0429 1.0429 0.9544 0.9544 0.0885 9.27% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160425 华安创业板两年定开混合 1.3885 1.4585 1.2775 1.3475 0.1110 8.69% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.8662 0.8750 0.7972 0.8060 0.0690 8.66% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022039 兴银数字经济智选混合发起C 1.0607 1.0607 0.9814 0.9814 0.0793 8.08% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022038 兴银数字经济智选混合发起A 1.0607 1.0607 0.9814 0.9814 0.0793 8.08% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.1903 1.1903 1.1026 1.1026 0.0877 7.95% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.1878 1.1878 1.1004 1.1004 0.0874 7.94% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.1092 3.1967 1.0298 3.1173 0.0794 7.71% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5800 1.5800 1.4750 1.4750 0.1050 7.12% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001728 银华战略新兴定开混合 1.4580 1.4580 1.3630 1.3630 0.0950 6.97% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1322 1.1322 1.0596 1.0596 0.0726 6.85% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1427 1.1427 1.0695 1.0695 0.0732 6.84% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009411 中银科技创新一年定开混合 0.6336 0.6336 0.5937 0.5937 0.0399 6.72% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013840 银华集成电路混合A 1.1541 1.1541 1.0846 1.0846 0.0695 6.41% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013841 银华集成电路混合C 1.1474 1.1474 1.0783 1.0783 0.0691 6.41% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009490 泰康科技创新一年定开混合 0.9404 0.9404 0.8842 0.8842 0.0562 6.36% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019571 诺安优化配置混合C 2.0012 2.0012 1.8833 1.8833 0.1179 6.26% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006025 诺安优化配置混合A 2.0107 2.0107 1.8922 1.8922 0.1185 6.26% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019351 招商远见回报3年定开混合 1.1175 1.1175 1.0530 1.0530 0.0645 6.13% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018776 金信精选成长混合A 1.1448 1.1448 1.0800 1.0800 0.0648 6.00% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018777 金信精选成长混合C 1.1369 1.1369 1.0725 1.0725 0.0644 6.00% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005629 汇安趋势动力股票C 1.2845 1.2845 1.2147 1.2147 0.0698 5.75% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005628 汇安趋势动力股票A 1.3308 1.3308 1.2584 1.2584 0.0724 5.75% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8418 0.8418 0.7971 0.7971 0.0447 5.61% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8341 0.8341 0.7898 0.7898 0.0443 5.61% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020451 金信行业优选混合发起式C 1.9616 1.9616 1.8585 1.8585 0.1031 5.55% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002256 金信行业优选混合发起式A 1.9432 1.9432 1.8410 1.8410 0.1022 5.55% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009531 九泰锐和18个月定开混合 0.6518 0.7098 0.6181 0.6761 0.0337 5.45% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0416 1.0416 0.9881 0.9881 0.0535 5.41% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022302 安信医药创新股票型发起C 1.0381 1.0381 0.9849 0.9849 0.0532 5.40% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022301 安信医药创新股票型发起A 1.0384 1.0384 0.9852 0.9852 0.0532 5.40% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007872 金信稳健策略混合A 1.6451 1.6451 1.5613 1.5613 0.0838 5.37% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020436 金信稳健策略混合C 1.6428 1.6428 1.5591 1.5591 0.0837 5.37% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.2257 1.2257 1.1637 1.1637 0.0620 5.33% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.2202 1.2202 1.1586 1.1586 0.0616 5.32% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005844 东方人工智能主题混合A 1.1869 1.1869 1.1275 1.1275 0.0594 5.27% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017811 东方人工智能主题混合C 1.1796 1.1796 1.1205 1.1205 0.0591 5.27% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005695 华安睿明两年定开混合A 1.2664 1.9474 1.2038 1.8848 0.0626 5.20% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005696 华安睿明两年定开混合C 1.1910 1.8590 1.1322 1.8002 0.0588 5.19% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015765 东方专精特新混合发起式A 1.0463 1.0463 0.9949 0.9949 0.0514 5.17% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015766 东方专精特新混合发起式C 1.0363 1.0363 0.9854 0.9854 0.0509 5.17% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022364 永赢科技智选混合发起A 1.1017 1.1017 1.0485 1.0485 0.0532 5.07% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022365 永赢科技智选混合发起C 1.1015 1.1015 1.0483 1.0483 0.0532 5.07% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011712 大摩万众创新混合C 0.7398 0.7398 0.7046 0.7046 0.0352 5.00% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002885 大摩万众创新混合A 0.7451 0.7451 0.7097 0.7097 0.0354 4.99% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005589 长信企业精选定开混合 0.7653 1.3253 0.7292 1.2892 0.0361 4.95% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021981 安联中国精选混合A 1.4140 1.4140 1.3493 1.3493 0.0647 4.80% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021982 安联中国精选混合C 1.4129 1.4129 1.3485 1.3485 0.0644 4.78% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.0956 1.2456 1.0461 1.1961 0.0495 4.73% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.7100 1.8160 1.6350 1.7410 0.0750 4.59% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.7650 1.9680 1.6880 1.8910 0.0770 4.56% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007491 南方信息创新混合C 1.8313 1.8313 1.7534 1.7534 0.0779 4.44% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007490 南方信息创新混合A 1.9116 1.9116 1.8303 1.8303 0.0813 4.44% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010238 安信创新先锋混合发起C 0.6372 0.6372 0.6102 0.6102 0.0270 4.42% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010237 安信创新先锋混合发起A 0.6502 0.6502 0.6227 0.6227 0.0275 4.42% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 1.0620 1.0620 1.0170 1.0170 0.0450 4.42% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0833 1.0833 1.0374 1.0374 0.0459 4.42% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005634 汇安行业龙头混合A 1.8928 1.8928 1.8137 1.8137 0.0791 4.36% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0660 1.0660 1.0217 1.0217 0.0443 4.34% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3141 1.9361 1.2594 1.8814 0.0547 4.34% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.0725 1.0725 1.0280 1.0280 0.0445 4.33% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.9458 1.9458 1.8665 1.8665 0.0793 4.25% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9189 1.9189 1.8408 1.8408 0.0781 4.24% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9067 0.9067 0.8699 0.8699 0.0368 4.23% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9162 0.9162 0.8790 0.8790 0.0372 4.23% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010412 汇安均衡优选混合A 0.9181 0.9181 0.8808 0.8808 0.0373 4.23% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000690 前海开源大海洋混合 1.7610 1.7610 1.6910 1.6910 0.0700 4.14% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000904 银华回报定开混合 1.4010 1.7210 1.3460 1.6660 0.0550 4.09% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.1041 1.1041 1.0613 1.0613 0.0428 4.03% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.6788 0.6788 0.6526 0.6526 0.0262 4.01% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019743 银华富兴央企混合发起式A 1.0917 1.0917 1.0496 1.0496 0.0421 4.01% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019744 银华富兴央企混合发起式C 1.0898 1.0898 1.0479 1.0479 0.0419 4.00% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020206 民生加银双核动力混合C 0.6266 0.6266 0.6025 0.6025 0.0241 4.00% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012495 民生加银双核动力混合A 0.6310 0.6310 0.6068 0.6068 0.0242 3.99% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.6708 0.6708 0.6451 0.6451 0.0257 3.98% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.2296 1.2296 1.1830 1.1830 0.0466 3.94% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.1739 1.1739 1.1295 1.1295 0.0444 3.93% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.2614 1.2614 1.2137 1.2137 0.0477 3.93% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.3888 1.3888 1.3364 1.3364 0.0524 3.92% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011377 创金合信积极成长股票A 0.9629 0.9629 0.9268 0.9268 0.0361 3.90% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.3625 1.3625 1.3114 1.3114 0.0511 3.90% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011378 创金合信积极成长股票C 0.9449 0.9449 0.9095 0.9095 0.0354 3.89% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015642 银华数字经济股票发起式C 1.1714 1.1714 1.1291 1.1291 0.0423 3.75% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015641 银华数字经济股票发起式A 1.1773 1.1773 1.1348 1.1348 0.0425 3.75% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015096 东财数字经济A 1.2181 1.2181 1.1742 1.1742 0.0439 3.74% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.5856 1.5856 1.5285 1.5285 0.0571 3.74% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015097 东财数字经济C 1.1927 1.1927 1.1497 1.1497 0.0430 3.74% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.5683 1.5683 1.5119 1.5119 0.0564 3.73% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.2204 1.2204 1.1768 1.1768 0.0436 3.70% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.2228 1.2228 1.1792 1.1792 0.0436 3.70% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009144 博时荣升稳健添利混合A 1.1762 1.1762 1.1343 1.1343 0.0419 3.69% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0410 1.0410 1.0040 1.0040 0.0370 3.69% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009145 博时荣升稳健添利混合C 1.1550 1.1550 1.1139 1.1139 0.0411 3.69% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.3680 1.3680 1.3194 1.3194 0.0486 3.68% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3707 1.3707 1.3221 1.3221 0.0486 3.68% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000970 东方红睿元混合 2.5090 2.5090 2.4200 2.4200 0.0890 3.68% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0276 1.0276 0.9911 0.9911 0.0365 3.68% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019773 东方红智享三年持有混合A 1.1832 1.1832 1.1413 1.1413 0.0419 3.67% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002924 华商瑞鑫定开债 1.6940 1.6940 1.6340 1.6340 0.0600 3.67% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019774 东方红智享三年持有混合C 1.1801 1.1801 1.1384 1.1384 0.0417 3.66% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.4710 1.4710 1.4194 1.4194 0.0516 3.64% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.4676 1.4676 1.4162 1.4162 0.0514 3.63% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021533 天弘半导体材料设备指数C 1.3659 1.3659 1.3186 1.3186 0.0473 3.59% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021532 天弘半导体材料设备指数A 1.3670 1.3670 1.3197 1.3197 0.0473 3.58% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012391 中欧产业前瞻混合C 0.7138 0.7138 0.6892 0.6892 0.0246 3.57% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7336 0.7336 0.7083 0.7083 0.0253 3.57% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7998 0.7998 0.7723 0.7723 0.0275 3.56% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.7099 0.7099 0.6855 0.6855 0.0244 3.56% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7793 0.7793 0.7526 0.7526 0.0267 3.55% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 350009 天治研究驱动混合A 1.8278 2.5677 1.7652 2.5051 0.0626 3.55% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014449 富国融丰两年定期开放混合A 0.8959 0.8959 0.8653 0.8653 0.0306 3.54% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002043 天治研究驱动混合C 1.6891 2.1927 1.6313 2.1349 0.0578 3.54% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021204 华夏医药量化选股混合A 1.0681 1.0681 1.0318 1.0318 0.0363 3.52% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000714 诺安稳健回报混合A 1.1760 1.3440 1.1360 1.3040 0.0400 3.52% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014450 富国融丰两年定期开放混合C 0.8870 0.8870 0.8568 0.8568 0.0302 3.52% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021205 华夏医药量化选股混合C 1.0673 1.0673 1.0311 1.0311 0.0362 3.51% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010371 大成成长进取混合A 1.1157 1.1157 1.0780 1.0780 0.0377 3.50% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010372 大成成长进取混合C 1.0984 1.0984 1.0613 1.0613 0.0371 3.50% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9066 0.9066 0.8761 0.8761 0.0305 3.48% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.8296 0.8296 0.8018 0.8018 0.0278 3.47% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.8373 0.8373 0.8092 0.8092 0.0281 3.47% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013843 银华新锐成长混合C 0.9790 0.9790 0.9463 0.9463 0.0327 3.46% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013842 银华新锐成长混合A 0.9997 0.9997 0.9663 0.9663 0.0334 3.46% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002052 诺安稳健回报混合C 1.1400 1.3080 1.1020 1.2700 0.0380 3.45% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017857 东财时代优选A 1.0694 1.0694 1.0343 1.0343 0.0351 3.39% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017858 东财时代优选C 1.0569 1.0569 1.0223 1.0223 0.0346 3.38% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1550 1.1550 1.1173 1.1173 0.0377 3.37% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1679 1.1679 1.1298 1.1298 0.0381 3.37% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.1102 1.1102 1.0744 1.0744 0.0358 3.33% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7472 0.7472 0.7232 0.7232 0.0240 3.32% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7557 0.7557 0.7315 0.7315 0.0242 3.31% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320007 诺安成长混合A 1.5060 1.9510 1.4580 1.9030 0.0480 3.29% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008843 同泰远见混合C 0.6192 0.6192 0.5998 0.5998 0.0194 3.23% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008842 同泰远见混合A 0.6296 0.6296 0.6100 0.6100 0.0196 3.21% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9080 0.9080 0.8800 0.8800 0.0280 3.18% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.2850 2.2850 2.2150 2.2150 0.0700 3.16% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009859 银华乐享混合A 0.7254 0.7254 0.7033 0.7033 0.0221 3.14% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015687 银华乐享混合C 0.7185 0.7185 0.6966 0.6966 0.0219 3.14% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 350002 天治低碳经济混合 1.2422 3.7672 1.2045 3.7295 0.0377 3.13% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 0.9914 0.9914 0.9613 0.9613 0.0301 3.13% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 0.9909 0.9909 0.9609 0.9609 0.0300 3.12% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3125 1.3125 1.2729 1.2729 0.0396 3.11% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.2238 1.2238 1.1869 1.1869 0.0369 3.11% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2930 1.2930 1.2540 1.2540 0.0390 3.11% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 481015 工银主题策略混合A 3.3840 3.3840 3.2820 3.2820 0.1020 3.11% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020469 长城半导体混合发起式A 1.4421 1.4421 1.3987 1.3987 0.0434 3.10% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.1033 1.1033 1.0701 1.0701 0.0332 3.10% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020470 长城半导体混合发起式C 1.4362 1.4362 1.3930 1.3930 0.0432 3.10% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.2409 1.2409 1.2036 1.2036 0.0373 3.10% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013312 工银主题策略混合C 3.3320 3.3320 3.2320 3.2320 0.1000 3.09% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 512680 广发中证军工ETF 1.2157 1.2157 1.1793 1.1793 0.0364 3.09% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512660 国泰中证军工ETF 1.1859 1.1859 1.1504 1.1504 0.0355 3.09% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 512560 易方达中证军工ETF 0.7186 1.4372 0.6972 1.3944 0.0214 3.07% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5677 1.5677 1.5212 1.5212 0.0465 3.06% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.8160 1.8160 1.7620 1.7620 0.0540 3.06% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.8870 1.8870 1.8310 1.8310 0.0560 3.06% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021948 广发中证军工ETF联接F 1.1549 1.1549 1.1207 1.1207 0.0342 3.05% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1550 1.1550 1.1208 1.1208 0.0342 3.05% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4768 1.4768 1.4331 1.4331 0.0437 3.05% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.5526 1.5526 1.5066 1.5066 0.0460 3.05% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011903 南方领航优选混合A 0.7728 0.7728 0.7499 0.7499 0.0229 3.05% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011904 南方领航优选混合C 0.7593 0.7593 0.7368 0.7368 0.0225 3.05% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1439 1.1439 1.1101 1.1101 0.0338 3.04% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512810 华宝中证军工ETF 1.3570 1.3570 1.3172 1.3172 0.0398 3.02% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005496 创金合信科技成长股票C 1.7797 1.7797 1.7277 1.7277 0.0520 3.01% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3873 1.3873 1.3468 1.3468 0.0405 3.01% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.4241 1.4241 1.3825 1.3825 0.0416 3.01% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512670 鹏华中证国防ETF 0.7984 1.5968 0.7751 1.5502 0.0233 3.01% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005495 创金合信科技成长股票A 1.8466 1.8466 1.7926 1.7926 0.0540 3.01% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9596 0.9596 0.9317 0.9317 0.0279 2.99% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007114 永赢高端制造混合C 0.9717 0.9717 0.9435 0.9435 0.0282 2.99% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9691 0.9691 0.9410 0.9410 0.0281 2.99% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007113 永赢高端制造混合A 0.9816 0.9816 0.9531 0.9531 0.0285 2.99% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9056 0.9056 0.8794 0.8794 0.0262 2.98% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9696 0.9696 0.9415 0.9415 0.0281 2.98% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1520 1.1520 1.1190 1.1190 0.0330 2.95% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.0999 1.0999 1.0685 1.0685 0.0314 2.94% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7498 2.7304 0.7284 2.7090 0.0214 2.94% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 516700 华宝大数据ETF 0.9515 0.9515 0.9244 0.9244 0.0271 2.93% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1600 1.7780 1.1270 1.7650 0.0330 2.93% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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188 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3977 1.3977 1.3580 1.3580 0.0397 2.92% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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190 011592 博时军工主题股票C 1.5200 1.5200 1.4770 1.4770 0.0430 2.91% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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200 006159 博时荣享回报混合C 1.1843 1.6460 1.1511 1.6128 0.0332 2.88% 2024-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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