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2016年01月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0664 0.0664 0.0625 0.0625 0.0039 6.24% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4350 0.4350 0.4100 0.4100 0.0250 6.10% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3440 0.3440 0.3310 0.3310 0.0130 3.93% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163208 诺安油气能源 0.6810 0.6810 0.6560 0.6560 0.0250 3.81% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4290 0.4290 0.4170 0.4170 0.0120 2.88% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1999 0.1999 0.1957 0.1957 0.0042 2.15% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7160 0.7560 0.7010 0.7410 0.0150 2.14% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0030 1.0030 0.9820 0.9820 0.0210 2.14% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3100 1.3100 1.2830 1.2830 0.0270 2.10% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4080 0.4080 0.4000 0.4000 0.0080 2.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000392 招商标普指数-美元 0.1649 0.1693 0.1618 0.1662 0.0031 1.92% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000391 招商标普指数-人民币 1.0807 1.1077 1.0608 1.0878 0.0199 1.88% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000393 招商标普指数-港币 1.2853 1.3193 1.2616 1.2956 0.0237 1.88% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320017 诺安全球收益不动产 1.4420 1.4420 1.4160 1.4160 0.0260 1.84% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3040 1.3720 1.2820 1.3500 0.0220 1.72% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0330 1.1760 1.0180 1.1610 0.0150 1.47% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159937 博时黄金ETF 2.3663 0.9291 2.3331 0.9161 0.0332 1.42% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000930 博时黄金I 2.3746 0.9894 2.3414 0.9756 0.0332 1.42% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000929 博时黄金D 2.5605 1.0636 2.5246 1.0487 0.0359 1.42% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159934 易方达黄金ETF 2.3631 0.9627 2.3302 0.9493 0.0329 1.41% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 518880 华安黄金ETF 2.3720 0.8960 2.3390 0.8830 0.0330 1.41% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 518800 国泰黄金ETF 2.3529 0.8900 2.3201 0.8572 0.0328 1.41% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513500 博时标普500ETF 1.1469 1.1469 1.1312 1.1312 0.0157 1.39% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000216 华安黄金ETF联接A 0.8890 0.8890 0.8770 0.8770 0.0120 1.37% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000217 华安黄金ETF联接C 0.8860 0.8860 0.8740 0.8740 0.0120 1.37% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050025 博时标普500ETF联接A 1.4289 1.4879 1.4102 1.4692 0.0187 1.33% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9520 1.3480 0.9410 1.3370 0.0110 1.17% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9270 0.9270 0.9170 0.9170 0.0100 1.09% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8390 0.8390 0.8300 0.8300 0.0090 1.08% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.7780 0.7780 0.7700 0.7700 0.0080 1.04% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1370 1.1370 1.1260 1.1260 0.0110 0.98% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4730 1.4730 1.4590 1.4590 0.0140 0.96% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160719 嘉实黄金 0.6360 0.6360 0.6300 0.6300 0.0060 0.95% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6460 0.6460 0.6400 0.6400 0.0060 0.94% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5460 0.5460 0.5410 0.5410 0.0050 0.92% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2140 1.2140 1.2030 1.2030 0.0110 0.91% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8960 1.9960 1.8790 1.9790 0.0170 0.90% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.88% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1405 0.1405 0.1393 0.1393 0.0012 0.86% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320013 诺安全球黄金 0.7130 0.7980 0.7070 0.7920 0.0060 0.85% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2023 0.2023 0.2006 0.2006 0.0017 0.85% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2023 0.2023 0.2006 0.2006 0.0017 0.85% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3260 1.3260 1.3150 1.3150 0.0110 0.84% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0680 1.0680 0.0090 0.84% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9331 0.9331 0.9254 0.9254 0.0077 0.83% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2362 0.2362 0.2343 0.2343 0.0019 0.81% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050020 博时抗通胀增强回报 0.5040 0.5040 0.5000 0.5000 0.0040 0.80% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5480 1.5580 1.5360 1.5460 0.0120 0.78% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1927 0.1927 0.1913 0.1913 0.0014 0.73% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 118002 易方达标普消费品指数A 1.2630 1.2630 1.2540 1.2540 0.0090 0.72% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4420 1.4420 1.4320 1.4320 0.0100 0.70% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1889 0.1889 0.1878 0.1878 0.0011 0.59% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2380 1.2380 1.2310 1.2310 0.0070 0.57% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0240 1.1610 1.0190 1.1560 0.0050 0.49% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 183001 银华全球优选 0.8100 0.8100 0.8070 0.8070 0.0030 0.37% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9760 0.9760 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000085 博时安盈债券C 1.0860 1.1180 1.0840 1.1160 0.0020 0.18% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001841 招商丰享混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001797 国新国证新利混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002071 长安产业精选混合C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0050 1.1020 1.0040 1.1020 0.0010 0.10% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001616 嘉实环保低碳股票 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 550007 信诚经典优债债券B 1.1560 1.3350 1.1550 1.3340 0.0010 0.09% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000084 博时安盈债券A 1.0950 1.1310 1.0940 1.1300 0.0010 0.09% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550006 信诚经典优债债券A 1.1590 1.3670 1.1580 1.3660 0.0010 0.09% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1020 1.4670 1.1010 1.4660 0.0010 0.09% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000052 长盛纯债债券C 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.08% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0585 1.4242 1.0579 1.4236 0.0006 0.06% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002026 广发聚盛混合C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100058 富国产业债券A 1.0470 1.3530 1.0470 1.3530 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002074 圆信永丰兴融C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002097 国富新价值混合A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001424 博时新起点混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000419 大摩优质信价纯债A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001021 华夏亚债中国指数A 1.1280 1.2330 1.1280 1.2330 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001314 易方达新益混合I 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001840 招商丰享混合C 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002188 鹏华丰华债券 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001274 民生加银新动力混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160131 南方聚利1年定开债A 1.0260 1.2300 1.0260 1.2300 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002279 浙商惠盈纯债A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000745 华银稳定收益C 1.0430 1.2110 1.0430 1.2110 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000503 中信建投景和中短债A 1.0810 1.1460 1.0810 1.1460 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002098 国富新价值混合C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001355 广发聚泰混合A 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000812 富国收益增强债券C 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0300 1.1770 1.0300 1.1770 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000561 南方启元债券A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000398 华富灵活配置混合A 1.1260 1.2610 1.1260 1.2610 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001868 招商产业债券C 1.1790 1.4190 1.1790 1.4190 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001547 兴业聚惠混合A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001342 易方达新享混合A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001336 鹏华弘益混合A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001343 易方达新享混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002025 广发聚盛混合A 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1070 1.6480 1.1070 1.6480 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001394 博时新趋势混合A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0500 1.4400 1.0500 1.4400 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001523 博时新策略灵活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001575 兴银稳健债券 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0110 1.1920 1.0110 1.1920 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000496 长安产业精选混合A 1.0420 1.2020 1.0420 1.2020 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0920 1.4420 1.0920 1.4420 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0260 1.1390 1.0260 1.1390 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001286 易方达新鑫混合E 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217022 招商产业债券A 1.1820 1.4220 1.1820 1.4220 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0700 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0690 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002073 圆信永丰兴融A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002169 永赢稳益债券 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002206 博时裕康纯债债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0830 1.1450 1.0830 1.1450 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000152 大成景旭纯债债券A 1.1240 1.2540 1.1240 1.2540 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002280 华富安享债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000504 中信建投景和中短债C 1.0710 1.1360 1.0710 1.1360 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000166 中海信息产业混合A 1.0020 1.3910 1.0020 1.3910 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 960008 景顺长城核心竞争力混合H 1.8280 1.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164815 工银国际原油人民币 0.6350 0.6350 0.6350 0.6350 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001356 广发聚泰混合C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000178 博时灵活配置混合A 1.3100 1.4010 1.3100 1.4010 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001522 博时新策略灵活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002150 博时裕和纯债 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002058 中银新机遇混合C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0220 1.2020 1.0220 1.2020 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001285 易方达新鑫混合I 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000192 富国信用债债券C 1.0310 1.1890 1.0310 1.1890 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001315 易方达新益混合E 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9970 1.2230 0.9970 1.2230 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 1.3300 1.0120 1.3300 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002042 国投瑞银新成长混合C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000708 华安安享混合A 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001213 华润元大稳健债券C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001597 招商丰融混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0290 1.1680 1.0290 1.1680 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001609 平安鑫享混合A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0270 1.0290 1.0270 1.0290 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001169 国投瑞银新价值混合 1.0350 1.0380 1.0350 1.0380 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001023 华夏亚债中国指数C 1.1080 1.2130 1.1080 1.2130 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001395 博时新趋势混合C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001299 兴业添利债券 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001252 中海进取收益混合 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001273 民生加银新动力混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001598 招商丰融混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110037 易方达纯债债券A 1.1280 1.2340 1.1280 1.2340 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040019 华安稳固收益债券C 1.0930 1.4630 1.0930 1.4630 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000298 中海纯债债券A 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.9880 0.0000 0.9880 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000305 中银中高等级债券A 1.1030 1.2230 1.1030 1.2230 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002092 国富新增长混合A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001287 安信优势增长混合A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.2230 1.2720 1.2230 1.2720 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002210 创金合信量化多因子股票A 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002265 鑫元兴利定期开放债 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002268 兴业丰利债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002304 平安安心灵活配置混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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