序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 006316 | 平安大华惠诚债券 | 1.1338 | 1.1338 | 1.0110 | 1.0110 | 0.1228 | 12.15% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 1.1427 | 1.1427 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0628 | 5.82% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0640 | 5.80% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.3030 | 1.3030 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0370 | 2.92% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161810 | 银华内需精选 | 1.6490 | 1.5680 | 1.6040 | 1.5250 | 0.0450 | 2.81% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 1.0400 | 1.0400 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0280 | 2.77% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 1.2690 | 1.2690 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0340 | 2.75% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 1.1776 | 1.1776 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0301 | 2.62% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.2432 | 1.2432 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0317 | 2.62% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0240 | 2.61% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0240 | 2.55% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 1.1212 | 1.1212 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0279 | 2.55% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0220 | 2.53% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.5540 | 1.6160 | 1.5160 | 1.5780 | 0.0380 | 2.51% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 006879 | 华安智能生活混合 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0254 | 2.48% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 2.0290 | 2.0290 | 1.9810 | 1.9810 | 0.0480 | 2.42% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 720001 | 财通价值动量 | 1.9010 | 2.3720 | 1.8560 | 2.3270 | 0.0450 | 2.42% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0241 | 2.40% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.4203 | 1.4203 | 1.3872 | 1.3872 | 0.0331 | 2.39% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.0246 | 1.0246 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0238 | 2.38% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 257070 | 国联安优选行业 | 1.4542 | 1.7552 | 1.4206 | 1.7216 | 0.0336 | 2.37% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001809 | 中信建投智信物联网 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9108 | 0.9108 | 0.0212 | 2.33% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 0.9692 | 0.9692 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0221 | 2.33% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0280 | 2.32% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 550009 | 信诚中小盘 | 1.3650 | 1.4950 | 1.3340 | 1.4640 | 0.0310 | 2.32% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合 | 0.8947 | 1.0147 | 0.8746 | 0.9946 | 0.0201 | 2.30% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002939 | 广发创新升级混合 | 1.2148 | 1.2598 | 1.1875 | 1.2325 | 0.0273 | 2.30% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0246 | 2.29% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 100039 | 富国通胀通缩 | 1.7670 | 1.8170 | 1.7280 | 1.7780 | 0.0390 | 2.26% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002692 | 富国创新科技混合 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0260 | 2.25% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 150107 | 易方达进取 | 0.5808 | 0.0000 | 0.5680 | -0.0128 | 0.0128 | 2.25% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000601 | 华宝兴业创新股票 | 0.9590 | 1.2990 | 0.9380 | 1.2780 | 0.0210 | 2.24% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0214 | 2.22% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519005 | 海富通股票 | 0.6440 | 2.5930 | 0.6300 | 2.5790 | 0.0140 | 2.22% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 005118 | 金信价值精选灵活配置混合C | 0.7164 | 0.7164 | 0.7009 | 0.7009 | 0.0155 | 2.21% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 005117 | 金信价值精选灵活配置混合A | 0.7098 | 0.7098 | 0.6945 | 0.6945 | 0.0153 | 2.20% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.9410 | 0.6520 | 0.9210 | 0.6400 | 0.0200 | 2.17% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0230 | 2.15% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001409 | 工银互联网加股票 | 0.3340 | 0.3340 | 0.3270 | 0.3270 | 0.0070 | 2.14% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001956 | 国联安科技动力 | 0.9214 | 0.9214 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0191 | 2.12% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 0.8830 | 0.8830 | 0.8647 | 0.8647 | 0.0183 | 2.12% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005911 | 广发双擎升级混合 | 1.4026 | 1.4026 | 1.3735 | 1.3735 | 0.0291 | 2.12% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0208 | 2.12% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0160 | 2.11% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 0.8904 | 0.8904 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0184 | 2.11% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.7011 | 1.7011 | 1.6660 | 1.6660 | 0.0351 | 2.11% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.5870 | 0.5870 | 0.5750 | 0.5750 | 0.0120 | 2.09% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.1058 | 1.1058 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0226 | 2.09% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.1001 | 1.1001 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0225 | 2.09% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0209 | 2.08% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 1.0269 | 1.0269 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0208 | 2.07% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005310 | 广发电子信息传媒股票 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0173 | 2.06% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 1.1450 | 0.4620 | 1.1220 | 0.4530 | 0.0230 | 2.05% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 0.9650 | 0.9650 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0194 | 2.05% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6562 | 0.6562 | 0.0134 | 2.04% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.4041 | 3.7421 | 1.3762 | 3.7142 | 0.0279 | 2.03% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0210 | 2.02% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0240 | 1.99% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0192 | 1.99% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 0.8760 | 0.8760 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0170 | 1.98% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.1860 | 1.1860 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0230 | 1.98% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 0.9695 | 2.9751 | 0.9509 | 2.9565 | 0.0186 | 1.96% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.4560 | 2.3360 | 1.4280 | 2.3080 | 0.0280 | 1.96% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0240 | 1.94% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0200 | 1.93% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005094 | 万家臻选混合 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8201 | 0.8201 | 0.0158 | 1.93% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 2.0040 | 2.4240 | 1.9660 | 2.3860 | 0.0380 | 1.93% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000166 | 中海安鑫保本 | 1.0294 | 1.4288 | 1.0100 | 1.4019 | 0.0194 | 1.92% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0250 | 1.90% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 0.9110 | 0.5960 | 0.8940 | 0.5860 | 0.0170 | 1.90% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0210 | 1.89% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 0.8905 | 0.9225 | 0.8740 | 0.9060 | 0.0165 | 1.89% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 0.9802 | 1.0802 | 0.9620 | 1.0620 | 0.0182 | 1.89% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001702 | 东方创新科技混合 | 0.8174 | 0.8174 | 0.8025 | 0.8025 | 0.0149 | 1.86% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0150 | 1.86% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000209 | 信诚新兴产业股票 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0210 | 1.85% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 0.9233 | 0.9233 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0168 | 1.85% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0190 | 1.85% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0190 | 1.85% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.7040 | 1.7040 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0310 | 1.85% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 163116 | 申万菱信申万电子行业投资指数分级 | 0.8579 | 0.5951 | 0.8423 | 0.5843 | 0.0156 | 1.85% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 0.9062 | 0.9062 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0164 | 1.84% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005300 | 万家成长优选混合C | 1.0638 | 1.0638 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0192 | 1.84% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 1.1600 | 0.4920 | 1.1390 | 0.4710 | 0.0210 | 1.84% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005299 | 万家成长优选混合A | 1.0724 | 1.0724 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0193 | 1.83% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 1.0856 | 1.0856 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0195 | 1.83% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 1.0738 | 1.0738 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0193 | 1.83% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 1.0560 | 0.0000 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0190 | 1.83% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0150 | 1.82% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 0.8331 | 0.8331 | 0.8182 | 0.8182 | 0.0149 | 1.82% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 0.7664 | 0.7664 | 0.7527 | 0.7527 | 0.0137 | 1.82% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 163818 | 中银中小盘成长 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0220 | 1.82% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 0.6235 | 0.6235 | 0.6124 | 0.6124 | 0.0111 | 1.81% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.5160 | 1.5160 | 1.4890 | 1.4890 | 0.0270 | 1.81% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 0.7664 | 0.7664 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0136 | 1.81% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.6826 | 1.9966 | 1.6528 | 1.9668 | 0.0298 | 1.80% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0140 | 1.79% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160626 | 鹏华信息分级 | 1.0230 | 1.6510 | 1.0050 | 1.6420 | 0.0180 | 1.79% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.6160 | 2.6160 | 2.5700 | 2.5700 | 0.0460 | 1.79% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.6220 | 2.6220 | 2.5760 | 2.5760 | 0.0460 | 1.79% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000942 | 广发信息技术联接 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8711 | 0.8711 | 0.0155 | 1.78% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002974 | 广发信息技术联接C | 0.8830 | 0.8830 | 0.8676 | 0.8676 | 0.0154 | 1.78% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 0.9560 | 0.9560 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0167 | 1.78% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 0.9544 | 0.9544 | 0.9377 | 0.9377 | 0.0167 | 1.78% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000031 | 华夏复兴 | 1.5060 | 1.5060 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0260 | 1.76% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001476 | 中银智能制造股票 | 0.6350 | 0.6350 | 0.6240 | 0.6240 | 0.0110 | 1.76% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6655 | 0.6655 | 0.6540 | 0.6540 | 0.0115 | 1.76% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6594 | 0.6594 | 0.6480 | 0.6480 | 0.0114 | 1.76% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 050010 | 博时特许价值 | 1.6740 | 2.1140 | 1.6450 | 2.0850 | 0.0290 | 1.76% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 1.2507 | 1.2507 | 1.2292 | 1.2292 | 0.0215 | 1.75% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 1.2566 | 1.2566 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0216 | 1.75% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 006132 | 万家智造优势混合A | 1.2632 | 1.2632 | 1.2415 | 1.2415 | 0.0217 | 1.75% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1.2473 | 1.2473 | 1.2259 | 1.2259 | 0.0214 | 1.75% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006250 | 上投摩根动力精选 | 0.9702 | 0.9702 | 0.9535 | 0.9535 | 0.0167 | 1.75% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 210008 | 金鹰策略配置 | 0.9723 | 1.5723 | 0.9556 | 1.5556 | 0.0167 | 1.75% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | 1.4010 | 1.4010 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0240 | 1.74% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9589 | 0.9589 | 0.0167 | 1.74% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 006267 | 诺德量化核心A | 1.0608 | 1.1108 | 1.0427 | 1.0927 | 0.0181 | 1.74% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 006268 | 诺德量化核心C | 1.0600 | 1.1100 | 1.0419 | 1.0919 | 0.0181 | 1.74% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.0520 | 1.0770 | 1.0340 | 1.0590 | 0.0180 | 1.74% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 400015 | 东方增长中小盘 | 1.0997 | 1.5597 | 1.0809 | 1.5409 | 0.0188 | 1.74% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001907 | 国投瑞银境煊保本混合A | 1.2925 | 1.2925 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0220 | 1.73% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001908 | 国投瑞银境煊保本混合C | 1.2616 | 1.2616 | 1.2402 | 1.2402 | 0.0214 | 1.73% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 0.8820 | 0.8820 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0150 | 1.73% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 0.8870 | 1.4030 | 0.8720 | 1.3970 | 0.0150 | 1.72% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 163804 | 中银收益 | 1.3107 | 3.1557 | 1.2886 | 3.1336 | 0.0221 | 1.72% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.0130 | 1.8630 | 0.9960 | 1.8460 | 0.0170 | 1.71% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 960012 | 中银收益混合H | 1.3139 | 1.5589 | 1.2918 | 1.5368 | 0.0221 | 1.71% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 519979 | 长信内需成长 | 1.5580 | 2.2530 | 1.5320 | 2.2270 | 0.0260 | 1.70% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0180 | 1.69% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0174 | 1.69% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 0.8376 | 0.8376 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0139 | 1.69% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 0.8343 | 0.8343 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0139 | 1.69% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002190 | 农银新能源主题 | 0.8428 | 0.8428 | 0.8289 | 0.8289 | 0.0139 | 1.68% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.9829 | 0.9829 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0162 | 1.68% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 006397 | 长信内需成长混合E | 1.5710 | 1.5710 | 1.5450 | 1.5450 | 0.0260 | 1.68% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 1.2130 | 1.2340 | 1.1930 | 1.2140 | 0.0200 | 1.68% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0120 | 1.67% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0220 | 1.66% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 2.0680 | 2.4180 | 2.0343 | 2.3843 | 0.0337 | 1.66% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.3676 | 1.3676 | 1.3453 | 1.3453 | 0.0223 | 1.66% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 0.7896 | 0.7896 | 0.7767 | 0.7767 | 0.0129 | 1.66% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 1.8217 | 1.8217 | 1.7920 | 1.7920 | 0.0297 | 1.66% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 0.9898 | 0.9898 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0162 | 1.66% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 090020 | 大成健康产业股票 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0140 | 1.66% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 1.8771 | 2.1971 | 1.8465 | 2.1665 | 0.0306 | 1.66% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0152 | 1.66% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000127 | 农银行业领先 | 2.3018 | 2.3018 | 2.2645 | 2.2645 | 0.0373 | 1.65% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001617 | 天弘中证电子指数A | 0.8152 | 0.8152 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0132 | 1.65% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 1.3006 | 1.3006 | 1.2795 | 1.2795 | 0.0211 | 1.65% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001618 | 天弘中证电子指数C | 0.8071 | 0.8071 | 0.7941 | 0.7941 | 0.0130 | 1.64% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004890 | 中邮文娱灵活配置混合 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9263 | 0.9263 | 0.0152 | 1.64% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 0.7697 | 0.7697 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0124 | 1.64% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.6933 | 2.0035 | 0.6821 | 1.9923 | 0.0112 | 1.64% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 660010 | 农银策略精选 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0183 | 1.64% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0230 | 1.63% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6750 | 0.6750 | 0.0110 | 1.63% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 0.7728 | 0.7728 | 0.7604 | 0.7604 | 0.0124 | 1.63% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8090 | 0.8090 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0130 | 1.63% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 610004 | 信达澳银中小盘 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0220 | 1.63% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.8770 | 0.8770 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0140 | 1.62% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004671 | 中融核心成长 | 0.7603 | 0.7603 | 0.7482 | 0.7482 | 0.0121 | 1.62% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0149 | 1.62% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 1.0746 | 1.0746 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0171 | 1.62% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 1.0922 | 1.0922 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0174 | 1.62% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 398051 | 中海环保新能源 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0140 | 1.62% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005311 | 万家家乐债券A | 1.1335 | 1.1335 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0180 | 1.61% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005312 | 万家家乐债券C | 1.1170 | 1.1170 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0176 | 1.60% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 163503 | 天治核心成长 | 0.4193 | 2.2340 | 0.4127 | 2.2274 | 0.0066 | 1.60% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0140 | 1.60% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000336 | 农银研究精选 | 1.1111 | 1.1111 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0174 | 1.59% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0160 | 1.58% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 0.9660 | 1.0160 | 0.9510 | 1.0010 | 0.0150 | 1.58% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 0.8417 | 0.8417 | 0.8286 | 0.8286 | 0.0131 | 1.58% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0160 | 1.58% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000063 | 长盛电子信息主题 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0190 | 1.57% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000965 | 汇丰晋信新动力 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0121 | 1.57% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003956 | 南方教育股票 | 0.9424 | 0.9424 | 0.9278 | 0.9278 | 0.0146 | 1.57% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000823 | 银华高端制造业 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0120 | 1.56% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1428 | 0.1428 | 0.1406 | 0.1406 | 0.0022 | 1.56% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 0.7925 | 1.9975 | 0.7803 | 1.9853 | 0.0122 | 1.56% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 0.8256 | 1.3193 | 0.8129 | 1.3066 | 0.0127 | 1.56% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000827 | 广发百发100指数E | 0.9200 | 1.2800 | 0.9060 | 1.2660 | 0.0140 | 1.55% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 1.3291 | 1.3471 | 1.3088 | 1.3268 | 0.0203 | 1.55% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1438 | 0.1438 | 0.1416 | 0.1416 | 0.0022 | 1.55% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.4390 | 2.0520 | 1.4170 | 2.0300 | 0.0220 | 1.55% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 0.7551 | 0.7551 | 0.7436 | 0.7436 | 0.0115 | 1.55% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9830 | 0.6900 | 0.9680 | 0.6810 | 0.0150 | 1.55% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0130 | 1.54% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 1.3359 | 1.3359 | 1.3156 | 1.3156 | 0.0203 | 1.54% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.1857 | 0.0000 | 1.1677 | -0.0180 | 0.0180 | 1.54% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0240 | 1.54% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001574 | 中海混改红利混合 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0150 | 1.53% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7320 | 1.1080 | 0.7210 | 1.1040 | 0.0110 | 1.53% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 165522 | 信诚中证TMT产业指数分级 | 0.9940 | 1.4190 | 0.9790 | 1.4130 | 0.0150 | 1.53% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0150 | 1.52% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0180 | 1.52% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 1.2031 | 1.2031 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0180 | 1.52% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.1940 | 1.1940 | 1.1761 | 1.1761 | 0.0179 | 1.52% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 0.9917 | 0.9917 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0148 | 1.52% | 2019-07-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |