序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1807 | 0.1807 | 0.1765 | 0.1765 | 0.0042 | 2.38% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2355 | 1.2355 | 0.0285 | 2.31% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1475 | 0.1475 | 0.1448 | 0.1448 | 0.0027 | 1.86% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0320 | 1.0320 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0180 | 1.78% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000977 | 长城环保主题混合 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0152 | 1.36% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 007685 | 华商电子行业量化股票 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0133 | 1.35% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 007340 | 南方科技创新混合A | 1.3239 | 1.3239 | 1.3094 | 1.3094 | 0.0145 | 1.11% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 007341 | 南方科技创新混合C | 1.3185 | 1.3185 | 1.3041 | 1.3041 | 0.0144 | 1.10% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 0.7651 | 0.7651 | 0.7569 | 0.7569 | 0.0082 | 1.08% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 0.7656 | 0.7656 | 0.7574 | 0.7574 | 0.0082 | 1.08% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.0883 | 1.3733 | 1.0769 | 1.3619 | 0.0114 | 1.06% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 519692 | 交银成长 | 4.3830 | 5.1890 | 4.3378 | 5.1438 | 0.0452 | 1.04% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 960016 | 交银成长混合H | 4.4045 | 4.4045 | 4.3591 | 4.3591 | 0.0454 | 1.04% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.8328 | 2.1468 | 1.8155 | 2.1295 | 0.0173 | 0.95% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.2080 | 1.2080 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0110 | 0.92% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 005775 | 中加转型动力混合A | 1.2872 | 1.2872 | 1.2756 | 1.2756 | 0.0116 | 0.91% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005776 | 中加转型动力混合C | 1.2707 | 1.2707 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0114 | 0.91% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1809 | 1.1809 | 0.0107 | 0.91% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1931 | 0.1931 | 0.1915 | 0.1915 | 0.0016 | 0.84% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 1.2423 | 1.2423 | 1.2326 | 1.2326 | 0.0097 | 0.79% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 1.2382 | 1.2382 | 1.2286 | 1.2286 | 0.0096 | 0.78% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0086 | 0.77% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.2190 | 1.2190 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0090 | 0.74% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.2350 | 1.2350 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0090 | 0.73% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 007491 | 南方信息创新混合C | 1.3233 | 1.3233 | 1.3139 | 1.3139 | 0.0094 | 0.72% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.3273 | 1.3273 | 1.3179 | 1.3179 | 0.0094 | 0.71% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0575 | 0.0575 | 0.0571 | 0.0571 | 0.0004 | 0.70% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 006396 | 长信双利优选混合E | 1.4876 | 1.5066 | 1.4773 | 1.4963 | 0.0103 | 0.70% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519991 | 长信双利优选 | 1.4451 | 2.2027 | 1.4350 | 2.1926 | 0.0101 | 0.70% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 0.7394 | 0.7394 | 0.7343 | 0.7343 | 0.0051 | 0.69% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.3503 | 1.3503 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0093 | 0.69% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 0.7394 | 0.7394 | 0.7344 | 0.7344 | 0.0050 | 0.68% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0080 | 0.64% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 1.4230 | 1.4230 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0090 | 0.64% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 005207 | 南方高端装备灵活配置混合C | 1.7260 | 2.1010 | 1.7150 | 2.0900 | 0.0110 | 0.64% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160216 | 国泰商品 | 0.4740 | 0.4740 | 0.4710 | 0.4710 | 0.0030 | 0.64% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 1.4364 | 1.4364 | 1.4273 | 1.4273 | 0.0091 | 0.64% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0080 | 0.64% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.2795 | 1.2795 | 1.2715 | 1.2715 | 0.0080 | 0.63% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1590 | 0.1640 | 0.1580 | 0.1630 | 0.0010 | 0.63% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 202027 | 南方高端装备混合 | 1.7520 | 2.1270 | 1.7410 | 2.1160 | 0.0110 | 0.63% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0070 | 0.62% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001702 | 东方创新科技混合 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0059 | 0.61% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001956 | 国联安科技动力 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0071 | 0.61% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 1.1650 | 1.1650 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0070 | 0.60% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 1.3330 | 0.5710 | 1.3250 | 0.5670 | 0.0080 | 0.60% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.5420 | 1.6120 | 1.5330 | 1.6030 | 0.0090 | 0.59% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0063 | 0.59% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 1.2150 | 1.2150 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0070 | 0.58% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.2908 | 1.2908 | 1.2834 | 1.2834 | 0.0074 | 0.58% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519993 | 长信增利动态策略 | 0.9682 | 2.5872 | 0.9626 | 2.5816 | 0.0056 | 0.58% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2283 | 0.2452 | 0.2270 | 0.2439 | 0.0013 | 0.57% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0070 | 0.57% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2466 | 0.2466 | 0.0014 | 0.57% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.3004 | 1.3004 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0074 | 0.57% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 2.1082 | 2.1082 | 2.0964 | 2.0964 | 0.0118 | 0.56% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 1.2890 | 1.2890 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0070 | 0.55% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004429 | 南方文旅混合 | 1.4136 | 1.4136 | 1.4058 | 1.4058 | 0.0078 | 0.55% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2045 | 1.2045 | 0.0066 | 0.55% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0040 | 0.54% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.3275 | 1.3973 | 1.3205 | 1.3903 | 0.0070 | 0.53% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 1.2136 | 1.2136 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0064 | 0.53% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 050010 | 博时特许价值 | 1.8920 | 2.3320 | 1.8820 | 2.3220 | 0.0100 | 0.53% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.9080 | 1.9080 | 1.8980 | 1.8980 | 0.0100 | 0.53% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0060 | 0.52% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 165317 | 建信丰裕定增灵活配置混合 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0064 | 0.52% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 1.0638 | 1.0638 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0054 | 0.51% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.1930 | 1.6930 | 1.1870 | 1.6890 | 0.0060 | 0.51% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.2715 | 1.9975 | 1.2651 | 1.9911 | 0.0064 | 0.51% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.5970 | 1.7070 | 1.5890 | 1.6990 | 0.0080 | 0.50% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001718 | 工银物流产业股票 | 1.6040 | 1.6040 | 1.5960 | 1.5960 | 0.0080 | 0.50% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 1.8260 | 1.8260 | 1.8170 | 1.8170 | 0.0090 | 0.50% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0060 | 0.50% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 1.0645 | 1.0645 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0053 | 0.50% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.4020 | 0.4020 | 0.4000 | 0.4000 | 0.0020 | 0.50% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.3454 | 1.3454 | 1.3389 | 1.3389 | 0.0065 | 0.49% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 1.0537 | 1.0537 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0051 | 0.49% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 1.0558 | 1.0558 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0051 | 0.49% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0056 | 0.49% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0060 | 0.48% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000628 | 大成高新技术产业 | 1.9210 | 1.9210 | 1.9120 | 1.9120 | 0.0090 | 0.47% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001357 | 泓德泓富混合A | 1.2733 | 1.3933 | 1.2674 | 1.3874 | 0.0059 | 0.47% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001376 | 泓德泓富混合C | 1.2491 | 1.3691 | 1.2433 | 1.3633 | 0.0058 | 0.47% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001515 | 平安大华新鑫先锋C | 1.0730 | 1.0730 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0050 | 0.47% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 1.0865 | 1.1336 | 1.0814 | 1.1285 | 0.0051 | 0.47% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 1.0926 | 1.1383 | 1.0875 | 1.1332 | 0.0051 | 0.47% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.7343 | 1.7343 | 1.7262 | 1.7262 | 0.0081 | 0.47% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3730 | 0.4129 | 0.3713 | 0.4112 | 0.0017 | 0.46% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1580 | 0.1580 | 0.1573 | 0.1573 | 0.0007 | 0.45% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1561 | 0.1561 | 0.1554 | 0.1554 | 0.0007 | 0.45% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.2019 | 0.2019 | 0.2010 | 0.2010 | 0.0009 | 0.45% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000965 | 汇丰晋信新动力 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0042 | 0.44% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 1.2336 | 1.2336 | 1.2282 | 1.2282 | 0.0054 | 0.44% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0060 | 0.44% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.1480 | 5.3860 | 1.1430 | 5.3660 | 0.0050 | 0.44% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3680 | 0.3680 | 0.3664 | 0.3664 | 0.0016 | 0.44% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3680 | 0.3680 | 0.3664 | 0.3664 | 0.0016 | 0.44% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160910 | 大成创新成长混合 | 1.1400 | 2.5250 | 1.1350 | 2.5200 | 0.0050 | 0.44% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 165522 | 信诚中证TMT产业指数分级 | 1.1420 | 1.4730 | 1.1370 | 1.4710 | 0.0050 | 0.44% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 202019 | 南方策略优化 | 1.3850 | 1.4050 | 1.3790 | 1.3990 | 0.0060 | 0.44% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 260101 | 景顺长城优选 | 2.5867 | 5.0233 | 2.5753 | 5.0119 | 0.0114 | 0.44% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0050 | 0.44% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 1.1720 | 1.3770 | 1.1670 | 1.3720 | 0.0050 | 0.43% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002378 | 建信安心保本五号混合 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2749 | 1.2749 | 0.0055 | 0.43% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3716 | 0.3716 | 0.3700 | 0.3700 | 0.0016 | 0.43% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 1.1890 | 1.3970 | 1.1840 | 1.3920 | 0.0050 | 0.42% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0040 | 0.42% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002681 | 金鹰元和保本A | 1.0315 | 1.0565 | 1.0272 | 1.0522 | 0.0043 | 0.42% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.8944 | 0.8944 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0037 | 0.42% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 004935 | 国都智能制造 | 0.7888 | 0.7888 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0033 | 0.42% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 007898 | 富国智诚精选混合(FOF) | 1.0137 | 1.0137 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0042 | 0.42% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 080015 | 长盛同鑫二号保本 | 0.7110 | 0.7110 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0030 | 0.42% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.4180 | 1.7690 | 1.4120 | 1.7630 | 0.0060 | 0.42% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 270028 | 广发制造业精选 | 2.6300 | 2.6300 | 2.6190 | 2.6190 | 0.0110 | 0.42% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 1.2010 | 1.9200 | 1.1960 | 1.9150 | 0.0050 | 0.42% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 3.1090 | 3.1090 | 3.0960 | 3.0960 | 0.0130 | 0.42% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002682 | 金鹰元和保本C | 1.0185 | 1.0335 | 1.0143 | 1.0293 | 0.0042 | 0.41% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1133 | 1.2433 | 1.1087 | 1.2387 | 0.0046 | 0.41% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 481013 | 工银消费服务行业 | 1.7040 | 2.0530 | 1.6970 | 2.0460 | 0.0070 | 0.41% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 530011 | 建信内生动力 | 1.6950 | 1.9750 | 1.6880 | 1.9680 | 0.0070 | 0.41% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 630006 | 华商产业升级 | 1.2250 | 1.4550 | 1.2200 | 1.4500 | 0.0050 | 0.41% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.5200 | 3.5200 | 3.5060 | 3.5060 | 0.0140 | 0.40% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.0798 | 1.0798 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0043 | 0.40% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 163116 | 申万菱信申万电子行业投资指数分级 | 1.0549 | 0.7318 | 1.0507 | 0.7289 | 0.0042 | 0.40% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0045 | 0.40% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.8050 | 1.8050 | 1.7980 | 1.7980 | 0.0070 | 0.39% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001245 | 工银生态环境股票 | 0.7780 | 0.7780 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0030 | 0.39% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7610 | 0.7610 | 0.0030 | 0.39% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5410 | 1.5410 | 0.0060 | 0.39% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0040 | 0.39% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0050 | 0.39% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.0655 | 1.0655 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0041 | 0.39% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 161706 | 招商优质成长 | 1.8181 | 3.9135 | 1.8110 | 3.9064 | 0.0071 | 0.39% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 257070 | 国联安优选行业 | 1.8560 | 2.1570 | 1.8487 | 2.1497 | 0.0073 | 0.39% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 340007 | 兴全社会责任 | 3.5960 | 3.7860 | 3.5820 | 3.7720 | 0.0140 | 0.39% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 519714 | 交银等权 | 1.0260 | 2.8010 | 1.0220 | 2.7930 | 0.0040 | 0.39% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001236 | 博时丝路主题股票 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0040 | 0.38% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 1.0450 | 1.2980 | 1.0410 | 1.2940 | 0.0040 | 0.38% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0051 | 0.38% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0040 | 0.38% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 090007 | 大成策略回报 | 1.0610 | 2.7710 | 1.0570 | 2.7670 | 0.0040 | 0.38% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.0050 | 2.1208 | 1.0012 | 2.1170 | 0.0038 | 0.38% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 1.6050 | 2.5070 | 1.5990 | 2.5010 | 0.0060 | 0.38% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 290011 | 泰信中小盘 | 1.8680 | 2.1280 | 1.8610 | 2.1210 | 0.0070 | 0.38% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519165 | 新华鑫利灵活配置 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0050 | 0.38% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 720001 | 财通价值动量 | 2.3990 | 2.8700 | 2.3900 | 2.8610 | 0.0090 | 0.38% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0050 | 0.37% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4410 | 2.4410 | 0.0090 | 0.37% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000652 | 博时裕隆混合 | 2.4590 | 2.1310 | 2.4500 | 2.1230 | 0.0090 | 0.37% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000739 | 平安大华新鑫先锋 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0040 | 0.37% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000826 | 广发百发100指数A | 1.1000 | 1.4600 | 1.0960 | 1.4560 | 0.0040 | 0.37% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000827 | 广发百发100指数E | 1.0980 | 1.4580 | 1.0940 | 1.4540 | 0.0040 | 0.37% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8730 | 1.8730 | 0.0070 | 0.37% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.8430 | 1.9211 | 1.8362 | 1.9143 | 0.0068 | 0.37% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.8252 | 1.9028 | 1.8185 | 1.8961 | 0.0067 | 0.37% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001955 | 中欧养老产业混合 | 1.6160 | 1.6160 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0060 | 0.37% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 1.3680 | 1.3680 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0050 | 0.37% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0050 | 0.37% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.1168 | 2.3436 | 1.1127 | 2.3395 | 0.0041 | 0.37% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.6089 | 2.8789 | 2.5994 | 2.8694 | 0.0095 | 0.37% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0030 | 0.36% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 1.3920 | 1.3920 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0050 | 0.36% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.5995 | 2.5995 | 2.5901 | 2.5901 | 0.0094 | 0.36% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.8950 | 3.9950 | 3.8810 | 3.9810 | 0.0140 | 0.36% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 1.9280 | 2.8280 | 1.9210 | 2.8210 | 0.0070 | 0.36% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 550009 | 信诚中小盘 | 1.6930 | 1.8230 | 1.6870 | 1.8170 | 0.0060 | 0.36% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.1370 | 1.2270 | 1.1330 | 1.2230 | 0.0040 | 0.35% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0034 | 0.35% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.5740 | 2.5740 | 2.5650 | 2.5650 | 0.0090 | 0.35% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5660 | 0.5660 | 0.5640 | 0.5640 | 0.0020 | 0.35% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 070002 | 嘉实增长 | 12.8220 | 13.4730 | 12.7770 | 13.4280 | 0.0450 | 0.35% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5710 | 3.1170 | 0.5690 | 3.1150 | 0.0020 | 0.35% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 180018 | 银华和谐主题 | 2.5860 | 2.6660 | 2.5770 | 2.6570 | 0.0090 | 0.35% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 1.7988 | 1.7988 | 1.7926 | 1.7926 | 0.0062 | 0.35% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000601 | 华宝兴业创新股票 | 1.1920 | 1.5320 | 1.1880 | 1.5280 | 0.0040 | 0.34% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0037 | 0.34% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0040 | 0.34% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 1.1037 | 1.1037 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0037 | 0.34% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0037 | 0.34% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 481001 | 工银核心价值 | 0.3255 | 4.6310 | 0.3244 | 4.6270 | 0.0011 | 0.34% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.8070 | 1.8070 | 1.8010 | 1.8010 | 0.0060 | 0.33% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000263 | 工银信息产业 | 1.8490 | 2.1260 | 1.8430 | 2.1200 | 0.0060 | 0.33% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001008 | 工银国企改革股票 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0040 | 0.33% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 1.2343 | 1.2343 | 1.2303 | 1.2303 | 0.0040 | 0.33% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 1.1092 | 1.1092 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0036 | 0.33% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0038 | 0.33% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 0.9649 | 0.9649 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0032 | 0.33% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.4122 | 1.4122 | 1.4075 | 1.4075 | 0.0047 | 0.33% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 470009 | 汇添富民营活力 | 3.3100 | 3.5600 | 3.2990 | 3.5490 | 0.0110 | 0.33% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.8090 | 1.8090 | 1.8030 | 1.8030 | 0.0060 | 0.33% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 002861 | 工银智能制造股票 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0030 | 0.32% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 0.8759 | 0.8759 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0028 | 0.32% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 0.8790 | 0.8790 | 0.8762 | 0.8762 | 0.0028 | 0.32% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 0.9634 | 0.9634 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0031 | 0.32% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.3394 | 1.7881 | 1.3351 | 1.7840 | 0.0043 | 0.32% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000031 | 华夏复兴 | 1.9130 | 1.9130 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0060 | 0.31% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0020 | 0.31% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001314 | 易方达新益混合I | 1.6130 | 1.6130 | 1.6080 | 1.6080 | 0.0050 | 0.31% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 1.1837 | 1.1837 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0037 | 0.31% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005630 | 华安研究精选混合 | 1.3172 | 1.3172 | 1.3131 | 1.3131 | 0.0041 | 0.31% | 2019-11-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |