基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

2021年07月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.2850 3.2850 2.9630 2.9630 0.3220 10.87% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008528 华泰柏瑞质量成长 1.8167 1.8167 1.6632 1.6632 0.1535 9.23% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.8138 1.8138 1.6605 1.6605 0.1533 9.23% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398021 中海能源策略 1.4902 1.8002 1.3645 1.6745 0.1257 9.21% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519674 银河创新成长 8.8204 8.8204 8.0811 8.0811 0.7393 9.15% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001298 金鹰民族新兴混合 4.1220 4.1220 3.7770 3.7770 0.3450 9.13% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3120 2.3120 2.1290 2.1290 0.1830 8.60% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3260 2.3260 2.1420 2.1420 0.1840 8.59% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002296 长城行业轮动混合 2.5738 2.5738 2.3714 2.3714 0.2024 8.54% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001537 中加改革红利混合 1.9608 2.0208 1.8069 1.8669 0.1539 8.52% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.9999 2.9999 2.7652 2.7652 0.2347 8.49% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008656 招商科技创新混合C 1.7193 1.7193 1.5858 1.5858 0.1335 8.42% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008655 招商科技创新混合A 1.7382 1.7382 1.6033 1.6033 0.1349 8.41% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519642 银河智造混合 4.1240 4.1240 3.8050 3.8050 0.3190 8.38% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006128 银河和美生活混合 2.2732 2.2732 2.0992 2.0992 0.1740 8.29% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 620004 金元惠理价值增长 1.1790 1.1790 1.0890 1.0890 0.0900 8.26% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007203 银河新动能混合 2.6009 2.6009 2.4038 2.4038 0.1971 8.20% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210005 金鹰主题优势 2.6810 2.6810 2.4780 2.4780 0.2030 8.19% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000063 长盛电子信息主题 2.9090 2.9090 2.6890 2.6890 0.2200 8.18% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001753 红土创新新兴产业混合 2.1180 2.1180 1.9580 1.9580 0.1600 8.17% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.5209 5.9408 5.1040 5.5239 0.4169 8.17% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460005 华泰柏瑞价值增长 5.7649 7.2039 5.3294 6.7684 0.4355 8.17% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.8830 1.8830 1.7420 1.7420 0.1410 8.09% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004390 平安大华转型创新混合A 3.1984 3.2884 2.9604 3.0504 0.2380 8.04% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004391 平安大华转型创新混合C 3.1195 3.2045 2.8874 2.9724 0.2321 8.04% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002345 华夏高端制造混合 1.9400 1.9400 1.7960 1.7960 0.1440 8.02% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001809 中信建投智信物联网 2.7712 2.7712 2.5661 2.5661 0.2051 7.99% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004636 中信建投智信物联网C 2.8591 2.8591 2.6475 2.6475 0.2116 7.99% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290011 泰信中小盘 5.2980 5.5580 4.9070 5.1670 0.3910 7.97% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002560 诺安和鑫保本混合 2.0022 2.0022 1.8558 1.8558 0.1464 7.89% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004895 华商鑫安灵活混合 2.3790 2.5050 2.2050 2.3310 0.1740 7.89% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320007 诺安成长 2.5340 2.9790 2.3490 2.7940 0.1850 7.88% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004223 金信多策略精选灵活配置 1.9279 2.4542 1.7874 2.3137 0.1405 7.86% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000541 华商创新成长灵活配置 3.4880 3.7430 3.2340 3.4890 0.2540 7.85% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001471 融通新能源灵活配置混合 2.9070 3.0270 2.6960 2.8160 0.2110 7.83% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001245 工银生态环境股票 2.6320 2.6320 2.4410 2.4410 0.1910 7.82% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007713 华富科技动能混合 1.5010 1.5510 1.3924 1.4424 0.1086 7.80% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003956 南方教育股票 2.5561 2.5561 2.3713 2.3713 0.1848 7.79% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310368 申万竞争优势 2.7084 3.7244 2.5126 3.5286 0.1958 7.79% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 700003 平安大华策略先锋混合 5.6200 5.7200 5.2150 5.3150 0.4050 7.77% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519679 银河主题策略 8.6010 9.1690 7.9820 8.5500 0.6190 7.75% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002669 华商万众创新混合 2.8020 2.8020 2.6010 2.6010 0.2010 7.73% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005009 申万菱信行业轮动股票 2.1986 2.1986 2.0408 2.0408 0.1578 7.73% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005983 上投摩根核心精选 3.1732 3.1732 2.9454 2.9454 0.2278 7.73% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290014 泰信现代服务业股票 2.8580 2.9180 2.6540 2.7140 0.2040 7.69% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050010 博时特许价值 4.1780 4.6180 3.8800 4.3200 0.2980 7.68% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009025 海富通科技创新混合A 1.5077 1.5077 1.4008 1.4008 0.1069 7.63% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009024 海富通科技创新混合C 1.4911 1.4911 1.3855 1.3855 0.1056 7.62% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398051 中海环保新能源 2.9560 3.0540 2.7470 2.8450 0.2090 7.61% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005894 华夏优势精选股票 2.5650 2.5650 2.3844 2.3844 0.1806 7.57% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 2.2412 2.2412 2.0834 2.0834 0.1578 7.57% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163209 诺安中证创业成长指数分级 2.2482 1.8952 2.0899 1.8423 0.1583 7.57% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.5221 2.5221 2.3451 2.3451 0.1770 7.55% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 620002 金元惠理成长动力 1.4560 1.9290 1.3540 1.8270 0.1020 7.53% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519005 海富通股票 1.5450 3.4940 1.4370 3.3860 0.1080 7.52% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001749 招商中国机遇股票 2.4140 2.4140 2.2460 2.2460 0.1680 7.48% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006736 国投瑞银先进制造混合 4.1509 4.1509 3.8627 3.8627 0.2882 7.46% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008050 同泰慧择混合A 1.4942 1.4942 1.3905 1.3905 0.1037 7.46% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008051 同泰慧择混合C 1.4842 1.4842 1.3812 1.3812 0.1030 7.46% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007689 国投瑞银新能源混合A 3.1487 3.2187 2.9322 3.0022 0.2165 7.38% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007690 国投瑞银新能源混合C 3.1275 3.1975 2.9125 2.9825 0.2150 7.38% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.0859 4.1109 3.8073 3.8323 0.2786 7.32% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000522 华润元大信息传媒科技股票 3.0810 3.0810 2.8710 2.8710 0.2100 7.31% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.9320 0.9320 0.0680 7.30% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040005 华安宏利 10.0459 10.6659 9.3625 9.9825 0.6834 7.30% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008084 海富通先进制造股票C 1.4925 1.4925 1.3911 1.3911 0.1014 7.29% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008085 海富通先进制造股票A 1.5021 1.5021 1.4001 1.4001 0.1020 7.29% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 167002 平安大华鼎越定开混合 2.8785 2.8785 2.6829 2.6829 0.1956 7.29% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001573 南方互联网+灵活配置混合 2.0770 2.2720 1.9360 2.1310 0.1410 7.28% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001856 易方达环保主题混合 3.9770 3.9770 3.7070 3.7070 0.2700 7.28% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000603 易方达创新驱动灵活配置 2.2450 2.2450 2.0930 2.0930 0.1520 7.26% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 590008 中邮战略新兴产业 7.6810 7.6810 7.1610 7.1610 0.5200 7.26% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001411 诺安创新驱动混合 1.5690 1.6840 1.4630 1.5780 0.1060 7.25% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002051 诺安创新驱动混合C 1.5560 1.6710 1.4510 1.5660 0.1050 7.24% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008009 华商高端装备制造股票 2.6563 2.6563 2.4770 2.4770 0.1793 7.24% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 210008 金鹰策略配置 3.4255 4.0255 3.1947 3.7947 0.2308 7.22% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009008 平安科技创新混合A 1.8737 1.8737 1.7478 1.7478 0.1259 7.20% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009009 平安科技创新混合C 1.8529 1.8529 1.7284 1.7284 0.1245 7.20% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160805 长盛同智优势 1.6475 3.2781 1.5369 3.1675 0.1106 7.20% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009200 华安金享混合 1.3489 1.3489 1.2584 1.2584 0.0905 7.19% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 630001 华商领先企业 0.9866 2.4676 0.9205 2.4015 0.0661 7.18% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.8801 2.9751 2.6874 2.7824 0.1927 7.17% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.8502 2.9452 2.6595 2.7545 0.1907 7.17% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 167001 平安大华鼎泰混合 2.1010 2.1010 1.9608 1.9608 0.1402 7.15% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002213 中海顺鑫保本混合 2.9869 3.0199 2.7882 2.8212 0.1987 7.13% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.8838 2.8838 2.6919 2.6919 0.1919 7.13% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 206012 鹏华价值精选股票 3.6040 3.6040 3.3640 3.3640 0.2400 7.13% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001457 华商新常态混合 1.4040 2.1470 1.3110 2.0540 0.0930 7.09% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001956 国联安科技动力 2.6776 2.6776 2.5005 2.5005 0.1771 7.08% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 2.2233 2.2233 2.0764 2.0764 0.1469 7.07% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 2.2122 2.2122 2.0661 2.0661 0.1461 7.07% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.7904 1.7904 1.6722 1.6722 0.1182 7.07% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2757 0.2757 0.2575 0.2575 0.0182 7.07% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002863 金信深圳成长混合发起式 2.4880 2.4880 2.3240 2.3240 0.1640 7.06% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160421 华安智增精选混合 2.8288 2.8288 2.6423 2.6423 0.1865 7.06% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 1.1474 1.1474 1.0718 1.0718 0.0756 7.05% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501099 平安科技创新3年封闭混合 2.1483 2.1483 2.0069 2.0069 0.1414 7.05% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 481006 工银红利 1.4636 1.9917 1.3673 1.8954 0.0963 7.04% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007343 嘉实科技创新混合 2.7540 2.7540 2.5735 2.5735 0.1805 7.01% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005310 广发电子信息传媒股票 2.2825 2.2825 2.1338 2.1338 0.1487 6.97% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010236 广发电子信息传媒股票C 2.2775 2.2775 2.1292 2.1292 0.1483 6.97% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005669 前海开源公用事业股票 2.9464 2.9464 2.7556 2.7556 0.1908 6.92% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000598 长盛生态环境主题混合 2.8760 2.8760 2.6900 2.6900 0.1860 6.91% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005211 银河智慧混合 3.0717 3.0717 2.8731 2.8731 0.1986 6.91% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007163 浦银安盛环保新能源A 2.6340 2.6340 2.4637 2.4637 0.1703 6.91% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007164 浦银安盛环保新能源C 2.6062 2.6062 2.4378 2.4378 0.1684 6.91% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000755 富安达新兴成长混合 2.0906 2.0906 1.9556 1.9556 0.1350 6.90% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519672 银河蓝筹精选 6.1360 6.1360 5.7400 5.7400 0.3960 6.90% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000689 前海开源新经济混合 3.0197 3.1297 2.8250 2.9350 0.1947 6.89% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001339 华福鼎新灵活配置混合 2.2350 2.2920 2.0910 2.1480 0.1440 6.89% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005668 融通新能源汽车主题精选混合 3.2209 3.2209 3.0132 3.0132 0.2077 6.89% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006123 中融高股息混合A 1.8652 1.9272 1.7450 1.8070 0.1202 6.89% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006890 上投摩根领先优选混合 1.7495 1.8354 1.6367 1.7226 0.1128 6.89% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.2059 3.2059 2.9992 2.9992 0.2067 6.89% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.2632 2.2632 2.1176 2.1176 0.1456 6.88% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006124 中融高股息混合C 1.8215 1.8835 1.7042 1.7662 0.1173 6.88% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210004 金鹰稳健成长 2.6860 3.4160 2.5130 3.2430 0.1730 6.88% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004703 南方兴盛混合 1.9030 1.9030 1.7810 1.7810 0.1220 6.85% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.9390 1.9390 1.8150 1.8150 0.1240 6.83% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006887 诺德新生活混合A 1.6311 1.6311 1.5269 1.5269 0.1042 6.82% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006888 诺德新生活混合C 1.6311 1.6311 1.5269 1.5269 0.1042 6.82% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 257070 国联安优选行业 4.2873 4.5883 4.0143 4.3153 0.2730 6.80% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163822 中银主题策略股票 4.1070 4.2070 3.8460 3.9460 0.2610 6.79% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000496 长安产业精选混合 2.2772 2.5172 2.1328 2.3728 0.1444 6.77% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002071 长安产业精选混合C 2.2231 2.2731 2.0822 2.1322 0.1409 6.77% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200001 长城久恒平衡 2.9523 4.3943 2.7651 4.2071 0.1872 6.77% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 481010 工银中小盘成长 4.3980 4.3980 4.1190 4.1190 0.2790 6.77% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006251 银华兴盛股票 2.3270 2.3270 2.1796 2.1796 0.1474 6.76% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008638 广发科技创新混合 1.9369 1.9369 1.8142 1.8142 0.1227 6.76% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 080012 长盛电子信息产业 2.5570 3.7740 2.3950 3.6120 0.1620 6.76% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007340 南方科技创新混合A 3.3307 3.3307 3.1202 3.1202 0.2105 6.75% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007341 南方科技创新混合C 3.2721 3.2721 3.0653 3.0653 0.2068 6.75% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009049 易方达高端制造混合 1.9622 1.9622 1.8385 1.8385 0.1237 6.73% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001951 金鹰改革红利混合 3.5080 3.5080 3.2870 3.2870 0.2210 6.72% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002703 长城久源保本混合 1.8534 1.8534 1.7367 1.7367 0.1167 6.72% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.7340 2.7340 2.5618 2.5618 0.1722 6.72% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004315 前海开源沪港深新硬件C 3.2727 3.2727 3.0666 3.0666 0.2061 6.72% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008641 方正富邦科技创新C 2.4305 2.4305 2.2775 2.2775 0.1530 6.72% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519110 浦银价值成长 2.3340 2.7970 2.1870 2.6500 0.1470 6.72% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008640 方正富邦科技创新A 2.4405 2.4405 2.2870 2.2870 0.1535 6.71% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 740001 长安宏观策略 1.5460 2.3660 1.4490 2.2690 0.0970 6.69% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2644 1.2955 1.1852 1.2163 0.0792 6.68% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162201 泰达宏利成长 2.4036 4.8001 2.2531 4.6496 0.1505 6.68% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004362 上投摩根安通回报混合C 1.2309 1.2597 1.1539 1.1827 0.0770 6.67% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006080 海富通电子传媒股票C 3.4277 3.4277 3.2133 3.2133 0.2144 6.67% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006081 海富通电子传媒股票A 3.5311 3.5311 3.3102 3.3102 0.2209 6.67% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519113 浦银精致生活 4.1270 4.1870 3.8690 3.9290 0.2580 6.67% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.9081 2.9081 2.7264 2.7264 0.1817 6.66% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.8859 2.8859 2.7057 2.7057 0.1802 6.66% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001210 天弘互联网灵活配置混合 1.3070 1.3070 1.2255 1.2255 0.0815 6.65% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.3740 2.3740 2.2260 2.2260 0.1480 6.65% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002387 工银沪港深股票 1.5135 1.5815 1.4192 1.4872 0.0943 6.64% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007512 工银沪港深股票C 1.5043 1.5043 1.4106 1.4106 0.0937 6.64% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000828 泰达转型机遇 3.4630 3.6830 3.2480 3.4680 0.2150 6.62% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.6234 2.6234 2.4605 2.4605 0.1629 6.62% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012800 泰达转型机遇股票C 3.4630 3.4630 3.2480 3.2480 0.2150 6.62% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.4367 1.9515 1.3475 1.8623 0.0892 6.62% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006424 嘉合锦程混合A 2.6893 2.7893 2.5225 2.6225 0.1668 6.61% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006425 嘉合锦程混合C 2.6327 2.7327 2.4695 2.5695 0.1632 6.61% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007872 金信稳健策略灵活配置混合 2.3288 2.3288 2.1850 2.1850 0.1438 6.58% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160610 鹏华动力增长 1.4920 2.9880 1.4000 2.8960 0.0920 6.57% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002256 金信新能源汽车混合发起式 2.7050 2.7050 2.5390 2.5390 0.1660 6.54% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005826 华夏潜龙精选股票 2.6442 2.6442 2.4819 2.4819 0.1623 6.54% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202027 南方高端装备混合 4.3470 4.7220 4.0800 4.4550 0.2670 6.54% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519120 浦银战略新兴产业混合 4.4930 4.4930 4.2170 4.2170 0.2760 6.54% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 580009 东吴内需增长混合 2.1517 2.9147 2.0197 2.7827 0.1320 6.54% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000126 招商安润保本混合 4.0111 4.3551 3.7652 4.1092 0.2459 6.53% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000409 鹏华环保产业股票 5.5320 5.5320 5.1930 5.1930 0.3390 6.53% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004666 长城久嘉创新成长混合 2.0673 2.0673 1.9406 1.9406 0.1267 6.53% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005207 南方高端装备灵活配置混合C 4.2230 4.5980 3.9640 4.3390 0.2590 6.53% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008961 华商科技创新混合 1.7629 1.7629 1.6548 1.6548 0.1081 6.53% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011949 东吴多策略混合C 2.1474 2.1474 2.0157 2.0157 0.1317 6.53% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008909 创金合信鑫益混合A 1.6664 1.6664 1.5644 1.5644 0.1020 6.52% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000431 鹏华品牌传承混合 4.0580 4.1400 3.8100 3.8920 0.2480 6.51% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008910 创金合信鑫益混合C 1.6551 1.6551 1.5539 1.5539 0.1012 6.51% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 610006 信达澳银产业升级 3.1900 3.6600 2.9950 3.4650 0.1950 6.51% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000793 工银高端制造股票 2.4420 2.4420 2.2930 2.2930 0.1490 6.50% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004784 招商稳健优选股票 3.1720 3.1720 2.9787 2.9787 0.1933 6.49% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164905 交银国证新能源指数分级 1.5423 1.6198 1.4483 1.5211 0.0940 6.49% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004423 华商研究精选灵活配置 3.0870 3.0870 2.8990 2.8990 0.1880 6.48% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002580 泰信鑫选混合C 1.7110 1.7110 1.6070 1.6070 0.1040 6.47% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004812 中欧先进制造股票A 3.5943 3.5943 3.3763 3.3763 0.2180 6.46% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.7170 1.7170 1.6130 1.6130 0.1040 6.45% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004813 中欧先进制造股票C 3.5681 3.5681 3.3518 3.3518 0.2163 6.45% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4567 2.0937 1.3685 2.0055 0.0882 6.45% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501082 博时科创主题3年封闭混合 2.4261 2.4261 2.2791 2.2791 0.1470 6.45% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001252 中海进取收益混合 2.2810 2.2810 2.1430 2.1430 0.1380 6.44% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519601 海富通中国海外 2.3320 2.6020 2.1910 2.4610 0.1410 6.44% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.2000 2.2000 2.0670 2.0670 0.1330 6.43% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005402 广发资源优选股票 2.5832 2.5832 2.4276 2.4276 0.1556 6.41% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010235 广发资源优选股票C 2.5759 2.5759 2.4207 2.4207 0.1552 6.41% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 150103 银河银泰理财 1.2801 5.2311 1.2032 5.1542 0.0769 6.39% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 580006 东吴新经济 2.0054 2.3954 1.8850 2.2750 0.1204 6.39% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003054 嘉实文体娱乐股票C 2.1520 2.1520 2.0230 2.0230 0.1290 6.38% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012617 东吴新经济混合C 2.0063 2.0063 1.8859 1.8859 0.1204 6.38% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001239 长盛国企改革混合 0.6850 0.6850 0.6440 0.6440 0.0410 6.37% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005743 长安裕隆混合A 3.8006 3.8006 3.5732 3.5732 0.2274 6.36% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005744 长安裕隆混合C 3.7553 3.7553 3.5306 3.5306 0.2247 6.36% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163503 天治核心成长 0.7798 2.9374 0.7332 2.8465 0.0466 6.36% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008082 国寿安保研究精选混合A 1.7344 1.7344 1.6308 1.6308 0.1036 6.35% 2021-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值