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2022年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001574 中海混改红利混合 1.6220 1.6220 1.5600 1.5600 0.0620 3.97% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7494 1.7494 1.6863 1.6863 0.0631 3.74% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0921 2.0921 2.0166 2.0166 0.0755 3.74% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4640 1.4640 1.4127 1.4127 0.0513 3.63% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4816 1.4816 1.4297 1.4297 0.0519 3.63% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008655 招商科技创新混合A 1.2666 1.2666 1.2229 1.2229 0.0437 3.57% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008656 招商科技创新混合C 1.2430 1.2430 1.2001 1.2001 0.0429 3.57% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002772 光大产业新动力混合 1.2430 1.3580 1.2030 1.3180 0.0400 3.33% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013840 银华集成电路混合A 0.9828 0.9828 0.9511 0.9511 0.0317 3.33% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005844 东方人工智能主题混合 1.0341 1.0341 1.0029 1.0029 0.0312 3.11% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050018 博时行业轮动混合 1.6610 1.6610 1.6120 1.6120 0.0490 3.04% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006502 财通集成电路产业股票A 1.8080 1.8080 1.7565 1.7565 0.0515 2.93% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006503 财通集成电路产业股票C 1.7561 1.7561 1.7061 1.7061 0.0500 2.93% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006025 诺安优化配置混合 1.4496 1.4496 1.4100 1.4100 0.0396 2.81% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008633 万家科技创新混合A 0.9349 0.9349 0.9099 0.9099 0.0250 2.75% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008634 万家科技创新混合C 0.9232 0.9232 0.8985 0.8985 0.0247 2.75% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014143 银河创新成长混合C 5.9502 5.9502 5.7973 5.7973 0.1529 2.64% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519674 银河创新成长 5.9725 5.9725 5.8189 5.8189 0.1536 2.64% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320007 诺安成长 1.5160 1.9610 1.4780 1.9230 0.0380 2.57% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.0760 2.0760 2.0260 2.0260 0.0500 2.47% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8853 1.8853 1.8401 1.8401 0.0452 2.46% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9044 1.9044 1.8588 1.8588 0.0456 2.45% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9730 1.9730 1.9260 1.9260 0.0470 2.44% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.9550 1.9550 1.9090 1.9090 0.0460 2.41% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002560 诺安和鑫保本混合 1.3126 1.3126 1.2821 1.2821 0.0305 2.38% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2918 0.2918 0.2855 0.2855 0.0063 2.21% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270023 广发全球精选 2.2790 2.7180 2.2300 2.6690 0.0490 2.20% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002863 金信深圳成长混合发起式 2.0350 2.0350 1.9920 1.9920 0.0430 2.16% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008120 万家自主创新混合A 1.0933 1.0933 1.0702 1.0702 0.0231 2.16% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008121 万家自主创新混合C 1.0800 1.0800 1.0572 1.0572 0.0228 2.16% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0293 1.0293 1.0082 1.0082 0.0211 2.09% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4681 1.4681 1.4380 1.4380 0.0301 2.09% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4565 1.4565 1.4267 1.4267 0.0298 2.09% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6882 1.6882 1.6537 1.6537 0.0345 2.09% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6803 1.6803 1.6460 1.6460 0.0343 2.08% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290011 泰信中小盘 3.9110 4.1710 3.8320 4.0920 0.0790 2.06% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005311 万家家乐债券A 1.6456 1.6456 1.6125 1.6125 0.0331 2.05% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005312 万家家乐债券C 1.5961 1.5961 1.5641 1.5641 0.0320 2.05% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161903 万家行业优选股票型 1.2340 4.6295 1.2097 4.5864 0.0243 2.01% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.3250 1.3750 1.2990 1.3490 0.0260 2.00% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007685 华商电子行业量化股票 1.5569 1.5569 1.5266 1.5266 0.0303 1.98% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000906 广发全球精选美元现汇 0.3370 0.3988 0.3305 0.3923 0.0065 1.97% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.8020 1.8020 1.7675 1.7675 0.0345 1.95% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002810 金信转型创新成长混合发起式 2.1700 2.1700 2.1290 2.1290 0.0410 1.93% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0839 1.1520 1.0636 1.1317 0.0203 1.91% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0871 1.1565 1.0668 1.1362 0.0203 1.90% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2497 0.2497 0.2451 0.2451 0.0046 1.88% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2560 1.2560 1.2330 1.2330 0.0230 1.87% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002580 泰信鑫选混合C 1.2500 1.2500 1.2270 1.2270 0.0230 1.87% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006366 兴业安保优选混合 2.2515 2.2515 2.2103 2.2103 0.0412 1.86% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7320 0.7320 0.7188 0.7188 0.0132 1.84% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7300 0.7300 0.7168 0.7168 0.0132 1.84% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2485 0.2485 0.2440 0.2440 0.0045 1.84% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005698 华夏全球科技先锋混合 1.0728 1.0728 1.0543 1.0543 0.0185 1.75% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002256 金信新能源汽车混合发起式 2.1370 2.1370 2.1010 2.1010 0.0360 1.71% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.6803 3.6803 3.6183 3.6183 0.0620 1.71% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270042 广发纳斯达克100指数 3.7154 3.9854 3.6528 3.9228 0.0626 1.71% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001668 汇添富全球互联混合 2.1630 2.1630 2.1270 2.1270 0.0360 1.69% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1100 5.6100 5.0260 5.5260 0.0840 1.67% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 539001 建信全球机遇 1.5410 1.5410 1.5159 1.5159 0.0251 1.66% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5117 1.5117 1.4872 1.4872 0.0245 1.65% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040046 华安纳斯达克100指数 3.8210 3.8210 3.7590 3.7590 0.0620 1.65% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1020 1.1020 0.0180 1.63% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161116 易方达黄金主题 0.6840 0.6840 0.6730 0.6730 0.0110 1.63% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519929 长信电子信息行业量化混合 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000834 大成纳斯达克100指数 2.9240 2.9240 2.8780 2.8780 0.0460 1.60% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.9940 1.9940 1.9628 1.9628 0.0312 1.59% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2857 1.2857 1.2657 1.2657 0.0200 1.58% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0024 2.0024 1.9712 1.9712 0.0312 1.58% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164824 工银印度基金人民币 1.1542 1.1542 1.1363 1.1363 0.0179 1.58% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161128 易标普信息科技人民币 2.5808 2.5808 2.5415 2.5415 0.0393 1.55% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.5702 2.5702 2.5311 2.5311 0.0391 1.54% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5495 0.5894 0.5414 0.5813 0.0081 1.50% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.8889 1.8889 1.8610 1.8610 0.0279 1.50% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001975 景顺长城环保优势股票 3.3370 3.3370 3.2880 3.2880 0.0490 1.49% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5443 0.5443 0.5363 0.5363 0.0080 1.49% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.6820 0.6820 0.6720 0.6720 0.0100 1.49% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000041 华夏全球精选 0.9120 0.9120 0.8990 0.8990 0.0130 1.45% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2236 0.2236 0.2204 0.2204 0.0032 1.45% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2279 0.2279 0.2247 0.2247 0.0032 1.42% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5651 0.5651 0.5572 0.5572 0.0079 1.42% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5651 0.5651 0.5572 0.5572 0.0079 1.42% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3130 1.3130 1.2950 1.2950 0.0180 1.39% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360011 光大动态优选 0.9510 2.7490 0.9380 2.7360 0.0130 1.39% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008082 国寿安保研究精选混合A 1.6414 1.6414 1.6191 1.6191 0.0223 1.38% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2949 0.2949 0.2909 0.2909 0.0040 1.38% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001188 鹏华改革红利股票 1.2570 1.2570 1.2400 1.2400 0.0170 1.37% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5520 1.5520 1.5310 1.5310 0.0210 1.37% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005801 工银印度基金美元 0.1707 0.1707 0.1684 0.1684 0.0023 1.37% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008083 国寿安保研究精选混合C 1.6291 1.6291 1.6071 1.6071 0.0220 1.37% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260111 景顺长城公司治理 1.6290 3.1970 1.6070 3.1750 0.0220 1.37% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6750 1.6750 1.6526 1.6526 0.0224 1.36% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217020 招商安达保本 3.1193 3.4172 3.0773 3.3752 0.0420 1.36% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012793 长城科创两年定开混合C 0.8501 0.8501 0.8388 0.8388 0.0113 1.35% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 118002 易方达标普消费品指数 2.4770 2.4770 2.4440 2.4440 0.0330 1.35% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5940 1.5940 1.5730 1.5730 0.0210 1.34% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003721 易标普信息科技美元汇 0.3817 0.3817 0.3767 0.3767 0.0050 1.33% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2961 0.2961 0.2922 0.2922 0.0039 1.33% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 506008 长城科创两年定开混合A 0.8538 0.8538 0.8426 0.8426 0.0112 1.33% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.4500 2.4500 2.4180 2.4180 0.0320 1.32% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163813 中银全球策略 0.6130 0.6130 0.6050 0.6050 0.0080 1.32% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3801 0.3801 0.3752 0.3752 0.0049 1.31% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000369 广发全球医疗保健现钞 2.0210 2.1310 1.9950 2.1050 0.0260 1.30% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8410 2.8410 2.8050 2.8050 0.0360 1.28% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007854 光大保德信景气先锋混合 1.6815 1.6815 1.6602 1.6602 0.0213 1.28% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.8648 1.8648 1.8415 1.8415 0.0233 1.27% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.8648 1.8648 1.8415 1.8415 0.0233 1.27% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160644 鹏华港美互联股票 0.9879 0.9919 0.9755 0.9795 0.0124 1.27% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217021 招商优企灵活配置 3.2510 3.2510 3.2110 3.2110 0.0400 1.25% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.8183 1.8183 1.7960 1.7960 0.0223 1.24% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.8290 1.8290 1.8066 1.8066 0.0224 1.24% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006435 景顺长城创新成长混合 1.7461 1.7461 1.7251 1.7251 0.0210 1.22% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519056 海富通内需热点股票 2.9254 2.9254 2.8902 2.8902 0.0352 1.22% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005970 国泰消费优选股票 1.4969 1.4969 1.4790 1.4790 0.0179 1.21% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000530 招商丰盛稳定增长混合 2.2790 2.2790 2.2520 2.2520 0.0270 1.20% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8490 0.8490 0.8390 0.8390 0.0100 1.19% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2840 1.2840 0.0150 1.17% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.2560 2.2560 2.2300 2.2300 0.0260 1.17% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.6889 1.6889 1.6694 1.6694 0.0195 1.17% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015456 信达澳银领先增长混合C 1.4969 1.4969 1.4797 1.4797 0.0172 1.16% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161125 易方达标普500指数人民币 1.6945 1.6945 1.6750 1.6750 0.0195 1.16% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 610001 信达澳银领先增长 1.4989 2.0510 1.4817 2.0338 0.0172 1.16% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002271 招商安弘保本混合 1.5445 1.5445 1.5269 1.5269 0.0176 1.15% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.9845 2.9845 2.9505 2.9505 0.0340 1.15% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050025 博时标普500ETF联接 3.0383 3.0973 3.0037 3.0627 0.0346 1.15% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001250 天弘新活力混合 1.8256 1.8256 1.8050 1.8050 0.0206 1.14% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8717 0.8717 0.8619 0.8619 0.0098 1.14% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001955 中欧养老产业混合 2.6820 2.6820 2.6520 2.6520 0.0300 1.13% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007731 民生加银持续成长混合A 1.4651 1.4651 1.4487 1.4487 0.0164 1.13% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014571 东吴安享量化混合C 1.2739 1.2739 1.2597 1.2597 0.0142 1.13% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8040 0.5980 0.7950 0.5940 0.0090 1.13% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 580007 东吴新创业 1.2730 1.8530 1.2588 1.8388 0.0142 1.13% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001521 国寿安保成长优选股票 1.9020 1.9720 1.8810 1.9510 0.0210 1.12% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007732 民生加银持续成长混合C 1.4487 1.4487 1.4326 1.4326 0.0161 1.12% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8285 0.9661 0.8193 0.9553 0.0092 1.12% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519011 海富通精选 0.6329 5.0699 0.6259 5.0468 0.0070 1.12% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519015 海富通精选二号 1.6338 1.9538 1.6157 1.9357 0.0181 1.12% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3663 0.3663 0.3623 0.3623 0.0040 1.10% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012778 中欧养老混合C 2.6600 2.6600 2.6310 2.6310 0.0290 1.10% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2989 0.3158 0.2957 0.3126 0.0032 1.08% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519981 长信美国标普100 1.5910 2.1080 1.5740 2.0910 0.0170 1.08% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011710 中欧睿泽混合A 0.8488 0.8488 0.8398 0.8398 0.0090 1.07% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011711 中欧睿泽混合C 0.8432 0.8432 0.8343 0.8343 0.0089 1.07% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014085 浙商聚潮新思维混合C 2.8390 2.8390 2.8090 2.8090 0.0300 1.07% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.5630 2.5630 2.5360 2.5360 0.0270 1.06% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260101 景顺长城优选 3.9747 6.6413 3.9330 6.5996 0.0417 1.06% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3530 1.3530 1.3390 1.3390 0.0140 1.05% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1193 1.1193 1.1077 1.1077 0.0116 1.05% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015481 中欧睿见混合C 0.9459 0.9459 0.9361 0.9361 0.0098 1.05% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160719 嘉实黄金 0.8680 0.8680 0.8590 0.8590 0.0090 1.05% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1461 0.1467 0.1446 0.1452 0.0015 1.04% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166801 浙商聚潮新思维 2.8450 4.1080 2.8160 4.0790 0.0290 1.03% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501081 中欧科创主题3年封闭混合 1.8061 1.8061 1.7876 1.7876 0.0185 1.03% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.9840 1.9840 1.9640 1.9640 0.0200 1.02% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8030 0.8030 0.7950 0.7950 0.0080 1.01% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2140 1.2140 1.2020 1.2020 0.0120 1.00% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1010 0.1010 0.1000 0.1000 0.0010 1.00% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1010 0.1010 0.1000 0.1000 0.0010 1.00% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011403 融通鑫新成长混合A 1.1426 1.1426 1.1315 1.1315 0.0111 0.98% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011404 融通鑫新成长混合C 1.1381 1.1381 1.1271 1.1271 0.0110 0.98% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2498 0.2498 0.2474 0.2474 0.0024 0.97% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001042 华夏领先股票 0.8430 0.8430 0.8350 0.8350 0.0080 0.96% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7390 0.7390 0.7320 0.7320 0.0070 0.96% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501300 海富通全球收益债券人民币 0.8904 0.8904 0.8820 0.8820 0.0084 0.95% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4414 0.4414 0.4373 0.4373 0.0041 0.94% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100055 富国全球顶级消费品 1.9780 1.9780 1.9595 1.9595 0.0185 0.94% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001617 天弘中证电子指数A 1.1992 1.1992 1.1881 1.1881 0.0111 0.93% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001618 天弘中证电子指数C 1.1801 1.1801 1.1692 1.1692 0.0109 0.93% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002229 华夏经济转型股票 2.2710 2.4350 2.2500 2.4140 0.0210 0.93% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2506 0.2506 0.2483 0.2483 0.0023 0.93% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4493 0.4493 0.4452 0.4452 0.0041 0.92% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519029 华夏平稳增长 2.2950 3.1000 2.2740 3.0790 0.0210 0.92% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 096001 大成标普500 2.1070 2.5010 2.0880 2.4820 0.0190 0.91% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001613 长城久祥保本 1.1308 1.1308 1.1211 1.1211 0.0097 0.87% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.0975 1.0975 1.0880 1.0880 0.0095 0.87% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013894 国联安上证科创50ETF联接C 0.9896 0.9896 0.9811 0.9811 0.0085 0.87% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206011 鹏华美国房地产 0.9270 1.3030 0.9190 1.2950 0.0080 0.87% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 350002 天治品质优选 1.1541 3.6791 1.1441 3.6691 0.0100 0.87% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006868 华夏科技成长股票 1.8341 1.8341 1.8184 1.8184 0.0157 0.86% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2554 1.2554 1.2447 1.2447 0.0107 0.86% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2459 1.2459 1.2353 1.2353 0.0106 0.86% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.2930 1.2930 1.2820 1.2820 0.0110 0.86% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2350 0.2350 0.2330 0.2330 0.0020 0.86% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013893 国联安上证科创50ETF联接A 0.9907 0.9907 0.9823 0.9823 0.0084 0.86% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.3100 1.3100 1.2990 1.2990 0.0110 0.85% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9355 0.9355 0.9276 0.9276 0.0079 0.85% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0650 1.0650 1.0560 1.0560 0.0090 0.85% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9457 0.9457 0.9378 0.9378 0.0079 0.84% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.0930 1.0930 1.0840 1.0840 0.0090 0.83% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002765 新华双利债券A 1.3599 1.3599 1.3488 1.3488 0.0111 0.82% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002766 新华双利债券C 1.3266 1.3266 1.3158 1.3158 0.0108 0.82% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006227 华宝科技先锋混合 1.3001 1.3001 1.2897 1.2897 0.0104 0.81% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3268 1.3268 1.3161 1.3161 0.0107 0.81% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3187 1.3187 1.3081 1.3081 0.0106 0.81% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080012 长盛电子信息产业 1.7390 2.9560 1.7250 2.9420 0.0140 0.81% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010842 华宝科技先锋混合C 1.2922 1.2922 1.2820 1.2820 0.0102 0.80% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0329 1.0329 0.0083 0.80% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0399 1.0399 1.0316 1.0316 0.0083 0.80% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7890 1.7890 1.7750 1.7750 0.0140 0.79% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7890 1.7890 1.7750 1.7750 0.0140 0.79% 2022-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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