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2026年05月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010500 中银创新医疗混合C 1.8027 1.8576 1.7179 1.7728 0.0848 4.94% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007718 中银创新医疗混合A 1.8393 1.8948 1.7528 1.8083 0.0865 4.93% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.2361 1.2361 1.1792 1.1792 0.0569 4.83% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.2621 1.2621 1.2039 1.2039 0.0582 4.83% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006113 汇添富创新医药混合A 1.5494 1.5494 1.4781 1.4781 0.0713 4.82% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 024344 汇添富创新医药混合C 1.5482 1.5482 1.4770 1.4770 0.0712 4.82% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020397 中银港股通医药混合发起A 1.4759 1.4759 1.4101 1.4101 0.0658 4.67% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6055 0.6055 0.5785 0.5785 0.0270 4.67% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6340 0.6340 0.6058 0.6058 0.0282 4.66% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020398 中银港股通医药混合发起C 1.4526 1.4526 1.3880 1.3880 0.0646 4.65% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0878 1.0878 1.0396 1.0396 0.0482 4.64% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0633 1.0633 1.0162 1.0162 0.0471 4.63% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010655 天弘医药创新C 0.9282 0.9282 0.8879 0.8879 0.0403 4.54% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010654 天弘医药创新A 0.9489 0.9489 0.9077 0.9077 0.0412 4.54% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3783 1.3783 1.3159 1.3159 0.0624 4.53% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9749 0.9749 0.9329 0.9329 0.0420 4.50% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9955 0.9955 0.9527 0.9527 0.0428 4.49% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.4393 0.8786 0.4201 0.8402 0.0192 4.37% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019621 汇安行业优选混合C 0.8973 0.8973 0.8598 0.8598 0.0375 4.36% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019620 汇安行业优选混合A 0.9041 0.9041 0.8664 0.8664 0.0377 4.35% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.7127 0.7127 0.6817 0.6817 0.0310 4.35% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.1099 1.1099 1.0618 1.0618 0.0481 4.33% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7029 0.7029 0.6725 0.6725 0.0304 4.32% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.1279 1.1279 1.0792 1.0792 0.0487 4.32% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 026463 景顺长城信优成长混合A 1.2244 1.2244 1.1718 1.1718 0.0526 4.30% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.7193 0.7193 0.6884 0.6884 0.0309 4.30% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8894 0.8894 0.8528 0.8528 0.0366 4.29% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8919 0.8919 0.8552 0.8552 0.0367 4.29% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026858 景顺长城信优成长混合C 1.2234 1.2234 1.1710 1.1710 0.0524 4.28% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025017 华富医疗创新混合发起式A 0.6601 0.6601 0.6330 0.6330 0.0271 4.28% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014709 天弘臻选健康混合C 1.0228 1.0228 0.9808 0.9808 0.0420 4.28% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6581 0.6581 0.6311 0.6311 0.0270 4.28% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014708 天弘臻选健康混合A 1.0399 1.0399 0.9972 0.9972 0.0427 4.28% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.6728 1.3456 0.6441 1.2882 0.0287 4.27% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6763 0.6763 0.6486 0.6486 0.0277 4.27% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6772 0.6772 0.6495 0.6495 0.0277 4.26% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.3906 1.3906 1.3315 1.3315 0.0591 4.25% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7826 0.7826 0.7507 0.7507 0.0319 4.25% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7838 0.7838 0.7519 0.7519 0.0319 4.24% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0878 1.0878 1.0438 1.0438 0.0440 4.22% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0855 1.0855 1.0416 1.0416 0.0439 4.21% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022302 安信医药创新股票型发起C 1.0191 1.0191 0.9780 0.9780 0.0411 4.20% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022301 安信医药创新股票型发起A 1.0274 1.0274 0.9860 0.9860 0.0414 4.20% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5381 1.5381 1.4763 1.4763 0.0618 4.19% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5317 1.5317 1.4702 1.4702 0.0615 4.18% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022150 诺安精选价值混合C 1.4466 1.4466 1.3886 1.3886 0.0580 4.18% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001900 诺安精选价值混合A 1.4618 1.4618 1.4032 1.4032 0.0586 4.18% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.2081 1.2081 1.1598 1.1598 0.0483 4.16% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.2020 1.2020 1.1540 1.1540 0.0480 4.16% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.5372 1.5372 1.4764 1.4764 0.0608 4.12% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.5510 1.5510 1.4896 1.4896 0.0614 4.12% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7862 0.7862 0.7554 0.7554 0.0308 4.08% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7826 0.7826 0.7520 0.7520 0.0306 4.07% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.1957 1.1957 1.1477 1.1477 0.0480 4.01% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006720 平安核心优势混合A 2.0865 2.0865 2.0065 2.0065 0.0800 3.99% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006721 平安核心优势混合C 1.9595 1.9595 1.8844 1.8844 0.0751 3.99% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8823 0.8823 0.8485 0.8485 0.0338 3.98% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8842 0.8842 0.8504 0.8504 0.0338 3.97% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.8472 0.8472 0.8152 0.8152 0.0320 3.93% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020459 平安医药精选股票C 1.4903 1.4903 1.4339 1.4339 0.0564 3.93% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020458 平安医药精选股票A 1.5009 1.5009 1.4442 1.4442 0.0567 3.93% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8342 0.8342 0.8027 0.8027 0.0315 3.92% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8591 0.8591 0.8268 0.8268 0.0323 3.91% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8636 0.8636 0.8312 0.8312 0.0324 3.90% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006603 嘉实互融精选股票A 1.8169 1.8169 1.7491 1.7491 0.0678 3.88% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020232 嘉实互融精选股票C 1.7982 1.7982 1.7311 1.7311 0.0671 3.88% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2631 0.2631 0.2533 0.2533 0.0098 3.87% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.2643 1.0986 0.2545 1.0925 0.0098 3.85% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.6942 1.6942 1.6290 1.6290 0.0652 3.85% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.1730 1.1730 1.1280 1.1280 0.0450 3.84% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.5700 1.5700 1.5122 1.5122 0.0578 3.82% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5487 1.5487 1.4917 1.4917 0.0570 3.82% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8442 0.8442 0.8131 0.8131 0.0311 3.82% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8420 0.8420 0.8110 0.8110 0.0310 3.82% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003032 平安医疗健康混合A 2.1034 2.1034 2.0262 2.0262 0.0772 3.81% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020137 平安医疗健康混合C 2.0816 2.0816 2.0052 2.0052 0.0764 3.81% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1185 1.1185 1.0760 1.0760 0.0425 3.80% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7749 0.7749 0.7455 0.7455 0.0294 3.79% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.3863 1.3863 1.3338 1.3338 0.0525 3.79% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.1829 1.1829 1.1398 1.1398 0.0431 3.78% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1738 1.1738 1.1310 1.1310 0.0428 3.78% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1890 1.3390 1.1440 1.2940 0.0450 3.78% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009411 中银科技创新一年定开混合 1.3536 1.3536 1.3025 1.3025 0.0511 3.78% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.4398 1.4398 1.3855 1.3855 0.0543 3.77% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.3933 1.3933 1.3428 1.3428 0.0505 3.76% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.2627 1.2627 1.2169 1.2169 0.0458 3.76% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7409 0.7409 0.7141 0.7141 0.0268 3.75% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7007 0.7007 0.6754 0.6754 0.0253 3.75% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 0.9931 0.9931 0.9573 0.9573 0.0358 3.74% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6846 0.6846 0.6599 0.6599 0.0247 3.74% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 0.9989 0.9989 0.9629 0.9629 0.0360 3.74% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7962 0.7962 0.7676 0.7676 0.0286 3.73% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7423 0.7423 0.7156 0.7156 0.0267 3.73% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7896 0.7896 0.7613 0.7613 0.0283 3.72% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2120 1.2120 1.1685 1.1685 0.0435 3.72% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8460 1.9220 1.7800 1.8560 0.0660 3.71% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7766 0.7766 0.7478 0.7478 0.0288 3.71% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2120 1.2120 1.1686 1.1686 0.0434 3.71% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6132 0.6132 0.5913 0.5913 0.0219 3.70% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6027 0.6027 0.5812 0.5812 0.0215 3.70% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7801 0.7801 0.7512 0.7512 0.0289 3.70% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.8200 1.8200 1.7550 1.7550 0.0650 3.70% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2802 1.2802 1.2346 1.2346 0.0456 3.69% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.2770 1.2770 1.2316 1.2316 0.0454 3.69% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6975 0.6975 0.6718 0.6718 0.0257 3.68% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9995 0.9995 0.9629 0.9629 0.0366 3.66% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9847 0.9847 0.9487 0.9487 0.0360 3.66% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9072 0.9072 0.8740 0.8740 0.0332 3.66% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8567 0.8567 0.8254 0.8254 0.0313 3.65% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8756 0.8756 0.8436 0.8436 0.0320 3.65% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9089 0.9089 0.8757 0.8757 0.0332 3.65% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8230 0.8230 0.7930 0.7930 0.0300 3.65% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159130 鹏华恒生生物科技ETF 0.8256 0.8256 0.7955 0.7955 0.0301 3.65% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8511 0.8511 0.8201 0.8201 0.0310 3.64% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8546 0.8546 0.8235 0.8235 0.0311 3.64% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0261 1.0261 0.9901 0.9901 0.0360 3.64% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0154 1.0154 0.9798 0.9798 0.0356 3.63% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022691 华安医药生物股票发起式C 1.3841 1.3841 1.3358 1.3358 0.0483 3.62% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 022690 华安医药生物股票发起式A 1.3924 1.3924 1.3438 1.3438 0.0486 3.62% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008107 华商医药医疗行业股票 1.0077 1.0077 0.9725 0.9725 0.0352 3.62% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1075 1.1075 1.0689 1.0689 0.0386 3.61% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1173 1.1173 1.0784 1.0784 0.0389 3.61% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6765 0.6765 0.6529 0.6529 0.0236 3.61% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1199 1.1199 1.0809 1.0809 0.0390 3.61% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6637 0.6637 0.6406 0.6406 0.0231 3.61% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513930 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 0.9175 0.9175 0.8845 0.8845 0.0330 3.60% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4458 1.4458 1.3956 1.3956 0.0502 3.60% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4525 1.4525 1.4021 1.4021 0.0504 3.59% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 026438 建信恒生生物科技指数A 0.9250 0.9250 0.8931 0.8931 0.0319 3.57% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9244 0.9244 0.8925 0.8925 0.0319 3.57% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7275 0.7275 0.7016 0.7016 0.0259 3.56% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7883 0.7883 0.7604 0.7604 0.0279 3.54% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006881 华宝大健康混合A 2.1072 2.1072 2.0351 2.0351 0.0721 3.54% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025557 华宝大健康混合D 2.1072 2.1072 2.0351 2.0351 0.0721 3.54% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018529 华宝大健康混合C 2.0675 2.0675 1.9968 1.9968 0.0707 3.54% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3547 1.3547 1.3088 1.3088 0.0459 3.51% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3596 1.3596 1.3136 1.3136 0.0460 3.50% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010321 中银大健康股票C 1.5055 1.5055 1.4550 1.4550 0.0505 3.47% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8420 0.8420 0.8138 0.8138 0.0282 3.47% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009414 中银大健康股票A 1.5387 1.5387 1.4871 1.4871 0.0516 3.47% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009940 格林稳健价值混合A 0.4758 0.4758 0.4599 0.4599 0.0159 3.46% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8468 0.8468 0.8185 0.8185 0.0283 3.46% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.0232 1.0232 0.9891 0.9891 0.0341 3.45% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009941 格林稳健价值混合C 0.4653 0.4653 0.4498 0.4498 0.0155 3.45% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8180 0.8180 0.7907 0.7907 0.0273 3.45% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.8125 0.8125 0.7854 0.7854 0.0271 3.45% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 026195 易方达港股通医药混合A 0.8638 0.8638 0.8351 0.8351 0.0287 3.44% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.0241 1.0241 0.9900 0.9900 0.0341 3.44% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.0162 1.0162 0.9824 0.9824 0.0338 3.44% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 026196 易方达港股通医药混合C 0.8623 0.8623 0.8337 0.8337 0.0286 3.43% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010090 中信建投医药健康A 0.6297 0.6297 0.6089 0.6089 0.0208 3.42% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007553 中信建投医改混合C 1.2864 1.2864 1.2439 1.2439 0.0425 3.42% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.1332 1.1332 1.0958 1.0958 0.0374 3.41% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.1275 1.1275 1.0903 1.0903 0.0372 3.41% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002408 中信建投医改混合A 1.5786 1.5786 1.5265 1.5265 0.0521 3.41% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.3826 0.3826 0.3700 0.3700 0.0126 3.41% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010091 中信建投医药健康C 0.6017 0.6017 0.5819 0.5819 0.0198 3.40% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.3752 0.3752 0.3629 0.3629 0.0123 3.39% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9439 0.9439 0.9120 0.9120 0.0319 3.38% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0574 1.0574 1.0219 1.0219 0.0355 3.36% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5201 0.5201 0.5027 0.5027 0.0174 3.35% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.3180 1.3180 1.2740 1.2740 0.0440 3.34% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 026470 泓德医药精选混合发起式A 0.9017 0.9017 0.8726 0.8726 0.0291 3.33% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 026471 泓德医药精选混合发起式C 0.9004 0.9004 0.8714 0.8714 0.0290 3.33% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0939 1.0939 1.0588 1.0588 0.0351 3.32% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0843 1.0843 1.0495 1.0495 0.0348 3.32% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4447 1.4447 1.3969 1.3969 0.0478 3.31% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7153 0.7153 0.6924 0.6924 0.0229 3.31% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5628 0.5628 0.5442 0.5442 0.0186 3.30% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8205 0.8205 0.7943 0.7943 0.0262 3.30% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8142 0.8142 0.7882 0.7882 0.0260 3.30% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6977 0.6977 0.6755 0.6755 0.0222 3.29% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9092 0.9092 0.8804 0.8804 0.0288 3.27% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005689 中银医疗保健混合A 2.5333 2.9968 2.4532 2.9167 0.0801 3.27% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017001 格林港股通臻选混合C 1.1996 1.1996 1.1616 1.1616 0.0380 3.27% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9103 0.9103 0.8815 0.8815 0.0288 3.27% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.8380 0.8380 0.8115 0.8115 0.0265 3.27% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159707 华宝中证800地产ETF 0.5259 0.5259 0.5087 0.5087 0.0172 3.27% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017000 格林港股通臻选混合A 1.1965 1.1965 1.1586 1.1586 0.0379 3.27% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8667 0.8667 0.8393 0.8393 0.0274 3.26% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 512690 鹏华中证酒ETF 0.4574 1.6148 0.4425 1.5850 0.0149 3.26% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010159 中银医疗保健混合C 2.4771 2.9071 2.3988 2.8288 0.0783 3.26% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5198 1.4357 0.5034 1.4254 0.0164 3.26% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.4153 1.4153 1.3707 1.3707 0.0446 3.25% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5086 0.5086 0.4926 0.4926 0.0160 3.25% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.4203 1.4203 1.3756 1.3756 0.0447 3.25% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.3392 1.3392 1.2970 1.2970 0.0422 3.25% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013037 长城大健康混合A 0.8563 0.8563 0.8294 0.8294 0.0269 3.24% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013038 长城大健康混合C 0.8265 0.8265 0.8006 0.8006 0.0259 3.24% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.8496 0.8496 0.8229 0.8229 0.0267 3.24% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8127 0.8127 0.7873 0.7873 0.0254 3.23% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4707 0.4707 0.4555 0.4555 0.0152 3.23% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8542 0.8542 0.8275 0.8275 0.0267 3.23% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8558 0.8558 0.8290 0.8290 0.0268 3.23% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012043 鹏华酒C 0.4712 0.5512 0.4565 0.5365 0.0147 3.22% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2364 1.2364 1.1966 1.1966 0.0398 3.22% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2807 1.2807 1.2394 1.2394 0.0413 3.22% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.9699 2.9699 2.8774 2.8774 0.0925 3.21% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160632 鹏华酒A 0.2860 2.1617 0.2771 2.1559 0.0089 3.21% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7945 0.7945 0.7698 0.7698 0.0247 3.21% 2026-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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