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2026年08月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2753 1.2753 1.2011 1.2011 0.0742 6.18% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2847 1.2847 1.2099 1.2099 0.0748 6.18% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1650 1.1650 1.0998 1.0998 0.0652 5.93% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1394 1.1394 1.0757 1.0757 0.0637 5.92% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012186 招商品质成长混合A 1.0560 1.0560 1.0039 1.0039 0.0521 5.19% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012187 招商品质成长混合C 1.0152 1.0152 0.9651 0.9651 0.0501 5.19% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009361 招商创新增长混合C 1.0358 1.0358 0.9850 0.9850 0.0508 5.16% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009360 招商创新增长混合A 1.0883 1.0883 1.0350 1.0350 0.0533 5.15% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.6801 2.6801 2.5498 2.5498 0.1303 5.11% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.6181 2.6181 2.4908 2.4908 0.1273 5.11% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8536 0.8536 0.8135 0.8135 0.0401 4.93% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8193 0.8193 0.7808 0.7808 0.0385 4.93% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4764 0.4764 0.4562 0.4562 0.0202 4.43% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4866 0.4866 0.4660 0.4660 0.0206 4.42% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008107 华商医药医疗行业股票 1.2300 1.2300 1.1781 1.1781 0.0519 4.41% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005454 前海开源医疗健康C 1.3417 1.3417 1.2866 1.2866 0.0551 4.28% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005453 前海开源医疗健康A 1.3532 1.3532 1.2977 1.2977 0.0555 4.28% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025926 中信保诚医药精选混合A 1.1343 1.1343 1.0906 1.0906 0.0437 4.01% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1294 1.1294 1.0859 1.0859 0.0435 4.01% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006228 中欧医疗创新股票A 1.7104 1.7104 1.6446 1.6446 0.0658 4.00% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006229 中欧医疗创新股票C 1.6110 1.6110 1.5490 1.5490 0.0620 4.00% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4502 1.4502 1.3924 1.3924 0.0578 3.99% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3981 1.3981 1.3424 1.3424 0.0557 3.98% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9298 0.9298 0.8943 0.8943 0.0355 3.97% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9316 0.9316 0.8961 0.8961 0.0355 3.96% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018364 银华医疗健康混合A 0.8924 0.8924 0.8586 0.8586 0.0338 3.94% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018365 银华医疗健康混合C 0.8825 0.8825 0.8491 0.8491 0.0334 3.93% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017479 广发医药精选股票A 1.4039 1.4039 1.3509 1.3509 0.0530 3.92% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017480 广发医药精选股票C 1.3820 1.3820 1.3299 1.3299 0.0521 3.92% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026196 易方达港股通医药混合C 1.0191 1.0191 0.9813 0.9813 0.0378 3.85% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024171 信澳医药健康混合C 1.2473 1.2473 1.2012 1.2012 0.0461 3.84% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 026195 易方达港股通医药混合A 1.0220 1.0220 0.9842 0.9842 0.0378 3.84% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011598 信澳医药健康混合A 1.2552 1.2552 1.2088 1.2088 0.0464 3.84% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 0.9968 0.9968 0.9589 0.9589 0.0379 3.80% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.5200 1.5200 1.4622 1.4622 0.0578 3.80% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 520850 易方达中证港股通医疗主题ETF 0.9464 0.9464 0.9105 0.9105 0.0359 3.79% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9133 0.9133 0.8800 0.8800 0.0333 3.78% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9116 0.9116 0.8784 0.8784 0.0332 3.78% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 1.0075 1.0075 0.9694 0.9694 0.0381 3.78% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159137 华宝中证港股通医疗主题ETF 1.0186 1.0186 0.9803 0.9803 0.0383 3.76% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.9783 1.9783 1.9054 1.9054 0.0729 3.68% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018484 财通资管医疗保健混合A 1.1904 1.1904 1.1482 1.1482 0.0422 3.68% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018485 财通资管医疗保健混合C 1.1759 1.1759 1.1343 1.1343 0.0416 3.67% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7763 0.7763 0.7508 0.7508 0.0255 3.40% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018937 财通医药健康混合A 1.3190 1.3190 1.2758 1.2758 0.0432 3.39% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018938 财通医药健康混合C 1.2934 1.2934 1.2510 1.2510 0.0424 3.39% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 023899 富达港股通精选混合发起A 0.7826 0.7826 0.7570 0.7570 0.0256 3.38% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019106 南方智信混合A 1.5611 1.5611 1.5101 1.5101 0.0510 3.38% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1749 0.1749 0.1690 0.1690 0.0059 3.37% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019107 南方智信混合C 1.5333 1.5333 1.4833 1.4833 0.0500 3.37% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1865 1.1865 1.1468 1.1468 0.0397 3.35% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1733 0.1733 0.1675 0.1675 0.0058 3.35% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000220 富国医疗保健行业混合A 3.2990 3.2990 3.1920 3.1920 0.1070 3.35% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3629 1.3629 1.3174 1.3174 0.0455 3.34% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1757 1.1757 1.1364 1.1364 0.0393 3.34% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011151 富国医疗保健行业混合C 3.1900 3.1900 3.0870 3.0870 0.1030 3.34% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4098 1.4098 1.3628 1.3628 0.0470 3.33% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9675 0.9675 0.9369 0.9369 0.0306 3.27% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023674 德邦新兴产业混合发起式A 0.9847 0.9847 0.9535 0.9535 0.0312 3.27% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9740 0.9740 0.9432 0.9432 0.0308 3.27% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023675 德邦新兴产业混合发起式C 0.9812 0.9812 0.9502 0.9502 0.0310 3.26% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010357 南方阿尔法混合A 0.6746 0.6746 0.6533 0.6533 0.0213 3.26% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010358 南方阿尔法混合C 0.6522 0.6522 0.6317 0.6317 0.0205 3.25% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.7586 1.7626 1.7015 1.7055 0.0571 3.25% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2592 0.2598 0.2508 0.2514 0.0084 3.24% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000960 招商医药健康产业股票 2.6160 2.6160 2.5340 2.5340 0.0820 3.24% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1615 1.1615 1.1252 1.1252 0.0363 3.23% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 024818 中欧医药生物混合发起A 1.1165 1.1165 1.0817 1.0817 0.0348 3.22% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.8980 1.2520 0.8700 1.2130 0.0280 3.22% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1351 1.1351 1.0997 1.0997 0.0354 3.22% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025024 华商港股通价值回报混合 1.1062 1.1062 1.0718 1.0718 0.0344 3.21% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024819 中欧医药生物混合发起C 1.1090 1.1090 1.0745 1.0745 0.0345 3.21% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009805 国泰医药健康股票A 1.0489 1.0489 1.0166 1.0166 0.0323 3.18% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011326 国泰医药健康股票C 1.0272 1.0272 0.9956 0.9956 0.0316 3.17% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7484 0.7484 0.7254 0.7254 0.0230 3.17% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006002 工银医药健康股票A 2.5190 3.0666 2.4416 2.9892 0.0774 3.17% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006003 工银医药健康股票C 2.3920 2.9352 2.3186 2.8618 0.0734 3.17% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003717 中银量化精选混合A 1.2148 1.2418 1.1776 1.2046 0.0372 3.16% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010484 中银量化精选混合C 1.1907 1.2132 1.1543 1.1768 0.0364 3.15% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.3478 1.3478 1.3067 1.3067 0.0411 3.15% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.3373 1.3373 1.2966 1.2966 0.0407 3.14% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013941 东吴医疗服务股票C 0.6974 0.6974 0.6762 0.6762 0.0212 3.14% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013940 东吴医疗服务股票A 0.7047 0.7047 0.6833 0.6833 0.0214 3.13% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019740 财通资管创新医药混合A 1.5116 1.5116 1.4657 1.4657 0.0459 3.13% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019741 财通资管创新医药混合C 1.4958 1.4958 1.4505 1.4505 0.0453 3.12% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009162 富国医药成长30股票A 0.9386 0.9386 0.9105 0.9105 0.0281 3.09% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 025056 富国医药成长30股票C 0.9348 0.9348 0.9068 0.9068 0.0280 3.09% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017963 广发医药创新混合发起式C 1.0198 1.0839 0.9893 1.0534 0.0305 3.08% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017962 广发医药创新混合发起式A 1.0384 1.1034 1.0074 1.0724 0.0310 3.08% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012159 财通资管健康产业混合A 1.1498 1.1498 1.1155 1.1155 0.0343 3.07% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012160 财通资管健康产业混合C 1.1282 1.1282 1.0946 1.0946 0.0336 3.07% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7191 0.7191 0.6977 0.6977 0.0214 3.07% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010393 工银健康生活混合A 0.9342 0.9342 0.9064 0.9064 0.0278 3.07% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010394 工银健康生活混合C 0.8920 0.8920 0.8655 0.8655 0.0265 3.06% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7320 0.7320 0.7103 0.7103 0.0217 3.06% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7141 0.7141 0.6929 0.6929 0.0212 3.06% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0204 1.0204 0.9905 0.9905 0.0299 3.02% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9376 0.9376 0.9094 0.9094 0.0282 3.01% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0289 1.0289 0.9988 0.9988 0.0301 3.01% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6769 1.6769 1.6266 1.6266 0.0503 3.00% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.7405 1.7405 1.6885 1.6885 0.0520 2.99% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6937 1.6937 1.6432 1.6432 0.0505 2.98% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.5132 1.5132 1.4696 1.4696 0.0436 2.97% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1976 1.1976 1.1632 1.1632 0.0344 2.96% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.2058 1.2058 1.1711 1.1711 0.0347 2.96% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015194 汇添富新兴消费股票C 1.3900 1.3900 1.3500 1.3500 0.0400 2.96% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001726 汇添富新兴消费股票A 1.4260 1.4260 1.3850 1.3850 0.0410 2.96% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6707 1.6707 1.6226 1.6226 0.0481 2.96% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8877 0.8877 0.8623 0.8623 0.0254 2.95% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015195 汇添富新兴消费股票D 1.3980 1.3980 1.3580 1.3580 0.0400 2.95% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8900 0.8900 0.8646 0.8646 0.0254 2.94% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4578 1.4578 1.4162 1.4162 0.0416 2.94% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4584 1.4584 1.4168 1.4168 0.0416 2.94% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9416 0.9416 0.9148 0.9148 0.0268 2.93% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9508 0.9508 0.9238 0.9238 0.0270 2.92% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9396 0.9396 0.9129 0.9129 0.0267 2.92% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011002 同泰大健康主题混合A 0.3247 0.3247 0.3155 0.3155 0.0092 2.92% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008359 华安医疗创新混合A 1.3228 1.3228 1.2853 1.2853 0.0375 2.92% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9422 0.9422 0.9155 0.9155 0.0267 2.92% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011003 同泰大健康主题混合C 0.3178 0.3178 0.3088 0.3088 0.0090 2.91% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022690 华安医药生物股票发起式A 1.6799 1.6799 1.6324 1.6324 0.0475 2.91% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013483 华安医疗创新混合C 1.2848 1.2848 1.2485 1.2485 0.0363 2.91% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022691 华安医药生物股票发起式C 1.6683 1.6683 1.6211 1.6211 0.0472 2.91% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.5238 1.5238 1.4808 1.4808 0.0430 2.90% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5283 1.5283 1.4852 1.4852 0.0431 2.90% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000711 嘉实医疗保健股票 2.6710 2.6710 2.5960 2.5960 0.0750 2.89% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3443 1.3443 1.3055 1.3055 0.0388 2.89% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019783 华安健康主题混合A 1.5162 1.5162 1.4738 1.4738 0.0424 2.88% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019784 华安健康主题混合C 1.4935 1.4935 1.4517 1.4517 0.0418 2.88% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3753 0.3753 0.3645 0.3645 0.0108 2.88% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159859 天弘国证生物医药ETF 0.4036 0.4036 0.3920 0.3920 0.0116 2.87% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015208 信澳健康中国混合C 2.5090 2.5090 2.4390 2.4390 0.0700 2.87% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003291 信澳健康中国混合A 2.5910 2.5910 2.5190 2.5190 0.0720 2.86% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3232 0.3232 0.3140 0.3140 0.0092 2.85% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159508 华安国证生物医药ETF 0.8298 0.8298 0.8062 0.8062 0.0236 2.84% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.4100 1.4100 1.3711 1.3711 0.0389 2.84% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161127 易方达标普生物科技人民币A 2.2313 2.2313 2.1679 2.1679 0.0634 2.84% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.8445 1.8445 1.7936 1.7936 0.0509 2.84% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012866 易方达标普生物科技人民币C 2.1927 2.1927 2.1304 2.1304 0.0623 2.84% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3982 1.3982 1.3596 1.3596 0.0386 2.84% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8552 1.8552 1.8040 1.8040 0.0512 2.84% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.2111 1.2111 1.1778 1.1778 0.0333 2.83% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 470006 汇添富医药保健混合 2.3640 2.7430 2.2990 2.6780 0.0650 2.83% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9602 0.9602 0.9339 0.9339 0.0263 2.82% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9580 0.9580 0.9317 0.9317 0.0263 2.82% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011223 信澳星奕混合C 1.0027 1.0027 0.9752 0.9752 0.0275 2.82% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1951 1.1951 1.1623 1.1623 0.0328 2.82% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011188 信澳星奕混合A 1.0485 1.0485 1.0198 1.0198 0.0287 2.81% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9882 0.9882 0.9604 0.9604 0.0278 2.81% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9916 0.9916 0.9637 0.9637 0.0279 2.81% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014996 中欧量化先锋混合C 1.0824 1.0824 1.0529 1.0529 0.0295 2.80% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014995 中欧量化先锋混合A 1.1122 1.1122 1.0819 1.0819 0.0303 2.80% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3288 0.3288 0.3196 0.3196 0.0092 2.80% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4115 0.4115 0.4003 0.4003 0.0112 2.80% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160220 国泰民益混合(LOF)A 4.6668 4.6668 4.5403 4.5403 0.1265 2.79% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4136 0.9711 0.4024 0.9640 0.0112 2.78% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4398 0.4398 0.4279 0.4279 0.0119 2.78% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006981 中金新医药股票A 1.5353 1.5353 1.4938 1.4938 0.0415 2.78% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160226 国泰民益混合(LOF)C 4.7041 4.7041 4.5767 4.5767 0.1274 2.78% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002708 大摩健康产业混合A 1.9680 1.9680 1.9150 1.9150 0.0530 2.77% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014030 大摩健康产业混合C 1.9320 1.9320 1.8800 1.8800 0.0520 2.77% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 026638 新华医疗创新混合发起A 0.7016 0.7016 0.6827 0.6827 0.0189 2.77% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007005 中金新医药股票C 1.4859 1.4859 1.4458 1.4458 0.0401 2.77% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4349 0.4349 0.4232 0.4232 0.0117 2.76% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010091 中信建投医药健康C 0.7608 0.7608 0.7404 0.7404 0.0204 2.76% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 026639 新华医疗创新混合发起C 0.7000 0.7000 0.6812 0.6812 0.0188 2.76% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6689 1.6689 1.6243 1.6243 0.0446 2.75% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6573 1.6573 1.6130 1.6130 0.0443 2.75% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019345 交银医疗健康混合发起A 1.6363 1.6363 1.5927 1.5927 0.0436 2.74% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009841 东财量化精选C 0.8443 0.8443 0.8218 0.8218 0.0225 2.74% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021404 长江汇智量化选股混合发起A 1.2890 1.2890 1.2546 1.2546 0.0344 2.74% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021405 长江汇智量化选股混合发起C 1.2777 1.2777 1.2436 1.2436 0.0341 2.74% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010090 中信建投医药健康A 0.7976 0.7976 0.7763 0.7763 0.0213 2.74% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020018 国泰金鹿混合 3.8065 4.1211 3.7052 4.0253 0.1013 2.73% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019346 交银医疗健康混合发起C 1.6095 1.6095 1.5667 1.5667 0.0428 2.73% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021885 太平量化选股混合C 1.3706 1.3706 1.3343 1.3343 0.0363 2.72% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009840 东财量化精选A 0.8863 0.8863 0.8628 0.8628 0.0235 2.72% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021884 太平量化选股混合A 1.3858 1.3858 1.3491 1.3491 0.0367 2.72% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020397 中银港股通医药混合发起A 1.5139 1.5139 1.4739 1.4739 0.0400 2.71% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001734 广发新锐智选混合A 1.8451 1.9021 1.7964 1.8534 0.0487 2.71% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 026014 广发新锐智选混合C 1.8321 1.8321 1.7837 1.7837 0.0484 2.71% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001735 广发新锐智选混合E 1.8471 1.9041 1.7983 1.8553 0.0488 2.71% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020398 中银港股通医药混合发起C 1.4886 1.4886 1.4493 1.4493 0.0393 2.71% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.1142 1.1142 1.0849 1.0849 0.0293 2.70% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014828 汇泉启元未来混合发起式C 1.1320 1.1320 1.1024 1.1024 0.0296 2.69% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014827 汇泉启元未来混合发起式A 1.1539 1.1539 1.1237 1.1237 0.0302 2.69% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.1090 1.1090 1.0799 1.0799 0.0291 2.69% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8374 0.8374 0.8150 0.8150 0.0224 2.67% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 2.2162 2.2162 2.1585 2.1585 0.0577 2.67% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8324 0.8324 0.8102 0.8102 0.0222 2.67% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 2.1907 2.1907 2.1337 2.1337 0.0570 2.67% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6710 4.2810 3.5760 4.1860 0.0950 2.66% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001414 国联鑫起点混合C 1.2045 1.2545 1.1734 1.2234 0.0311 2.65% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.3505 1.3505 1.3156 1.3156 0.0349 2.65% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8703 0.8703 0.8478 0.8478 0.0225 2.65% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015140 泰康医疗健康股票发起C 0.8512 0.8512 0.8292 0.8292 0.0220 2.65% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.8866 1.8866 1.8379 1.8379 0.0487 2.65% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009893 大摩优悦安和混合A 0.9162 0.9162 0.8926 0.8926 0.0236 2.64% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.1137 1.1137 1.0843 1.0843 0.0294 2.64% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014867 大摩优悦安和混合C 0.8995 0.8995 0.8764 0.8764 0.0231 2.64% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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