序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.52% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.0270 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 1.0740 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9670 | 0.9670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 340008 | 兴全有机增长 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.40% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.0340 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 261102 | 景顺长城信增债券C | 1.0640 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 630010 | 华商价值精选 | 1.1850 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.34% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 582003 | 东吴保本 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.1750 | 1.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.0030 | 0.9680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0290 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 160617 | 鹏华丰润债券 | 1.0360 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161813 | 银华信用债券 | 1.0280 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 217011 | 招商安心债券 | 1.1370 | 1.3370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.1450 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 320021 | 诺安双利债券 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.17% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0048 | 1.0048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.17% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 110026 | 易方达创业板联接 | 1.4871 | 1.4871 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.17% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.1460 | 3.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.15% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 240012 | 华宝增强债券A | 1.1388 | 1.1588 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.15% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 1.4010 | 1.5510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 240013 | 华宝增强债券B | 1.1149 | 1.1349 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.13% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.12% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000336 | 农银研究精选 | 0.8106 | 0.8106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.11% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 121009 | 国投瑞银稳增债券 | 1.0523 | 1.3433 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.11% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 0.8920 | 0.9020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519115 | 浦银红利精选 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000014 | 华夏聚利债券 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000033 | 易方达信用债债券C | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0180 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 1.0150 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 0.9630 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0250 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000181 | 景顺长城四季金利纯债A | 1.0310 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0220 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0180 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000242 | 景顺长城策略精选 | 1.0280 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 1.0100 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000287 | 银华永利债券A | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.0130 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000348 | 广发中债金融债指数A | 1.0345 | 1.0345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000356 | 南方丰元C | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000360 | 信诚年年有余A | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000361 | 信诚年年有余B | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.0010 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000405 | 信诚月月支付 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000436 | 易方达裕惠回报定开混合 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000498 | 财通纯债分级债券A | 1.0050 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0500 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0380 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0420 | 1.5650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0410 | 1.5450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 020027 | 国泰信用债券A | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0260 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.0270 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0300 | 1.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.0160 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0220 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.0160 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.0110 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 121013 | 国投瑞银纯债A | 1.0040 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 128013 | 国投瑞银纯债B | 1.0060 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160128 | 南方金利A | 1.0400 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160129 | 南方金利C | 1.0350 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 160131 | 南方聚利A | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0300 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0260 | 1.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0140 | 1.4680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0210 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0200 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161603 | 融通债券A | 1.0410 | 1.5850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.0290 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 161693 | 融通债券C | 1.0390 | 1.5760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161713 | 招商信用添利债券 | 1.0100 | 1.2520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.0340 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 162211 | 泰达宏利品质生活 | 1.0080 | 1.4680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 163826 | 中银互利分级债券A | 1.0080 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 1.0090 | 1.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0280 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0370 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 166904 | 民生加银添利A | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 166905 | 民生加银添利C | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 167502 | 安信宝利分级债券A | 1.0170 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 200017 | 长城岁岁金 | 1.0150 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 202110 | 南方润元C | 1.0260 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 1.0080 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 210014 | 金鹰元丰保本 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 270048 | 广发纯债债券A | 0.9860 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 270049 | 广发纯债债券C | 0.9820 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.0150 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 380005 | 中银纯债债券A | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 393001 | 中海保本 | 1.0040 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 420008 | 天弘债券发起式A | 0.9960 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519026 | 海富通中小盘 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519113 | 浦银精致生活 | 0.9750 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 519718 | 交银纯债A | 1.0340 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519723 | 交银双轮A | 1.0370 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 519725 | 交银双轮C | 1.0320 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 530021 | 建信纯债A | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 531021 | 建信纯债C | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 540004 | 汇丰晋信2026周期 | 0.9931 | 1.6131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.0160 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 700005 | 平安大华添利债券A | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 700006 | 平安大华添利债券C | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000039 | 农银低估值高增长 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000349 | 广发中债金融债指数C | 1.0318 | 1.0318 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000355 | 南方丰元A | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.1120 | 1.2980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.1010 | 1.2730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.0940 | 1.1590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.1070 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 160217 | 国泰互利分级债券 | 1.0860 | 1.1510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 1.0760 | 1.1790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 163823 | 中银保本混合 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 180015 | 银华增强债券 | 1.0860 | 1.2920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.1700 | 1.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.1070 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0820 | 1.2850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 320020 | 诺安汇鑫保本 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 470078 | 汇添富增强债券C | 1.0740 | 1.2890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 620007 | 金元顺安保本混合A | 1.0800 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.0705 | 1.1005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.08% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.0580 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0524 | 1.2764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 519670 | 银河行业混合A | 1.3870 | 1.8870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.07% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0243 | 1.1643 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0746 | 1.2986 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2022 | 2.1102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.05% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.0126 | 1.0126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.0107 | 1.0107 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 163411 | 兴全保本 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.05% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 519679 | 银河主题策略 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.05% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.0475 | 1.0595 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.0275 | 1.0395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.0247 | 1.0247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 163006 | 长信利众分级债券A | 1.0141 | 1.0592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1206 | 1.6921 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.7789 | 3.5749 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.04% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0159 | 1.0261 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0233 | 1.2567 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 1.0201 | 1.0201 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | 1.0165 | 1.1247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 166003 | 中欧稳健债券A | 1.0797 | 1.2502 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 213007 | 宝盈增强债券A/B | 1.1655 | 1.4175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 213917 | 宝盈增强债券C | 1.1388 | 1.3908 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1431 | 1.6546 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.03% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0279 | 1.6043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0487 | 1.2487 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 560005 | 益民多利债券 | 0.9207 | 1.0417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 166004 | 中欧稳健债券C | 1.0742 | 1.2272 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0489 | 1.2289 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 650001 | 英大纯债A类 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 650002 | 英大纯债C类 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 163003 | 长信利鑫分级债券 | 1.1369 | 1.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2014-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |