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2005年11月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0199 1.1199 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.0254 1.0854 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420001 天弘精选混合A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110007 易方达稳健收益债券A 1.0016 1.0034 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110008 易方达稳健收益债券B 1.0018 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000004 中海可转债债券C 0.9090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050006 博时稳定价值债券B 1.0020 1.0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070005 嘉实债券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 288002 华夏收入混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310328 申万菱信新动力混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 1.0158 1.0958 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161902 万家增强收益债券C 1.0171 1.0561 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090002 大成债券A/B 0.9803 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9692 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160602 鹏华普天债券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240003 华宝宝康债券A 1.0031 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519001 银华价值优选混合 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270002 广发稳健增长混合A 1.0243 1.1043 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519688 交银精选混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519008 汇添富优势精选混合 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202101 南方宝元债券A 1.0176 1.1296 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161603 融通债券A/B 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002001 华夏回报混合A 0.9830 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400001 东方龙混合 0.9590 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121001 国投瑞银融华债券 1.0081 1.1081 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519087 新华优选分红混合A 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100018 富国天利增长债券A 1.0055 1.0655 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270001 广发聚富混合 1.0052 1.1652 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 377010 摩根阿尔法混合A 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450001 国富中国收益混合A 0.9842 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481001 工银核心价值混合A 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8085 0.9385 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.38% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070003 嘉实稳健混合 0.9890 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080001 长盛成长价值混合A 1.0050 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100020 富国天益价值混合A 1.0330 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217002 招商安泰平衡混合 0.9597 1.0697 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002011 华夏红利混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110005 易方达积极成长混合 0.9827 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162205 宏利风险预算混合 0.9660 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110002 易方达策略成长混合 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240001 华宝宝康消费品 1.0583 1.1783 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040004 华安宝利配置混合 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020003 国泰金龙行业混合 0.9880 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9557 1.0357 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9680 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 350001 天治财富增长混合 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180001 银华优势企业混合 1.0235 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070002 嘉实增长混合 1.1340 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9747 1.0747 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398001 中海优质成长混合 0.9093 0.9093 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.53% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410001 华富竞争力优选混合A 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180003 银华-道琼斯88指数 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 255010 国联安稳健混合A 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000001 华夏成长混合 0.9090 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 257010 国联安小盘精选混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 340001 兴全可转债混合 0.9706 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217005 招商先锋混合 0.9377 0.9377 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.58% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160603 鹏华普天收益混合 0.9770 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202001 南方稳健成长混合 0.9928 1.1678 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 350002 天治低碳经济混合 0.8731 0.8731 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.61% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040001 华安创新混合 0.9500 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217001 招商安泰偏股混合 0.9600 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510081 长盛动态精选混合 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288001 华夏经典混合 0.9227 0.9227 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9068 0.9168 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110001 易方达平稳增长混合 1.0550 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162201 宏利成长混合 1.0615 1.2215 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.66% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 375010 摩根中国优势混合A 1.0191 1.0391 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070001 嘉实成长收益混合A 1.0286 1.1786 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.67% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9023 0.9023 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.69% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162203 宏利稳定混合 0.9821 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000011 华夏大盘精选混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090004 大成精选增值混合A 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519005 海富通股票混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090001 大成价值增长混合A 0.9680 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.74% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160605 鹏华中国50混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260101 景顺长城优选混合 0.9950 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.74% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9405 0.9705 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.75% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162204 宏利行业精选混合A 0.9714 0.9914 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.78% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206001 鹏华弘泰A 0.8612 0.9212 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.78% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 398011 中海分红增利混合 0.9272 0.9372 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.78% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 151001 银河稳健混合 0.8701 0.9351 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.81% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050004 博时精选混合A 0.9225 0.9325 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.83% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020005 国泰金马稳健混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050001 博时价值增长混合 1.0280 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161601 融通新蓝筹混合 0.9336 1.1186 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.88% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240002 华宝宝康配置混合 1.0035 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9117 0.9117 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.89% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9690 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162202 宏利周期混合 0.9530 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.92% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519011 海富通精选混合 1.0410 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.92% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9694 0.9694 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.95% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320001 诺安平衡混合A 0.9772 1.0472 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.96% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519003 海富通收益增长混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240005 华宝多策略增长A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.99% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9539 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.99% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 233001 大摩基础行业混合 0.8341 0.8341 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.02% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519996 长信银利精选股票 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.03% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290002 泰信先行策略混合 0.8952 0.8952 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.05% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9605 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.06% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 210001 金鹰成份优选混合 0.7855 0.8755 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.06% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360001 光大保德信量化股票A 0.8064 0.8064 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.06% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 150103 银河银泰混合 0.8569 0.8569 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.11% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8579 0.8579 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.11% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.14% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100022 富国天瑞强势混合A 0.9576 0.9776 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.16% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519180 万家180指数A 0.7853 0.8353 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.25% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510050 华夏上证50ETF 0.7600 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.30% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040002 华安中国A股增强指数 0.8280 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.31% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110003 易方达上证50增强A 0.8134 0.8134 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.33% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050002 博时沪深300指数A 0.8070 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.34% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161604 融通深证100指数A 0.7270 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.36% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9360 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.37% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8126 0.8126 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.37% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8882 0.8882 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.42% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.61% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161606 融通行业景气混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.68% 2005-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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