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2005年12月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长混合 1.0490 1.1970 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240003 华宝宝康债券A 0.9980 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9601 0.9601 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7997 0.9297 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161604 融通深证100指数A 0.7400 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240002 华宝宝康配置混合 1.0216 1.1116 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233001 大摩基础行业混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240005 华宝多策略增长A 0.8969 0.8969 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 121001 国投瑞银融华债券 1.0078 1.1078 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 255010 国联安稳健混合A 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9920 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8829 0.8829 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162204 宏利行业精选混合A 0.9546 0.9746 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 288001 华夏经典混合 0.9247 0.9247 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 375010 摩根中国优势混合A 1.0167 1.0367 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240001 华宝宝康消费品 1.0592 1.1792 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161606 融通行业景气混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9581 0.9881 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9689 0.9899 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510081 长盛动态精选混合 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002011 华夏红利混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 宏利稳定混合 0.9749 1.0849 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180003 银华-道琼斯88指数 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206001 鹏华弘泰A 0.8654 0.9254 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110002 易方达策略成长混合 1.0520 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481001 工银核心价值混合A 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320001 诺安平衡混合A 0.9799 1.0499 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 350001 天治财富增长混合 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150103 银河银泰混合 0.8677 0.8677 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 377010 摩根阿尔法混合A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151001 银河稳健混合 0.8517 0.9167 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162201 宏利成长混合 1.0345 1.1945 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050002 博时沪深300指数A 0.8190 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000001 华夏成长混合 0.8960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050004 博时精选混合A 0.9343 0.9443 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 151002 银河收益混合 1.0205 1.1005 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202001 南方稳健成长混合 1.0189 1.1939 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257010 国联安小盘精选混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398011 中海分红增利混合 0.9380 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002001 华夏回报混合A 0.9650 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020002 国泰金龙债券A 0.9980 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070003 嘉实稳健混合 0.9890 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110001 易方达平稳增长混合 1.0490 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161603 融通债券A/B 1.0320 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202101 南方宝元债券A 1.0439 1.1559 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 253010 国联安安心成长混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398001 中海优质成长混合 0.9042 0.9042 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070002 嘉实增长混合 1.1200 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110005 易方达积极成长混合 0.9729 0.9929 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350002 天治低碳经济混合 0.8637 0.8637 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519001 银华价值优选混合 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217003 招商安泰债券A 1.0351 1.0951 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360001 光大保德信量化股票A 0.8143 0.8143 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9433 1.0233 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161902 万家增强收益债券C 1.0204 1.0594 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162205 宏利风险预算混合 0.9614 1.0114 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450001 国富中国收益混合A 0.9889 0.9989 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180001 银华优势企业混合 1.0176 1.1876 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270001 广发聚富混合 0.9908 1.1508 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260101 景顺长城优选混合 1.0040 1.1440 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9176 0.9176 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161601 融通新蓝筹混合 0.9503 1.1353 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9699 0.9799 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519996 长信银利精选股票 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050006 博时稳定价值债券B 1.0016 1.0065 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100018 富国天利增长债券A 1.0085 1.0685 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 1.0045 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110008 易方达稳健收益债券B 1.0011 1.0051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162202 宏利周期混合 0.9571 1.1421 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270002 广发稳健增长混合A 1.0101 1.0901 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310328 申万菱信新动力混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420001 天弘精选混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000004 中海可转债债券C 0.8960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040002 华安中国A股增强指数 0.8390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040004 华安宝利配置混合 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070005 嘉实债券A 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080001 长盛成长价值混合A 1.0020 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160602 鹏华普天债券A 0.9760 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160605 鹏华中国50混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9580 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 288002 华夏收入混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 340001 兴全可转债混合 0.9788 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510050 华夏上证50ETF 0.7820 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0252 1.1252 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530001 建信恒久价值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217002 招商安泰平衡混合 0.9560 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090002 大成债券A/B 0.9958 1.1358 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217001 招商安泰偏股混合 0.9536 1.0686 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217005 招商先锋混合 0.9301 0.9301 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 410001 华富竞争力优选混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519011 海富通精选混合 1.0305 1.1905 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090004 大成精选增值混合A 0.9477 0.9477 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100020 富国天益价值混合A 1.0226 1.1426 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9411 0.9711 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519008 汇添富优势精选混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519688 交银精选混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000011 华夏大盘精选混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020001 国泰金鹰增长混合 0.9830 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020003 国泰金龙行业混合 0.9740 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040001 华安创新混合 0.9550 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160603 鹏华普天收益混合 0.9720 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519180 万家180指数A 0.7917 0.8417 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519003 海富通收益增长混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519087 新华优选分红混合A 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9004 0.9104 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400001 东方龙混合 0.9554 0.9754 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090001 大成价值增长混合A 0.9705 1.1805 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210001 金鹰成份优选混合 0.7858 0.8758 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100022 富国天瑞强势混合A 0.9578 0.9778 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9660 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110003 易方达上证50增强A 0.8325 0.8325 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.23% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070001 嘉实成长收益混合A 1.0171 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290002 泰信先行策略混合 0.8771 0.8771 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020005 国泰金马稳健混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519005 海富通股票混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8459 0.8459 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.34% 2005-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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