| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 1.1220 | 1.1220 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0340 | 3.13% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0250 | 2.24% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 001474 | 华福丰盈灵活配置 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0170 | 1.58% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 1.0180 | 1.0180 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0120 | 1.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0850 | 1.2050 | 1.0750 | 1.1950 | 0.0100 | 0.93% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 540004 | 汇丰晋信2026周期 | 1.5716 | 2.1916 | 1.5588 | 2.1788 | 0.0128 | 0.82% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 001317 | 东方赢家保本混合 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0064 | 0.64% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0080 | 0.60% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2044 | 0.2044 | 0.0012 | 0.59% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 519678 | 银河消费驱动 | 2.0830 | 2.0830 | 2.0710 | 2.0710 | 0.0120 | 0.58% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 001295 | 大成景源灵活配置混合 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0060 | 0.57% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0080 | 0.55% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1170 | 1.2440 | 1.1110 | 1.2380 | 0.0060 | 0.54% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0885 | 1.0885 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0043 | 0.40% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0040 | 0.40% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0919 | 1.0919 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0042 | 0.39% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 160513 | 博时稳健回报债券A | 1.4290 | 1.5040 | 1.4240 | 1.4990 | 0.0050 | 0.35% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.4830 | 1.4910 | 1.4780 | 1.4870 | 0.0050 | 0.34% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.5310 | 1.5310 | 1.5260 | 1.5260 | 0.0050 | 0.33% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.5140 | 1.6470 | 1.5090 | 1.6420 | 0.0050 | 0.33% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 160514 | 博时稳健回报债券C | 1.2650 | 1.3650 | 1.2610 | 1.3610 | 0.0040 | 0.32% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 180010 | 银华优质增长 | 2.2026 | 4.1212 | 2.1956 | 4.1142 | 0.0070 | 0.32% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.2158 | 1.3138 | 1.2119 | 1.3099 | 0.0039 | 0.32% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 001960 | 华福瑞益 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0030 | 0.30% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0030 | 0.30% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 164210 | 天弘同利分级债券 | 1.3600 | 1.3730 | 1.3560 | 1.3700 | 0.0040 | 0.30% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0300 | 1.2070 | 1.0270 | 1.2040 | 0.0030 | 0.29% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0310 | 1.1930 | 1.0280 | 1.1900 | 0.0030 | 0.29% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0030 | 0.29% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 001819 | 兴全稳益债券 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0030 | 0.29% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0910 | 1.0910 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0030 | 0.28% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0040 | 0.28% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 150147 | 天弘同利分级债券B | 1.4150 | 1.4150 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0040 | 0.28% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0950 | 1.3280 | 1.0920 | 1.3250 | 0.0030 | 0.27% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0990 | 1.3280 | 1.0960 | 1.3250 | 0.0030 | 0.27% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0030 | 0.26% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.9600 | 2.9600 | 2.9530 | 2.9530 | 0.0070 | 0.24% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.2930 | 1.2930 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0030 | 0.23% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.7646 | 3.4772 | 1.7606 | 3.4732 | 0.0040 | 0.23% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 1.4140 | 1.4570 | 1.4110 | 1.4540 | 0.0030 | 0.21% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0200 | 1.1940 | 1.0180 | 1.1920 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0021 | 0.20% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 165705 | 诺德双翼债券 | 0.9940 | 1.2200 | 0.9920 | 1.2180 | 0.0020 | 0.20% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 519676 | 银河强化债券 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0030 | 0.20% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.2046 | 1.2046 | 1.2022 | 1.2022 | 0.0024 | 0.20% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0280 | 1.1810 | 1.0260 | 1.1790 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.0410 | 1.2420 | 1.0390 | 1.2400 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0291 | 0.0000 | 1.0271 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0670 | 1.1320 | 1.0650 | 1.1300 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000563 | 南方通利A | 1.0680 | 1.2210 | 1.0660 | 1.2190 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 001354 | 广发聚康混合C | 1.0620 | 1.0620 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0630 | 1.1040 | 1.0610 | 1.1020 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 001971 | 博时产业债纯债债券C | 1.0590 | 1.0590 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.3560 | 2.3590 | 1.3534 | 2.3564 | 0.0026 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 100066 | 富国纯债A | 1.0540 | 1.1700 | 1.0520 | 1.1680 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 100068 | 富国纯债C | 1.0490 | 1.1570 | 1.0470 | 1.1550 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 160131 | 南方聚利A | 1.0500 | 1.2300 | 1.0480 | 1.2280 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 160134 | 南方聚利C | 1.0470 | 1.2250 | 1.0450 | 1.2230 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.0750 | 1.1370 | 1.0730 | 1.1350 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0750 | 1.2900 | 1.0730 | 1.2880 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0820 | 1.2080 | 1.0800 | 1.2060 | 0.0020 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0023 | 0.19% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1360 | 1.2470 | 1.1340 | 1.2450 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.1040 | 1.1040 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 000355 | 南方丰元A | 1.1190 | 1.2530 | 1.1170 | 1.2510 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0880 | 1.0880 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 000776 | 天弘瑞利分级债券B | 1.1360 | 1.1360 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 001207 | 广发聚惠混合C | 1.0960 | 1.0960 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0920 | 1.2780 | 1.0900 | 1.2760 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 160128 | 南方金利A | 1.0910 | 1.3140 | 1.0890 | 1.3120 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 1.0850 | 1.2650 | 1.0830 | 1.2630 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 560005 | 益民多利债券 | 0.8675 | 0.9885 | 0.8659 | 0.9869 | 0.0016 | 0.18% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 573003 | 诺德增强债券 | 1.1380 | 1.1650 | 1.1360 | 1.1630 | 0.0020 | 0.18% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.1560 | 1.2360 | 1.1540 | 1.2340 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.1500 | 1.2250 | 1.1480 | 1.2230 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1779 | 0.1779 | 0.1776 | 0.1776 | 0.0003 | 0.17% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 000319 | 泰达淘利债券A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 000320 | 泰达淘利债券B | 1.1760 | 1.1760 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.1660 | 1.3370 | 1.1640 | 1.3350 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.1570 | 1.2870 | 1.1550 | 1.2850 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.1860 | 1.1860 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 400009 | 东方稳健债券 | 1.1790 | 1.2490 | 1.1770 | 1.2470 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 519055 | 海富通双利分级债券 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0020 | 0.17% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 1.2400 | 1.2490 | 1.2380 | 1.2470 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.2640 | 1.2640 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.2460 | 1.2460 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.2390 | 1.2390 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.2290 | 1.2290 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 001353 | 广发聚康混合A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.2640 | 1.2940 | 1.2620 | 1.2920 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.2820 | 1.2820 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2830 | 1.2830 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.2680 | 1.2680 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0020 | 0.16% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.2960 | 1.2960 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0020 | 0.15% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.3980 | 1.3980 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0020 | 0.14% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.3870 | 1.3870 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0020 | 0.14% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.4490 | 1.4580 | 1.4470 | 1.4560 | 0.0020 | 0.14% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.4330 | 1.4410 | 1.4310 | 1.4390 | 0.0020 | 0.14% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 400030 | 东方添益债券 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0015 | 0.14% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 519188 | 万家恒利A | 1.2327 | 1.2327 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0017 | 0.14% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.4322 | 1.5462 | 1.4302 | 1.5442 | 0.0020 | 0.14% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.4070 | 1.4680 | 1.4050 | 1.4660 | 0.0020 | 0.14% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0186 | 0.0000 | 1.0173 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 399011 | 中海上证380 | 1.4970 | 1.9070 | 1.4950 | 1.9050 | 0.0020 | 0.13% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 486002 | 工银全球精选 | 1.5230 | 1.5230 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0020 | 0.13% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 519189 | 万家恒利C | 1.2132 | 1.2132 | 1.2116 | 1.2116 | 0.0016 | 0.13% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 519060 | 海富通纯债债券C | 1.6100 | 2.1420 | 1.6080 | 2.1400 | 0.0020 | 0.12% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1813 | 0.1852 | 0.1811 | 0.1850 | 0.0002 | 0.11% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.1813 | 0.1852 | 0.1811 | 0.1850 | 0.0002 | 0.11% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 040010 | 华安稳定债券B | 1.2098 | 1.5938 | 1.2085 | 1.5925 | 0.0013 | 0.11% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1803 | 0.1937 | 0.1801 | 0.1935 | 0.0002 | 0.11% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1803 | 0.1937 | 0.1801 | 0.1935 | 0.0002 | 0.11% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 161015 | 富国天盈债券 | 0.8850 | 1.5120 | 0.8840 | 1.5110 | 0.0010 | 0.11% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.0976 | 1.2976 | 1.0964 | 1.2964 | 0.0012 | 0.11% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 485107 | 工银信用添利债券A | 1.3568 | 1.7858 | 1.3553 | 1.7843 | 0.0015 | 0.11% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 519985 | 长信纯债壹号 | 1.3279 | 1.3279 | 1.3264 | 1.3264 | 0.0015 | 0.11% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0390 | 1.2080 | 1.0380 | 1.2070 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0420 | 1.2520 | 1.0410 | 1.2510 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 1.0020 | 1.1740 | 1.0010 | 1.1730 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 000166 | 中海安鑫保本 | 1.0070 | 1.3980 | 1.0060 | 1.3960 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0180 | 1.2170 | 1.0170 | 1.2160 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0470 | 1.1990 | 1.0460 | 1.1980 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0300 | 1.1820 | 1.0290 | 1.1810 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0520 | 1.2150 | 1.0510 | 1.2140 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0310 | 1.1530 | 1.0300 | 1.1520 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0290 | 1.1440 | 1.0280 | 1.1430 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0480 | 1.1780 | 1.0470 | 1.1770 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 1.0200 | 1.2620 | 1.0190 | 1.2610 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 1.0220 | 1.4530 | 1.0210 | 1.4520 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0440 | 1.2500 | 1.0430 | 1.2490 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 1.0100 | 1.2530 | 1.0090 | 1.2520 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.0010 | 1.1000 | 1.0000 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.0110 | 1.2790 | 1.0100 | 1.2780 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.0040 | 1.0960 | 1.0030 | 1.0950 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 1.0160 | 1.2630 | 1.0150 | 1.2620 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 1.0090 | 1.1842 | 1.0080 | 1.1832 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.0250 | 1.4250 | 1.0240 | 1.4240 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0360 | 1.2000 | 1.0350 | 1.1990 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 000765 | 上投岁岁盈定开债券B | 1.0330 | 1.0330 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0400 | 1.0660 | 1.0390 | 1.0650 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 1.0380 | 1.0620 | 1.0370 | 1.0610 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 1.0280 | 1.0450 | 1.0270 | 1.0440 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 1.0250 | 1.0410 | 1.0240 | 1.0400 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 000997 | 南方双元A | 1.0520 | 1.0600 | 1.0510 | 1.0590 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.0450 | 1.0450 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | 1.0220 | 1.0420 | 1.0210 | 1.0410 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.0430 | 1.0430 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 001185 | 安信动态策略混合 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 001235 | 中银国有企业债 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 001260 | 广发安心混合 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 001290 | 广发安泰混合 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 001342 | 易方达新享混合A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 001411 | 诺安创新驱动混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 001413 | 中融新动力混合A | 1.0180 | 1.0180 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 001425 | 博时新起点混合C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 001485 | 华安添颐养老混合 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 001491 | 国泰生益灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 001501 | 招商丰裕混合A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 001502 | 招商丰裕混合C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 001545 | 博时裕嘉纯债 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.0200 | 1.0400 | 1.0190 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 001750 | 景顺长城景瑞收益定开债 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 1.0250 | 1.0250 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 001794 | 华福朝阳债券 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 001841 | 招商丰享混合A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 1.0130 | 1.0160 | 1.0120 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 001906 | 东方红纯债债券 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 001941 | 融通通源短融债券B | 1.0480 | 1.0480 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 001952 | 光大保德信尊尚一年债券A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 001953 | 光大保德信尊尚一年债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 1.0070 | 1.1870 | 1.0060 | 1.1860 | 0.0010 | 0.10% | 2015-12-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
