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2018年11月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1008 1.1008 1.0220 1.0220 0.0788 7.71% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9172 0.9172 0.8516 0.8516 0.0656 7.70% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001616 嘉实环保低碳股票 1.0290 1.0290 0.9960 0.9960 0.0330 3.31% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002168 嘉实智能汽车股票 1.0970 1.0970 1.0620 1.0620 0.0350 3.30% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8290 0.8290 0.8036 0.8036 0.0254 3.16% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8233 0.8233 0.7981 0.7981 0.0252 3.16% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0924 0.0924 0.0898 0.0898 0.0026 2.90% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2230 1.2730 1.1940 1.2440 0.0290 2.43% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6370 0.6370 0.6230 0.6230 0.0140 2.25% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501002 长信价值优选混合 0.6130 0.6130 0.6010 0.6010 0.0120 2.00% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000991 工银战略转型股票A 1.0150 1.0150 0.9960 0.9960 0.0190 1.91% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398051 中海环保新能源混合 0.8040 0.8040 0.7890 0.7890 0.0150 1.90% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005038 银华新能源新材料C 0.6608 0.6608 0.6491 0.6491 0.0117 1.80% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005037 银华新能源新材料A 0.6642 0.6642 0.6525 0.6525 0.0117 1.79% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0606 1.2776 1.0421 1.2591 0.0185 1.78% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000669 国寿安保尊享债券C 1.2920 1.3770 1.2700 1.3550 0.0220 1.73% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003359 大成360互联网+大数据100C 0.7560 0.7560 0.7440 0.7440 0.0120 1.61% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002236 大成360互联网+大数据100A 0.7630 0.7630 0.7510 0.7510 0.0120 1.60% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1657 0.2161 0.1632 0.2136 0.0025 1.53% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9796 1.0796 0.9650 1.0650 0.0146 1.51% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8770 0.5870 0.8640 0.5790 0.0130 1.50% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0970 1.0970 1.0814 1.0814 0.0156 1.44% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0887 1.0887 1.0732 1.0732 0.0155 1.44% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164304 新华中证环保产业指数 1.0640 0.7500 1.0490 0.7400 0.0150 1.43% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9427 1.2716 0.9299 1.2588 0.0128 1.38% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000336 农银研究精选混合 1.0202 1.0202 1.0067 1.0067 0.0135 1.34% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512580 广发中证环保ETF 0.6710 0.6710 0.6622 0.6622 0.0088 1.33% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002984 广发中证环保ETF联接C 0.5050 0.5050 0.4988 0.4988 0.0062 1.24% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5083 0.5083 0.5021 0.5021 0.0062 1.23% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163208 诺安油气能源 0.9210 0.9210 0.9100 0.9100 0.0110 1.21% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1980 1.1980 1.1840 1.1840 0.0140 1.18% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.6960 0.5140 0.6880 0.5090 0.0080 1.16% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320017 诺安全球收益不动产 1.4940 1.4940 1.4770 1.4770 0.0170 1.15% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519034 海富通中证500增强A 1.1540 1.1540 1.1420 1.1420 0.0120 1.05% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0590 1.0990 1.0480 1.0880 0.0110 1.05% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070021 嘉实主题新动力混合 1.2660 1.2660 1.2530 1.2530 0.0130 1.04% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.7860 0.9670 0.7780 0.9590 0.0080 1.03% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.7810 0.9620 0.7730 0.9540 0.0080 1.03% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.0770 1.1170 1.0660 1.1060 0.0110 1.03% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 610005 信澳红利回报混合A 0.6910 0.8910 0.6840 0.8840 0.0070 1.02% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320005 诺安价值增长混合A 0.9764 1.9214 0.9667 1.9117 0.0097 1.00% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8161 0.8161 0.8082 0.8082 0.0079 0.98% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6190 0.6190 0.6130 0.6130 0.0060 0.98% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1430 1.4710 1.1320 1.4600 0.0110 0.97% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8037 0.8037 0.7960 0.7960 0.0077 0.97% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002190 农银新能源主题A 0.8079 0.8079 0.8003 0.8003 0.0076 0.95% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6560 0.6560 0.6500 0.6500 0.0060 0.92% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 400015 东方新能源汽车混合 1.0304 1.4904 1.0210 1.4810 0.0094 0.92% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005299 万家成长优选混合A 0.8155 0.8155 0.8081 0.8081 0.0074 0.92% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5295 0.5295 0.5247 0.5247 0.0048 0.91% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0297 1.0297 1.0204 1.0204 0.0093 0.91% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5298 0.5298 0.5250 0.5250 0.0048 0.91% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005300 万家成长优选混合C 0.8117 0.8117 0.8044 0.8044 0.0073 0.91% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8920 0.6160 0.8840 0.6120 0.0080 0.91% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0252 1.0252 1.0160 1.0160 0.0092 0.91% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.7820 0.7820 0.7750 0.7750 0.0070 0.90% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 0.8566 0.8566 0.8491 0.8491 0.0075 0.88% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001856 易方达环保主题混合A 0.9230 0.9230 0.9150 0.9150 0.0080 0.87% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000803 工银研究精选股票 1.1540 1.1540 1.1440 1.1440 0.0100 0.87% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004640 华夏节能环保股票A 0.6836 0.6836 0.6777 0.6777 0.0059 0.87% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 590005 中邮核心主题混合A 1.2960 1.4560 1.2850 1.4450 0.0110 0.86% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004081 国联安鑫乾混合A 1.1105 1.1345 1.1011 1.1251 0.0094 0.85% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0640 1.1040 1.0550 1.0950 0.0090 0.85% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001166 建信环保产业股票A 0.5910 0.5910 0.5860 0.5860 0.0050 0.85% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090019 大成景恒混合A 0.9620 1.2880 0.9540 1.2770 0.0080 0.84% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000524 摩根民生需求股票A 1.2190 1.6580 1.2090 1.6480 0.0100 0.83% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004785 中融量化多因子混合C 0.7270 0.7270 0.7211 0.7211 0.0059 0.82% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.5956 0.5956 0.5908 0.5908 0.0048 0.81% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001437 易方达瑞享混合I 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.81% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002654 上投摩根策略精选混合 0.7440 0.7440 0.7380 0.7380 0.0060 0.81% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004065 中融量化多因子混合A 0.6456 0.6456 0.6404 0.6404 0.0052 0.81% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5040 0.5040 0.5000 0.5000 0.0040 0.80% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002386 工银中国制造2025股票 0.8880 0.8880 0.8810 0.8810 0.0070 0.79% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7137 0.7137 0.7081 0.7081 0.0056 0.79% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.7611 0.7611 0.7553 0.7553 0.0058 0.77% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.7618 0.7618 0.7560 0.7560 0.0058 0.77% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001438 易方达瑞享混合E 0.9220 0.9220 0.9150 0.9150 0.0070 0.77% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002210 创金合信量化多因子股票A 0.8924 0.8924 0.8856 0.8856 0.0068 0.77% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003865 创金合信量化多因子股票C 0.8798 0.8798 0.8732 0.8732 0.0066 0.76% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000696 汇添富环保行业股票 0.9530 0.9530 0.9460 0.9460 0.0070 0.74% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2111 0.2280 0.2096 0.2265 0.0015 0.72% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.7020 0.7020 0.6970 0.6970 0.0050 0.72% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8333 0.8333 0.8274 0.8274 0.0059 0.71% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000755 富安达新兴成长混合A 0.8324 0.8324 0.8265 0.8265 0.0059 0.71% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512100 南方中证1000ETF 0.5509 0.5509 0.5470 0.5470 0.0039 0.71% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000409 鹏华环保产业股票 1.4400 1.4400 1.4300 1.4300 0.0100 0.70% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8330 0.8330 0.8272 0.8272 0.0058 0.70% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 257040 国联安红利混合 0.8580 1.8110 0.8520 1.8050 0.0060 0.70% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005094 万家臻选混合A 0.8300 0.8300 0.8243 0.8243 0.0057 0.69% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159945 广发中证全指能源ETF 0.6755 0.6755 0.6709 0.6709 0.0046 0.69% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162413 华宝中证1000指数A 0.7173 0.2971 0.7125 0.2954 0.0048 0.67% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.7660 0.7660 0.7610 0.7610 0.0050 0.66% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257020 国联安精选混合 0.6210 3.7450 0.6170 3.7390 0.0040 0.65% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004194 招商中证1000指数增强A 0.6789 0.6789 0.6746 0.6746 0.0043 0.64% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9550 0.3880 0.9490 0.3860 0.0060 0.63% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004195 招商中证1000指数增强C 0.6819 0.6819 0.6776 0.6776 0.0043 0.63% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004694 天弘策略精选混合A 0.7782 0.7782 0.7733 0.7733 0.0049 0.63% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 673010 西部利得新动向混合A 0.8080 1.3430 0.8030 1.3380 0.0050 0.62% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9810 1.2820 0.9750 1.2760 0.0060 0.62% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004748 天弘策略精选混合C 0.7750 0.7750 0.7702 0.7702 0.0048 0.62% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519019 大成景阳领先混合A 0.6720 4.1310 0.6680 4.1270 0.0040 0.60% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001763 广发多策略混合 0.8330 0.8330 0.8280 0.8280 0.0050 0.60% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9418 0.9418 0.9363 0.9363 0.0055 0.59% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9448 0.9448 0.9393 0.9393 0.0055 0.59% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004855 广发中证全指汽车指数C 0.6872 0.6872 0.6832 0.6832 0.0040 0.59% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004854 广发中证全指汽车指数A 0.6872 0.6872 0.6832 0.6832 0.0040 0.59% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001268 富国国家安全主题混合A 0.5200 0.5200 0.5170 0.5170 0.0030 0.58% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001276 建信新经济灵活配置混合 0.6900 0.6900 0.6860 0.6860 0.0040 0.58% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.8830 1.2330 0.8780 1.2280 0.0050 0.57% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8820 0.8820 0.8770 0.8770 0.0050 0.57% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1790 0.1790 0.1780 0.1780 0.0010 0.56% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001899 东海社会安全 0.5620 0.5620 0.5590 0.5590 0.0030 0.54% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002351 易方达裕祥回报债券A 1.1190 1.1190 1.1130 1.1130 0.0060 0.54% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090001 大成价值增长混合A 0.8207 3.8098 0.8163 3.8054 0.0044 0.54% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9243 1.3662 0.9194 1.3590 0.0049 0.53% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000729 建信中小盘先锋股票A 1.1550 1.1550 1.1490 1.1490 0.0060 0.52% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1740 0.1740 0.1731 0.1731 0.0009 0.52% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7680 0.5470 0.7640 0.5440 0.0040 0.52% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9860 0.4310 0.9810 0.4290 0.0050 0.51% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1790 1.1790 1.1730 1.1730 0.0060 0.51% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002155 国金鑫瑞灵活A 0.9072 0.9072 0.9027 0.9027 0.0045 0.50% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000971 诺安新经济股票 0.6030 0.6030 0.6000 0.6000 0.0030 0.50% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519025 海富通领先成长混合 1.0010 1.1510 0.9960 1.1460 0.0050 0.50% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8260 0.9830 0.8220 0.9790 0.0040 0.49% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512680 广发中证军工ETF 0.6512 0.6512 0.6480 0.6480 0.0032 0.49% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001285 易方达新鑫混合I 1.0640 1.2040 1.0590 1.1990 0.0050 0.47% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001286 易方达新鑫混合E 1.0580 1.1880 1.0530 1.1830 0.0050 0.47% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003017 广发中证军工ETF联接A 0.6569 0.6569 0.6538 0.6538 0.0031 0.47% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000596 前海开源中证军工指数A 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 0.0050 0.47% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 398001 中海优质成长混合 0.3654 3.1163 0.3637 3.1120 0.0017 0.47% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 420001 天弘精选混合A 0.6196 1.7946 0.6167 1.7881 0.0029 0.47% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002983 长信国防军工量化混合A 0.6616 0.6616 0.6585 0.6585 0.0031 0.47% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005693 广发中证军工ETF联接C 0.6580 0.6580 0.6549 0.6549 0.0031 0.47% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000985 嘉实逆向策略股票 0.8550 0.8550 0.8510 0.8510 0.0040 0.47% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530019 建信社会责任混合A 1.7200 1.7200 1.7120 1.7120 0.0080 0.47% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512560 易方达中证军工ETF 0.7219 0.7219 0.7186 0.7186 0.0033 0.46% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163406 兴全合润混合A 1.0875 2.8220 1.0825 2.8091 0.0050 0.46% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512660 国泰中证军工ETF 0.6623 0.6623 0.6593 0.6593 0.0030 0.46% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8147 0.8147 0.8110 0.8110 0.0037 0.46% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 512810 华宝中证军工ETF 0.6269 0.6269 0.6240 0.6240 0.0029 0.46% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162211 宏利品质生活混合 0.6640 1.1240 0.6610 1.1210 0.0030 0.45% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0623 0.0000 1.0575 0.0000 0.0048 0.45% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9183 1.2826 0.9142 1.2785 0.0041 0.45% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005311 万家经济新动能混合A 0.9873 0.9873 0.9830 0.9830 0.0043 0.44% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519947 长信利保债券A 0.9282 0.9282 0.9241 0.9241 0.0041 0.44% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519991 长信双利优选混合A 1.1770 1.9160 1.1720 1.9110 0.0050 0.43% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003339 华安睿享定开混合A 1.0632 1.0632 1.0587 1.0587 0.0045 0.43% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003340 华安睿享定开混合C 1.0516 1.0516 1.0471 1.0471 0.0045 0.43% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004925 长信低碳环保行业量化股票A 0.7695 0.7695 0.7662 0.7662 0.0033 0.43% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005312 万家经济新动能混合C 0.9858 0.9858 0.9816 0.9816 0.0042 0.43% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159930 汇添富中证能源ETF 0.7525 0.7525 0.7493 0.7493 0.0032 0.43% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 518880 华安黄金ETF 2.7376 1.0338 2.7260 1.0294 0.0116 0.43% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320003 诺安先锋混合A 1.1833 3.0668 1.1783 3.0618 0.0050 0.42% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159937 博时黄金ETF 2.7391 1.0755 2.7276 1.0710 0.0115 0.42% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159934 易方达黄金ETF 2.7208 1.1084 2.7093 1.1037 0.0115 0.42% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000929 博时黄金D 2.7798 1.2378 2.7681 1.2330 0.0117 0.42% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000930 博时黄金I 2.7322 1.1404 2.7207 1.1356 0.0115 0.42% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001342 易方达新享混合A 1.4760 1.5310 1.4700 1.5250 0.0060 0.41% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001864 中海魅力长三角混合 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001279 中海积极增利混合 0.7320 0.7320 0.7290 0.7290 0.0030 0.41% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7270 1.0980 0.7240 1.0970 0.0030 0.41% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 518800 国泰黄金ETF 2.7171 1.0278 2.7061 1.0237 0.0110 0.41% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002611 博时黄金ETF联接C 0.9625 0.9625 0.9587 0.9587 0.0038 0.40% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.7780 0.7780 0.7749 0.7749 0.0031 0.40% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9704 0.9704 0.9665 0.9665 0.0039 0.40% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002610 博时黄金ETF联接A 0.9718 0.9718 0.9679 0.9679 0.0039 0.40% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9101 0.9378 0.9065 0.9342 0.0036 0.40% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9769 0.9769 0.9730 0.9730 0.0039 0.40% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.7740 0.7740 0.7710 0.7710 0.0030 0.39% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2960 1.6920 1.2910 1.6870 0.0050 0.39% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0320 1.5300 1.0280 1.5290 0.0040 0.39% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9414 0.9414 0.9377 0.9377 0.0037 0.39% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090013 大成竞争优势混合A 1.0420 2.0520 1.0380 2.0480 0.0040 0.39% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000216 华安黄金ETF联接A 1.0144 1.0144 1.0105 1.0105 0.0039 0.39% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000217 华安黄金ETF联接C 1.0084 1.0084 1.0045 1.0045 0.0039 0.39% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.7890 0.7890 0.7860 0.7860 0.0030 0.38% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161908 万家添利债券(LOF)C 0.9093 1.5119 0.9059 1.5076 0.0034 0.38% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002251 华夏军工安全混合A 0.8090 0.8090 0.8060 0.8060 0.0030 0.37% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 570007 诺德优选30混合 1.3740 1.3740 1.3690 1.3690 0.0050 0.37% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001305 九泰天富改革混合A 0.5410 0.5410 0.5390 0.5390 0.0020 0.37% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320004 诺安优化收益债券C 1.0209 1.7545 1.0171 1.7507 0.0038 0.37% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6434 0.6434 0.6410 0.6410 0.0024 0.37% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001574 中海混改红利混合A 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002199 前海开源中证军工指数C 0.5450 1.5050 0.5430 1.5030 0.0020 0.37% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000417 国联安新精选混合A 0.8625 1.1005 0.8594 1.0974 0.0031 0.36% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000690 前海开源大海洋混合 0.8340 0.8340 0.8310 0.8310 0.0030 0.36% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0444 1.0444 1.0407 1.0407 0.0037 0.36% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.6780 0.6780 0.6756 0.6756 0.0024 0.36% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001705 泓德战略转型股票 0.8440 1.0440 0.8410 1.0410 0.0030 0.36% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.1588 1.1588 1.1546 1.1546 0.0042 0.36% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519196 万家新兴蓝筹A 0.8476 1.3413 0.8446 1.3383 0.0030 0.36% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.1582 1.1582 1.1541 1.1541 0.0041 0.36% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004698 博时军工主题股票A 0.8270 0.8270 0.8240 0.8240 0.0030 0.36% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6505 0.6505 0.6482 0.6482 0.0023 0.35% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 0.8269 0.9149 0.8240 0.9120 0.0029 0.35% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519987 长信恒利优势混合 0.8720 1.1880 0.8690 1.1850 0.0030 0.35% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519133 海富通改革驱动混合 0.8490 1.0400 0.8460 1.0370 0.0030 0.35% 2018-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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