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2016年01月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8370 0.8370 0.8060 0.8060 0.0310 3.85% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1313 0.1313 0.1281 0.1281 0.0032 2.50% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8610 0.8610 0.8400 0.8400 0.0210 2.50% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9650 1.0150 0.9470 0.9970 0.0180 1.90% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020003 国泰金龙行业混合 0.6620 4.5480 0.6530 4.5200 0.0090 1.38% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5400 0.5400 0.5330 0.5330 0.0070 1.31% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320013 诺安全球黄金 0.7040 0.7890 0.6950 0.7800 0.0090 1.30% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160719 嘉实黄金 0.6270 0.6270 0.6190 0.6190 0.0080 1.29% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6370 0.6370 0.6290 0.6290 0.0080 1.27% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7390 0.7390 0.7300 0.7300 0.0090 1.23% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090009 大成行业轮动混合A 1.1820 1.1820 1.1690 1.1690 0.0130 1.11% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090015 大成内需增长混合A 2.2140 2.2140 2.1910 2.1910 0.0230 1.05% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.1980 2.6240 2.1760 2.5980 0.0220 1.01% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090020 大成健康产业混合A 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270022 广发内需增长混合A 0.7870 0.8870 0.7800 0.8800 0.0070 0.90% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7990 1.7990 1.7830 1.7830 0.0160 0.90% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001938 中欧时代先锋股票A 0.9460 1.0260 0.9380 1.0180 0.0080 0.85% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 582003 东吴配置优化混合A 1.1540 1.1540 1.1450 1.1450 0.0090 0.79% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8890 4.6940 1.8750 4.6800 0.0140 0.75% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519002 华安安信消费混合A 1.3670 1.3900 1.3590 1.3820 0.0080 0.59% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040020 华安升级主题混合A 1.3950 1.3950 1.3870 1.3870 0.0080 0.58% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 370027 摩根智选30混合A 1.4700 1.4700 1.4620 1.4620 0.0080 0.55% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 660001 农银行业成长混合 2.2111 2.8111 2.2000 2.8000 0.0111 0.50% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580002 东吴双动力混合A 1.3434 2.0834 1.3368 2.0768 0.0066 0.49% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000929 博时黄金D 2.5093 1.0424 2.4983 1.0378 0.0110 0.44% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 518800 国泰黄金ETF 2.3064 0.8725 2.2964 0.8687 0.0100 0.44% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159934 易方达黄金ETF 2.3165 0.9437 2.3066 0.9397 0.0099 0.43% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 518880 华安黄金ETF 2.3250 0.8780 2.3150 0.8740 0.0100 0.43% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000930 博时黄金I 2.3272 0.9697 2.3172 0.9655 0.0100 0.43% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159937 博时黄金ETF 2.3190 0.9106 2.3090 0.9066 0.0100 0.43% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001144 大成互联网思维混合A 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.42% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090016 大成消费主题混合A 1.2210 1.4780 1.2160 1.4730 0.0050 0.41% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580008 东吴新产业精选股票A 1.9670 1.9670 1.9590 1.9590 0.0080 0.41% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200016 长城稳健成长混合A 1.0090 1.5540 1.0050 1.5480 0.0040 0.40% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217023 招商信用增强债券A 1.0240 1.3130 1.0200 1.3090 0.0040 0.39% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 660015 农银行业轮动混合A 2.5300 2.6300 2.5204 2.6204 0.0096 0.38% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9460 1.9460 1.9390 1.9390 0.0070 0.36% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000216 华安黄金ETF联接A 0.8720 0.8720 0.8690 0.8690 0.0030 0.35% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000217 华安黄金ETF联接C 0.8690 0.8690 0.8660 0.8660 0.0030 0.35% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000587 大成灵活配置混合A 1.7810 1.7810 1.7750 1.7750 0.0060 0.34% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001322 东吴新趋势价值线混合 0.8780 0.8780 0.8750 0.8750 0.0030 0.34% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200009 长城稳健增利债券A 1.1950 1.5000 1.1910 1.4960 0.0040 0.34% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6200 0.6200 0.6180 0.6180 0.0020 0.32% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 530012 建信积极配置混合 1.8800 1.9480 1.8740 1.9420 0.0060 0.32% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001565 永赢量化混合发起式 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210002 金鹰红利价值混合A 1.1485 2.3465 1.1452 2.3432 0.0033 0.29% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000254 长城增强收益定开债券A 1.0820 1.2680 1.0790 1.2650 0.0030 0.28% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000255 长城增强收益定开债券C 1.0850 1.2570 1.0820 1.2540 0.0030 0.28% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530003 建信优选成长混合A 1.5946 3.0446 1.5907 3.0407 0.0039 0.25% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.2560 1.2560 1.2530 1.2530 0.0030 0.24% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377240 摩根新兴动力混合A 2.0720 2.0720 2.0670 2.0670 0.0050 0.24% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.8580 0.8580 0.8560 0.8560 0.0020 0.23% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000529 广发竞争优势混合A 1.4050 1.4050 1.4020 1.4020 0.0030 0.21% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001763 广发多策略混合 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001613 长城久祥混合A 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050020 博时抗通胀增强回报 0.5000 0.5000 0.4990 0.4990 0.0010 0.20% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 400016 东方强化收益债券A 1.1006 1.3006 1.0984 1.2984 0.0022 0.20% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001468 广发改革混合 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001522 博时新策略灵活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001523 博时新策略灵活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.18% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 590005 中邮核心主题混合A 1.8220 1.9820 1.8190 1.9790 0.0030 0.16% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2550 1.2550 1.2530 1.2530 0.0020 0.16% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001192 摩根整合驱动混合A 0.6870 0.6870 0.6860 0.6860 0.0010 0.15% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200113 长城积极增利债券C 1.3210 1.4510 1.3190 1.4490 0.0020 0.15% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000763 工银新财富灵活配置混合 1.3120 1.3120 1.3100 1.3100 0.0020 0.15% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162205 宏利风险预算混合 1.2997 2.9247 1.2978 2.9228 0.0019 0.15% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200013 长城积极增利债券A 1.3510 1.4810 1.3490 1.4790 0.0020 0.15% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233012 大摩多元收益债券A 1.5910 1.5910 1.5890 1.5890 0.0020 0.13% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485011 工银瑞信双利债券B 1.5690 1.5690 1.5670 1.5670 0.0020 0.13% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519017 大成积极成长混合A 1.4890 2.6460 1.4870 2.6440 0.0020 0.13% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.6210 1.4070 1.6190 1.4050 0.0020 0.12% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 485111 工银瑞信双利债券A 1.6050 1.6050 1.6030 1.6030 0.0020 0.12% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001735 广发新锐智选混合E 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202023 南方优选成长混合A 1.8370 1.8370 1.8350 1.8350 0.0020 0.11% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001547 兴业聚惠混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001363 长城久惠灵活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001425 博时新起点混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0290 1.2030 1.0280 1.2020 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001695 泓德泓业混合 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001323 东吴移动互联混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002170 东吴移动互联混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001354 广发聚康混合C 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001299 兴业添利债券 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000433 安信鑫发优选混合A 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000178 博时灵活配置混合A 1.3100 1.4010 1.3090 1.4000 0.0010 0.08% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090004 大成精选增值混合A 1.0891 3.1541 1.0882 3.1532 0.0009 0.08% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000780 鹏华医疗保健股票 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.08% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000772 景顺长城中国回报混合A 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.08% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 582002 东吴增利债券A 1.2580 1.2980 1.2570 1.2970 0.0010 0.08% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320016 诺安多策略混合A 1.5230 1.5230 1.5220 1.5220 0.0010 0.07% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070019 嘉实价值优势混合A 1.4440 1.4760 1.4430 1.4750 0.0010 0.07% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210009 金鹰核心资源混合A 1.4520 1.5520 1.4510 1.5510 0.0010 0.07% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200015 长城优化升级混合A 1.4780 1.5930 1.4770 1.5920 0.0010 0.07% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000117 广发轮动配置混合 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.07% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 420005 天弘周期策略混合A 1.3570 1.7280 1.3560 1.7270 0.0010 0.07% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000309 大摩品质生活精选股票A 1.3940 1.3940 1.3930 1.3930 0.0010 0.07% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233013 大摩多元收益债券C 1.5660 1.5660 1.5650 1.5650 0.0010 0.06% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7740 1.9540 1.7730 1.9530 0.0010 0.06% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000754 华宝量化对冲混合C 1.1500 1.1500 1.1496 1.1496 0.0004 0.03% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000753 华宝量化对冲混合A 1.1531 1.1531 1.1527 1.1527 0.0004 0.03% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660013 农银信用添利债券 1.1247 1.3227 1.1245 1.3225 0.0002 0.02% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510080 长盛全债指数增强债券A 1.4735 2.3675 1.4732 2.3672 0.0003 0.02% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270001 广发聚富混合 1.3899 3.6999 1.3897 3.6997 0.0002 0.01% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0574 1.4231 1.0573 1.4230 0.0001 0.01% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000844 南方绝对收益 1.1270 1.1570 1.1270 1.1570 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6650 0.6650 0.6650 0.6650 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000420 大摩优质信价纯债C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0276 0.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000024 大摩双利增强债券A 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000025 大摩双利增强债券C 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001253 建信回报灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000419 大摩优质信价纯债A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001494 信诚新鑫混合A 1.4140 1.4140 1.4140 1.4140 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001314 易方达新益混合I 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001286 易方达新鑫混合E 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001274 民生加银新动力混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001395 博时新趋势混合C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0380 1.0410 1.0380 1.0410 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0300 1.1770 1.0300 1.1770 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000345 鹏华丰融定开债 1.1370 1.2020 1.1370 1.2020 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001254 宏利新起点混合A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001315 易方达新益混合E 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000564 南方通利债券C 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000490 光大岁末红利纯债C 1.0380 1.1090 1.0380 1.1090 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001427 招商丰泽混合A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001446 招商丰泽混合C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0730 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0710 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0080 1.1880 1.0080 1.1880 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.1770 1.0050 1.1770 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001402 中信保诚新选混合A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001499 国投瑞银新增长混合A 1.0110 1.0280 1.0110 1.0280 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001285 易方达新鑫混合I 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6690 0.6690 0.6690 0.6690 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000597 中海积极收益混合 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000166 中海信息产业混合A 1.0030 1.3920 1.0030 1.3920 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9210 0.9210 0.9210 0.9210 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001278 前海开源清洁能源混合A 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000497 财通纯债债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000630 圆信永丰纯债C 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0240 1.2040 1.0240 1.2040 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000192 富国信用债债券C 1.0310 1.1890 1.0310 1.1890 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0210 1.0310 1.0210 1.0310 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001029 国投瑞银新动力混合 1.0320 1.0820 1.0320 1.0820 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001252 中海进取收益混合 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000694 鑫元鸿利A 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001413 国联鑫起点混合A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000708 华安安享混合A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001139 华安新动力灵活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000629 圆信永丰纯债A 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000538 诺安优势行业混合A 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001502 招商丰裕混合C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001298 金鹰民族新兴混合A 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000291 鹏华普悦债券 1.0240 1.3340 1.0240 1.3350 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001273 民生加银新动力混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0490 1.2500 1.0490 1.2500 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000298 中海纯债债券A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000299 中海纯债债券C 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000302 国泰淘金互联网债券 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001418 宏利创益混合A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000504 中信建投景和中短债C 1.0720 1.1370 1.0720 1.1370 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001503 南方利鑫C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000320 宏利淘利债券C 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0320 1.0670 1.0320 1.0670 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0330 1.0710 1.0330 1.0710 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000714 诺安稳健回报混合A 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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