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2017年12月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3780 1.4280 1.3570 1.4070 0.0210 1.55% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470028 汇添富社会责任混合A 1.8720 1.8720 1.8440 1.8440 0.0280 1.52% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9901 0.9981 0.9766 0.9846 0.0135 1.38% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0350 1.0900 1.0210 1.0760 0.0140 1.37% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000934 国富大中华精选混合 1.3320 1.3320 1.3140 1.3140 0.0180 1.37% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003834 华夏能源革新股票A 1.1070 1.1070 1.0930 1.0930 0.0140 1.28% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4410 0.4410 0.0040 0.91% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000697 汇添富移动互联股票A 1.3500 1.3500 1.3390 1.3390 0.0110 0.82% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320017 诺安全球收益不动产 1.5110 1.5110 1.5000 1.5000 0.0110 0.73% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519005 海富通股票混合 0.7230 2.6720 0.7180 2.6670 0.0050 0.70% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2260 2.2260 2.2110 2.2110 0.0150 0.68% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8850 2.9850 2.8660 2.9660 0.0190 0.66% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2650 1.2650 1.2580 1.2580 0.0070 0.56% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2960 1.4560 1.2890 1.4490 0.0070 0.54% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000925 汇添富外延增长股票A 1.3000 1.3000 1.2930 1.2930 0.0070 0.54% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1700 1.1700 1.1640 1.1640 0.0060 0.52% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1959 0.2205 0.1949 0.2195 0.0010 0.51% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 377240 摩根新兴动力混合A 3.0660 3.0660 3.0510 3.0510 0.0150 0.49% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 960007 摩根新兴动力混合H 3.0740 3.0740 3.0590 3.0590 0.0150 0.49% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2670 1.2670 1.2610 1.2610 0.0060 0.48% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0837 1.0837 1.0786 1.0786 0.0051 0.47% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001490 汇添富国企创新股票A 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3210 1.4310 1.3150 1.4250 0.0060 0.46% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6740 0.6740 0.6710 0.6710 0.0030 0.45% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1997 0.2166 0.1988 0.2157 0.0009 0.45% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1960 1.2980 1.1910 1.2950 0.0050 0.42% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9620 1.0020 0.9580 0.9980 0.0040 0.42% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257040 国联安红利混合 1.2820 2.2350 1.2770 2.2300 0.0050 0.39% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004611 民生加银鑫信债券C 1.2364 1.2364 1.2318 1.2318 0.0046 0.37% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3660 2.3660 2.3580 2.3580 0.0080 0.34% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4680 1.6480 1.4630 1.6430 0.0050 0.34% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2490 1.6450 1.2450 1.6410 0.0040 0.32% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9530 0.9530 0.9500 0.9500 0.0030 0.32% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9390 0.9390 0.9360 0.9360 0.0030 0.32% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100020 富国天益价值混合A 1.6481 4.7694 1.6428 4.7641 0.0053 0.32% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2780 1.2780 1.2740 1.2740 0.0040 0.31% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001790 国泰智能汽车股票A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0334 1.0334 1.0303 1.0303 0.0031 0.30% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.3330 1.3330 1.3290 1.3290 0.0040 0.30% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000073 摩根成长动力混合A 1.4510 1.4510 1.4470 1.4470 0.0040 0.28% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 375010 摩根中国优势混合A 1.3164 5.3684 1.3127 5.3647 0.0037 0.28% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002155 国金鑫瑞灵活A 1.0296 1.0296 1.0269 1.0269 0.0027 0.26% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000755 富安达新兴成长混合A 1.3236 1.3236 1.3203 1.3203 0.0033 0.25% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1990 1.3890 1.1960 1.3860 0.0030 0.25% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1274 1.1274 1.1247 1.1247 0.0027 0.24% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1704 0.1704 0.1700 0.1700 0.0004 0.24% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 370027 摩根智选30混合A 2.0630 2.0630 2.0580 2.0580 0.0050 0.24% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2620 1.2620 1.2590 1.2590 0.0030 0.24% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3000 1.3000 1.2970 1.2970 0.0030 0.23% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5371 1.6371 1.5335 1.6335 0.0036 0.23% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000328 摩根转型动力混合A 1.8130 1.8130 1.8090 1.8090 0.0040 0.22% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1907 0.1907 0.1903 0.1903 0.0004 0.21% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000471 富国城镇发展股票 1.8700 2.3700 1.8660 2.3660 0.0040 0.21% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0870 1.3140 1.0850 1.3120 0.0020 0.18% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1677 0.1677 0.1674 0.1674 0.0003 0.18% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550007 信诚经典优债债券B 1.1490 1.3280 1.1470 1.3260 0.0020 0.17% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513500 博时标普500ETF 1.6347 1.6347 1.6320 1.6320 0.0027 0.17% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9039 0.9039 0.9025 0.9025 0.0014 0.16% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 377530 摩根行业轮动混合A 1.9240 2.2790 1.9210 2.2760 0.0030 0.16% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 0.9626 0.9626 0.9611 0.9611 0.0015 0.16% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 960006 摩根行业轮动混合H 1.9350 2.2920 1.9320 2.2890 0.0030 0.16% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 377020 摩根内需动力混合A 1.0235 1.7752 1.0219 1.7736 0.0016 0.16% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050025 博时标普500ETF联接A 1.9952 2.0542 1.9921 2.0511 0.0031 0.16% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1094 1.1094 1.1076 1.1076 0.0018 0.16% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8976 0.8976 0.8963 0.8963 0.0013 0.15% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001158 工银新材料新能源股票 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.13% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 370024 摩根核心优选混合A 3.0870 3.0870 3.0830 3.0830 0.0040 0.13% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8966 0.8966 0.8954 0.8954 0.0012 0.13% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001313 摩根智慧互联股票A 0.7950 0.7950 0.7940 0.7940 0.0010 0.13% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 399011 中海医疗保健主题股票A 1.6420 2.0520 1.6400 2.0500 0.0020 0.12% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8610 0.9070 0.8600 0.9060 0.0010 0.12% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001213 华润元大稳健债券C 1.0040 1.0120 1.0030 1.0110 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001906 东方红6个月定开债 1.0110 1.0430 1.0100 1.0420 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004445 鹏华丰嘉债券 1.1228 1.1228 1.1217 1.1217 0.0011 0.10% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002342 融通增益债券A/B 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001212 华润元大稳健债券A 1.0090 1.0180 1.0080 1.0170 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002782 富国祥利定开债发起式 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002825 融通通和债券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 379010 摩根中小盘混合A 2.2020 2.2420 2.2000 2.2400 0.0020 0.09% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002025 广发聚盛混合A 1.1640 1.1940 1.1630 1.1930 0.0010 0.09% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2932 4.1132 1.2920 4.1120 0.0012 0.09% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1530 1.2230 1.1520 1.2220 0.0010 0.09% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1310 1.2010 1.1300 1.2000 0.0010 0.09% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550006 信诚经典优债债券A 1.1590 1.3670 1.1580 1.3660 0.0010 0.09% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002026 广发聚盛混合C 1.0940 1.1240 1.0930 1.1230 0.0010 0.09% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002222 嘉实新趋势混合A 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002593 富国美丽中国混合A 1.2640 1.3640 1.2630 1.3630 0.0010 0.08% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159926 嘉实中证中期国债ETF 106.6860 1.0670 106.6060 1.0660 0.0800 0.08% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2170 1.3810 1.2160 1.3800 0.0010 0.08% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519669 银河领先债券A 1.2620 1.4030 1.2610 1.4020 0.0010 0.08% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000597 中海积极收益混合 1.2310 1.2610 1.2300 1.2600 0.0010 0.08% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161813 银华信用债券(LOF) 1.2710 1.4560 1.2700 1.4550 0.0010 0.08% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003895 安信新视野灵活配置混合A 1.0623 1.0623 1.0616 1.0616 0.0007 0.07% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3980 1.3980 1.3970 1.3970 0.0010 0.07% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4390 1.4390 1.4380 1.4380 0.0010 0.07% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 960012 中银收益混合H 1.3294 1.4304 1.3285 1.4295 0.0009 0.07% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3540 1.3540 1.3530 1.3530 0.0010 0.07% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003141 鹏华弘腾混合C 1.0155 1.0456 1.0148 1.0449 0.0007 0.07% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1514 0.1514 0.1513 0.1513 0.0001 0.07% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0380 1.0380 1.0374 1.0374 0.0006 0.06% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0339 1.0339 1.0333 1.0333 0.0006 0.06% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003140 鹏华弘腾混合A 1.1367 1.1367 1.1360 1.1360 0.0007 0.06% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003498 前海联合添和纯债A 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003896 安信新视野灵活配置混合C 1.0613 1.0613 1.0607 1.0607 0.0006 0.06% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163804 中银收益混合A 1.3269 3.0279 1.3261 3.0271 0.0008 0.06% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004486 嘉实稳怡债券 1.0024 1.0024 1.0019 1.0019 0.0005 0.05% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 0.0005 0.05% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003643 工银国债纯债债券C 0.9690 0.9690 0.9686 0.9686 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070009 嘉实超短债债券C 1.0436 1.3839 1.0432 1.3835 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 675123 西部利得汇逸债券C 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004672 华夏短债债券A 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 675121 西部利得汇逸债券A 0.9806 0.9806 0.9802 0.9802 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.0052 1.0382 1.0048 1.0378 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003342 工银国债纯债债券A 0.9721 0.9721 0.9717 0.9717 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1201 0.7689 1.1196 0.7686 0.0005 0.04% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004673 华夏短债债券C 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 673100 西部利得沪深300指数增强A 1.2181 1.2181 1.2177 1.2177 0.0004 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003338 南方颐元定开债券发起式C 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003892 鹏华普泰债券 0.9902 0.9902 0.9899 0.9899 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003337 南方颐元定开债券发起 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 675111 西部利得汇享债券A 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 675113 西部利得汇享债券C 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004222 金信民旺债券A 0.9951 0.9951 0.9948 0.9948 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003205 财通可转债债券C 0.9937 0.9937 0.9934 0.9934 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 720002 财通可转债债券A 0.9555 1.2147 0.9552 1.2143 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519613 银河君尚混合A 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004334 博时广利纯债3个月定开 1.0072 1.0314 1.0070 1.0312 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005378 前海联合泓元定开债券 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005367 摩根丰瑞债券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004402 金信民旺债券C 0.9950 0.9950 0.9948 0.9948 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519786 交银裕利纯债债券A 1.0208 1.0378 1.0206 1.0376 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003547 鹏华丰禄债券 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003648 融通通祺债券A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 660013 农银信用添利债券 1.1130 1.3460 1.1128 1.3458 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004825 平安惠泽纯债A 1.0729 1.0789 1.0727 1.0787 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519615 银河君尚混合I 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001067 鹏华弘盛混合A 1.2006 1.2006 1.2004 1.2004 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005366 摩根丰瑞债券A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519614 银河君尚混合C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003590 建信睿富纯债债券 1.0045 1.0255 1.0043 1.0253 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9997 0.0000 0.9995 0.0000 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0146 1.0256 1.0144 1.0254 0.0002 0.02% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004106 中信保诚稳丰A 1.0041 1.0301 1.0040 1.0300 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004479 博时富和纯债债券 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000914 中加纯债债券 1.0431 1.2418 1.0430 1.2416 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004290 前海开源顺和债券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003853 金鹰信息产业股票A 1.0148 1.0328 1.0147 1.0327 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004180 南方宏元定开债 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000497 财通纯债债券A 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003837 东方臻享纯债债券A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004108 中信保诚稳泰债券A 1.0193 1.0353 1.0192 1.0352 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004054 华夏鼎实债券A 1.0079 1.0145 1.0078 1.0144 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0111 1.0341 1.0110 1.0340 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004539 信诚惠选A 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0407 1.0657 1.0406 1.0656 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003838 东方臻享纯债债券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003926 国联恒信纯债A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004289 博时新财富混合C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004027 广发景源纯债A 1.0155 1.0312 1.0154 1.0311 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004388 鹏华丰享债券 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004384 平安大华添益债券C 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0049 1.0279 1.0048 1.0278 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0196 1.0346 1.0195 1.0345 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004467 民生加银鑫利纯债 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003928 前海联合永兴纯债A 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0077 1.0277 1.0076 1.0276 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0119 1.0229 1.0118 1.0228 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004540 信诚惠选C 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003812 中金金利C 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004127 鹏华丰康债券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004181 南方宏元定开债券C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004020 广发景祥纯债 1.0088 1.0274 1.0087 1.0273 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004383 平安大华添益债券A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004053 华夏鼎智债券C 1.0105 1.0288 1.0104 1.0287 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004061 华夏鼎隆债券A 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003819 广发景华纯债A 1.0121 1.0566 1.0120 1.0565 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004107 中信保诚稳丰C 1.0046 1.0296 1.0045 1.0295 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001575 兴银稳健债券 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003869 长信稳势纯债 1.2827 1.2827 1.2826 1.2826 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004247 德邦锐乾债券C 1.0121 1.0341 1.0120 1.0340 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004052 华夏鼎智债券A 1.0108 1.0296 1.0107 1.0295 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004055 华夏鼎实债券C 1.0075 1.0140 1.0074 1.0139 0.0001 0.01% 2017-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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