序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161825 | 银华中证800分级 | 0.8830 | 1.6720 | 0.8660 | 1.6620 | 0.0170 | 1.96% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001713 | 华润元大中创100ETF联接 | 0.7015 | 0.7015 | 0.6995 | 0.6995 | 0.0020 | 0.29% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0014 | 0.14% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 050001 | 博时价值增长 | 0.7770 | 3.2790 | 0.7760 | 3.2780 | 0.0010 | 0.13% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 165517 | 信诚双盈分级债券 | 0.8140 | 1.2140 | 0.8130 | 1.2130 | 0.0010 | 0.12% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 519059 | 海富通双福分级债券 | 0.8160 | 1.1570 | 0.8150 | 1.1560 | 0.0010 | 0.12% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000958 | 东吴鼎元A | 0.9340 | 0.9340 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0010 | 0.11% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 0.8830 | 1.3890 | 0.8820 | 1.3880 | 0.0010 | 0.11% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0040 | 1.2410 | 1.0030 | 1.2400 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0130 | 1.3020 | 1.0120 | 1.3010 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | 1.0350 | 1.2440 | 1.0340 | 1.2430 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债券C | 1.0320 | 1.2220 | 1.0310 | 1.2210 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0450 | 1.3000 | 1.0440 | 1.2990 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0200 | 1.1370 | 1.0190 | 1.1360 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001235 | 中银国有企业债 | 1.0080 | 1.1390 | 1.0070 | 1.1380 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001246 | 华福长乐定开债 | 1.0300 | 1.2160 | 1.0290 | 1.2150 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0080 | 1.1990 | 1.0070 | 1.1980 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001729 | 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 0.9810 | 1.0160 | 0.9800 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001960 | 华福瑞益 | 1.0190 | 1.1140 | 1.0180 | 1.1130 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.0130 | 1.0830 | 1.0120 | 1.0820 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002057 | 中银新机遇混合A | 1.0300 | 1.2080 | 1.0290 | 1.2070 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0090 | 1.1300 | 1.0080 | 1.1290 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.0470 | 1.1370 | 1.0460 | 1.1360 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002156 | 长盛盛世混合A | 0.9800 | 1.1270 | 0.9790 | 1.1260 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002431 | 中银丰利混合C | 1.0440 | 1.1670 | 1.0430 | 1.1660 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002477 | 博时安瑞18个月定期开放债券C | 1.0480 | 1.0950 | 1.0470 | 1.0940 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0180 | 1.1570 | 1.0170 | 1.1560 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002519 | 博时裕景纯债 | 1.0090 | 1.1160 | 1.0080 | 1.1150 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 1.0420 | 1.1420 | 1.0410 | 1.1410 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002870 | 兴业增益五年定开债券 | 1.0290 | 1.0770 | 1.0280 | 1.0760 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003040 | 广发集富纯债C | 1.0430 | 1.0890 | 1.0420 | 1.0880 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 1.0430 | 1.1470 | 1.0420 | 1.1460 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004555 | 南方和元A | 1.0300 | 1.1160 | 1.0290 | 1.1150 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 006331 | 中银国有企业债C | 1.0070 | 1.0660 | 1.0060 | 1.0650 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 007509 | 华商润丰混合C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0360 | 1.7930 | 1.0350 | 1.7920 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160128 | 南方金利A | 1.0450 | 1.4930 | 1.0440 | 1.4920 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 1.0320 | 1.0970 | 1.0310 | 1.0960 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.0130 | 1.5680 | 1.0120 | 1.5670 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0290 | 1.3100 | 1.0280 | 1.3090 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 166904 | 民生加银添利A | 1.0460 | 1.4550 | 1.0450 | 1.4540 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 166905 | 民生加银添利C | 1.0420 | 1.4290 | 1.0410 | 1.4280 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 1.0140 | 1.1320 | 1.0130 | 1.1310 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 1.0500 | 1.1240 | 1.0490 | 1.1230 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.0110 | 1.1060 | 1.0100 | 1.1050 | 0.0010 | 0.10% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.1370 | 1.4110 | 1.1360 | 1.4100 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000142 | 融通通泰保本A | 1.0560 | 1.3240 | 1.0550 | 1.3230 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000271 | 中邮定期开放债券A | 1.1110 | 1.3960 | 1.1100 | 1.3950 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0900 | 1.3560 | 1.0890 | 1.3550 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0620 | 1.2020 | 1.0610 | 1.2010 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000561 | 南方启元A | 1.1220 | 1.1970 | 1.1210 | 1.1960 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.0730 | 1.3400 | 1.0720 | 1.3390 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000801 | 中金纯债A | 1.0990 | 1.2110 | 1.0980 | 1.2100 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1.1640 | 1.2840 | 1.1630 | 1.2830 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000998 | 南方双元C | 1.0890 | 1.1150 | 1.0880 | 1.1140 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.1250 | 1.6250 | 1.1240 | 1.6240 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001727 | 申万菱信安鑫回报混合C | 1.0900 | 1.1460 | 1.0890 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.1580 | 1.1580 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 1.0890 | 1.0890 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001946 | 东方红信用债债券C | 1.1040 | 1.1640 | 1.1030 | 1.1630 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0840 | 1.1130 | 1.0830 | 1.1120 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 1.0930 | 1.1130 | 1.0920 | 1.1120 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.0750 | 1.1750 | 1.0740 | 1.1740 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002344 | 融通增益债券C | 1.0750 | 1.0750 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.1340 | 1.1340 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002507 | 兴业定开债券C | 1.1270 | 1.2240 | 1.1260 | 1.2230 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0640 | 1.1460 | 1.0630 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002616 | 中银益利混合A | 1.1390 | 1.1920 | 1.1380 | 1.1910 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002617 | 中银益利混合C | 1.1390 | 1.1920 | 1.1380 | 1.1910 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 1.1320 | 1.1320 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0680 | 1.0680 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.1268 | 1.1668 | 1.1258 | 1.1658 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 003332 | 南方荣发混合 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 1.1550 | 1.1550 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 070026 | 嘉实信用债券C | 1.1730 | 1.4170 | 1.1720 | 1.4160 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.1070 | 1.4440 | 1.1060 | 1.4430 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 206008 | 鹏华丰盛稳固债券 | 1.1500 | 1.4340 | 1.1490 | 1.4330 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 370021 | 上投分红添利债券A | 1.0950 | 1.4080 | 1.0940 | 1.4070 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.0620 | 1.3160 | 1.0610 | 1.3150 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 395011 | 中海增强债券A | 1.1560 | 1.3360 | 1.1550 | 1.3350 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1.1470 | 1.2010 | 1.1460 | 1.2000 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.0770 | 1.1090 | 1.0760 | 1.1080 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 519720 | 交银纯债C | 1.0750 | 1.2540 | 1.0740 | 1.2530 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 530017 | 建信双息红利债券A | 1.1470 | 1.6930 | 1.1460 | 1.6920 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 582002 | 东吴增利债券A | 1.1410 | 1.4810 | 1.1400 | 1.4800 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0010 | 0.09% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.2240 | 1.3100 | 1.2230 | 1.3090 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.2970 | 1.3070 | 1.2960 | 1.3060 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.2660 | 1.2760 | 1.2650 | 1.2750 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.1810 | 1.3490 | 1.1800 | 1.3480 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.2630 | 1.3130 | 1.2620 | 1.3120 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.2330 | 1.2830 | 1.2320 | 1.2820 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000415 | 大摩稳定添利18个月定开债券A | 1.2730 | 1.3730 | 1.2720 | 1.3720 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 1.3330 | 1.4410 | 1.3320 | 1.4400 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.2090 | 1.2950 | 1.2080 | 1.2940 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 1.3080 | 1.4680 | 1.3070 | 1.4670 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001189 | 广发聚宝混合 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001254 | 泰达宏利新起点混合 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001504 | 南方利淘C | 1.1960 | 1.1960 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 1.2810 | 1.2810 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002339 | 海富通养老收益混合C | 1.3240 | 1.6040 | 1.3230 | 1.6030 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.2040 | 1.4280 | 1.2030 | 1.4270 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.1145 | 1.1545 | 1.1136 | 1.1536 | 0.0009 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 1.2900 | 1.2900 | 1.2890 | 1.2890 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 110017 | 易方达增强债券A | 1.3010 | 2.1410 | 1.3000 | 2.1400 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.2650 | 1.8880 | 1.2640 | 1.8870 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 380009 | 中银添利债券发起 | 1.2850 | 1.5870 | 1.2840 | 1.5860 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 519078 | 汇添富增强债券A | 1.2060 | 1.6260 | 1.2050 | 1.6250 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 519124 | 浦银季季添利定开债券C | 1.3240 | 1.3240 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 630003 | 华商增强债券A | 1.1890 | 1.7140 | 1.1880 | 1.7130 | 0.0010 | 0.08% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1.5180 | 1.6830 | 1.5170 | 1.6820 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.4250 | 1.4250 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.5040 | 1.5390 | 1.5030 | 1.5380 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式 | 1.3830 | 1.5960 | 1.3820 | 1.5950 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 1.4560 | 1.4560 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1.3890 | 1.4560 | 1.3880 | 1.4550 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1531 | 0.1531 | 0.1530 | 0.1530 | 0.0001 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 006950 | 广发全球收益债券(QDII)A现汇 | 0.1519 | 0.1519 | 0.1518 | 0.1518 | 0.0001 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 006951 | 广发全球收益债券(QDII)C现汇 | 0.1514 | 0.1514 | 0.1513 | 0.1513 | 0.0001 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 | 0.1452 | 0.1452 | 0.1451 | 0.1451 | 0.0001 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.3990 | 1.6510 | 1.3980 | 1.6500 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.4800 | 1.5100 | 1.4790 | 1.5090 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 1.4560 | 2.0400 | 1.4550 | 2.0390 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 164105 | 华富强化债券 | 1.3600 | 1.8110 | 1.3590 | 1.8100 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.4570 | 1.4570 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0010 | 0.07% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1724 | 0.2131 | 0.1723 | 0.2130 | 0.0001 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 1.7790 | 1.9420 | 1.7780 | 1.9410 | 0.0010 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1687 | 0.1687 | 0.1686 | 0.1686 | 0.0001 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 0.1627 | 0.1627 | 0.1626 | 0.1626 | 0.0001 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 1.0131 | 1.0131 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0006 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.7680 | 1.7680 | 1.7670 | 1.7670 | 0.0010 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 420009 | 天弘安康养老混合 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0010 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.7450 | 1.9080 | 1.7440 | 1.9070 | 0.0010 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.7350 | 2.0080 | 1.7340 | 2.0070 | 0.0010 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 1.0432 | 1.1652 | 1.0426 | 1.1646 | 0.0006 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 690002 | 民生增强债券A | 1.6730 | 2.0860 | 1.6720 | 2.0850 | 0.0010 | 0.06% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 004960 | 平安合泰定开债 | 1.0059 | 1.0089 | 1.0054 | 1.0084 | 0.0005 | 0.05% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 1.0113 | 1.0113 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0005 | 0.05% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.0400 | 2.1310 | 2.0390 | 2.1300 | 0.0010 | 0.05% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 150106 | 易方达稳健 | 1.0541 | 1.4730 | 1.0537 | 1.4726 | 0.0004 | 0.04% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0413 | 1.5242 | 1.0410 | 1.5239 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.1485 | 1.3975 | 1.1482 | 1.3972 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1851 | 1.4896 | 1.1848 | 1.4893 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000497 | 财通纯债债券 | 1.0584 | 1.1339 | 1.0581 | 1.1336 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000914 | 中加纯债分级债券A | 1.0512 | 1.3526 | 1.0509 | 1.3523 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001776 | 中欧兴利债券 | 1.0383 | 1.1983 | 1.0380 | 1.1980 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 1.0635 | 1.1803 | 1.0632 | 1.1800 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002143 | 博时裕坤纯债 | 1.1239 | 1.1364 | 1.1236 | 1.1361 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.1856 | 1.1856 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.1629 | 1.1629 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1846 | 1.1846 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1653 | 1.1653 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003106 | 光大永鑫混合C | 3.2820 | 3.5330 | 3.2810 | 3.5320 | 0.0010 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003188 | 博时聚源纯债债券 | 1.0983 | 1.2195 | 1.0980 | 1.2192 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003227 | 信诚稳健债券C | 1.0493 | 1.1083 | 1.0490 | 1.1080 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003390 | 江信一年定开 | 1.0655 | 1.0985 | 1.0652 | 1.0982 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003426 | 江信添福C | 1.0557 | 1.0657 | 1.0554 | 1.0654 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003673 | 中加丰裕纯债债券 | 1.0257 | 1.1393 | 1.0254 | 1.1390 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003682 | 博时安弘一年定开债A | 1.1095 | 1.1095 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 1.0676 | 1.1206 | 1.0673 | 1.1203 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.0972 | 1.1122 | 1.0969 | 1.1119 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004386 | 广发汇安18个月定开债A | 1.0891 | 1.1221 | 1.0888 | 1.1218 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.0781 | 1.0781 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 1.0288 | 1.0808 | 1.0285 | 1.0805 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.1093 | 1.1410 | 1.1090 | 1.1407 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005307 | 财通资管鑫达混合A | 1.0406 | 1.0586 | 1.0403 | 1.0583 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债 | 1.0501 | 1.0718 | 1.0498 | 1.0715 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005367 | 上投摩根丰瑞债券C | 1.0173 | 1.0819 | 1.0170 | 1.0816 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 1.0502 | 1.0728 | 1.0499 | 1.0725 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 005588 | 长安裕腾混合A | 0.9625 | 0.9625 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 005592 | 长安裕腾混合C | 0.9540 | 0.9540 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 005685 | 财通鸿睿12个月定开债C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C | 1.0405 | 1.0405 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 006150 | 招商添利两年债券 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 006358 | 前海联合泳盛纯债A | 1.0223 | 1.0223 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0199 | 1.0319 | 1.0196 | 1.0316 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006421 | 中银弘享债券 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 006455 | 人保福睿18个月定开债 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006559 | 永赢通益债券C | 1.0156 | 1.0275 | 1.0153 | 1.0272 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 006626 | 山西证券超短债A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 006627 | 山西证券超短债C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0003 | 0.03% | 2019-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |