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2019年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161825 银华中证800分级 0.8830 1.6720 0.8660 1.6620 0.0170 1.96% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001713 华润元大中创100ETF联接 0.7015 0.7015 0.6995 0.6995 0.0020 0.29% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006235 东方城镇消费主题混合 1.0044 1.0044 1.0030 1.0030 0.0014 0.14% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050001 博时价值增长 0.7770 3.2790 0.7760 3.2780 0.0010 0.13% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165517 信诚双盈分级债券 0.8140 1.2140 0.8130 1.2130 0.0010 0.12% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519059 海富通双福分级债券 0.8160 1.1570 0.8150 1.1560 0.0010 0.12% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000958 东吴鼎元A 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163907 中海惠裕纯债分级债券 0.8830 1.3890 0.8820 1.3880 0.0010 0.11% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.2410 1.0030 1.2400 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0130 1.3020 1.0120 1.3010 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0350 1.2440 1.0340 1.2430 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0320 1.2220 1.0310 1.2210 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0450 1.3000 1.0440 1.2990 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0200 1.1370 1.0190 1.1360 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001235 中银国有企业债 1.0080 1.1390 1.0070 1.1380 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001246 华福长乐定开债 1.0300 1.2160 1.0290 1.2150 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001299 兴业添利债券 1.0080 1.1990 1.0070 1.1980 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9810 1.0160 0.9800 1.0150 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001960 华福瑞益 1.0190 1.1140 1.0180 1.1130 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002051 诺安创新驱动混合C 1.0130 1.0830 1.0120 1.0820 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002057 中银新机遇混合A 1.0300 1.2080 1.0290 1.2070 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002074 圆信永丰兴融C 1.0090 1.1300 1.0080 1.1290 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002139 泓德裕泰债券C 1.0470 1.1370 1.0460 1.1360 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002156 长盛盛世混合A 0.9800 1.1270 0.9790 1.1260 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002431 中银丰利混合C 1.0440 1.1670 1.0430 1.1660 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.0480 1.0950 1.0470 1.0940 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002486 上银慧添利债券 1.0180 1.1570 1.0170 1.1560 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002519 博时裕景纯债 1.0090 1.1160 1.0080 1.1150 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0420 1.1420 1.0410 1.1410 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002870 兴业增益五年定开债券 1.0290 1.0770 1.0280 1.0760 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003040 广发集富纯债C 1.0430 1.0890 1.0420 1.0880 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003417 中加丰泽纯债债券 1.0430 1.1470 1.0420 1.1460 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004555 南方和元A 1.0300 1.1160 1.0290 1.1150 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006331 中银国有企业债C 1.0070 1.0660 1.0060 1.0650 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007072 民生加银鑫福混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007509 华商润丰混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020012 国泰金龙债券C 1.0360 1.7930 1.0350 1.7920 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160128 南方金利A 1.0450 1.4930 1.0440 1.4920 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0320 1.0970 1.0310 1.0960 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0130 1.5680 1.0120 1.5670 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164810 工银纯债定期开放债券 1.0290 1.3100 1.0280 1.3090 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166904 民生加银添利A 1.0460 1.4550 1.0450 1.4540 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166905 民生加银添利C 1.0420 1.4290 1.0410 1.4280 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 470089 汇添富信用债债券C 1.0140 1.1320 1.0130 1.1310 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0500 1.1240 1.0490 1.1230 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519762 交银裕通纯债债券A 1.0110 1.1060 1.0100 1.1050 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000122 汇添富实业债债券A 1.1370 1.4110 1.1360 1.4100 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000142 融通通泰保本A 1.0560 1.3240 1.0550 1.3230 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000271 中邮定期开放债券A 1.1110 1.3960 1.1100 1.3950 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0900 1.3560 1.0890 1.3550 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000299 中海纯债债券C 1.0620 1.2020 1.0610 1.2010 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000561 南方启元A 1.1220 1.1970 1.1210 1.1960 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0730 1.3400 1.0720 1.3390 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000801 中金纯债A 1.0990 1.2110 1.0980 1.2100 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000810 富国收益增强债券A 1.1640 1.2840 1.1630 1.2830 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000998 南方双元C 1.0890 1.1150 1.0880 1.1140 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001013 华夏希望债券C 1.1250 1.6250 1.1240 1.6240 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0900 1.1460 1.0890 1.1450 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001946 东方红信用债债券C 1.1040 1.1640 1.1030 1.1630 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0840 1.1130 1.0830 1.1120 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0930 1.1130 1.0920 1.1120 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002342 融通增益债券A/B 1.0750 1.1750 1.0740 1.1740 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002344 融通增益债券C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002507 兴业定开债券C 1.1270 1.2240 1.1260 1.2230 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0640 1.1460 1.0630 1.1450 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002616 中银益利混合A 1.1390 1.1920 1.1380 1.1910 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002617 中银益利混合C 1.1390 1.1920 1.1380 1.1910 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002625 博时安怡6个月 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002880 华夏大中华信用债C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002908 富国睿利定开混合发起式 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003046 招商信用定开债人民币 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003324 东方永兴18个月定开债A 1.1268 1.1668 1.1258 1.1658 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003332 南方荣发混合 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070026 嘉实信用债券C 1.1730 1.4170 1.1720 1.4160 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161618 融通岁岁添利债券A 1.1070 1.4440 1.1060 1.4430 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1500 1.4340 1.1490 1.4330 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 370021 上投分红添利债券A 1.0950 1.4080 1.0940 1.4070 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 380006 中银纯债债券C 1.0620 1.3160 1.0610 1.3150 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 395011 中海增强债券A 1.1560 1.3360 1.1550 1.3350 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519222 海富通欣益混合A 1.1470 1.2010 1.1460 1.2000 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519652 银河鑫利混合A 1.0770 1.1090 1.0760 1.1080 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519720 交银纯债C 1.0750 1.2540 1.0740 1.2530 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530017 建信双息红利债券A 1.1470 1.6930 1.1460 1.6920 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 582002 东吴增利债券A 1.1410 1.4810 1.1400 1.4800 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 673040 西部利得行业主题优选混合 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000015 华夏纯债债券A 1.2240 1.3100 1.2230 1.3090 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000105 建信安心回报债券A 1.2970 1.3070 1.2960 1.3060 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000106 建信安心回报债券C 1.2660 1.2760 1.2650 1.2750 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000147 易方达高等级信用债A 1.1810 1.3490 1.1800 1.3480 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2630 1.3130 1.2620 1.3120 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2330 1.2830 1.2320 1.2820 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2730 1.3730 1.2720 1.3720 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3330 1.4410 1.3320 1.4400 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000973 新华增盈回报债券 1.2090 1.2950 1.2080 1.2940 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001031 华夏安康优选债券A 1.3080 1.4680 1.3070 1.4670 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001189 广发聚宝混合 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001254 泰达宏利新起点混合 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001504 南方利淘C 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001761 广发安宏回报混合A 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002339 海富通养老收益混合C 1.3240 1.6040 1.3230 1.6030 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2040 1.4280 1.2030 1.4270 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003325 东方永兴18个月定开债C 1.1145 1.1545 1.1136 1.1536 0.0009 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2900 1.2900 1.2890 1.2890 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110017 易方达增强债券A 1.3010 2.1410 1.3000 2.1400 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160608 鹏华普天债券B 1.2650 1.8880 1.2640 1.8870 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 380009 中银添利债券发起 1.2850 1.5870 1.2840 1.5860 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519078 汇添富增强债券A 1.2060 1.6260 1.2050 1.6250 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519124 浦银季季添利定开债券C 1.3240 1.3240 1.3230 1.3230 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630003 华商增强债券A 1.1890 1.7140 1.1880 1.7130 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000065 国富焦点驱动混合 1.5180 1.6830 1.5170 1.6820 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.4250 1.4250 1.4240 1.4240 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4330 1.4330 1.4320 1.4320 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000174 汇添富高息债债券A 1.5040 1.5390 1.5030 1.5380 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3830 1.5960 1.3820 1.5950 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.3600 1.3600 1.3590 1.3590 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000616 上投摩根优信增利债券A 1.4560 1.4560 1.4550 1.4550 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3890 1.4560 1.3880 1.4550 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1531 0.1531 0.1530 0.1530 0.0001 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1519 0.1519 0.1518 0.1518 0.0001 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1514 0.1514 0.1513 0.1513 0.0001 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1452 0.1452 0.1451 0.1451 0.0001 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020020 国泰双利债券C 1.3990 1.6510 1.3980 1.6500 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100073 富国强回报C级 1.4800 1.5100 1.4790 1.5090 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161115 易方达岁丰添利债券 1.4560 2.0400 1.4550 2.0390 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164105 华富强化债券 1.3600 1.8110 1.3590 1.8100 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4570 1.4570 1.4560 1.4560 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1724 0.2131 0.1723 0.2130 0.0001 0.06% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001976 海富通一年定开债券C 1.7790 1.9420 1.7780 1.9410 0.0010 0.06% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1687 0.1687 0.1686 0.1686 0.0001 0.06% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1627 0.1627 0.1626 0.1626 0.0001 0.06% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006715 东方永泰纯债1年A 1.0131 1.0131 1.0125 1.0125 0.0006 0.06% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 233013 大摩多元收益债券C 1.7680 1.7680 1.7670 1.7670 0.0010 0.06% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 420009 天弘安康养老混合 1.5810 1.5810 1.5800 1.5800 0.0010 0.06% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519051 海富通一年定开债券 1.7450 1.9080 1.7440 1.9070 0.0010 0.06% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530008 建信稳定增利债券C 1.7350 2.0080 1.7340 2.0070 0.0010 0.06% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 673090 西部利得个股精选股票 1.0432 1.1652 1.0426 1.1646 0.0006 0.06% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690002 民生增强债券A 1.6730 2.0860 1.6720 2.0850 0.0010 0.06% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004960 平安合泰定开债 1.0059 1.0089 1.0054 1.0084 0.0005 0.05% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006716 东方永泰纯债1年C 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519746 交银丰享收益债券A 2.0400 2.1310 2.0390 2.1300 0.0010 0.05% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 150106 易方达稳健 1.0541 1.4730 1.0537 1.4726 0.0004 0.04% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0413 1.5242 1.0410 1.5239 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000138 民生加银岁岁增利C 1.1485 1.3975 1.1482 1.3972 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000290 鹏华全球高收益债 1.1851 1.4896 1.1848 1.4893 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000497 财通纯债债券 1.0584 1.1339 1.0581 1.1336 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000914 中加纯债分级债券A 1.0512 1.3526 1.0509 1.3523 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001776 中欧兴利债券 1.0383 1.1983 1.0380 1.1980 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001993 博时裕泰纯债债券 1.0635 1.1803 1.0632 1.1800 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002143 博时裕坤纯债 1.1239 1.1364 1.1236 1.1361 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002146 长安鑫益增强混合A 1.1856 1.1856 1.1853 1.1853 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002147 长安鑫益增强混合C 1.1629 1.1629 1.1626 1.1626 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1846 1.1846 1.1843 1.1843 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1653 1.1653 1.1650 1.1650 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003106 光大永鑫混合C 3.2820 3.5330 3.2810 3.5320 0.0010 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003188 博时聚源纯债债券 1.0983 1.2195 1.0980 1.2192 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003227 信诚稳健债券C 1.0493 1.1083 1.0490 1.1080 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003390 江信一年定开 1.0655 1.0985 1.0652 1.0982 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003426 江信添福C 1.0557 1.0657 1.0554 1.0654 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003673 中加丰裕纯债债券 1.0257 1.1393 1.0254 1.1390 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003682 博时安弘一年定开债A 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0676 1.1206 1.0673 1.1203 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0972 1.1122 1.0969 1.1119 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003972 国富美元债定开债人民币 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004386 广发汇安18个月定开债A 1.0891 1.1221 1.0888 1.1218 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0288 1.0808 1.0285 1.0805 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.1093 1.1410 1.1090 1.1407 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004998 长信全球债券人民币 1.1116 1.1116 1.1113 1.1113 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005307 财通资管鑫达混合A 1.0406 1.0586 1.0403 1.0583 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0501 1.0718 1.0498 1.0715 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0173 1.0819 1.0170 1.0816 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005547 诺安圆鼎定开债 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0502 1.0728 1.0499 1.0725 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005588 长安裕腾混合A 0.9625 0.9625 0.9622 0.9622 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005592 长安裕腾混合C 0.9540 0.9540 0.9537 0.9537 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005685 财通鸿睿12个月定开债C 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.1082 1.1082 1.1079 1.1079 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005846 宝盈盈泰纯债债券 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006150 招商添利两年债券 1.0751 1.0751 1.0748 1.0748 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006358 前海联合泳盛纯债A 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0199 1.0319 1.0196 1.0316 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006421 中银弘享债券 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006455 人保福睿18个月定开债 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006559 永赢通益债券C 1.0156 1.0275 1.0153 1.0272 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006626 山西证券超短债A 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006627 山西证券超短债C 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006901 上银慧祥利债券A 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值