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2019年09月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001713 华润元大中创100ETF联接 1.1128 1.1128 0.7035 0.7035 0.4093 58.18% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0691 1.0691 1.0177 1.0177 0.0514 5.05% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003980 中银证券瑞益混合A 1.1674 1.1674 1.1215 1.1215 0.0459 4.09% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003981 中银证券瑞益混合C 1.1519 1.1519 1.1067 1.1067 0.0452 4.08% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.0741 1.0741 1.0474 1.0474 0.0267 2.55% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7875 0.7875 0.7705 0.7705 0.0170 2.21% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7876 0.7876 0.7706 0.7706 0.0170 2.21% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005480 诺安联创顺鑫C 1.0267 1.0724 1.0053 1.0510 0.0214 2.13% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7500 0.7500 0.7360 0.7360 0.0140 1.90% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7507 0.7507 0.7367 0.7367 0.0140 1.90% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160213 国泰纳斯达克100指数 3.7570 3.8570 3.6890 3.7890 0.0680 1.84% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003622 创金合信优价成长股票A 1.0713 1.0713 1.0534 1.0534 0.0179 1.70% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003623 创金合信优价成长股票C 1.0714 1.0714 1.0535 1.0535 0.0179 1.70% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2025 0.8139 1.1826 0.8013 0.0199 1.68% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410001 华富竞争力优选 1.1253 2.8022 1.1075 2.7696 0.0178 1.61% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210008 金鹰策略配置 1.0498 1.6498 1.0334 1.6334 0.0164 1.59% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1925 1.1925 1.1742 1.1742 0.0183 1.56% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.2123 1.2123 1.1941 1.1941 0.0182 1.52% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161611 融通内需驱动 1.0960 1.2160 1.0800 1.2000 0.0160 1.48% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005448 诺安联创顺鑫A 1.0203 1.0674 1.0055 1.0526 0.0148 1.47% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161605 融通蓝筹成长 1.2080 2.9210 1.1910 2.9040 0.0170 1.43% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160125 南方中国中小盘指数 1.0854 1.1754 1.0702 1.1602 0.0152 1.42% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.0665 1.0665 1.0518 1.0518 0.0147 1.40% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080006 长盛环球行业精选 1.2290 1.2790 1.2120 1.2620 0.0170 1.40% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9323 0.9323 0.9195 0.9195 0.0128 1.39% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005041 人保研究精选混合A 1.0898 1.0898 1.0749 1.0749 0.0149 1.39% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005042 人保研究精选混合C 1.0796 1.0796 1.0648 1.0648 0.0148 1.39% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210009 金鹰核心资源 0.8760 0.9760 0.8640 0.9640 0.0120 1.39% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.9298 0.9298 0.9171 0.9171 0.0127 1.38% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001790 国泰智能汽车股票 0.8250 0.8250 0.8140 0.8140 0.0110 1.35% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1370 1.2570 1.1220 1.2420 0.0150 1.34% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002938 中银健康产业混合 1.0230 1.0230 1.0095 1.0095 0.0135 1.34% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005585 银河文体娱乐混合 1.3589 1.3589 1.3409 1.3409 0.0180 1.34% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001366 金鹰产业整合混合 0.7610 0.7610 0.7510 0.7510 0.0100 1.33% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003853 金鹰添惠纯债债券 1.4737 1.4917 1.4544 1.4724 0.0193 1.33% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005885 金鹰信息产业股票C 1.4816 1.4816 1.4621 1.4621 0.0195 1.33% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0690 1.0690 1.0550 1.0550 0.0140 1.33% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2729 1.2729 1.2562 1.2562 0.0167 1.33% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2774 1.2774 1.2607 1.2607 0.0167 1.32% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001979 南方沪港深价值 0.9340 0.9340 0.9220 0.9220 0.0120 1.30% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 378006 上投全球新兴市场 1.0160 1.0160 1.0030 1.0030 0.0130 1.30% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0584 1.0584 1.0449 1.0449 0.0135 1.29% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 457001 国富亚洲机会股票 1.0180 1.1030 1.0050 1.0900 0.0130 1.29% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519601 海富通中国海外 1.8790 2.1490 1.8550 2.1250 0.0240 1.29% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002803 东方红沪港深混合 1.8410 1.8410 1.8180 1.8180 0.0230 1.27% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 169101 东方红睿丰混合 1.5410 2.4430 1.5220 2.4240 0.0190 1.25% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3860 2.3840 1.3690 2.3670 0.0170 1.24% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 169102 东方红睿阳混合 1.1952 1.9212 1.1806 1.9066 0.0146 1.24% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.4020 2.3960 1.3850 2.3790 0.0170 1.23% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000619 东方红产业升级混合 3.3780 3.3780 3.3370 3.3370 0.0410 1.23% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002707 大摩科技领先混合 0.9478 0.9478 0.9363 0.9363 0.0115 1.23% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8970 0.8970 0.8862 0.8862 0.0108 1.22% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9405 0.9405 0.9292 0.9292 0.0113 1.22% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8933 0.8933 0.8826 0.8826 0.0107 1.21% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1497 1.1497 1.1359 1.1359 0.0138 1.21% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9421 0.9421 0.9308 0.9308 0.0113 1.21% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690004 民生稳健成长 1.7560 1.7560 1.7350 1.7350 0.0210 1.21% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1448 1.1448 1.1312 1.1312 0.0136 1.20% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3831 1.3831 1.3668 1.3668 0.0163 1.19% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290011 泰信中小盘 1.7850 2.0450 1.7640 2.0240 0.0210 1.19% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0529 1.0529 1.0406 1.0406 0.0123 1.18% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005821 万家新机遇龙头企业混合 1.1448 1.1448 1.1315 1.1315 0.0133 1.18% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006573 人保行业轮动混合A 1.1096 1.1096 1.0967 1.0967 0.0129 1.18% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0166 0.7245 1.0047 0.7166 0.0119 1.18% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217019 招商深证TMT50联接 1.3924 1.3924 1.3761 1.3761 0.0163 1.18% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007882 易方达沪深300非银联接C 1.0527 1.0527 1.0405 1.0405 0.0122 1.17% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080012 长盛电子信息产业 1.4680 2.4960 1.4510 2.4790 0.0170 1.17% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090007 大成策略回报 1.0360 2.7460 1.0240 2.7340 0.0120 1.17% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 377016 上投亚太优势 0.7790 0.7790 0.7700 0.7700 0.0090 1.17% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001723 华商新动力灵活配置混合 0.6100 0.6100 0.6030 0.6030 0.0070 1.16% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002133 广发鑫益混合 1.1320 1.1320 1.1190 1.1190 0.0130 1.16% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2221 1.2221 1.2081 1.2081 0.0140 1.16% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006574 人保行业轮动混合C 1.1046 1.1046 1.0919 1.0919 0.0127 1.16% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160137 南方中证互联网指数分级 1.2100 0.8618 1.1961 0.8519 0.0139 1.16% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001730 华福大健康 0.7930 0.7930 0.7840 0.7840 0.0090 1.15% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519668 银河竞争优势成长 1.3227 3.0135 1.3077 2.9985 0.0150 1.15% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050009 博时新兴成长 0.7120 3.2410 0.7040 3.2110 0.0080 1.14% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8850 1.5420 0.8750 1.5320 0.0100 1.14% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9860 1.1670 0.9750 1.1560 0.0110 1.13% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9058 0.9058 0.8957 0.8957 0.0101 1.13% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1748 1.1748 1.1617 1.1617 0.0131 1.13% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164908 交银中证环境治理指数分级 0.5370 0.5370 0.5310 0.5310 0.0060 1.13% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 410009 华富量子生命力 0.9747 0.9747 0.9638 0.9638 0.0109 1.13% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630006 华商产业升级 1.1650 1.3950 1.1520 1.3820 0.0130 1.13% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4510 1.4510 1.4350 1.4350 0.0160 1.12% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001047 光大保德信国企改革股票 1.2630 1.2630 1.2490 1.2490 0.0140 1.12% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001897 九泰久盛量化先锋混合 0.9970 1.1780 0.9860 1.1670 0.0110 1.12% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9109 0.9109 0.9008 0.9008 0.0101 1.12% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004935 国都智能制造 0.7653 0.7653 0.7568 0.7568 0.0085 1.12% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1729 1.1729 1.1599 1.1599 0.0130 1.12% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006726 农银汇理多因子股票 1.1135 1.1135 1.1012 1.1012 0.0123 1.12% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161122 易方达生物分级 1.1426 0.0000 1.1299 0.0000 0.0127 1.12% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 399001 中海上证50 1.4400 1.4400 1.4240 1.4240 0.0160 1.12% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1876 1.2426 1.1746 1.2296 0.0130 1.11% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9090 0.6290 0.8990 0.6230 0.0100 1.11% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 540009 汇丰晋信消费红利 1.0816 1.4136 1.0697 1.4017 0.0119 1.11% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1660 1.2210 1.1533 1.2083 0.0127 1.10% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.2110 1.2110 1.1980 1.1980 0.0130 1.09% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9237 0.6472 0.9137 0.6407 0.0100 1.09% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5620 0.5620 0.5560 0.5560 0.0060 1.08% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001702 东方创新科技混合 0.9975 0.9975 0.9868 0.9868 0.0107 1.08% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005844 东方人工智能主题混合 1.1132 1.1132 1.1013 1.1013 0.0119 1.08% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007063 长盛研发回报混合 1.1061 1.1061 1.0943 1.0943 0.0118 1.08% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001552 天弘中证证券保险A 0.9276 0.9276 0.9178 0.9178 0.0098 1.07% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001553 天弘中证证券保险C 0.9183 0.9183 0.9086 0.9086 0.0097 1.07% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.3230 0.0000 1.3090 0.0000 0.0140 1.07% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519993 长信增利动态策略 0.9797 2.5987 0.9693 2.5883 0.0104 1.07% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3330 1.3330 1.3190 1.3190 0.0140 1.06% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9500 0.9500 0.9400 0.9400 0.0100 1.06% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001528 诺安先进制造股票 1.5240 1.5240 1.5080 1.5080 0.0160 1.06% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003291 信达澳银健康中国混合 1.1460 1.1460 1.1340 1.1340 0.0120 1.06% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006235 东方城镇消费主题混合 1.0320 1.0320 1.0212 1.0212 0.0108 1.06% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2006 0.2006 0.1985 0.1985 0.0021 1.06% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007340 南方科技创新混合A 1.2508 1.2508 1.2377 1.2377 0.0131 1.06% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4320 1.5310 1.4170 1.5150 0.0150 1.06% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 169105 东方红睿华沪港深混合 1.3963 1.7573 1.3817 1.7427 0.0146 1.06% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9710 0.9710 0.9609 0.9609 0.0101 1.05% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003822 中信建投轮换混合A 1.1874 1.1874 1.1751 1.1751 0.0123 1.05% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9253 0.9253 0.9157 0.9157 0.0096 1.05% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007341 南方科技创新混合C 1.2474 1.2474 1.2344 1.2344 0.0130 1.05% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7968 0.7968 0.7885 0.7885 0.0083 1.05% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501303 广发恒生中型股指数A 0.8747 0.8747 0.8656 0.8656 0.0091 1.05% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519935 长信创新驱动股票 1.2480 1.2480 1.2350 1.2350 0.0130 1.05% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3600 1.3600 1.3460 1.3460 0.0140 1.04% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.9357 0.9357 0.9261 0.9261 0.0096 1.04% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003823 中信建投轮换混合C 1.1845 1.1845 1.1723 1.1723 0.0122 1.04% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004996 广发恒生中型股指数C 0.8705 0.8705 0.8615 0.8615 0.0090 1.04% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161035 富国中证医药主题指数增强 1.1710 1.1710 1.1590 1.1590 0.0120 1.04% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163503 天治核心成长 0.4758 2.3443 0.4709 2.3347 0.0049 1.04% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9794 0.9794 0.9694 0.9694 0.0100 1.03% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530010 建信责任联接 2.0168 2.0168 1.9963 1.9963 0.0205 1.03% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1072 1.1072 1.0960 1.0960 0.0112 1.02% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001955 中欧养老产业混合 1.5890 1.5890 1.5730 1.5730 0.0160 1.02% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2102 1.3482 1.1980 1.3360 0.0122 1.02% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005267 嘉实价值精选股票 1.0773 1.0773 1.0664 1.0664 0.0109 1.02% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161811 银华沪深300指数分级 0.9870 0.0000 0.9770 0.0000 0.0100 1.02% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410006 华富策略精选 1.3517 1.5117 1.3381 1.4981 0.0136 1.02% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9664 0.9664 0.9566 0.9566 0.0098 1.02% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006266 永赢智能领先混合A 1.1453 1.1453 1.1338 1.1338 0.0115 1.01% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006568 国联安行业领先混合 1.0903 1.0903 1.0794 1.0794 0.0109 1.01% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007491 南方信息创新混合C 1.2451 1.2451 1.2327 1.2327 0.0124 1.01% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007883 易方达沪深300医药联接C 1.1069 1.1069 1.0958 1.0958 0.0111 1.01% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9768 0.6242 0.9670 0.6179 0.0098 1.01% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519656 银河灵活配置混合A 2.0080 2.0080 1.9880 1.9880 0.0200 1.01% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4210 1.4210 1.4070 1.4070 0.0140 1.00% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005545 中银改革红利灵活配置混合 1.2371 1.2371 1.2249 1.2249 0.0122 1.00% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006269 永赢智能领先混合C 1.1433 1.1433 1.1320 1.1320 0.0113 1.00% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006992 嘉合锦创优势精选混合 1.0602 1.0602 1.0497 1.0497 0.0105 1.00% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007490 南方信息创新混合A 1.2472 1.2472 1.2348 1.2348 0.0124 1.00% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090003 大成蓝筹稳健 0.8764 3.4464 0.8677 3.4377 0.0087 1.00% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165524 信诚中证智能家居指数分级 1.2170 0.0000 1.2050 0.0000 0.0120 1.00% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 502006 易方达国企改革指数分级 1.0236 0.0000 1.0135 0.0000 0.0101 1.00% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001397 建信精工制造指数增强 1.1348 1.1348 1.1237 1.1237 0.0111 0.99% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.1220 1.6220 1.1110 1.6110 0.0110 0.99% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.3447 1.6723 1.3315 1.6591 0.0132 0.99% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240016 华宝上证180联接 1.8410 1.8710 1.8230 1.8530 0.0180 0.99% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519657 银河灵活配置混合C 1.9460 1.9460 1.9270 1.9270 0.0190 0.99% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0280 1.0280 1.0180 1.0180 0.0100 0.98% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1979 1.1979 1.1863 1.1863 0.0116 0.98% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0748 1.0748 1.0644 1.0644 0.0104 0.98% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9724 0.9724 0.9630 0.9630 0.0094 0.98% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9622 0.9622 0.9529 0.9529 0.0093 0.98% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0610 1.0610 1.0507 1.0507 0.0103 0.98% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0591 1.0591 1.0488 1.0488 0.0103 0.98% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090017 大成可转债增强债券 1.1340 1.1440 1.1230 1.1330 0.0110 0.98% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160635 鹏华医药分级 1.0340 0.9380 1.0240 0.9290 0.0100 0.98% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 590008 中邮战略新兴产业 3.7980 3.7980 3.7610 3.7610 0.0370 0.98% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000823 银华高端制造业 0.8320 0.8320 0.8240 0.8240 0.0080 0.97% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2490 1.2490 1.2370 1.2370 0.0120 0.97% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1827 1.1827 1.1713 1.1713 0.0114 0.97% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1794 1.1794 1.1681 1.1681 0.0113 0.97% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.1694 1.1694 1.1582 1.1582 0.0112 0.97% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006419 人保优势产业混合A 1.1090 1.1090 1.0984 1.0984 0.0106 0.97% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006420 人保优势产业混合C 1.1050 1.1050 1.0944 1.0944 0.0106 0.97% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9360 0.9360 0.9270 0.9270 0.0090 0.97% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000866 华宝兴业制造 1.1510 1.1510 1.1400 1.1400 0.0110 0.96% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7230 1.7230 1.7067 1.7067 0.0163 0.96% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006105 泰达宏利印度(QDII) 0.9970 0.9970 0.9875 0.9875 0.0095 0.96% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006881 华宝大健康混合 1.1170 1.1170 1.1064 1.1064 0.0106 0.96% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.2982 2.0202 1.2859 2.0079 0.0123 0.96% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110010 易方达价值成长 1.8287 2.1427 1.8113 2.1253 0.0174 0.96% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5798 0.5798 0.5743 0.5743 0.0055 0.96% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5799 0.5799 0.5744 0.5744 0.0055 0.96% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.3005 2.0225 1.2882 2.0102 0.0123 0.95% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000928 中融国企改革混合 1.0650 1.0650 1.0550 1.0550 0.0100 0.95% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7237 1.7237 1.7074 1.7074 0.0163 0.95% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006511 博道卓远混合A 1.2492 1.2492 1.2374 1.2374 0.0118 0.95% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006512 博道卓远混合C 1.2421 1.2421 1.2304 1.2304 0.0117 0.95% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165310 建信双利分级 1.5920 1.7730 1.5770 1.7580 0.0150 0.95% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0145 1.0145 1.0050 1.0050 0.0095 0.95% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 540003 汇丰晋信动态策略 2.0130 2.6530 1.9941 2.6341 0.0189 0.95% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2852 1.2852 1.2731 1.2731 0.0121 0.95% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001967 华宝转型升级混合 0.9670 0.9670 0.9580 0.9580 0.0090 0.94% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001980 中欧量化驱动混合 1.0527 1.0527 1.0429 1.0429 0.0098 0.94% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002214 中海沪港深价值优选混合 1.3950 1.5150 1.3820 1.5020 0.0130 0.94% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004702 南方金融混合 1.0700 1.0700 1.0600 1.0600 0.0100 0.94% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004918 中银证券祥瑞混合C 0.9602 0.9602 0.9513 0.9513 0.0089 0.94% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006252 永赢消费主题A 1.5001 1.5001 1.4861 1.4861 0.0140 0.94% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020015 国泰区位优势 2.6760 2.7210 2.6510 2.6960 0.0250 0.94% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2253 0.8292 1.2139 0.8215 0.0114 0.94% 2019-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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