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2019年11月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1130 0.1130 0.1110 0.1110 0.0020 1.80% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1130 0.1130 0.1110 0.1110 0.0020 1.80% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161116 易方达黄金主题 0.7920 0.7920 0.7780 0.7780 0.0140 1.80% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7920 0.7920 0.7790 0.7790 0.0130 1.67% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6470 0.6470 0.6400 0.6400 0.0070 1.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210009 金鹰核心资源 0.8750 0.9750 0.8680 0.9680 0.0070 0.81% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001475 易方达国防军工混合 0.7520 0.7520 0.7460 0.7460 0.0060 0.80% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002900 南方中证500信息技术联接 0.9851 0.9851 0.9775 0.9775 0.0076 0.78% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9768 0.9768 0.9693 0.9693 0.0075 0.77% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004698 博时军工主题股票 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 泰达宏利成长 1.2604 3.6569 1.2508 3.6473 0.0096 0.77% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000969 前海开源大安全混合 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002983 长信国防军工量化混合 0.7334 0.7334 0.7279 0.7279 0.0055 0.76% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003359 大成360互联网+大数据100C 0.9750 0.9750 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6960 0.6960 0.6910 0.6910 0.0050 0.72% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7911 0.7911 0.7857 0.7857 0.0054 0.69% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001984 上投摩根智慧生活混合 1.3920 1.3920 1.3826 1.3826 0.0094 0.68% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000336 农银研究精选 1.2957 1.2957 1.2874 1.2874 0.0083 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002190 农银新能源主题 0.9266 0.9266 0.9207 0.9207 0.0059 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004065 中融量化多因子混合 0.7997 0.7997 0.7946 0.7946 0.0051 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004785 中融量化多因子混合C 0.9085 0.9085 0.9027 0.9027 0.0058 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7270 0.7270 0.7224 0.7224 0.0046 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005609 富国军工主题混合 0.9582 0.9582 0.9521 0.9521 0.0061 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161024 富国中证军工指数分级 1.0960 1.5580 1.0890 1.5510 0.0070 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8580 0.8580 0.8526 0.8526 0.0054 0.63% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8607 0.8607 0.8553 0.8553 0.0054 0.63% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7270 0.7270 0.7225 0.7225 0.0045 0.62% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160719 嘉实黄金 0.8170 0.8170 0.8120 0.8120 0.0050 0.62% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.1300 1.4680 1.1230 1.4660 0.0070 0.62% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003017 广发中证军工ETF联接 0.7258 0.7258 0.7215 0.7215 0.0043 0.60% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1651 1.1651 1.1581 1.1581 0.0070 0.60% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7192 0.7192 0.7149 0.7149 0.0043 0.60% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7260 0.7260 0.7217 0.7217 0.0043 0.60% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9824 1.3692 0.9765 1.3633 0.0059 0.60% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 502003 易方达军工分级 1.1684 0.0000 1.1615 0.0000 0.0069 0.59% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002251 华夏军工安全混合 0.8710 0.8710 0.8660 0.8660 0.0050 0.58% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007130 中庚小盘价值股票 0.9425 0.9425 0.9372 0.9372 0.0053 0.57% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160630 鹏华国防 0.7360 1.1090 0.7320 1.1080 0.0040 0.55% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1202 1.2202 1.1141 1.2141 0.0061 0.55% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002345 华夏高端制造混合A 0.7410 0.7410 0.7370 0.7370 0.0040 0.54% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001617 天弘中证电子指数A 0.9754 0.9754 0.9704 0.9704 0.0050 0.52% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.1044 1.1044 1.0987 1.0987 0.0057 0.52% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0826 1.0826 1.0770 1.0770 0.0056 0.52% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006551 中庚价值领航混合 1.2140 1.2140 1.2077 1.2077 0.0063 0.52% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164402 前海开源中航军工 0.9720 0.6840 0.9670 0.6810 0.0050 0.52% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001618 天弘中证电子指数C 0.9650 0.9650 0.9601 0.9601 0.0049 0.51% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001702 东方创新科技混合 0.9516 0.9516 0.9468 0.9468 0.0048 0.51% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398041 中海量化策略 0.9840 1.5210 0.9790 1.5160 0.0050 0.51% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002199 前海开源中证军工指数C 0.5980 1.5580 0.5950 1.5550 0.0030 0.50% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2550 1.2550 1.2488 1.2488 0.0062 0.50% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2591 1.2591 1.2529 1.2529 0.0062 0.49% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161628 融通军工分级 0.8130 0.5950 0.8090 0.5920 0.0040 0.49% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.2190 0.3862 1.2130 0.3802 0.0060 0.49% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8840 0.8840 0.8798 0.8798 0.0042 0.48% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070021 嘉实主题新动力 1.8790 1.8790 1.8700 1.8700 0.0090 0.48% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164818 工银中证传媒指数分级 0.9243 0.2650 0.9200 0.2639 0.0043 0.47% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000942 广发信息技术联接 0.9898 0.9898 0.9853 0.9853 0.0045 0.46% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002974 广发信息技术联接C 0.9851 0.9851 0.9806 0.9806 0.0045 0.46% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7541 0.7541 0.7507 0.7507 0.0034 0.45% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160633 鹏华证券分级 0.8860 0.5510 0.8820 0.5490 0.0040 0.45% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7516 0.7516 0.7483 0.7483 0.0033 0.44% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161629 融通证券分级 0.9040 0.6370 0.9000 0.6340 0.0040 0.44% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240004 华宝动力组合 1.3282 3.8382 1.3224 3.8324 0.0058 0.44% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.3695 1.3695 1.3637 1.3637 0.0058 0.43% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160629 鹏华传媒分级 0.9290 1.1800 0.9250 1.1790 0.0040 0.43% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320013 诺安全球黄金 0.9260 1.0110 0.9220 1.0070 0.0040 0.43% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519674 银河创新成长混合A 3.6823 3.6823 3.6666 3.6666 0.0157 0.43% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000241 宝盈核心优势混合C 1.0391 1.9851 1.0348 1.9808 0.0043 0.42% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4393 1.4393 1.4333 1.4333 0.0060 0.42% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160626 鹏华信息分级 1.1990 1.7470 1.1940 1.7450 0.0050 0.42% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9885 0.6693 0.9844 0.6679 0.0041 0.42% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165524 信诚中证智能家居指数分级 1.1990 0.3019 1.1940 0.2969 0.0050 0.42% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213006 宝盈核心优势混合A 1.0498 2.2658 1.0454 2.2614 0.0044 0.42% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9084 0.9084 0.9047 0.9047 0.0037 0.41% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006098 华宝券商ETF联接 1.2365 1.2365 1.2315 1.2315 0.0050 0.41% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8965 0.5729 0.8928 0.5705 0.0037 0.41% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9166 0.9166 0.9129 0.9129 0.0037 0.41% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000985 嘉实逆向策略股票 1.2470 1.2470 1.2420 1.2420 0.0050 0.40% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001351 诺安中证500ETF联接 0.6731 0.6731 0.6704 0.6704 0.0027 0.40% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8983 0.8983 0.8947 0.8947 0.0036 0.40% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007531 华宝券商ETF联接C 1.2344 1.2344 1.2295 1.2295 0.0049 0.40% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9224 0.9224 0.9187 0.9187 0.0037 0.40% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006038 大成景恒混合C 1.2940 1.2940 1.2890 1.2890 0.0050 0.39% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 502010 易方达证券公司分级 0.9648 0.0000 0.9611 0.0000 0.0037 0.39% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.0203 1.0203 1.0164 1.0164 0.0039 0.38% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160640 鹏华新能源分级 1.0640 0.4380 1.0600 0.4360 0.0040 0.38% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163113 申万证券行业指数分级 0.8517 1.8681 0.8485 1.8649 0.0032 0.38% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501016 国泰中证申万证券行业指数 0.9656 0.9656 0.9619 0.9619 0.0037 0.38% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501019 国泰国证航天军工指数 0.7698 0.7698 0.7669 0.7669 0.0029 0.38% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5500 0.5500 0.5480 0.5480 0.0020 0.37% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001630 天弘中证计算机指数C 0.7092 0.7092 0.7066 0.7066 0.0026 0.37% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005480 诺安联创顺鑫C 1.1781 1.2238 1.1739 1.2196 0.0042 0.36% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001629 天弘中证计算机指数A 0.7162 0.7162 0.7137 0.7137 0.0025 0.35% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005448 诺安联创顺鑫A 1.1717 1.2188 1.1676 1.2147 0.0041 0.35% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000596 前海开源中证军工指数 1.1700 1.1700 1.1660 1.1660 0.0040 0.34% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003318 景顺中证500行业中性低波动 0.9122 0.9122 0.9091 0.9091 0.0031 0.34% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5757 1.5757 1.5704 1.5704 0.0053 0.34% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5747 1.5747 1.5694 1.5694 0.0053 0.34% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8880 0.5600 0.8850 0.5590 0.0030 0.34% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610002 信达澳银精华配置 1.7900 2.6700 1.7840 2.6640 0.0060 0.34% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9240 1.4390 0.9210 1.4360 0.0030 0.33% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000930 博时黄金ETFI 3.2680 1.3629 3.2574 1.3585 0.0106 0.33% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006129 华安中证500低波ETF联接A 1.0520 1.0520 1.0485 1.0485 0.0035 0.33% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006130 华安中证500低波ETF联接C 1.0445 1.0445 1.0411 1.0411 0.0034 0.33% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164821 工银中证新能源指数分级 0.7961 0.5765 0.7935 0.5748 0.0026 0.33% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000307 易方达黄金ETF联接 1.1549 1.1549 1.1512 1.1512 0.0037 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000929 博时黄金ETFD 3.3271 1.4652 3.3164 1.4607 0.0107 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.9020 1.9770 1.8960 1.9710 0.0060 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001790 国泰智能汽车股票 0.9440 0.9440 0.9410 0.9410 0.0030 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004272 中融量化小盘股票A 0.8539 0.8539 0.8512 0.8512 0.0027 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004273 中融量化小盘股票C 0.8454 0.8454 0.8427 0.8427 0.0027 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006048 长城中证500指数增强 1.0006 1.0006 0.9974 0.9974 0.0032 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007413 长城中证500指数增强C 0.9940 0.9940 0.9908 0.9908 0.0032 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090019 大成景恒保本混合 1.2580 1.6840 1.2540 1.6790 0.0040 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0536 0.7309 1.0502 0.7285 0.0034 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000216 华安黄金易ETF联接A 1.2131 1.2131 1.2093 1.2093 0.0038 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000217 华安黄金易ETF联接C 1.2074 1.2074 1.2037 1.2037 0.0037 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000218 国泰黄金ETF联接 1.2420 1.2420 1.2382 1.2382 0.0038 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001556 天弘中证全指房地产A 0.7804 0.7804 0.7780 0.7780 0.0024 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001557 天弘中证全指房地产C 0.7693 0.7693 0.7669 0.7669 0.0024 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002580 泰信鑫选混合C 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002610 博时黄金ETF联接A 1.1589 1.1589 1.1553 1.1553 0.0036 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002611 博时黄金ETF联接C 1.1436 1.1436 1.1401 1.1401 0.0035 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1455 1.1455 1.1420 1.1420 0.0035 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004253 国泰黄金ETF联接C 1.2414 1.2414 1.2376 1.2376 0.0038 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000219 博时裕益灵活配置 1.3500 1.6020 1.3460 1.5980 0.0040 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001809 中信建投智信物联网 1.1857 1.1857 1.1821 1.1821 0.0036 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004636 中信建投智信物联网C 1.2314 1.2314 1.2277 1.2277 0.0037 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005138 前海开源润鑫混合A 1.3249 1.3249 1.3210 1.3210 0.0039 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005139 前海开源润鑫混合C 1.3198 1.3198 1.3158 1.3158 0.0040 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005265 博时厚泽回报混合A 1.0442 1.0442 1.0411 1.0411 0.0031 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005266 博时厚泽回报混合C 1.0274 1.0274 1.0243 1.0243 0.0031 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005844 东方人工智能主题混合 1.0659 1.0659 1.0627 1.0627 0.0032 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006132 万家智造优势混合A 1.3106 1.3106 1.3067 1.3067 0.0039 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006133 万家智造优势混合C 1.2914 1.2914 1.2876 1.2876 0.0038 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217019 招商深证TMT50联接 1.3873 1.3873 1.3832 1.3832 0.0041 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001215 博时沪港深优质企业基金 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004671 中融核心成长 0.8053 0.8053 0.8030 0.8030 0.0023 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005301 前海开源景鑫混合A 1.5394 1.5394 1.5349 1.5349 0.0045 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005302 前海开源景鑫混合C 1.5371 1.5371 1.5326 1.5326 0.0045 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006265 红土创新新科技股票 1.3483 1.3483 1.3444 1.3444 0.0039 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0136 0.7225 1.0107 0.7206 0.0029 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217008 招商安本增利债券 1.3665 1.9865 1.3626 1.9826 0.0039 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550009 信诚中小盘 1.7110 1.8410 1.7060 1.8360 0.0050 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3766 1.3766 1.3727 1.3727 0.0039 0.28% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005299 万家成长优选混合A 1.1157 1.1157 1.1126 1.1126 0.0031 0.28% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005300 万家成长优选混合C 1.1046 1.1046 1.1015 1.1015 0.0031 0.28% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005994 国投瑞银中证500量化增强 1.2515 1.2515 1.2480 1.2480 0.0035 0.28% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006154 华安制造先锋混合 1.5543 1.5543 1.5500 1.5500 0.0043 0.28% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 1.2478 1.2478 1.2443 1.2443 0.0035 0.28% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040015 华安动态灵活配置 1.7980 2.4110 1.7930 2.4060 0.0050 0.28% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000003 中海可转债A 0.7350 0.9450 0.7330 0.9430 0.0020 0.27% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000690 前海开源大海洋混合 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002777 招商安荣保本混合C 1.0548 1.0548 1.0520 1.0520 0.0028 0.27% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005434 鹏华睿投混合 1.1158 1.1158 1.1128 1.1128 0.0030 0.27% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1330 1.1330 1.1300 1.1300 0.0030 0.27% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0697 1.0697 1.0668 1.0668 0.0029 0.27% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 673020 西部利得成长精选混合 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002776 招商安荣保本混合A 1.0838 1.0838 1.0810 1.0810 0.0028 0.26% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003016 中金中证500 1.0123 1.0123 1.0097 1.0097 0.0026 0.26% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006257 信达澳银先进智造股票型 1.2392 1.2392 1.2360 1.2360 0.0032 0.26% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 1.0185 1.0185 1.0159 1.0159 0.0026 0.26% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001844 九泰久益混合C 1.2260 1.3600 1.2230 1.3570 0.0030 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003578 中金中证500C 1.0143 1.0143 1.0118 1.0118 0.0025 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.0336 1.0336 1.0310 1.0310 0.0026 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.0176 1.0176 1.0151 1.0151 0.0025 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006957 长江量化匠心甄选C 1.0686 1.0686 1.0659 1.0659 0.0027 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007610 汇安嘉诚一年封闭债券C 1.0173 1.0173 1.0148 1.0148 0.0025 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007829 创金合信信用红利债券C 1.0178 1.0178 1.0153 1.0153 0.0025 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161017 富国中证500 1.5900 1.9590 1.5860 1.9550 0.0040 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8180 0.5660 0.8160 0.5650 0.0020 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 169302 财通中证500(LOF)C 0.9892 0.9892 0.9867 0.9867 0.0025 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519929 长信电子信息行业量化混合 0.8050 0.8050 0.8030 0.8030 0.0020 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001014 中融融安保本混合 0.9202 0.9202 0.9180 0.9180 0.0022 0.24% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001782 九泰久益混合A 1.2770 1.4110 1.2740 1.4080 0.0030 0.24% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002168 嘉实智能汽车股票 1.6670 1.6670 1.6630 1.6630 0.0040 0.24% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7612 0.7612 0.7594 0.7594 0.0018 0.24% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7616 0.7616 0.7598 0.7598 0.0018 0.24% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006911 长江量化匠心甄选A 1.0751 1.0751 1.0725 1.0725 0.0026 0.24% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007685 华商电子行业量化股票 0.9998 0.9998 0.9974 0.9974 0.0024 0.24% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007828 创金合信信用红利债券A 1.0167 1.0167 1.0143 1.0143 0.0024 0.24% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 169301 财通中证500(LOF)A 0.9918 0.9918 0.9894 0.9894 0.0024 0.24% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9337 0.6036 0.9315 0.6023 0.0022 0.24% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519034 海富通中证内地低碳指数 1.2500 1.2500 1.2470 1.2470 0.0030 0.24% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2126 1.2126 1.2098 1.2098 0.0028 0.23% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.1777 1.1777 1.1750 1.1750 0.0027 0.23% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.2040 1.2040 1.2013 1.2013 0.0027 0.22% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004194 招商中证1000指数增强A 0.8583 0.8583 0.8564 0.8564 0.0019 0.22% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004195 招商中证1000指数增强C 0.8586 0.8586 0.8567 0.8567 0.0019 0.22% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164905 交银国证新能源指数分级 0.9260 0.6290 0.9240 0.6280 0.0020 0.22% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001323 东吴移动互联 0.9590 0.9590 0.9570 0.9570 0.0020 0.21% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.4276 1.4276 1.4246 1.4246 0.0030 0.21% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.3839 1.3839 1.3810 1.3810 0.0029 0.21% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002170 东吴移动互联混合C 0.9490 0.9490 0.9470 0.9470 0.0020 0.21% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004192 招商中证500指数A 0.9114 0.9114 0.9095 0.9095 0.0019 0.21% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004193 招商中证500指数C 0.9099 0.9099 0.9080 0.9080 0.0019 0.21% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290011 泰信中小盘 1.8820 2.1420 1.8780 2.1380 0.0040 0.21% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0562 1.1972 1.0540 1.1950 0.0022 0.21% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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