基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 博时价值增长贰号混合 大成创新成长混合(LOF)A 华安创新混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 诺安成长混合 大成2020生命周期混合A 长信金利趋势混合A 汇添富均衡增长混合 易方达价值成长混合 工银核心价值混合A 长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年11月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1130 0.1130 0.1110 0.1110 0.0020 1.80% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7920 0.7920 0.7780 0.7780 0.0140 1.80% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1130 0.1130 0.1110 0.1110 0.0020 1.80% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7920 0.7920 0.7790 0.7790 0.0130 1.67% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6470 0.6470 0.6400 0.6400 0.0070 1.09% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512710 富国中证军工龙头ETF 0.9831 0.9831 0.9736 0.9736 0.0095 0.98% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8775 0.8775 0.8704 0.8704 0.0071 0.82% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210009 金鹰核心资源混合A 0.8750 0.9750 0.8680 0.9680 0.0070 0.81% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001475 易方达国防军工混合A 0.7520 0.7520 0.7460 0.7460 0.0060 0.80% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002900 南方中证500信息技术联接A 0.9851 0.9851 0.9775 0.9775 0.0076 0.78% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 宏利成长混合 1.2604 3.6569 1.2508 3.6473 0.0096 0.77% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9768 0.9768 0.9693 0.9693 0.0075 0.77% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004698 博时军工主题股票A 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002983 长信国防军工量化混合A 0.7334 0.7334 0.7279 0.7279 0.0055 0.76% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000969 前海开源大安全混合 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003359 大成360互联网+大数据100C 0.9750 0.9750 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6960 0.6960 0.6910 0.6910 0.0050 0.72% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002236 大成360互联网+大数据100A 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7911 0.7911 0.7857 0.7857 0.0054 0.69% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.3920 1.3920 1.3826 1.3826 0.0094 0.68% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512810 华宝中证军工ETF 0.6977 0.6977 0.6932 0.6932 0.0045 0.65% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512680 广发中证军工ETF 0.7334 0.7334 0.7287 0.7287 0.0047 0.65% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512560 易方达中证军工ETF 0.7845 0.7845 0.7794 0.7794 0.0051 0.65% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7270 0.7270 0.7224 0.7224 0.0046 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512660 国泰中证军工ETF 0.7241 0.7241 0.7195 0.7195 0.0046 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004065 中融量化多因子混合A 0.7997 0.7997 0.7946 0.7946 0.0051 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000336 农银研究精选混合 1.2957 1.2957 1.2874 1.2874 0.0083 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005609 富国军工主题混合A 0.9582 0.9582 0.9521 0.9521 0.0061 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004785 中融量化多因子混合C 0.9085 0.9085 0.9027 0.9027 0.0058 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0960 1.5580 1.0890 1.5510 0.0070 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002190 农银新能源主题A 0.9266 0.9266 0.9207 0.9207 0.0059 0.64% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8580 0.8580 0.8526 0.8526 0.0054 0.63% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8607 0.8607 0.8553 0.8553 0.0054 0.63% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7270 0.7270 0.7225 0.7225 0.0045 0.62% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1300 1.4680 1.1230 1.4660 0.0070 0.62% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160719 嘉实黄金 0.8170 0.8170 0.8120 0.8120 0.0050 0.62% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7260 0.7260 0.7217 0.7217 0.0043 0.60% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9824 1.3692 0.9765 1.3633 0.0059 0.60% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7258 0.7258 0.7215 0.7215 0.0043 0.60% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1651 1.1651 1.1581 1.1581 0.0070 0.60% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7192 0.7192 0.7149 0.7149 0.0043 0.60% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1684 0.0000 1.1615 0.0000 0.0069 0.59% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002251 华夏军工安全混合A 0.8710 0.8710 0.8660 0.8660 0.0050 0.58% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007130 中庚小盘价值股票 0.9425 0.9425 0.9372 0.9372 0.0053 0.57% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512670 鹏华中证国防ETF 0.9942 0.9942 0.9887 0.9887 0.0055 0.56% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1202 1.2202 1.1141 1.2141 0.0061 0.55% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7360 1.1090 0.7320 1.1080 0.0040 0.55% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002345 华夏高端制造混合A 0.7410 0.7410 0.7370 0.7370 0.0040 0.54% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006551 中庚价值领航混合 1.2140 1.2140 1.2077 1.2077 0.0063 0.52% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164402 前海开源中航军工指数A 0.9720 0.6840 0.9670 0.6810 0.0050 0.52% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512480 国联安中证半导体ETF 1.2462 1.2462 1.2397 1.2397 0.0065 0.52% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9754 0.9754 0.9704 0.9704 0.0050 0.52% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.1044 1.1044 1.0987 1.0987 0.0057 0.52% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0826 1.0826 1.0770 1.0770 0.0056 0.52% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398041 中海量化策略混合 0.9840 1.5210 0.9790 1.5160 0.0050 0.51% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9650 0.9650 0.9601 0.9601 0.0049 0.51% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001702 东方创新科技混合 0.9516 0.9516 0.9468 0.9468 0.0048 0.51% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2550 1.2550 1.2488 1.2488 0.0062 0.50% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002199 前海开源中证军工指数C 0.5980 1.5580 0.5950 1.5550 0.0030 0.50% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2190 0.3862 1.2130 0.3802 0.0060 0.49% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0565 1.0565 1.0514 1.0514 0.0051 0.49% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2591 1.2591 1.2529 1.2529 0.0062 0.49% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8130 0.5950 0.8090 0.5920 0.0040 0.49% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 512980 广发中证传媒ETF 0.7475 0.7475 0.7439 0.7439 0.0036 0.48% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070021 嘉实主题新动力混合 1.8790 1.8790 1.8700 1.8700 0.0090 0.48% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8840 0.8840 0.8798 0.8798 0.0042 0.48% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164818 工银传媒指数A 0.9243 0.2650 0.9200 0.2639 0.0043 0.47% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002974 广发信息技术联接C 0.9851 0.9851 0.9806 0.9806 0.0045 0.46% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000942 广发信息技术联接A 0.9898 0.9898 0.9853 0.9853 0.0045 0.46% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7541 0.7541 0.7507 0.7507 0.0034 0.45% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8860 0.5510 0.8820 0.5490 0.0040 0.45% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8739 0.8739 0.8701 0.8701 0.0038 0.44% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7516 0.7516 0.7483 0.7483 0.0033 0.44% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240004 华宝动力组合混合A 1.3282 3.8382 1.3224 3.8324 0.0058 0.44% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9040 0.6370 0.9000 0.6340 0.0040 0.44% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320013 诺安全球黄金 0.9260 1.0110 0.9220 1.0070 0.0040 0.43% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9290 1.1800 0.9250 1.1790 0.0040 0.43% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519674 银河创新成长混合A 3.6823 3.6823 3.6666 3.6666 0.0157 0.43% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512000 华宝券商ETF 0.8548 0.8548 0.8511 0.8511 0.0037 0.43% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.9243 0.9243 0.9203 0.9203 0.0040 0.43% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3695 1.3695 1.3637 1.3637 0.0058 0.43% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1990 0.3019 1.1940 0.2969 0.0050 0.42% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9885 0.6693 0.9844 0.6679 0.0041 0.42% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8982 0.8982 0.8944 0.8944 0.0038 0.42% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213006 宝盈核心优势混合A 1.0498 2.2658 1.0454 2.2614 0.0044 0.42% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000241 宝盈核心优势混合C 1.0391 1.9851 1.0348 1.9808 0.0043 0.42% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4393 1.4393 1.4333 1.4333 0.0060 0.42% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1990 1.7470 1.1940 1.7450 0.0050 0.42% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006098 华宝券商ETF联接A 1.2365 1.2365 1.2315 1.2315 0.0050 0.41% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9084 0.9084 0.9047 0.9047 0.0037 0.41% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8965 0.5729 0.8928 0.5705 0.0037 0.41% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.9498 0.9498 0.9459 0.9459 0.0039 0.41% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9166 0.9166 0.9129 0.9129 0.0037 0.41% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001351 诺安中证500指数增强A 0.6731 0.6731 0.6704 0.6704 0.0027 0.40% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007531 华宝券商ETF联接C 1.2344 1.2344 1.2295 1.2295 0.0049 0.40% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000985 嘉实逆向策略股票 1.2470 1.2470 1.2420 1.2420 0.0050 0.40% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9224 0.9224 0.9187 0.9187 0.0037 0.40% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8983 0.8983 0.8947 0.8947 0.0036 0.40% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8548 0.8548 0.8514 0.8514 0.0034 0.40% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9648 0.0000 0.9611 0.0000 0.0037 0.39% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006038 大成景恒混合C 1.2940 1.2940 1.2890 1.2890 0.0050 0.39% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2963 1.2963 1.2914 1.2914 0.0049 0.38% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7698 0.7698 0.7669 0.7669 0.0029 0.38% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8517 1.8681 0.8485 1.8649 0.0032 0.38% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 512720 国泰中证计算机ETF 1.0763 1.0763 1.0722 1.0722 0.0041 0.38% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9656 0.9656 0.9619 0.9619 0.0037 0.38% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.0203 1.0203 1.0164 1.0164 0.0039 0.38% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.3361 1.3361 1.3312 1.3312 0.0049 0.37% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5500 0.5500 0.5480 0.5480 0.0020 0.37% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7092 0.7092 0.7066 0.7066 0.0026 0.37% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005480 诺安联创顺鑫C 1.1781 1.2238 1.1739 1.2196 0.0042 0.36% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512260 华安中证500低波ETF 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005448 诺安联创顺鑫A 1.1717 1.2188 1.1676 1.2147 0.0041 0.35% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7162 0.7162 0.7137 0.7137 0.0025 0.35% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8880 0.5600 0.8850 0.5590 0.0030 0.34% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 0.9122 0.9122 0.9091 0.9091 0.0031 0.34% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5757 1.5757 1.5704 1.5704 0.0053 0.34% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 610002 信澳精华配置混合A 1.7900 2.6700 1.7840 2.6640 0.0060 0.34% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000596 前海开源中证军工指数A 1.1700 1.1700 1.1660 1.1660 0.0040 0.34% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5747 1.5747 1.5694 1.5694 0.0053 0.34% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006129 华安中证500低波ETF联接A 1.0520 1.0520 1.0485 1.0485 0.0035 0.33% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006130 华安中证500低波ETF联接C 1.0445 1.0445 1.0411 1.0411 0.0034 0.33% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159934 易方达黄金ETF 3.2508 1.3243 3.2401 1.3136 0.0107 0.33% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 518800 国泰黄金ETF 3.2488 1.2289 3.2382 1.2183 0.0106 0.33% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000535 长盛航天海工混合A 0.9240 1.4390 0.9210 1.4360 0.0030 0.33% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000930 博时黄金I 3.2680 1.3629 3.2574 1.3585 0.0106 0.33% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0536 0.7309 1.0502 0.7285 0.0034 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006048 长城中证500指数增强A 1.0006 1.0006 0.9974 0.9974 0.0032 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004272 中融量化小盘股票A 0.8539 0.8539 0.8512 0.8512 0.0027 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 518880 华安黄金ETF 3.2762 1.2371 3.2657 1.2266 0.0105 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159937 博时黄金ETF 3.2767 1.2866 3.2661 1.2760 0.0106 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090019 大成景恒混合A 1.2580 1.6840 1.2540 1.6790 0.0040 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.9020 1.9770 1.8960 1.9710 0.0060 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000929 博时黄金D 3.3271 1.4652 3.3164 1.4607 0.0107 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007413 长城中证500指数增强C 0.9940 0.9940 0.9908 0.9908 0.0032 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004273 中融量化小盘股票C 0.8454 0.8454 0.8427 0.8427 0.0027 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001790 国泰智能汽车股票A 0.9440 0.9440 0.9410 0.9410 0.0030 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1549 1.1549 1.1512 1.1512 0.0037 0.32% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001557 天弘中证500指数增强C 0.7693 0.7693 0.7669 0.7669 0.0024 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002610 博时黄金ETF联接A 1.1589 1.1589 1.1553 1.1553 0.0036 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002611 博时黄金ETF联接C 1.1436 1.1436 1.1401 1.1401 0.0035 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 512930 平安人工智能ETF 1.0980 1.0980 1.0946 1.0946 0.0034 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159909 招商深证TMT50ETF 4.7499 1.4607 4.7353 1.4461 0.0146 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1455 1.1455 1.1420 1.1420 0.0035 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000216 华安黄金ETF联接A 1.2131 1.2131 1.2093 1.2093 0.0038 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000217 华安黄金ETF联接C 1.2074 1.2074 1.2037 1.2037 0.0037 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000218 国泰黄金ETF联接A 1.2420 1.2420 1.2382 1.2382 0.0038 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001556 天弘中证500指数增强A 0.7804 0.7804 0.7780 0.7780 0.0024 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 515990 添富中证国企一带一路ETF 0.9736 0.9736 0.9706 0.9706 0.0030 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004253 国泰黄金ETF联接C 1.2414 1.2414 1.2376 1.2376 0.0038 0.31% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006132 万家智造优势混合A 1.3106 1.3106 1.3067 1.3067 0.0039 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005266 博时厚泽回报混合C 1.0274 1.0274 1.0243 1.0243 0.0031 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3873 1.3873 1.3832 1.3832 0.0041 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001809 中信建投智信物联网A 1.1857 1.1857 1.1821 1.1821 0.0036 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005844 东方人工智能主题混合A 1.0659 1.0659 1.0627 1.0627 0.0032 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005139 前海开源弘丰债券C 1.3198 1.3198 1.3158 1.3158 0.0040 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004636 中信建投智信物联网C 1.2314 1.2314 1.2277 1.2277 0.0037 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159932 大成中证500深市ETF 1.3380 1.1330 1.3340 1.1290 0.0040 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000219 博时裕益混合A 1.3500 1.6020 1.3460 1.5980 0.0040 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005265 博时厚泽回报混合A 1.0442 1.0442 1.0411 1.0411 0.0031 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005138 前海开源弘丰债券A 1.3249 1.3249 1.3210 1.3210 0.0039 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006133 万家智造优势混合C 1.2914 1.2914 1.2876 1.2876 0.0038 0.30% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550009 中信保诚中小盘混合A 1.7110 1.8410 1.7060 1.8360 0.0050 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006265 红土创新新科技股票A 1.3483 1.3483 1.3444 1.3444 0.0039 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0136 0.7225 1.0107 0.7206 0.0029 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004671 国联核心成长 0.8053 0.8053 0.8030 0.8030 0.0023 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217008 招商安本增利债券C 1.3665 1.9865 1.3626 1.9826 0.0039 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.5394 1.5394 1.5349 1.5349 0.0045 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.5371 1.5371 1.5326 1.5326 0.0045 0.29% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040015 华安动态灵活配置混合A 1.7980 2.4110 1.7930 2.4060 0.0050 0.28% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005300 万家成长优选混合C 1.1046 1.1046 1.1015 1.1015 0.0031 0.28% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 1.2478 1.2478 1.2443 1.2443 0.0035 0.28% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006154 华安制造先锋混合A 1.5543 1.5543 1.5500 1.5500 0.0043 0.28% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005299 万家成长优选混合A 1.1157 1.1157 1.1126 1.1126 0.0031 0.28% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3766 1.3766 1.3727 1.3727 0.0039 0.28% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 1.2515 1.2515 1.2480 1.2480 0.0035 0.28% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000003 中海可转债债券A 0.7350 0.9450 0.7330 0.9430 0.0020 0.27% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000690 前海开源大海洋混合 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 673020 西部利得成长精选混合 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005434 鹏华睿投混合A 1.1158 1.1158 1.1128 1.1128 0.0030 0.27% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002777 招商安荣混合C 1.0548 1.0548 1.0520 1.0520 0.0028 0.27% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.1330 1.1330 1.1300 1.1300 0.0030 0.27% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0697 1.0697 1.0668 1.0668 0.0029 0.27% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006257 信澳先进智造股票型A 1.2392 1.2392 1.2360 1.2360 0.0032 0.26% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003016 中金中证500指数增强A 1.0123 1.0123 1.0097 1.0097 0.0026 0.26% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007609 汇安嘉诚债券A 1.0185 1.0185 1.0159 1.0159 0.0026 0.26% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002776 招商安荣混合A 1.0838 1.0838 1.0810 1.0810 0.0028 0.26% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007829 创金合信信用红利债券C 1.0178 1.0178 1.0153 1.0153 0.0025 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007610 汇安嘉诚债券C 1.0173 1.0173 1.0148 1.0148 0.0025 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006957 长江量化匠心甄选C 1.0686 1.0686 1.0659 1.0659 0.0027 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.0336 1.0336 1.0310 1.0310 0.0026 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.5900 1.9590 1.5860 1.9550 0.0040 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001844 九泰久益混合C 1.2260 1.3600 1.2230 1.3570 0.0030 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.0176 1.0176 1.0151 1.0151 0.0025 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003578 中金中证500指数增强C 1.0143 1.0143 1.0118 1.0118 0.0025 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8050 0.8050 0.8030 0.8030 0.0020 0.25% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002168 嘉实智能汽车股票 1.6670 1.6670 1.6630 1.6630 0.0040 0.24% 2019-11-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏