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2020年04月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004947 汇添富盈润混合C 1.2253 1.2253 1.2266 1.2266 -0.0013 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002643 鹏华兴利混合 1.2859 1.2859 1.2873 1.2873 -0.0014 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8997 0.8997 0.9007 0.9007 -0.0010 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004902 富国丰利增强债券A 1.1360 1.1360 1.1373 1.1373 -0.0013 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512980 广发中证传媒ETF 0.8326 0.8326 0.8335 0.8335 -0.0009 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0972 1.0972 1.0984 1.0984 -0.0012 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0898 1.0898 1.0910 1.0910 -0.0012 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004808 中银证券安弘债券C 1.1515 1.1515 1.1528 1.1528 -0.0013 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.1099 1.1099 1.1111 1.1111 -0.0012 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519162 新华增怡债券A 1.2196 1.4466 1.2210 1.4480 -0.0014 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8276 0.8276 0.8285 0.8285 -0.0009 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8254 0.8254 0.8263 0.8263 -0.0009 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8830 3.3430 0.8840 3.3450 -0.0010 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004572 万家家瑞债券C 1.1338 1.1338 1.1351 1.1351 -0.0013 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100035 富国优化增强债券A/B 1.8460 1.9110 1.8480 1.9130 -0.0020 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003495 鹏华弘尚混合A 1.1433 1.2433 1.1446 1.2446 -0.0013 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100037 富国优化增强债券C 1.7640 1.8290 1.7660 1.8310 -0.0020 -0.11% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004182 建信瑞福添利混合A 0.9695 0.9695 0.9707 0.9707 -0.0012 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164818 工银传媒指数A 0.9903 0.2881 0.9915 0.2884 -0.0012 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007247 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0242 1.0242 -0.0012 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 530009 建信收益增强债券A 1.6440 1.7590 1.6460 1.7610 -0.0020 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420002 天弘永利债券A 1.1438 1.6757 1.1452 1.6771 -0.0014 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000692 汇添富双利债券C 1.6270 1.6270 1.6290 1.6290 -0.0020 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.9946 1.0546 0.9958 1.0558 -0.0012 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004571 万家家瑞债券A 1.1450 1.1450 1.1464 1.1464 -0.0014 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006602 国融融泰灵活配置混合C 0.9946 1.0546 0.9958 1.0558 -0.0012 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519163 新华增怡债券C 1.2451 1.4781 1.2466 1.4796 -0.0015 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 675081 西部利得祥盈债券A 1.2849 1.2849 1.2864 1.2864 -0.0015 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002425 金鹰元禧混合C 1.1934 1.6934 1.1948 1.6948 -0.0014 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005479 安信永泰定开债发起式 1.1883 1.1883 1.1897 1.1897 -0.0014 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.1145 1.1145 1.1158 1.1158 -0.0013 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005903 宏利绩优混合A 1.4856 1.4856 1.4874 1.4874 -0.0018 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006009 国融融银灵活配置混合A 1.0262 1.0762 1.0274 1.0774 -0.0012 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006010 国融融银灵活配置混合C 1.0206 1.0706 1.0218 1.0718 -0.0012 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 675083 西部利得祥盈债券C 1.2419 1.2419 1.2434 1.2434 -0.0015 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001124 融通增强收益债券C 1.0831 1.3433 1.0844 1.3449 -0.0013 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002690 前海开源恒泽混合A 1.1152 1.1152 1.1165 1.1165 -0.0013 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.6610 1.6610 1.6630 1.6630 -0.0020 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519617 银河君信混合C 1.0314 1.2059 1.0326 1.2071 -0.0012 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000054 鹏华双债增利债券A 1.2415 1.4685 1.2430 1.4700 -0.0015 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519732 交银定期支付双息平衡混合 4.1440 4.1440 4.1490 4.1490 -0.0050 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000142 融通增强收益债券A 1.1264 1.4128 1.1277 1.4144 -0.0013 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519616 银河君信混合A 1.0309 1.2254 1.0321 1.2266 -0.0012 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000065 国富焦点驱动混合A 1.6340 1.7990 1.6360 1.8010 -0.0020 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160718 嘉实多利收益债券A 0.9749 1.3944 0.9761 1.3956 -0.0012 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206012 鹏华价值精选股票 1.7050 1.7050 1.7070 1.7070 -0.0020 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006813 博时汇悦回报混合 1.2020 1.2020 1.2034 1.2034 -0.0014 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000436 易方达裕惠定开混合A 1.6510 2.0640 1.6530 2.0660 -0.0020 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210006 金鹰元禧混合A 1.1928 1.3965 1.1942 1.3981 -0.0014 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.2784 1.2784 1.2799 1.2799 -0.0015 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003496 鹏华弘尚混合C 1.1888 1.2438 1.1902 1.2452 -0.0014 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660003 农银平衡双利混合 1.7040 2.4493 1.7060 2.4513 -0.0020 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159805 鹏华中证传媒ETF 0.9955 0.9955 0.9967 0.9967 -0.0012 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519933 长信利发债券 1.1319 1.2899 1.1333 1.2913 -0.0014 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001396 建信互联网+产业升级股票 0.8160 0.8160 0.8170 0.8170 -0.0010 -0.12% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 340009 兴全磐稳增利债券A 1.4184 1.8184 1.4203 1.8203 -0.0019 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000045 工银产业债债券A 1.4890 1.6400 1.4910 1.6420 -0.0020 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000308 建信创新中国混合 3.1510 3.1510 3.1550 3.1550 -0.0040 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000367 国泰安康定期支付混合A 1.5680 1.5680 1.5700 1.5700 -0.0020 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3401 1.3401 1.3419 1.3419 -0.0018 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002521 永赢双利债券A 1.1864 3.0364 1.1880 3.0380 -0.0016 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000067 民生加银转债优选A 0.7850 1.1850 0.7860 1.1860 -0.0010 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004468 建信瑞福添利混合C 0.9486 0.9486 0.9498 0.9498 -0.0012 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630107 华商稳健双利债券B 1.5320 1.5860 1.5340 1.5880 -0.0020 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630007 华商稳健双利债券A 1.5890 1.6500 1.5910 1.6520 -0.0020 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000184 工银添福债券A 1.5270 1.6730 1.5290 1.6750 -0.0020 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000185 工银添福债券B 1.5170 1.6620 1.5190 1.6640 -0.0020 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002691 前海开源恒泽混合C 1.1085 1.1085 1.1099 1.1099 -0.0014 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.5670 1.5670 1.5690 1.5690 -0.0020 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.1180 1.1180 1.1195 1.1195 -0.0015 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.1353 1.1353 1.1368 1.1368 -0.0015 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050010 博时特许价值混合A 2.2800 2.7200 2.2830 2.7230 -0.0030 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000068 民生加银转债优选C 0.7710 1.1610 0.7720 1.1620 -0.0010 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007398 兴全磐稳增利债券C 1.4166 1.8166 1.4184 1.8184 -0.0018 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002522 永赢双利债券C 1.1910 1.2040 1.1925 1.2055 -0.0015 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005652 国富天颐混合A 1.0596 1.1314 1.0610 1.1328 -0.0014 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005653 国富天颐混合C 1.0410 1.1175 1.0424 1.1189 -0.0014 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 582001 东吴优信稳健债券A 1.0975 1.1095 1.0989 1.1109 -0.0014 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 582201 东吴优信稳健债券C 1.0525 1.0645 1.0539 1.0659 -0.0014 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1123 1.1123 1.1137 1.1137 -0.0014 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0956 1.0956 1.0970 1.0970 -0.0014 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090006 大成2020生命周期混合A 0.7570 2.5790 0.7580 2.5800 -0.0010 -0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.0617 1.0827 1.0632 1.0842 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002745 华银丰利 1.0385 1.0385 1.0400 1.0400 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002455 民生加银鑫喜混合A 1.1347 1.2957 1.1363 1.2973 -0.0016 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004741 农银汇理区间策略混合 1.1177 1.1177 1.1193 1.1193 -0.0016 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.7009 1.7009 1.7032 1.7032 -0.0023 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006952 中银景元回报混合 1.0591 1.0791 1.0606 1.0806 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519661 银河增利债券C 1.4790 1.7790 1.4810 1.7810 -0.0020 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 400016 东方强化收益债券A 1.1804 1.4604 1.1821 1.4621 -0.0017 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4710 1.6310 1.4730 1.6330 -0.0020 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290003 泰信双息双利债券C 1.0740 1.5343 1.0755 1.5358 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004227 泰信鑫利混合A 1.1048 1.1048 1.1063 1.1063 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000046 工银产业债债券B 1.4560 1.5960 1.4580 1.5980 -0.0020 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004228 泰信鑫利混合C 1.0926 1.0926 1.0941 1.0941 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.4740 1.4740 1.4760 1.4760 -0.0020 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005166 嘉实润和量化定期混合 1.0951 1.0951 1.0966 1.0966 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0216 1.0216 -0.0014 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003379 中信保诚至选混合A 1.1370 1.2150 1.1386 1.2166 -0.0016 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.0369 1.0454 1.0384 1.0469 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004006 东方民丰回报赢安混合C 0.9945 1.0075 0.9959 1.0089 -0.0014 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3698 1.3698 1.3717 1.3717 -0.0019 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001249 易方达新利灵活配置混合 1.3940 1.3940 1.3960 1.3960 -0.0020 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0010 1.0155 1.0024 1.0169 -0.0014 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 690202 民生增强收益债券C 1.4360 2.1060 1.4380 2.1080 -0.0020 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512710 富国中证军工龙头ETF 1.0615 1.0615 1.0630 1.0630 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0154 1.0154 1.0168 1.0168 -0.0014 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001324 华宝新价值混合 1.3282 1.3282 1.3301 1.3301 -0.0019 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007263 东方红聚利债券C 1.0570 1.0570 1.0585 1.0585 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002986 泰康丰盈债券A 1.1937 1.1937 1.1954 1.1954 -0.0017 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003435 博时鑫泽灵活配置混合C 1.4490 1.5140 1.4510 1.5160 -0.0020 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180020 银华成长先锋混合 1.4720 1.4970 1.4740 1.4990 -0.0020 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.4530 1.5180 1.4550 1.5200 -0.0020 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005656 光大安泽债券A 1.1129 1.1323 1.1145 1.1339 -0.0016 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005657 光大安泽债券C 1.1069 1.1248 1.1085 1.1264 -0.0016 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501186 华夏兴融混合(LOF)A 1.1059 1.1059 1.1074 1.1074 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080003 长盛积极配置债券A 1.1788 1.7568 1.1804 1.7584 -0.0016 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.0684 1.0904 1.0699 1.0919 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007262 东方红聚利债券A 1.0597 1.0597 1.0612 1.0612 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002707 大摩科技领先混合A 1.1834 1.1834 1.1850 1.1850 -0.0016 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 151001 银河稳健混合 1.8084 5.2645 1.8110 5.2681 -0.0026 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003181 前海联合添利债券C 1.0795 1.0795 1.0810 1.0810 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003180 前海联合添利债券A 1.0483 1.0483 1.0498 1.0498 -0.0015 -0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000714 诺安稳健回报混合A 1.3670 1.5350 1.3690 1.5370 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002172 海富通新内需混合C 1.2990 1.6950 1.3010 1.6970 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519655 银河服务混合A 1.3730 1.3730 1.3750 1.3750 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001183 南方利淘A 1.3000 1.3000 1.3020 1.3020 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001656 农银中国优势灵活配置混合 1.1884 1.1884 1.1902 1.1902 -0.0018 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004202 华夏泰兴混合A 1.1577 1.1577 1.1594 1.1594 -0.0017 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0190 2.0190 2.0220 2.0220 -0.0030 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000507 宏利宏达混合A 1.3000 1.4900 1.3020 1.4920 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0110 1.0110 1.0125 1.0125 -0.0015 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.3170 1.5120 1.3190 1.5140 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162201 宏利成长混合 1.6490 4.0455 1.6515 4.0480 -0.0025 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3150 1.3980 1.3170 1.4000 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160519 博时睿利事件驱动(LOF) 1.3210 1.3210 1.3230 1.3230 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003380 中信保诚至选混合C 1.1372 1.2132 1.1389 1.2149 -0.0017 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0746 1.0746 -0.0016 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007273 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0512 1.0512 -0.0016 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005118 金信价值精选混合C 0.9257 0.9257 0.9271 0.9271 -0.0014 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005117 金信价值精选混合A 0.9164 0.9164 0.9178 0.9178 -0.0014 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001523 博时新策略灵活配置混合C 1.2928 1.2928 1.2948 1.2948 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001522 博时新策略灵活配置混合A 1.2938 1.3463 1.2958 1.3483 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 485014 工银添颐债券B 2.0400 2.0400 2.0430 2.0430 -0.0030 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.2441 1.2441 1.2460 1.2460 -0.0019 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.2263 1.2263 1.2282 1.2282 -0.0019 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001504 南方利淘C 1.2990 1.2990 1.3010 1.3010 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002053 诺安优势行业混合C 1.3690 1.3690 1.3710 1.3710 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003849 中银广利灵活配置混合C 1.1382 1.2302 1.1399 1.2319 -0.0017 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001442 易方达瑞信混合E 1.2990 1.2990 1.3010 1.3010 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001441 易方达瑞信混合I 1.3050 1.3050 1.3070 1.3070 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003848 中银广利灵活配置混合A 1.1265 1.2205 1.1282 1.2222 -0.0017 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001336 鹏华弘益混合A 1.2975 1.2975 1.2994 1.2994 -0.0019 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006685 农银汇理永安混合 1.1626 1.1626 1.1644 1.1644 -0.0018 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001337 鹏华弘益混合C 1.2767 1.2767 1.2786 1.2786 -0.0019 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002490 金鹰元祺债券A 1.2157 1.2577 1.2175 1.2595 -0.0018 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005007 景顺景瑞睿利回报混合 1.1020 1.1020 1.1037 1.1037 -0.0017 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002052 诺安稳健回报混合C 1.3360 1.5040 1.3380 1.5060 -0.0020 -0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002361 国富恒瑞债券A 1.2200 1.2560 1.2220 1.2580 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000708 华安安享混合A 1.2380 1.2380 1.2400 1.2400 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 395011 中海增强收益债券A 1.2430 1.4230 1.2450 1.4250 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006700 红土创新稳健混合A 1.0917 1.0917 1.0935 1.0935 -0.0018 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003031 安信新目标混合C 1.1732 1.2302 1.1751 1.2321 -0.0019 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003030 安信新目标混合A 1.1977 1.2547 1.1996 1.2566 -0.0019 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001115 广发聚安混合A 1.2220 1.5820 1.2240 1.5840 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002494 兴业聚盈混合A 1.2600 1.2600 1.2620 1.2620 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.2300 1.2300 1.2320 1.2320 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008980 中邮科技创新精选混合A 0.9955 0.9955 0.9971 0.9971 -0.0016 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008981 中邮科技创新精选混合C 0.9951 0.9951 0.9967 0.9967 -0.0016 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163812 中银双利债券B 1.2680 1.6460 1.2700 1.6480 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163811 中银双利债券A 1.2750 1.6970 1.2770 1.6990 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005585 银河文体娱乐混合A 1.4069 1.4069 1.4091 1.4091 -0.0022 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001485 华安添颐混合A 1.2180 1.2180 1.2200 1.2200 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001423 景顺长城安享回报混合C 1.2160 1.3070 1.2180 1.3090 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001422 景顺长城安享回报混合A 1.2300 1.3210 1.2320 1.3230 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001835 易方达瑞祥混合A 1.2150 1.2150 1.2170 1.2170 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000597 中海积极收益混合 1.2130 1.4720 1.2150 1.4740 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0255 1.0255 -0.0016 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519651 银河转型混合A 0.6400 0.6400 0.6410 0.6410 -0.0010 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004975 交银恒益灵活配置混合A 1.1232 1.1232 1.1250 1.1250 -0.0018 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.2130 1.2190 1.2150 1.2210 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0909 1.1988 1.0927 1.2006 -0.0018 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001311 华安新回报混合A 1.2770 1.2770 1.2790 1.2790 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000166 中海信息产业混合A 1.5286 2.1217 1.5311 2.1252 -0.0025 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5020 2.6590 2.5060 2.6630 -0.0040 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0939 1.2058 1.0957 1.2076 -0.0018 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003613 南方卓元债券C 1.1135 1.1435 1.1153 1.1453 -0.0018 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004427 交银增利增强债券A 1.2320 1.2320 1.2340 1.2340 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000508 宏利宏达混合B 1.2580 1.4480 1.2600 1.4500 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 1.2230 1.2230 1.2250 1.2250 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217018 招商安瑞进取债券A 1.8330 1.8330 1.8360 1.8360 -0.0030 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005823 泰康颐享混合A 1.1727 1.1727 1.1746 1.1746 -0.0019 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001343 易方达新享混合C 1.2390 1.3470 1.2410 1.3490 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519061 海富通纯债债券A 1.2500 2.3880 1.2520 2.3900 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002088 国富新机遇混合C 1.2710 1.3030 1.2730 1.3050 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001170 宏利复兴混合A 1.2250 1.2250 1.2270 1.2270 -0.0020 -0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001285 易方达新鑫混合I 1.2060 1.3460 1.2080 1.3480 -0.0020 -0.17% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0017 1.0017 -0.0017 -0.17% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1808 1.1808 1.1828 1.1828 -0.0020 -0.17% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.1006 1.2565 1.1025 1.2584 -0.0019 -0.17% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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