序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 1.8390 | 2.1384 | 1.7818 | 2.0718 | 0.0572 | 3.21% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2702 | 0.2702 | 0.2644 | 0.2644 | 0.0058 | 2.19% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 096001 | 大成标普500 | 1.7130 | 1.9870 | 1.6770 | 1.9510 | 0.0360 | 2.15% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0225 | 2.13% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0862 | 1.0862 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0226 | 2.12% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161611 | 融通内需驱动 | 1.4750 | 1.5950 | 1.4460 | 1.5660 | 0.0290 | 2.01% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1045 | 0.1045 | 0.1025 | 0.1025 | 0.0020 | 1.95% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1028 | 0.1028 | 0.0020 | 1.95% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.9100 | 1.9100 | 1.8740 | 1.8740 | 0.0360 | 1.92% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.9210 | 1.9210 | 1.8850 | 1.8850 | 0.0360 | 1.91% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 1.6840 | 1.6840 | 1.6535 | 1.6535 | 0.0305 | 1.84% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0174 | 1.81% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519918 | 华夏兴和混合 | 1.7400 | 4.0430 | 1.7090 | 4.0140 | 0.0310 | 1.81% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1150 | 0.1200 | 0.1130 | 0.1180 | 0.0020 | 1.77% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1404 | 0.2061 | 0.1380 | 0.2037 | 0.0024 | 1.74% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.1593 | 5.0841 | 1.1395 | 5.0643 | 0.0198 | 1.74% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0190 | 1.68% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160215 | 国泰价值经典 | 1.7550 | 2.3650 | 1.7260 | 2.3360 | 0.0290 | 1.68% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.7429 | 0.7749 | 0.7308 | 0.7628 | 0.0121 | 1.66% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.7449 | 0.7449 | 0.7328 | 0.7328 | 0.0121 | 1.65% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 003586 | 先锋精一混合A | 0.8267 | 0.8267 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0133 | 1.64% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003587 | 先锋精一混合C | 0.7916 | 0.7916 | 0.7789 | 0.7789 | 0.0127 | 1.63% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0200 | 1.63% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 968092 | 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 | 10.4368 | 10.4368 | 10.2699 | 10.2699 | 0.1669 | 1.63% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 968094 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 | 10.5195 | 10.5195 | 10.3513 | 10.3513 | 0.1682 | 1.62% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2353 | 0.2353 | 0.2316 | 0.2316 | 0.0037 | 1.60% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.2023 | 0.2023 | 0.1992 | 0.1992 | 0.0031 | 1.56% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0210 | 1.56% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 004727 | 先锋聚优C | 0.9119 | 0.9119 | 0.8982 | 0.8982 | 0.0137 | 1.53% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 004726 | 先锋聚优A | 0.8863 | 0.8863 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0133 | 1.52% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 1.6278 | 1.6278 | 1.6036 | 1.6036 | 0.0242 | 1.51% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.8200 | 1.1960 | 0.8080 | 1.1840 | 0.0120 | 1.49% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519059 | 海富通双福分级债券 | 0.7482 | 0.0000 | 0.7373 | 0.0000 | 0.0109 | 1.48% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.2902 | 1.2902 | 1.2715 | 1.2715 | 0.0187 | 1.47% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 1.3868 | 1.3374 | 1.3667 | 1.3189 | 0.0201 | 1.47% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 1.4013 | 1.4863 | 1.3810 | 1.4660 | 0.0203 | 1.47% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1910 | 0.1910 | 0.1883 | 0.1883 | 0.0027 | 1.43% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 0.9980 | 1.4310 | 0.9840 | 1.4170 | 0.0140 | 1.42% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9379 | 0.9579 | 0.9248 | 0.9448 | 0.0131 | 1.42% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9281 | 0.9481 | 0.9151 | 0.9351 | 0.0130 | 1.42% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.6730 | 1.6730 | 1.6510 | 1.6510 | 0.0220 | 1.33% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1399 | 0.1399 | 0.0018 | 1.29% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1399 | 0.1399 | 0.0018 | 1.29% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.4381 | 1.4381 | 1.4201 | 1.4201 | 0.0180 | 1.27% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1132 | 0.1132 | 0.1118 | 0.1118 | 0.0014 | 1.25% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2300 | 1.7470 | 1.2150 | 1.7320 | 0.0150 | 1.23% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1075 | 0.1075 | 0.1062 | 0.1062 | 0.0013 | 1.22% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 0.9398 | 0.9398 | 0.9285 | 0.9285 | 0.0113 | 1.22% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 006822 | 凯石湛混合A | 1.1416 | 1.1416 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0137 | 1.21% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 006823 | 凯石湛混合C | 1.1286 | 1.1286 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0135 | 1.21% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 0.9387 | 0.9387 | 0.9275 | 0.9275 | 0.0112 | 1.21% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 0.8408 | 0.8408 | 0.8308 | 0.8308 | 0.0100 | 1.20% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 1.2090 | 1.2090 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0140 | 1.17% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 1.5009 | 1.5009 | 1.4836 | 1.4836 | 0.0173 | 1.17% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1121 | 0.1121 | 0.1108 | 0.1108 | 0.0013 | 1.17% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 1.5053 | 1.5053 | 1.4880 | 1.4880 | 0.0173 | 1.16% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0500 | 1.3310 | 1.0380 | 1.3190 | 0.0120 | 1.16% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.3582 | 1.3582 | 1.3427 | 1.3427 | 0.0155 | 1.15% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.7960 | 0.5380 | 0.7870 | 0.5320 | 0.0090 | 1.14% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1695 | 0.1695 | 0.1676 | 0.1676 | 0.0019 | 1.13% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.4319 | 2.4319 | 2.4047 | 2.4047 | 0.0272 | 1.13% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.4531 | 2.5121 | 2.4257 | 2.4847 | 0.0274 | 1.13% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.7370 | 0.5660 | 0.7290 | 0.5610 | 0.0080 | 1.10% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 1.2413 | 1.2413 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0134 | 1.09% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.0527 | 1.0527 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0111 | 1.07% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.0496 | 1.0496 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0110 | 1.06% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.0077 | 1.0077 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0106 | 1.06% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 1.2390 | 1.4210 | 1.2260 | 1.4080 | 0.0130 | 1.06% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1318 | 0.1318 | 0.1305 | 0.1305 | 0.0013 | 1.00% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.1318 | 0.1318 | 0.1305 | 0.1305 | 0.0013 | 1.00% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.7343 | 0.5560 | 0.7270 | 0.5511 | 0.0073 | 1.00% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.0269 | 1.0269 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0101 | 0.99% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.0258 | 1.0258 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0101 | 0.99% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 0.9420 | 0.9420 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0092 | 0.99% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 0.9411 | 0.9411 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0092 | 0.99% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.5472 | 1.5472 | 1.5324 | 1.5324 | 0.0148 | 0.97% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0620 | 1.0620 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0102 | 0.97% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 1.2620 | 1.4440 | 1.2500 | 1.4320 | 0.0120 | 0.96% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.5326 | 1.5326 | 1.5180 | 1.5180 | 0.0146 | 0.96% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0624 | 1.0624 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0101 | 0.96% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 968098 | 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 | 10.2642 | 10.2642 | 10.1681 | 10.1681 | 0.0961 | 0.95% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.8560 | 0.8960 | 0.8480 | 0.8880 | 0.0080 | 0.94% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 968090 | 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 | 10.3411 | 10.3411 | 10.2443 | 10.2443 | 0.0968 | 0.94% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 968091 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 | 10.3537 | 10.3537 | 10.2568 | 10.2568 | 0.0969 | 0.94% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 968095 | 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 | 10.3613 | 10.3613 | 10.2649 | 10.2649 | 0.0964 | 0.94% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 968096 | 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 | 10.3113 | 10.3113 | 10.2153 | 10.2153 | 0.0960 | 0.94% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.8046 | 0.8046 | 0.7972 | 0.7972 | 0.0074 | 0.93% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 968093 | 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 | 10.4131 | 10.4131 | 10.3172 | 10.3172 | 0.0959 | 0.93% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 968097 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 | 10.3841 | 10.3841 | 10.2882 | 10.2882 | 0.0959 | 0.93% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.7971 | 0.7971 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0073 | 0.92% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7571 | 0.7571 | 0.0069 | 0.91% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004249 | 安信中国制造2025混合 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0120 | 0.90% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 1.7329 | 2.6528 | 1.7178 | 2.6377 | 0.0151 | 0.88% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1.5303 | 2.5611 | 1.5170 | 2.5478 | 0.0133 | 0.88% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 166005 | 中欧价值发现 | 1.5578 | 2.5949 | 1.5442 | 2.5813 | 0.0136 | 0.88% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.1660 | 1.1660 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0100 | 0.87% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.1600 | 1.1600 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0100 | 0.87% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8160 | 0.3540 | 0.8090 | 0.3510 | 0.0070 | 0.87% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.2050 | 1.2050 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0100 | 0.84% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.0800 | 0.7790 | 1.0710 | 0.7740 | 0.0090 | 0.84% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2011 | 1.2011 | 0.0097 | 0.81% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0080 | 0.80% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.0016 | 1.0016 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0079 | 0.80% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.0005 | 1.0005 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0078 | 0.79% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005983 | 上投摩根核心精选 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4057 | 1.4057 | 0.0110 | 0.78% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.2499 | 1.2499 | 1.2404 | 1.2404 | 0.0095 | 0.77% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.2289 | 1.2289 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0094 | 0.77% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 1.4306 | 1.4306 | 1.4197 | 1.4197 | 0.0109 | 0.77% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 1.4091 | 1.4091 | 1.3983 | 1.3983 | 0.0108 | 0.77% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.0819 | 1.6082 | 1.0737 | 1.6000 | 0.0082 | 0.76% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 1.4934 | 1.4934 | 1.4821 | 1.4821 | 0.0113 | 0.76% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 968103 | 汇丰亚洲债券BC类-人民币 | 10.1679 | 10.1679 | 10.0914 | 10.0914 | 0.0765 | 0.76% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 968105 | 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 | 10.1974 | 10.1974 | 10.1206 | 10.1206 | 0.0768 | 0.76% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1.1578 | 1.5378 | 1.1492 | 1.5292 | 0.0086 | 0.75% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 166020 | 中欧优选 | 1.1117 | 1.4457 | 1.1034 | 1.4374 | 0.0083 | 0.75% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0078 | 0.74% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 007431 | 浙商中证50ETF联接 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0078 | 0.74% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0100 | 0.72% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.2830 | 3.2830 | 3.2600 | 3.2600 | 0.0230 | 0.71% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 0.9367 | 0.9367 | 0.9301 | 0.9301 | 0.0066 | 0.71% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9255 | 0.9255 | 0.0066 | 0.71% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004138 | 上银鑫达混合 | 1.4233 | 1.4233 | 1.4134 | 1.4134 | 0.0099 | 0.70% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.4600 | 1.5200 | 1.4500 | 1.5100 | 0.0100 | 0.69% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 320020 | 诺安汇鑫保本 | 1.2781 | 1.8630 | 1.2694 | 1.8503 | 0.0087 | 0.69% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0490 | 1.3130 | 1.0420 | 1.3060 | 0.0070 | 0.67% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.0990 | 1.6890 | 1.0920 | 1.6820 | 0.0070 | 0.64% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002599 | 平安大华智能生活混合C | 1.1160 | 0.8993 | 1.1090 | 0.8937 | 0.0070 | 0.63% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 519173 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C | 1.2810 | 1.2810 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0080 | 0.63% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002598 | 平安大华智能生活混合A | 1.1180 | 0.9016 | 1.1111 | 0.8960 | 0.0069 | 0.62% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005246 | 国泰可转债债券 | 1.1637 | 1.1637 | 1.1566 | 1.1566 | 0.0071 | 0.61% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 519172 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A | 1.3300 | 1.3300 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0080 | 0.61% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 1.4880 | 1.7680 | 1.4790 | 1.7590 | 0.0090 | 0.61% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.3340 | 2.0390 | 1.3260 | 2.0310 | 0.0080 | 0.60% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.5010 | 0.5010 | 0.4980 | 0.4980 | 0.0030 | 0.60% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 0.9399 | 0.9399 | 0.9344 | 0.9344 | 0.0055 | 0.59% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 400015 | 东方增长中小盘 | 1.3851 | 1.8451 | 1.3770 | 1.8370 | 0.0081 | 0.59% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 1.3940 | 1.3940 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0080 | 0.58% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.1919 | 1.1919 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0069 | 0.58% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 008061 | 惠升惠新混合A | 0.9543 | 0.9543 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0055 | 0.58% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 008062 | 惠升惠新混合C | 0.9538 | 0.9538 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0055 | 0.58% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 0.9373 | 0.9373 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0054 | 0.58% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 240008 | 华宝收益增长 | 5.2990 | 5.2990 | 5.2684 | 5.2684 | 0.0306 | 0.58% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 0.7020 | 0.7020 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0040 | 0.57% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.4166 | 0.4565 | 0.4143 | 0.4542 | 0.0023 | 0.56% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003447 | 英大睿鑫C | 1.2473 | 1.3473 | 1.2404 | 1.3404 | 0.0069 | 0.56% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003446 | 英大睿鑫A | 1.2703 | 1.3703 | 1.2633 | 1.3633 | 0.0070 | 0.55% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 0.9551 | 0.9551 | 0.9499 | 0.9499 | 0.0052 | 0.55% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.2255 | 0.2255 | 0.2243 | 0.2243 | 0.0012 | 0.54% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519097 | 新华中小市值优选 | 2.2170 | 2.9790 | 2.2050 | 2.9670 | 0.0120 | 0.54% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 | 1.3240 | 1.4230 | 1.3170 | 1.4160 | 0.0070 | 0.53% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 2.1060 | 2.1060 | 2.0950 | 2.0950 | 0.0110 | 0.53% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.4145 | 0.4145 | 0.4123 | 0.4123 | 0.0022 | 0.53% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.4245 | 0.4245 | 0.4223 | 0.4223 | 0.0022 | 0.52% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.4245 | 0.4245 | 0.4223 | 0.4223 | 0.0022 | 0.52% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.2549 | 1.2549 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0064 | 0.51% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.2302 | 1.2302 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0062 | 0.51% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2734 | 0.2734 | 0.2720 | 0.2720 | 0.0014 | 0.51% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519198 | 万家颐和保本混合 | 1.2316 | 1.2316 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0062 | 0.51% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0406 | 0.0406 | 0.0404 | 0.0404 | 0.0002 | 0.50% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8576 | 0.8576 | 0.0043 | 0.50% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003299 | 嘉实物流产业C | 1.4410 | 1.4410 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0070 | 0.49% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0280 | 1.1140 | 1.0230 | 1.1090 | 0.0050 | 0.49% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.4510 | 1.4510 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0070 | 0.48% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.0732 | 1.0732 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0051 | 0.48% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0059 | 0.48% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 008114 | 天弘中证红利低波动100A | 0.9066 | 0.9066 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0043 | 0.48% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 008115 | 天弘中证红利低波动100C | 0.9056 | 0.9056 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0043 | 0.48% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9941 | 1.0993 | 0.9894 | 1.0946 | 0.0047 | 0.48% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8350 | 0.9610 | 0.8310 | 0.9570 | 0.0040 | 0.48% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.0420 | 2.1860 | 1.0370 | 2.1810 | 0.0050 | 0.48% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 501072 | 国金红利增强 | 0.9237 | 0.9237 | 0.9193 | 0.9193 | 0.0044 | 0.48% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.0979 | 1.0979 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0051 | 0.47% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0050 | 0.47% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 1.1722 | 1.2122 | 1.1667 | 1.2067 | 0.0055 | 0.47% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 0.9271 | 0.9271 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0043 | 0.47% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 0.9258 | 0.9258 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0043 | 0.47% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.8620 | 0.9670 | 0.8580 | 0.9630 | 0.0040 | 0.47% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.8610 | 0.9020 | 0.8570 | 0.9000 | 0.0040 | 0.47% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.9490 | 1.9490 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0090 | 0.46% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0050 | 0.46% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0047 | 0.46% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.0225 | 1.5873 | 1.0178 | 1.5826 | 0.0047 | 0.46% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0060 | 0.45% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.0176 | 1.0176 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0046 | 0.45% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0045 | 0.45% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 090010 | 大成中证红利指数 | 1.5530 | 1.7090 | 1.5460 | 1.7020 | 0.0070 | 0.45% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 005125 | 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C | 0.9305 | 0.9605 | 0.9264 | 0.9564 | 0.0041 | 0.44% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 0.9271 | 0.9271 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0041 | 0.44% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 0.9267 | 0.9267 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0041 | 0.44% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9434 | 0.0000 | 0.9393 | 0.0000 | 0.0041 | 0.44% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161907 | 万家中证红利指数 | 1.5806 | 1.5806 | 1.5736 | 1.5736 | 0.0070 | 0.44% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数 | 0.9409 | 0.9709 | 0.9368 | 0.9668 | 0.0041 | 0.44% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 101.4388 | 101.4388 | 100.9964 | 100.9964 | 0.4424 | 0.44% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.0632 | 1.0632 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0045 | 0.43% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.7904 | 0.9168 | 0.7870 | 0.9134 | 0.0034 | 0.43% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 700004 | 平安大华保本混合 | 1.4275 | 1.7802 | 1.4214 | 1.7726 | 0.0061 | 0.43% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000545 | 中邮核心竞争力混合 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0050 | 0.42% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.1521 | 1.1521 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0048 | 0.42% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 1.4267 | 1.5377 | 1.4207 | 1.5317 | 0.0060 | 0.42% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 0.9388 | 0.9388 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0039 | 0.42% | 2020-05-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |