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2022年01月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7120 0.7120 0.7030 0.7030 0.0090 1.28% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5870 1.5870 1.5690 1.5690 0.0180 1.15% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161032 富国中证煤炭指数分级 1.5880 1.1060 1.5700 1.0940 0.0180 1.15% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6319 1.9319 1.6136 1.9136 0.0183 1.13% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6208 1.9208 1.6027 1.9027 0.0181 1.13% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168204 中融中证煤炭指数分级 1.4830 1.4830 1.4670 1.4670 0.0160 1.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006809 泰康香港银行指数A 0.9319 0.9319 0.9220 0.9220 0.0099 1.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1901 1.1901 1.1775 1.1775 0.0126 1.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0211 1.0711 1.0103 1.0603 0.0108 1.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006810 泰康香港银行指数C 0.9218 0.9218 0.9121 0.9121 0.0097 1.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5302 1.5302 1.5148 1.5148 0.0154 1.02% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.5307 1.1007 1.5154 1.0905 0.0153 1.01% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2284 1.2284 1.2173 1.2173 0.0111 0.91% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2177 1.2177 1.2067 1.2067 0.0110 0.91% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7485 1.7485 1.7348 1.7348 0.0137 0.79% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7379 1.7379 1.7244 1.7244 0.0135 0.78% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1431 0.1431 0.1420 0.1420 0.0011 0.77% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1425 0.1425 0.1415 0.1415 0.0010 0.71% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1850 1.1850 1.1780 1.1780 0.0070 0.59% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 539003 建信全球资源股票 0.9090 0.9410 0.9037 0.9357 0.0053 0.59% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2070 1.2070 1.2000 1.2000 0.0070 0.58% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9057 0.9057 0.9005 0.9005 0.0052 0.58% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8734 0.8734 0.8687 0.8687 0.0047 0.54% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8595 0.8595 0.8549 0.8549 0.0046 0.54% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3900 1.3900 1.3830 1.3830 0.0070 0.51% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0696 1.0696 1.0644 1.0644 0.0052 0.49% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0573 1.0573 1.0522 1.0522 0.0051 0.48% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0207 1.0207 1.0175 1.0175 0.0032 0.31% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0076 1.0076 1.0045 1.0045 0.0031 0.31% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3536 1.3536 1.3500 1.3500 0.0036 0.27% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2724 1.2724 1.2690 1.2690 0.0034 0.27% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3374 1.3374 1.3339 1.3339 0.0035 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000218 国泰黄金ETF联接 1.3815 1.3815 1.3779 1.3779 0.0036 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000307 易方达黄金ETF联接 1.2922 1.2922 1.2888 1.2888 0.0034 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000929 博时黄金ETFD 3.7105 1.6244 3.7009 1.6204 0.0096 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000930 博时黄金ETFI 3.6435 1.5189 3.6340 1.5150 0.0095 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3706 1.3706 1.3671 1.3671 0.0035 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000075 华夏恒生联接现汇 0.2036 0.2036 0.2031 0.2031 0.0005 0.25% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000076 华夏恒生联接现钞 0.2036 0.2036 0.2031 0.2031 0.0005 0.25% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002610 博时黄金ETF联接A 1.2984 1.2984 1.2951 1.2951 0.0033 0.25% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002611 博时黄金ETF联接C 1.2718 1.2718 1.2686 1.2686 0.0032 0.25% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2206 1.2206 1.2177 1.2177 0.0029 0.24% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.2133 0.2133 0.2128 0.2128 0.0005 0.24% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.2133 0.2133 0.2128 0.2128 0.0005 0.24% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2298 1.2298 1.2271 1.2271 0.0027 0.22% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004928 华润元大欣享混合A 0.9743 0.9743 0.9722 0.9722 0.0021 0.22% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004929 华润元大欣享混合C 0.9727 0.9727 0.9707 0.9707 0.0020 0.21% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0630 1.1630 1.0610 1.1610 0.0020 0.19% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159830 天弘上海金ETF 3.6688 0.9762 3.6620 0.9744 0.0068 0.19% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004833 先锋聚利混合A 0.9104 0.9104 0.9089 0.9089 0.0015 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004834 先锋聚利混合C 0.8936 0.8936 0.8921 0.8921 0.0015 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008690 平安增利六个月定开债A 1.1142 1.1142 1.1123 1.1123 0.0019 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008691 平安增利六个月定开债C 1.1059 1.1059 1.1040 1.1040 0.0019 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008692 平安增利六个月定开债E 1.1059 1.1059 1.1040 1.1040 0.0019 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257040 国联安德盛红利 1.1510 2.1040 1.1490 2.1020 0.0020 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2880 1.9030 1.2860 1.9010 0.0020 0.16% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004726 先锋聚优A 1.2662 1.2662 1.2642 1.2642 0.0020 0.16% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002849 金信智能中国2025混合 1.3670 1.6310 1.3650 1.6290 0.0020 0.15% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004727 先锋聚优C 1.2985 1.2985 1.2965 1.2965 0.0020 0.15% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.1765 1.1765 1.1747 1.1747 0.0018 0.15% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.1698 1.1698 1.1680 1.1680 0.0018 0.15% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6847 2.6847 2.6813 2.6813 0.0034 0.13% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011940 大成全球美元债债券(QDII)A美元 0.1561 0.1584 0.1559 0.1582 0.0002 0.13% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011941 大成全球美元债债券(QDII)C美元 0.1545 0.1568 0.1543 0.1566 0.0002 0.13% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002622 广发稳裕保本 1.2972 1.3082 1.2958 1.3068 0.0014 0.11% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7600 2.7900 2.7570 2.7870 0.0030 0.11% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7430 2.7730 2.7400 2.7700 0.0030 0.11% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1598 1.1598 1.1585 1.1585 0.0013 0.11% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2809 1.2809 1.2795 1.2795 0.0014 0.11% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011963 广发稳裕混合C 1.2957 1.2957 1.2943 1.2943 0.0014 0.11% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0470 1.4570 1.0460 1.4560 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0440 1.4250 1.0430 1.4240 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0430 1.3720 1.0420 1.3710 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1339 1.1339 1.1328 1.1328 0.0011 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002128 广发鑫惠混合 1.0180 1.2060 1.0170 1.2050 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002438 创金合信尊盛纯债 1.0260 1.2480 1.0250 1.2470 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1212 1.1212 1.1201 1.1201 0.0011 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009509 平安惠润纯债 1.0236 1.0416 1.0226 1.0406 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160128 南方金利A 1.0180 1.6180 1.0170 1.6170 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 166016 中欧纯债分级债券 1.0360 1.5050 1.0350 1.5040 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 673030 西部利得多策略优选混合 1.0410 1.5960 1.0400 1.5950 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1420 1.4720 1.1410 1.4710 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001212 华润元大稳健债券A 1.0790 1.1060 1.0780 1.1050 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001213 华润元大稳健债券C 1.0630 1.0830 1.0620 1.0820 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.0590 1.5300 1.0580 1.5290 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002825 融通通和债券 1.0870 1.1940 1.0860 1.1930 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006551 中庚价值领航混合 2.3201 2.3201 2.3181 2.3181 0.0020 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2033 1.2033 1.2022 1.2022 0.0011 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1961 1.1961 1.1950 1.1950 0.0011 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2877 1.3077 1.2865 1.3065 0.0012 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2671 1.2871 1.2659 1.2859 0.0012 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1200 1.7330 1.1190 1.7320 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1080 1.6740 1.1070 1.6720 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000016 华夏纯债债券C 1.2130 1.3730 1.2120 1.3720 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.2320 1.4080 1.2310 1.4070 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3120 1.4280 1.3110 1.4270 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001021 华夏亚债中国指数A 1.2590 1.4710 1.2580 1.4700 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2640 1.8760 1.2630 1.8750 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002811 博时裕顺纯债债券 1.2010 1.2440 1.2000 1.2430 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003155 中加丰尚纯债债券 1.0347 1.2062 1.0339 1.2054 0.0008 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007408 鹏扬淳开债券A 1.0195 1.0845 1.0187 1.0837 0.0008 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007409 鹏扬淳开债券C 1.0192 1.0742 1.0184 1.0734 0.0008 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550018 信诚优质纯债债券A 1.2520 1.6080 1.2510 1.6070 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.4010 1.4010 1.4000 1.4000 0.0010 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0775 1.1072 1.0767 1.1064 0.0008 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0753 1.1050 1.0746 1.1043 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 1.0244 1.0276 1.0237 1.0269 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009580 招商双债增强债券(LOF)D 1.4150 1.4150 1.4140 1.4140 0.0010 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013138 上银中债5-10年国开债指数 1.0074 1.0074 1.0067 1.0067 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161716 招商双债增强 1.4150 1.5540 1.4140 1.5530 0.0010 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290007 泰信增强债券A 1.1550 1.5050 1.1542 1.5042 0.0008 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 291007 泰信增强债券C 1.1391 1.4501 1.1383 1.4493 0.0008 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 872022 广发资管睿利3年定开债A 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 872023 广发资管睿利3年定开债B 1.0029 1.0029 1.0022 1.0022 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003163 金鹰添益纯债 1.0464 1.2209 1.0458 1.2203 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0564 1.1819 1.0558 1.1813 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006901 上银慧祥利债券A 1.0459 1.0956 1.0453 1.0950 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007053 平安季开鑫定开债A 1.1253 1.1253 1.1246 1.1246 0.0007 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007054 平安季开鑫定开债C 1.1186 1.1186 1.1179 1.1179 0.0007 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007055 平安季开鑫定开债E 1.1186 1.1186 1.1179 1.1179 0.0007 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0544 1.0653 1.0538 1.0647 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008594 平安合润定开债 1.0217 1.0467 1.0211 1.0461 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009803 易方达中债7-10年国开债C 1.1661 1.1903 1.1654 1.1896 0.0007 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9936 0.9936 0.9930 0.9930 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 872024 广发资管睿利3年定开债C 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000180 广发美国房地产指数现汇 0.2114 0.2777 0.2113 0.2776 0.0001 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001963 中欧天禧债券 1.0640 1.0640 1.0635 1.0635 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1681 1.1923 1.1675 1.1917 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2002 1.2112 1.1996 1.2106 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1762 1.1872 1.1756 1.1866 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0618 1.1868 1.0613 1.1863 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8697 0.8697 0.8693 0.8693 0.0004 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8540 0.8540 0.8536 0.8536 0.0004 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005714 中融季季红定开债C 1.0248 1.1588 1.0243 1.1583 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0210 1.1285 1.0205 1.1280 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006287 永赢盛益债券A 1.0467 1.1317 1.0462 1.1312 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006625 汇安嘉鑫纯债债券 1.0346 1.2456 1.0341 1.2451 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006732 方正富邦富利纯债C 1.0367 1.0917 1.0362 1.0912 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0160 1.0890 1.0155 1.0885 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006917 上银慧祥利债券C 1.0494 1.0941 1.0489 1.0936 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007229 华安中债7-10年国开债C 1.6571 1.7771 1.6562 1.7762 0.0009 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.1008 1.1322 1.1002 1.1316 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0867 1.0867 1.0862 1.0862 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0738 1.0738 1.0733 1.0733 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0992 1.1492 1.0987 1.1487 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.1988 1.1988 1.1982 1.1982 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 102.9350 1.0428 102.8822 1.0423 0.0528 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501302 南方恒生ETF联接 0.9527 0.9527 0.9522 0.9522 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0198 1.0198 1.0194 1.0194 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000137 民生加银岁岁增利A 1.1649 1.5539 1.1644 1.5534 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000138 民生加银岁岁增利C 1.1494 1.5134 1.1489 1.5129 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000801 中金纯债A 1.1858 1.2976 1.1853 1.2971 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000802 中金纯债C 1.1577 1.2594 1.1572 1.2589 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000914 中加纯债分级债券A 1.0456 1.5114 1.0452 1.5109 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001993 博时裕泰纯债债券 1.2091 1.3259 1.2086 1.3254 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002265 鑫元兴利债券 1.1198 1.2230 1.1194 1.2226 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002661 兴业天禧债券 1.0206 1.1849 1.0202 1.1845 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002698 博时裕利纯债债券 1.0339 1.2120 1.0335 1.2116 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003445 中加丰享纯债债券 1.0310 1.2050 1.0306 1.2046 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003651 博时丰达纯债债券 1.0129 1.1840 1.0125 1.1836 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0524 1.1922 1.0520 1.1918 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0476 1.1779 1.0472 1.1775 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003926 中融恒信纯债A 1.0953 1.2158 1.0949 1.2154 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003927 中融恒信纯债C 1.0885 1.2050 1.0881 1.2046 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003952 兴业18个月定开债A 1.0102 1.2294 1.0098 1.2290 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004389 大成惠明定开纯债债券 1.2054 1.2054 1.2049 1.2049 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004438 鹏华永安定期开放债券 1.2883 1.2883 1.2878 1.2878 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004459 鑫元瑞利债券 1.0508 1.2374 1.0504 1.2370 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0230 1.1601 1.0226 1.1597 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0452 1.1856 1.0448 1.1852 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0228 1.1928 1.0224 1.1924 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005277 海富通融丰定开债券 1.0469 1.1854 1.0465 1.1850 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.1362 1.2162 1.1358 1.2158 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005448 诺安联创顺鑫A 1.1760 1.3181 1.1755 1.3176 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005480 诺安联创顺鑫C 1.1776 1.3183 1.1771 1.3178 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005645 华泰保兴尊信定开债 1.1810 1.1810 1.1805 1.1805 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005659 南方恒指ETF联接C 0.9380 0.9380 0.9376 0.9376 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005705 永赢恒益债券 1.0700 1.1590 1.0696 1.1586 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005713 中融季季红定开债A 1.0376 1.1716 1.0372 1.1712 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005752 金鹰添盛定开债券 1.0285 1.1205 1.0281 1.1201 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005786 中邮纯债汇利定开债 1.0367 1.1316 1.0363 1.1312 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006040 安信永瑞定开债券 1.0304 1.1844 1.0300 1.1840 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006055 鹏扬淳合债券 1.0381 1.1701 1.0377 1.1697 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006082 鑫元全利A 1.0610 1.1009 1.0606 1.1005 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006089 永赢润益债券C 1.0551 1.1361 1.0547 1.1357 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006149 南方赢元 1.1102 1.1718 1.1098 1.1714 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1406 1.1676 1.1402 1.1672 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006288 永赢盛益债券C 1.0418 1.1248 1.0414 1.1244 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006576 永赢诚益债券A 1.0177 1.1399 1.0173 1.1395 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006731 方正富邦富利纯债A 1.0467 1.1017 1.0463 1.1013 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006812 大成惠福债券 1.0517 1.0717 1.0513 1.0713 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0307 1.1027 1.0303 1.1023 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006961 南方7-10年国开债A 1.1554 1.1554 1.1549 1.1549 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006962 南方7-10年国开债C 1.1523 1.1523 1.1518 1.1518 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006963 中加颐瑾定开债券A 1.0281 1.0831 1.0277 1.0827 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007158 平安合盛定开债 1.0164 1.0904 1.0160 1.0900 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007175 中融聚通定期开放债券 1.0325 1.0880 1.0321 1.0876 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007295 天弘安益债券A 1.0662 1.0975 1.0658 1.0971 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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