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2022年01月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159981 建信能源化工期货ETF 1.5368 1.5368 1.5127 1.5127 0.0241 1.59% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0478 1.0478 1.0342 1.0342 0.0136 1.32% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0530 1.0530 1.0394 1.0394 0.0136 1.31% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159930 汇添富中证能源ETF 0.9327 0.9327 0.9209 0.9209 0.0118 1.28% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159980 大成有色金属期货ETF 1.5431 1.5431 1.5249 1.5249 0.0182 1.19% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 515220 国泰中证煤炭ETF 1.9409 2.0209 1.9184 1.9984 0.0225 1.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5870 1.5870 1.5690 1.5690 0.0180 1.15% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5880 1.1060 1.5700 1.0940 0.0180 1.15% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6319 1.9319 1.6136 1.9136 0.0183 1.13% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6208 1.9208 1.6027 1.9027 0.0181 1.13% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159945 广发中证全指能源ETF 0.8527 0.8527 0.8435 0.8435 0.0092 1.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4830 1.4830 1.4670 1.4670 0.0160 1.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0211 1.0711 1.0103 1.0603 0.0108 1.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006809 泰康香港银行指数A 0.9319 0.9319 0.9220 0.9220 0.0099 1.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1901 1.1901 1.1775 1.1775 0.0126 1.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006810 泰康香港银行指数C 0.9218 0.9218 0.9121 0.9121 0.0097 1.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5302 1.5302 1.5148 1.5148 0.0154 1.02% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5307 1.1007 1.5154 1.0905 0.0153 1.01% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2284 1.2284 1.2173 1.2173 0.0111 0.91% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2177 1.2177 1.2067 1.2067 0.0110 0.91% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008077 九泰天奕量化价值混合A 1.1842 1.1842 1.1747 1.1747 0.0095 0.81% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008137 九泰天奕量化价值混合C 1.1732 1.1732 1.1638 1.1638 0.0094 0.81% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7485 1.7485 1.7348 1.7348 0.0137 0.79% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7379 1.7379 1.7244 1.7244 0.0135 0.78% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1431 0.1431 0.1420 0.1420 0.0011 0.77% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1425 0.1425 0.1415 0.1415 0.0010 0.71% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9090 0.9410 0.9037 0.9357 0.0053 0.59% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1850 1.1850 1.1780 1.1780 0.0070 0.59% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2070 1.2070 1.2000 1.2000 0.0070 0.58% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9057 0.9057 0.9005 0.9005 0.0052 0.58% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8595 0.8595 0.8549 0.8549 0.0046 0.54% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8734 0.8734 0.8687 0.8687 0.0047 0.54% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3900 1.3900 1.3830 1.3830 0.0070 0.51% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1950 1.1950 1.1890 1.1890 0.0060 0.50% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004532 民生加银港股通高股息A 1.0696 1.0696 1.0644 1.0644 0.0052 0.49% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004533 民生加银港股通高股息C 1.0573 1.0573 1.0522 1.0522 0.0051 0.48% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.3014 1.3014 1.2957 1.2957 0.0057 0.44% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010343 华宝富时100(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1255 1.1255 0.0045 0.40% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010344 华宝富时100(QDII)C 1.1244 1.1244 1.1200 1.1200 0.0044 0.39% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0076 1.0076 1.0045 1.0045 0.0031 0.31% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0207 1.0207 1.0175 1.0175 0.0032 0.31% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010761 华商甄选回报混合A 1.1053 1.1053 1.1020 1.1020 0.0033 0.30% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2724 1.2724 1.2690 1.2690 0.0034 0.27% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000216 华安黄金ETF联接A 1.3536 1.3536 1.3500 1.3500 0.0036 0.27% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159937 博时黄金ETF 3.6533 1.4345 3.6438 1.4308 0.0095 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 518850 华夏黄金ETF 3.6950 0.9512 3.6854 0.9487 0.0096 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9007 0.9007 0.8984 0.8984 0.0023 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008702 华夏黄金ETF联接C 0.8960 0.8960 0.8937 0.8937 0.0023 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 518880 华安黄金ETF 3.6542 1.3799 3.6446 1.3763 0.0096 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000929 博时黄金D 3.7105 1.6244 3.7009 1.6204 0.0096 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 518800 国泰黄金ETF 3.6155 1.3677 3.6061 1.3641 0.0094 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000217 华安黄金ETF联接C 1.3374 1.3374 1.3339 1.3339 0.0035 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3815 1.3815 1.3779 1.3779 0.0036 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159812 前海开源黄金ETF 3.6893 0.9493 3.6798 0.9469 0.0095 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000930 博时黄金I 3.6435 1.5189 3.6340 1.5150 0.0095 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2922 1.2922 1.2888 1.2888 0.0034 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3706 1.3706 1.3671 1.3671 0.0035 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 518660 工银瑞信黄金ETF 3.6895 0.9562 3.6800 0.9537 0.0095 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159934 易方达黄金ETF 3.6208 1.4751 3.6114 1.4713 0.0094 0.26% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9396 0.9396 0.9373 0.9373 0.0023 0.25% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008142 工银黄金ETF联接A 0.9233 0.9233 0.9210 0.9210 0.0023 0.25% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2036 0.2036 0.2031 0.2031 0.0005 0.25% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2036 0.2036 0.2031 0.2031 0.0005 0.25% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002611 博时黄金ETF联接C 1.2718 1.2718 1.2686 1.2686 0.0032 0.25% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002610 博时黄金ETF联接A 1.2984 1.2984 1.2951 1.2951 0.0033 0.25% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2133 0.2133 0.2128 0.2128 0.0005 0.24% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2206 1.2206 1.2177 1.2177 0.0029 0.24% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008143 工银黄金ETF联接C 0.9179 0.9179 0.9157 0.9157 0.0022 0.24% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2133 0.2133 0.2128 0.2128 0.0005 0.24% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2298 1.2298 1.2271 1.2271 0.0027 0.22% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004928 华润元大欣享混合A 0.9743 0.9743 0.9722 0.9722 0.0021 0.22% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004929 华润元大欣享混合C 0.9727 0.9727 0.9707 0.9707 0.0020 0.21% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009033 建信上海金ETF联接A 0.9207 0.9207 0.9189 0.9189 0.0018 0.20% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009034 建信上海金ETF联接C 0.9154 0.9154 0.9136 0.9136 0.0018 0.20% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 518860 建信上海金ETF 3.6984 0.8788 3.6912 0.8771 0.0072 0.20% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 518680 富国上海金ETF 3.6831 0.9196 3.6761 0.9179 0.0070 0.19% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 518600 广发上海金ETF 3.6871 0.9031 3.6802 0.9014 0.0069 0.19% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 518890 中银上海金ETF 3.7207 0.8953 3.7136 0.8936 0.0071 0.19% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159830 天弘上海金ETF 3.6688 0.9762 3.6620 0.9744 0.0068 0.19% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0630 1.1630 1.0610 1.1610 0.0020 0.19% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009477 中银上海金ETF联接A 0.9381 0.9381 0.9364 0.9364 0.0017 0.18% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008986 广发上海金ETF联接A 0.8780 0.8780 0.8764 0.8764 0.0016 0.18% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009504 富国上海金ETF联接A 0.8782 0.8782 0.8766 0.8766 0.0016 0.18% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009505 富国上海金ETF联接C 0.8736 0.8736 0.8721 0.8721 0.0015 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004834 先锋聚利混合C 0.8936 0.8936 0.8921 0.8921 0.0015 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008987 广发上海金ETF联接C 0.8735 0.8735 0.8720 0.8720 0.0015 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008692 平安增利六个月定开债E 1.1059 1.1059 1.1040 1.1040 0.0019 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009478 中银上海金ETF联接C 0.9339 0.9339 0.9323 0.9323 0.0016 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004833 先锋聚利混合A 0.9104 0.9104 0.9089 0.9089 0.0015 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008691 平安增利六个月定开债C 1.1059 1.1059 1.1040 1.1040 0.0019 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257040 国联安红利混合 1.1510 2.1040 1.1490 2.1020 0.0020 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008690 平安增利六个月定开债A 1.1142 1.1142 1.1123 1.1123 0.0019 0.17% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2880 1.9030 1.2860 1.9010 0.0020 0.16% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009483 鹏华普利债券A 1.0320 1.0746 1.0304 1.0730 0.0016 0.16% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009484 鹏华普利债券C 1.0270 1.0695 1.0254 1.0679 0.0016 0.16% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004726 先锋聚优A 1.2662 1.2662 1.2642 1.2642 0.0020 0.16% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002849 金信智能中国2025混合A 1.3670 1.6310 1.3650 1.6290 0.0020 0.15% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.1765 1.1765 1.1747 1.1747 0.0018 0.15% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004727 先锋聚优C 1.2985 1.2985 1.2965 1.2965 0.0020 0.15% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.1698 1.1698 1.1680 1.1680 0.0018 0.15% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6847 2.6847 2.6813 2.6813 0.0034 0.13% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1545 0.1568 0.1543 0.1566 0.0002 0.13% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1561 0.1584 0.1559 0.1582 0.0002 0.13% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002622 广发稳裕混合A 1.2972 1.3082 1.2958 1.3068 0.0014 0.11% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7600 2.7900 2.7570 2.7870 0.0030 0.11% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011963 广发稳裕混合C 1.2957 1.2957 1.2943 1.2943 0.0014 0.11% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7430 2.7730 2.7400 2.7700 0.0030 0.11% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1598 1.1598 1.1585 1.1585 0.0013 0.11% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2809 1.2809 1.2795 1.2795 0.0014 0.11% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.6180 1.0170 1.6170 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0410 1.5960 1.0400 1.5950 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.0360 1.5050 1.0350 1.5040 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1212 1.1212 1.1201 1.1201 0.0011 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0470 1.4570 1.0460 1.4560 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0440 1.4250 1.0430 1.4240 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0260 1.2480 1.0250 1.2470 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1339 1.1339 1.1328 1.1328 0.0011 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0430 1.3720 1.0420 1.3710 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0180 1.2060 1.0170 1.2050 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2409 1.2409 1.2397 1.2397 0.0012 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009509 平安惠润纯债 1.0236 1.0416 1.0226 1.0406 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2877 1.3077 1.2865 1.3065 0.0012 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163210 诺安纯债定开债A 1.1200 1.7330 1.1190 1.7320 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001213 华润元大稳健债券C 1.0630 1.0830 1.0620 1.0820 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.0590 1.5300 1.0580 1.5290 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163211 诺安纯债定开债C 1.1080 1.6740 1.1070 1.6720 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2033 1.2033 1.2022 1.2022 0.0011 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1420 1.4720 1.1410 1.4710 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006551 中庚价值领航混合 2.3201 2.3201 2.3181 2.3181 0.0020 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2671 1.2871 1.2659 1.2859 0.0012 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002825 融通通和债券A 1.0870 1.1940 1.0860 1.1930 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1961 1.1961 1.1950 1.1950 0.0011 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001212 华润元大稳健债券A 1.0790 1.1060 1.0780 1.1050 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3587 1.2246 2.3565 1.2234 0.0022 0.09% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000016 华夏纯债债券C 1.2130 1.3730 1.2120 1.3720 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007409 鹏扬淳开债券C 1.0192 1.0742 1.0184 1.0734 0.0008 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003155 中加丰尚纯债债券A 1.0347 1.2062 1.0339 1.2054 0.0008 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2010 1.2440 1.2000 1.2430 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.2520 1.6080 1.2510 1.6070 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001021 华夏亚债中国指数A 1.2590 1.4710 1.2580 1.4700 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000182 景顺长城四季金利债券C 1.2320 1.4080 1.2310 1.4070 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3120 1.4280 1.3110 1.4270 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007408 鹏扬淳开债券A 1.0195 1.0845 1.0187 1.0837 0.0008 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2640 1.8760 1.2630 1.8750 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0074 1.0074 1.0067 1.0067 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 872022 广发资管睿利3年定开债A 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0753 1.1050 1.0746 1.1043 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 1.0244 1.0276 1.0237 1.0269 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 872023 广发资管睿利3年定开债B 1.0029 1.0029 1.0022 1.0022 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.4150 1.5540 1.4140 1.5530 0.0010 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290007 泰信债券增强收益A 1.1550 1.5050 1.1542 1.5042 0.0008 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 291007 泰信债券增强收益C 1.1391 1.4501 1.1383 1.4493 0.0008 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009580 招商双债增强债券(LOF)D 1.4150 1.4150 1.4140 1.4140 0.0010 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009528 建信湖北省地方政府债指数 1.0414 1.0626 1.0407 1.0619 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.4010 1.4010 1.4000 1.4000 0.0010 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0775 1.1072 1.0767 1.1064 0.0008 0.07% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 102.8589 1.0841 102.7972 1.0835 0.0617 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007053 平安季开鑫定开债A 1.1253 1.1253 1.1246 1.1246 0.0007 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008594 平安合润定开债 1.0217 1.0467 1.0211 1.0461 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.1661 1.1903 1.1654 1.1896 0.0007 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007055 平安季开鑫定开债E 1.1186 1.1186 1.1179 1.1179 0.0007 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007054 平安季开鑫定开债C 1.1186 1.1186 1.1179 1.1179 0.0007 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003163 金鹰添益3个月定开债 1.0464 1.2209 1.0458 1.2203 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 872024 广发资管睿利3年定开债C 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9936 0.9936 0.9930 0.9930 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 105.0485 1.1035 104.9903 1.1029 0.0582 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0564 1.1819 1.0558 1.1813 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0544 1.0653 1.0538 1.0647 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006901 上银慧祥利债券A 1.0459 1.0956 1.0453 1.0950 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8540 0.8540 0.8536 0.8536 0.0004 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006917 上银慧祥利债券C 1.0494 1.0941 1.0489 1.0936 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005714 国联季季红定期开放债券C 1.0248 1.1588 1.0243 1.1583 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8697 0.8697 0.8693 0.8693 0.0004 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.1988 1.1988 1.1982 1.1982 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007229 华安中债7-10年国开债C 1.6571 1.7771 1.6562 1.7762 0.0009 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006732 方正富邦富利纯债C 1.0367 1.0917 1.0362 1.0912 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0738 1.0738 1.0733 1.0733 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006625 汇安嘉鑫纯债债券A 1.0346 1.2456 1.0341 1.2451 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2002 1.2112 1.1996 1.2106 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.4616 1.4616 1.4608 1.4608 0.0008 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9527 0.9527 0.9522 0.9522 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 107.5187 1.1729 107.4636 1.1723 0.0551 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0210 1.1285 1.0205 1.1280 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1762 1.1872 1.1756 1.1866 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0618 1.1868 1.0613 1.1863 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2114 0.2777 0.2113 0.2776 0.0001 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001963 中欧天禧债券 1.0640 1.0640 1.0635 1.0635 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006287 永赢盛益债券A 1.0467 1.1317 1.0462 1.1312 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0160 1.0890 1.0155 1.0885 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 102.9350 1.0428 102.8822 1.0423 0.0528 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1681 1.1923 1.1675 1.1917 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159972 鹏华中证5年地债ETF 109.7799 1.1000 109.7283 1.0995 0.0516 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0867 1.0867 1.0862 1.0862 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008628 大成惠享一年定开债券 1.0333 1.0333 1.0328 1.0328 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0992 1.1492 1.0987 1.1487 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513600 南方恒指ETF 2.3168 1.2016 2.3156 1.2010 0.0012 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.1008 1.1322 1.1002 1.1316 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006149 南方赢元债券A 1.1102 1.1718 1.1098 1.1714 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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