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2022年10月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501018 南方原油A 1.3086 1.3086 1.1691 1.1691 0.1395 11.93% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006476 南方原油C 1.2920 1.2920 1.1559 1.1559 0.1361 11.77% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7534 0.7534 0.6752 0.6752 0.0782 11.58% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1061 0.1061 0.0951 0.0951 0.0110 11.57% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003322 易方达原油A类美元汇 0.1810 0.1810 0.1626 0.1626 0.0184 11.32% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7428 0.7428 0.6673 0.6673 0.0755 11.31% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161129 易方达原油A类人民币 1.2853 1.2853 1.1547 1.1547 0.1306 11.31% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003323 易方达原油C类美元汇 0.1749 0.1749 0.1572 0.1572 0.0177 11.26% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003321 易方达原油C类人民币 1.2413 1.2413 1.1162 1.1162 0.1251 11.21% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1776 2.1776 1.9661 1.9661 0.2115 10.76% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3067 0.3067 0.2769 0.2769 0.0298 10.76% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3051 0.3051 0.2755 0.2755 0.0296 10.74% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1658 2.1658 1.9563 1.9563 0.2095 10.71% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5281 1.5281 1.3827 1.3827 0.1454 10.52% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4880 0.4880 0.4420 0.4420 0.0460 10.41% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7650 0.7650 0.7010 0.7010 0.0640 9.13% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163208 诺安油气能源 1.0520 1.0520 0.9640 0.9640 0.0880 9.13% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6000 0.6000 0.5540 0.5540 0.0460 8.30% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4310 1.4710 1.3340 1.3740 0.0970 7.27% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4250 1.4250 1.3300 1.3300 0.0950 7.14% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002043 天治研究驱动混合C 1.8240 1.8240 1.7240 1.7240 0.1000 5.80% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350009 天治研究驱动混合A 2.0090 2.1780 1.8990 2.0680 0.1100 5.79% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9132 0.9132 0.8638 0.8638 0.0494 5.72% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050020 博时抗通胀增强回报 0.4260 0.4260 0.4070 0.4070 0.0190 4.67% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9176 1.9176 1.8335 1.8335 0.0841 4.59% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014064 银华农业产业股票发起式C 2.0023 2.0023 1.9147 1.9147 0.0876 4.58% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005106 银华农业产业股票发起式A 2.0053 2.0053 1.9175 1.9175 0.0878 4.58% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016234 财通景气行业混合C 0.6945 0.6945 0.6641 0.6641 0.0304 4.58% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1680 1.1680 1.1170 1.1170 0.0510 4.57% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8528 1.8528 1.7719 1.7719 0.0809 4.57% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010418 财通景气行业混合A 0.6951 0.6951 0.6647 0.6647 0.0304 4.57% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002844 金鹰多元策略混合A 1.7881 1.7881 1.7101 1.7101 0.0780 4.56% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1700 1.1700 1.1190 1.1190 0.0510 4.56% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0901 1.0901 1.0494 1.0494 0.0407 3.88% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0870 1.0870 1.0466 1.0466 0.0404 3.86% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.9398 0.9398 0.9050 0.9050 0.0348 3.85% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.9324 0.9324 0.8979 0.8979 0.0345 3.84% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9977 0.9977 0.9631 0.9631 0.0346 3.59% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9940 0.9940 0.9596 0.9596 0.0344 3.58% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9586 0.9586 0.9265 0.9265 0.0321 3.46% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9562 0.9562 0.9243 0.9243 0.0319 3.45% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6204 2.6204 2.5380 2.5380 0.0824 3.25% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5008 1.5203 1.4538 1.4733 0.0470 3.23% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4972 1.4972 1.4505 1.4505 0.0467 3.22% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 720001 财通价值动量混合A 4.5410 5.0120 4.4150 4.8860 0.1260 2.85% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009062 财通智慧成长混合A 1.4017 1.4017 1.3632 1.3632 0.0385 2.82% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009063 财通智慧成长混合C 1.3738 1.3738 1.3363 1.3363 0.0375 2.81% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001480 财通成长优选混合A 2.2200 2.2200 2.1620 2.1620 0.0580 2.68% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001940 农银现代农业加 1.8118 1.8118 1.7665 1.7665 0.0453 2.56% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8573 0.8573 0.0210 2.45% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8748 0.8748 0.8540 0.8540 0.0208 2.44% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8848 0.9837 0.8639 0.9628 0.0209 2.42% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003634 嘉实农业产业股票A 1.9953 1.9953 1.9498 1.9498 0.0455 2.33% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015468 嘉实农业产业股票C 0.9253 0.9253 0.9043 0.9043 0.0210 2.32% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014179 中银证券远见价值混合A 0.8725 0.8725 0.8547 0.8547 0.0178 2.08% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014180 中银证券远见价值混合C 0.8697 0.8697 0.8521 0.8521 0.0176 2.07% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004937 中航混改精选混合C 1.1565 1.1565 1.1361 1.1361 0.0204 1.80% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004936 中航混改精选混合A 1.1801 1.1801 1.1592 1.1592 0.0209 1.80% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5560 2.5560 2.5150 2.5150 0.0410 1.63% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0380 2.4320 2.0090 2.4030 0.0290 1.44% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5700 3.3980 0.5620 3.3900 0.0080 1.42% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.2870 0.2870 0.2830 0.2830 0.0040 1.41% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009999 东方中国红利混合 0.9348 0.9348 0.9219 0.9219 0.0129 1.40% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 2.0472 2.0472 2.0199 2.0199 0.0273 1.35% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7126 0.7126 0.7032 0.7032 0.0094 1.34% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.9985 1.9985 1.9720 1.9720 0.0265 1.34% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.8694 0.8694 0.8580 0.8580 0.0114 1.33% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001614 东方区域发展混合 1.0337 1.0337 1.0202 1.0202 0.0135 1.32% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.8724 0.8724 0.8610 0.8610 0.0114 1.32% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.9185 0.9185 0.9066 0.9066 0.0119 1.31% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.4886 1.4886 1.4693 1.4693 0.0193 1.31% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.9183 0.9183 0.9065 0.9065 0.0118 1.30% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.4830 1.4830 1.4639 1.4639 0.0191 1.30% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.9029 0.9029 0.8915 0.8915 0.0114 1.28% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.9033 0.9033 0.8919 0.8919 0.0114 1.28% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6994 0.6994 0.6906 0.6906 0.0088 1.27% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2276 0.2276 0.2248 0.2248 0.0028 1.25% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6156 1.6156 1.5958 1.5958 0.0198 1.24% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6065 1.6065 1.5873 1.5873 0.0192 1.21% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2263 0.2263 0.2236 0.2236 0.0027 1.21% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014504 鹏扬淳开债券D 1.0240 1.0240 1.0120 1.0120 0.0120 1.19% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009187 天弘聚新三个月定开C 1.1269 1.1269 1.1139 1.1139 0.0130 1.17% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009186 天弘聚新三个月定开A 1.1272 1.1272 1.1142 1.1142 0.0130 1.17% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0790 2.0790 2.0550 2.0550 0.0240 1.17% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6460 2.5160 2.6160 2.4870 0.0300 1.15% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350008 天治新消费混合 1.6060 1.6060 1.5880 1.5880 0.0180 1.13% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1540 2.1540 2.1300 2.1300 0.0240 1.13% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1590 1.5040 2.1350 1.4880 0.0240 1.12% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016814 国联中证煤炭指数C 2.0010 2.0010 1.9790 1.9790 0.0220 1.11% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519185 万家精选混合A 1.6659 2.9122 1.6479 2.8942 0.0180 1.09% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2256 2.5256 2.2016 2.5016 0.0240 1.09% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015566 万家精选混合C 1.6620 1.6620 1.6442 1.6442 0.0178 1.08% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2056 2.5056 2.1820 2.4820 0.0236 1.08% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7767 0.7767 0.7685 0.7685 0.0082 1.07% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0000 2.0000 1.9790 1.9790 0.0210 1.06% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.0960 0.0960 0.0950 0.0950 0.0010 1.05% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1947 2.1947 2.1719 2.1719 0.0228 1.05% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519191 万家新利灵活配置混合 1.7444 2.1070 1.7264 2.0890 0.0180 1.04% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011568 鹏华产业升级混合A 0.8883 0.8883 0.8798 0.8798 0.0085 0.97% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009394 银华同力精选混合 0.8735 0.8735 0.8651 0.8651 0.0084 0.97% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9659 1.9659 1.9475 1.9475 0.0184 0.94% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9671 1.9671 1.9488 1.9488 0.0183 0.94% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011569 鹏华产业升级混合C 0.8804 0.8804 0.8722 0.8722 0.0082 0.94% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9679 1.3915 1.9495 1.3793 0.0184 0.94% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012093 鹏华创新升级混合A 0.8623 0.8623 0.8548 0.8548 0.0075 0.88% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010896 太平价值增长股票A 0.7784 0.7784 0.7716 0.7716 0.0068 0.88% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.3210 2.3210 2.3010 2.3010 0.0200 0.87% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010897 太平价值增长股票C 0.7727 0.7727 0.7660 0.7660 0.0067 0.87% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7010 2.7010 2.6780 2.6780 0.0230 0.86% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0168 1.0168 1.0081 1.0081 0.0087 0.86% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008480 永赢股息优选A 1.1315 1.1315 1.1219 1.1219 0.0096 0.86% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1720 1.1870 1.1620 1.1770 0.0100 0.86% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0043 1.0043 0.0085 0.85% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008481 永赢股息优选C 1.1260 1.1260 1.1165 1.1165 0.0095 0.85% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012094 鹏华创新升级混合C 0.8532 0.8532 0.8461 0.8461 0.0071 0.84% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180020 银华成长先锋混合 1.6070 1.6320 1.5940 1.6190 0.0130 0.82% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6940 0.6940 0.6884 0.6884 0.0056 0.81% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6946 1.3679 0.6890 1.3644 0.0056 0.81% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009033 建信上海金ETF联接A 0.9583 0.9583 0.9506 0.9506 0.0077 0.81% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009034 建信上海金ETF联接C 0.9499 0.9499 0.9425 0.9425 0.0074 0.79% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0460 2.1110 1.0380 2.1030 0.0080 0.77% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513500 博时标普500ETF 1.2096 2.4192 1.2007 2.4014 0.0178 0.74% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014608 中欧周期景气混合发起A 0.9851 0.9851 0.9779 0.9779 0.0072 0.74% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.3356 1.3356 1.3259 1.3259 0.0097 0.73% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9281 0.9281 0.9214 0.9214 0.0067 0.73% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014609 中欧周期景气混合发起C 0.9816 0.9816 0.9745 0.9745 0.0071 0.73% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004680 前海开源裕瑞混合A 1.0964 1.0964 1.0886 1.0886 0.0078 0.72% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4056 0.4056 0.4027 0.4027 0.0029 0.72% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009477 中银上海金ETF联接A 0.9717 0.9717 0.9648 0.9648 0.0069 0.72% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 183001 银华全球优选 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009504 富国上海金ETF联接A 0.9099 0.9099 0.9035 0.9035 0.0064 0.71% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2278 0.2278 0.2262 0.2262 0.0016 0.71% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.3981 0.3981 0.3953 0.3953 0.0028 0.71% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008986 广发上海金ETF联接A 0.9121 0.9121 0.9057 0.9057 0.0064 0.71% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9521 0.9521 0.9454 0.9454 0.0067 0.71% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009478 中银上海金ETF联接C 0.9649 0.9649 0.9581 0.9581 0.0068 0.71% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9501 0.9501 0.9435 0.9435 0.0066 0.70% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008987 广发上海金ETF联接C 0.9052 0.9052 0.8989 0.8989 0.0063 0.70% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0863 1.0863 1.0788 1.0788 0.0075 0.70% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050025 博时标普500ETF联接A 2.8793 2.9383 2.8592 2.9182 0.0201 0.70% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009505 富国上海金ETF联接C 0.9029 0.9029 0.8966 0.8966 0.0063 0.70% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161125 易方达标普500指数人民币A 1.6172 1.6172 1.6061 1.6061 0.0111 0.69% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006075 博时标普500ETF联接C 2.8261 2.8261 2.8067 2.8067 0.0194 0.69% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013971 长江尊利债券C 1.0315 1.0315 1.0245 1.0245 0.0070 0.68% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004976 华润元大景泰混合A 1.0670 1.0670 1.0598 1.0598 0.0072 0.68% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000216 华安黄金ETF联接A 1.4127 1.4127 1.4032 1.4032 0.0095 0.68% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3474 1.3474 1.3383 1.3383 0.0091 0.68% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3233 1.3233 1.3145 1.3145 0.0088 0.67% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012860 易方达标普500指数人民币C 1.6103 1.6103 1.5996 1.5996 0.0107 0.67% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2268 0.2268 0.2253 0.2253 0.0015 0.67% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004977 华润元大景泰混合C 1.0626 1.0626 1.0555 1.0555 0.0071 0.67% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000217 华安黄金ETF联接C 1.3923 1.3923 1.3830 1.3830 0.0093 0.67% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4513 1.4513 1.4417 1.4417 0.0096 0.67% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162209 宏利市值优选混合A 1.1651 1.1651 1.1574 1.1574 0.0077 0.67% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4361 1.4361 1.4267 1.4267 0.0094 0.66% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000929 博时黄金D 3.8750 1.6928 3.8508 1.6827 0.0242 0.63% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.7490 0.7490 0.7443 0.7443 0.0047 0.63% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000930 博时黄金I 3.8049 1.5860 3.7811 1.5761 0.0238 0.63% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8312 0.8312 0.8260 0.8260 0.0052 0.63% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060 0.62% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002611 博时黄金ETF联接C 1.3237 1.3237 1.3156 1.3156 0.0081 0.62% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002610 博时黄金ETF联接A 1.3549 1.3549 1.3465 1.3465 0.0084 0.62% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9301 0.9301 0.9245 0.9245 0.0056 0.61% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9374 0.9374 0.9317 0.9317 0.0057 0.61% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9840 1.7280 0.9780 1.7240 0.0060 0.61% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1680 0.1680 0.1670 0.1670 0.0010 0.60% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1920 2.0150 1.1850 2.0080 0.0070 0.59% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.5430 1.5840 1.5340 1.5750 0.0090 0.59% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9748 0.9748 0.9692 0.9692 0.0056 0.58% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010917 德邦锐祥债券A 1.0325 1.0705 1.0265 1.0645 0.0060 0.58% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010918 德邦锐祥债券C 1.0054 1.0054 0.9996 0.9996 0.0058 0.58% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007084 天治转型升级混合 1.3168 1.3168 1.3093 1.3093 0.0075 0.57% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008142 工银黄金ETF联接A 0.9600 0.9600 0.9546 0.9546 0.0054 0.57% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008143 工银黄金ETF联接C 0.9520 0.9520 0.9467 0.9467 0.0053 0.56% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009501 国寿安保高股息混合C 0.8866 0.8866 0.8820 0.8820 0.0046 0.52% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009500 国寿安保高股息混合A 0.8919 0.8919 0.8873 0.8873 0.0046 0.52% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013095 安信远见成长混合A 0.9619 0.9619 0.9570 0.9570 0.0049 0.51% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 1.0134 1.0134 1.0084 1.0084 0.0050 0.50% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001719 工银国家战略股票 2.2760 2.2760 2.2650 2.2650 0.0110 0.49% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011969 建信港股通精选混合A 0.9289 0.9289 0.9244 0.9244 0.0045 0.49% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013096 安信远见成长混合C 0.9590 0.9590 0.9543 0.9543 0.0047 0.49% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009098 景顺长城价值领航两年持有 1.3752 1.3752 1.3686 1.3686 0.0066 0.48% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011331 鹏华远见成长混合A 0.8202 0.8202 0.8163 0.8163 0.0039 0.48% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008850 景顺长城价值稳进定开混合 1.1004 1.1004 1.0953 1.0953 0.0051 0.47% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2120 0.2120 0.2110 0.2110 0.0010 0.47% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011970 建信港股通精选混合C 0.9250 0.9250 0.9207 0.9207 0.0043 0.47% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5070 2.0240 1.5000 2.0170 0.0070 0.47% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.1354 1.1354 1.1302 1.1302 0.0052 0.46% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011332 鹏华远见成长混合C 0.8113 0.8113 0.8077 0.8077 0.0036 0.45% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7123 0.7123 0.7091 0.7091 0.0032 0.45% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006061 红土创新增强收益债券A 1.3542 1.3542 1.3481 1.3481 0.0061 0.45% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1220 1.7120 1.1170 1.7070 0.0050 0.45% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006064 红土创新增强收益债券C 1.3519 1.3519 1.3458 1.3458 0.0061 0.45% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1470 1.1470 1.1419 1.1419 0.0051 0.45% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006700 红土创新稳健混合A 1.4282 1.4282 1.4220 1.4220 0.0062 0.44% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7062 0.7062 0.7031 0.7031 0.0031 0.44% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1367 1.1367 1.1317 1.1317 0.0050 0.44% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.1336 1.1336 1.1286 1.1286 0.0050 0.44% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9240 2.7230 0.9200 2.7190 0.0040 0.43% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7427 0.7427 0.7395 0.7395 0.0032 0.43% 2022-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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