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2014年06月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163003 长信利鑫分级债券 1.1879 1.2295 0.0000 0.0000 0.0238 2.08% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630005 华商动态阿尔法 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161024 富国中证军工指数分级 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630011 华商主题精选股票 1.6430 1.7430 0.0000 0.0000 0.0260 1.61% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162208 泰达宏利首选企业 1.1097 1.4297 0.0000 0.0000 0.0175 1.60% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 450009 国富中小盘 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519727 交银成长30股票 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540004 汇丰晋信2026周期 1.0317 1.6517 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320011 诺安中小盘精选 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519698 交银先锋 1.1140 1.1930 0.0000 0.0000 0.0153 1.39% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519093 新华钻石品质企业 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000065 国富焦点驱动混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206007 鹏华消费优选 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519704 交银先进制造 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000173 汇添富美丽30股票 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000263 工银信息产业 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070013 嘉实研究精选 1.6420 2.1510 0.0000 0.0000 0.0210 1.30% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000595 嘉实泰和混合 1.0170 1.0760 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110002 易方达策略成长 3.5110 4.7210 0.0000 0.0000 0.0440 1.27% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 112002 易方达策略成长二号 1.4380 2.9930 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162203 泰达宏利稳定 0.6896 2.6296 0.0000 0.0000 0.0086 1.26% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519678 银河消费驱动 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000541 华商创新成长灵活配置 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000524 上投摩根民生需求 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519087 新华优选分红 0.8983 2.6360 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630010 华商价值精选 1.3030 1.3730 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8330 0.8420 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519994 长信金利趋势股票 0.5485 1.7369 0.0000 0.0000 0.0066 1.22% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217017 招商上证消费80联接 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163805 中银动态策略 1.0611 1.4511 0.0000 0.0000 0.0125 1.19% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360012 光大中小盘 0.8667 0.8967 0.0000 0.0000 0.0101 1.18% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180003 银华道琼斯88 0.7047 2.5047 0.0000 0.0000 0.0081 1.16% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200006 长城消费增值 0.7836 2.2236 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630006 华商产业升级 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000309 大摩品质生活股票 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233007 大摩卓越成长 1.2548 1.2548 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630015 华商大盘量化精选混合 1.1610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 690008 民生中证资源指数 0.5390 0.5390 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519692 交银成长 2.8235 3.2285 0.0000 0.0000 0.0314 1.12% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210003 金鹰行业优势 0.7593 0.7893 0.0000 0.0000 0.0083 1.11% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000083 汇添富消费行业混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240020 华宝医药生物优选 1.1980 1.4870 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 470008 汇添富策略回报 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5862 1.6262 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 150058 长城久兆中小板积极 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 233006 大摩领先优势 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 340007 兴全社会责任 1.5060 1.6960 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206002 鹏华精选成长 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320014 诺安上证新兴联接 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630002 华商盛世成长 2.0805 2.3455 0.0000 0.0000 0.0218 1.06% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260110 景顺长城精选蓝筹 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270022 广发内需增长 0.5770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0060 1.05% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 590002 中邮核心成长 0.4806 0.4806 0.0000 0.0000 0.0050 1.05% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110022 易方达消费行业股票 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 470009 汇添富民营活力 1.3590 1.6090 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161217 国投瑞银中证指数 0.4920 0.4920 0.0000 0.0000 0.0050 1.03% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290002 泰信先行策略 0.5896 2.3545 0.0000 0.0000 0.0060 1.03% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 770001 德邦优化配置 1.0641 1.0641 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200007 长城安心回报 0.7061 1.8996 0.0000 0.0000 0.0071 1.02% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481015 工银主题策略 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519690 交银稳健配置 1.0169 2.6519 0.0000 0.0000 0.0101 1.00% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206012 鹏华价值精选股票 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260117 景顺长城支柱产业 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450004 国富深化价值股票 1.1260 1.5960 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000550 广发新动力股票 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519032 海富通上证非周期联接 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070022 嘉实领先成长 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9745 0.9867 0.0000 0.0000 0.0094 0.97% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9340 0.9440 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 257060 国联安商品ETF联接 0.4170 0.4170 0.0000 0.0000 0.0040 0.97% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550002 信诚精萃成长 0.4754 1.9443 0.0000 0.0000 0.0045 0.96% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165508 信诚深度价值 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160624 鹏华消费领先混合 0.9650 0.8970 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162202 泰达宏利周期 0.8812 2.9262 0.0000 0.0000 0.0082 0.94% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163412 兴全轻资产 1.7140 1.7140 0.0000 0.0000 0.0160 0.94% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166011 中欧盛世成长分级 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090016 大成消费主题股票 0.9720 1.0220 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 375010 摩根中国优势混合A 1.3160 4.3860 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519125 浦银安盛消费升级混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519702 交银趋势混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000471 富国城镇发展股票 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050013 博时上证超大盘联接 0.5528 0.5528 0.0000 0.0000 0.0050 0.91% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163406 兴全合润分级 1.2405 1.2324 0.0000 0.0000 0.0112 0.91% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 450007 国富成长动力 0.8864 1.0664 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6700 0.7200 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320016 诺安多策略 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519120 浦银战略新兴产业混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163110 申万量化小盘 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163409 兴全绿色投资 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4872 1.6405 0.0000 0.0000 0.0042 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165312 建信央视50 0.8880 0.9167 0.0000 0.0000 0.0077 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180020 银华成长先锋 0.9240 0.9490 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217027 招商央视财经50指数 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 263001 景顺长城上证180联接 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320012 诺安主题精选 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481013 工银消费服务行业 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519115 浦银红利精选 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090015 大成内需增长 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162006 长城久富核心 1.0233 3.4691 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163402 兴全趋势投资 0.9434 5.5053 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240022 华宝兴业资源优选 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 481001 工银核心价值 0.3181 3.8239 0.0000 0.0000 0.0027 0.86% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160809 长盛同辉100等权分级 0.9510 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161616 融通医疗保健行业 1.0720 1.4360 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340006 兴全全球视野 1.8479 3.6439 0.0000 0.0000 0.0155 0.85% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400018 东方央视财经50指数 0.8646 0.8646 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 740101 长安沪深300非周期 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161219 国投瑞银新兴产业 0.9660 1.2920 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260104 景顺长城内需增长 4.1920 5.9780 0.0000 0.0000 0.0350 0.84% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 350008 天治成长精选 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 379010 上投中小盘 1.1940 1.2340 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040020 华安升级主题 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090020 大成健康产业股票 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161213 国投瑞银消费服务指数 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260115 景顺长城中小盘 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519008 汇添富优势精选 2.5250 4.7520 0.0000 0.0000 0.0208 0.83% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070003 嘉实稳健 0.7350 2.2930 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1030 2.7490 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270005 广发聚丰 0.6145 3.6082 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320003 诺安股票 0.8517 2.7352 0.0000 0.0000 0.0069 0.82% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070001 嘉实成长收益 0.6386 3.2972 0.0000 0.0000 0.0051 0.81% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121005 国投瑞银创新动力 0.5990 2.3069 0.0000 0.0000 0.0048 0.81% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161818 银华消费分级 1.1210 1.1540 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360005 光大红利 2.2094 2.8674 0.0000 0.0000 0.0177 0.81% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519909 华安安顺混合 0.9920 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 560002 益民红利成长 0.3866 1.2802 0.0000 0.0000 0.0031 0.81% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000215 广发趋势优选灵活配置 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 150103 银河银泰理财 0.9655 3.6655 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163822 中银主题策略股票 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270025 广发行业领先 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290005 泰信优势增长 1.2590 1.7190 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 360006 光大新增长 1.1039 2.3839 0.0000 0.0000 0.0088 0.80% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 690004 民生稳健成长 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000059 国联安中证医药100 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040005 华安宏利 2.3522 2.9722 0.0000 0.0000 0.0183 0.78% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050009 博时新兴成长混合 0.5150 2.5020 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310318 申万菱信沪深300增强 0.9384 1.7309 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 350005 天治创新先锋 1.2041 1.2041 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519002 华安安信消费混合A 0.9000 0.9150 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530018 建信深证100增强 0.8259 0.8259 0.0000 0.0000 0.0064 0.78% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040190 华安上证龙头联接 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110003 易方达上证50 0.6038 2.4538 0.0000 0.0000 0.0046 0.77% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110030 易方达沪深300量化增强 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 200011 长城景气行业龙头 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260108 景顺长城新兴成长 0.6580 2.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 690007 民生景气行业 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000136 民生加银策略精选混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160505 博时主题行业 1.7200 3.6110 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163818 中银中小盘成长 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450002 国富弹性市值 1.1738 2.5048 0.0000 0.0000 0.0088 0.76% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519181 万家和谐增长 0.5463 1.2297 0.0000 0.0000 0.0041 0.76% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 150054 泰达中证500进取 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290010 泰信中证200 0.6700 0.6900 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 560003 益民创新优势 0.7512 0.7712 0.0000 0.0000 0.0056 0.75% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630001 华商领先企业 1.3861 1.4911 0.0000 0.0000 0.0103 0.75% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 690005 民生内需增长 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 710002 富安达策略精选混合 1.0114 1.0514 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020010 国泰金牛创新 1.2210 1.3760 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110012 易方达科汇灵活配置 1.2170 5.3920 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161017 富国中证500 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166001 中欧新趋势 0.7898 1.0498 0.0000 0.0000 0.0058 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320006 诺安灵活配置 1.0930 1.6730 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 377530 上投行业轮动 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519089 新华优选成长 1.0090 2.0690 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 700001 平安大华行业先锋 1.0840 1.3640 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163001 长信中证央企100 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166301 华商中证500分级 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270021 广发聚瑞 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 460007 华泰柏瑞行业领先 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 590005 中邮核心主题 0.9720 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050014 博时创业成长 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110010 易方达价值成长 1.1368 1.2298 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160625 鹏华证券保险分级 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166019 中欧价值智选混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240011 华宝大盘精选 1.3977 1.4777 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 370023 上投中证消费指数 0.9830 1.0630 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 370024 上投核心优选股票 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519035 富国天博创新主题 0.8010 2.8340 0.0000 0.0000 0.0057 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519989 长信利丰债券 1.1240 1.3370 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050024 博时上证自然资源联接 0.5537 0.5537 0.0000 0.0000 0.0039 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050201 博时价值增长二号 0.5700 2.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160605 鹏华中国50 0.9920 3.3620 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160613 鹏华盛世创新 1.1330 1.2800 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162509 国联安双禧中证100 0.8470 0.7880 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163113 申万证券行业指数分级 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202025 南方上证380联接 0.9055 0.9055 0.0000 0.0000 0.0064 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 233009 大摩多因子策略 1.1320 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270001 广发聚富 1.1490 3.4590 0.0000 0.0000 0.0081 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 399011 中海上证380 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519185 万家精选混合A 0.9416 1.0216 0.0000 0.0000 0.0066 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100020 富国天益价值混合A 0.8618 3.8731 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110021 易方达上证中盘联接 0.7588 0.7588 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121003 国投瑞银核心企业 0.6949 2.2249 0.0000 0.0000 0.0048 0.70% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161816 银华中证等权90分级 0.8620 0.6110 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6367 2.9467 0.0000 0.0000 0.0114 0.70% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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