基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹 嘉实海外 上投亚太 中邮核心优选 新 经 济 景顺成长 广发科技先锋混合 兴全趋势 易方达中小盘 工银价值 招商产业债 易方达竞争优势企业混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年11月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519994 长信金利趋势股票 0.6863 2.0710 0.0000 0.0000 0.0074 1.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 420005 天弘周期策略 1.3430 1.3850 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 690008 民生中证资源指数 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420003 天弘永定价值成长 1.1226 1.4576 0.0000 0.0000 0.0096 0.86% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050111 博时信用债券C 1.3340 1.4010 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050011 博时信用债券A/B 1.3470 1.4250 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050019 博时转债增强债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161217 国投瑞银中证指数 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050119 博时转债增强债券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257060 国联安商品ETF联接 0.5080 0.5080 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161819 银华资源指数分级 1.0820 0.6480 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050006 博时稳定价值债券B 1.1230 1.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050106 博时稳定价值债券A 1.1400 1.4110 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050024 博时上证自然资源联接 0.6671 0.6671 0.0000 0.0000 0.0033 0.50% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160513 博时稳健回报债券A 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8290 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 610005 信达澳银红利回报 0.8360 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161624 融通标普中国可转债指数A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161625 融通标普中国可转债指数C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.7150 1.7150 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160620 鹏华资源分级 1.1020 0.7280 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164705 汇添富恒生指数分级 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180029 银华永泰积极债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180030 银华永泰积极债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180015 银华增强债券 1.1860 1.3920 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630015 华商大盘量化精选混合 1.5700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000466 融通通瑞债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000573 天弘通利混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100018 富国天利增长债券 1.2697 2.2077 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213007 宝盈增强债券A/B 1.2826 1.5346 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213917 宝盈增强债券C 1.2506 1.5026 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163415 兴全商业模式优选股票 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151002 银河收益债券 1.1914 2.3714 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210002 金鹰红利价值混合A 1.3149 1.7029 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000664 国联安通盈灵活配置 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000194 银华信用四季红债券 1.0920 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1000 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.6330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160608 鹏华普天债券B 1.1130 1.5670 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450018 国富恒久信用债券A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450019 国富恒久信用债券C 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 487021 工银保本2号混合发起 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050023 博时天颐债券A 1.1900 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161719 招商可转债分级债券 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180026 银华信用双利债券C 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200009 长城稳健增利 1.2110 1.3660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 420009 天弘安康养老混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 487016 工银保本 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180025 银华信用双利债券A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 770001 德邦优化配置 1.3378 1.3378 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 560005 益民多利债券 0.9542 1.0752 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161015 富国天盈债券 0.8660 1.4190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240022 华宝兴业资源优选 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000310 安信永利信用A 1.0480 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0240 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070013 嘉实研究精选 1.9600 2.4690 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0480 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0470 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180028 银华永祥保本 1.0410 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200017 长城岁岁金 1.0240 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320004 诺安优化债券 1.2619 1.5415 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519161 新华安享惠金定开债券C 1.0370 1.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519165 新华鑫利灵活配置 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 675013 纽银稳健双利债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000024 大摩双利增强债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000025 大摩双利增强债券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000054 鹏华双债增利债券 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0970 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000473 广发集鑫债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000474 广发集鑫债券C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000503 中信建投稳信一年A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000624 华富恒财分级债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000668 国寿安保尊享债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000669 国寿安保尊享债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001001 华夏债券A/B 1.0890 1.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001031 华夏安康优选债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020012 国泰金龙债券C 1.1040 1.6080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100073 富国强回报C级 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161010 富国天丰强化债券 1.0970 1.4560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161014 富国汇利回报分级债券 1.1180 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161505 银河通利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161506 银河通利债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161713 招商信用添利债券 1.0920 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161813 银华信用债券 1.1180 1.3030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163823 中银保本混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165809 东吴转债 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0980 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 261002 景顺长城优信增利债券A 1.1430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290009 泰信周期债券 1.1160 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400023 东方多策略灵活配置混合 1.0886 1.0886 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519053 海富通双利分级债券B 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519660 银河增利债券A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519661 银河增利债券C 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519718 交银纯债A 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519720 交银纯债C 1.0920 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000595 嘉实泰和混合 1.2010 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050123 博时天颐债券C 1.1800 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1940 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 128112 国投瑞银优化强债C 1.2300 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217003 招商安泰债券A 1.1835 1.7900 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217011 招商安心债券 1.2460 1.4860 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217018 招商安瑞进取债券 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240003 华宝宝康债券 1.2932 1.8532 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 470058 汇添富可转换债券A 1.2390 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519163 新华信用增益债券C 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202021 南方小康产业联接 0.8141 0.8341 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217203 招商安泰债券B 1.2143 1.7528 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610007 信达澳银消费优选股票 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660002 农银恒久增利债券A 1.2467 1.3357 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660102 农银恒久增利债券C 1.2298 1.2658 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210010 金鹰元泰信用债A 1.1014 1.1014 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 210011 金鹰元泰信用债C 1.0925 1.0925 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660109 农银增强收益债券C 1.1981 1.2331 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150053 泰达中证500稳健 1.0562 1.1962 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1670 1.3910 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1933 1.4173 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660009 农银增强收益债券A 1.2125 1.2475 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070009 嘉实超短债债券 1.0319 1.2890 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2831 1.3188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163004 长信利鑫分级债券A 1.0161 1.1447 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163006 长信利众分级债券A 1.0131 1.0816 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163411 兴全保本 1.0361 1.2027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166003 中欧稳健债券A 1.1503 1.3208 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 582001 东吴优信稳健债券A 1.1362 1.1482 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000003 中海可转债A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000004 中海可转债C 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0550 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000014 华夏聚利债券 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000015 华夏纯债债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000016 华夏纯债债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000022 南方中票A 1.1008 1.1008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000023 南方中票C 1.0959 1.0959 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000026 泰达信用合利债券A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000028 华富保本混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000041 华夏全球精选 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000047 华夏双债增强债券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000053 鹏华实业债纯债债券 1.1820 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000056 建信消费升级混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000067 民生加银转债优选A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000068 民生加银转债优选C 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0940 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000071 华夏恒生ETF联接 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000075 华夏恒生联接现汇 0.1780 0.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000081 天治可转债C 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000084 博时安盈债券A 1.0770 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000091 信诚新双盈分级债券 1.1060 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000093 信诚新双盈分级债券B 1.2480 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000105 建信安心回报债券A 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000107 富国信用增强债券A 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000109 富国信用增强债券C 1.0640 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000110 金鹰元安保本混合 1.1091 1.1091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0430 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0430 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0570 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000122 汇添富实业债债券A 1.1220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000123 汇添富实业债债券C 1.1140 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000126 招商安润保本混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000128 大成景安短融债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000129 大成景安短融债券B 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000143 鹏华双债加利债券 1.0720 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000169 泰达收益增强债券A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000170 泰达高票息债券B 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000174 汇添富高息债债券A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000175 汇添富高息债债券C 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000179 广发美国房地产指数 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1980 0.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0730 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0700 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1210 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0920 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000190 中银保本二号 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000191 富国信用债债券A 1.0620 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000192 富国信用债债券C 1.0550 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0980 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000236 工银月月薪定期支付债券 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000271 中邮定期开放债券A 1.0520 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000274 广发亚太中高收益债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1682 0.1682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000281 博时双债增强债券C 1.1250 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000287 银华永利债券A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000288 银华永利债券C 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000290 鹏华全球高收益债 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000291 鹏华丰信分级债券 1.0440 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000306 天弘弘利债券 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000316 中海惠利纯债分级债券 1.1030 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏