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2005年12月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8488 0.8488 0.0000 0.0000 0.0112 1.34% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510050 华夏上证50ETF 0.7840 0.9300 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9668 0.9878 0.0000 0.0000 0.0101 1.06% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110003 易方达上证50增强A 0.8344 0.8344 0.0000 0.0000 0.0084 1.02% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050001 博时价值增长混合 1.0420 1.1900 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360001 光大保德信量化股票A 0.8137 0.8137 0.0000 0.0000 0.0078 0.97% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9559 0.9859 0.0000 0.0000 0.0092 0.97% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040002 华安中国A股增强指数 0.8390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161601 融通新蓝筹混合 0.9500 1.1350 0.0000 0.0000 0.0089 0.95% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 375010 摩根中国优势混合A 1.0141 1.0341 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150103 银河银泰混合 0.8665 0.8665 0.0000 0.0000 0.0075 0.87% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050002 博时沪深300指数A 0.8180 0.8680 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260101 景顺长城优选混合 1.0036 1.1436 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398011 中海分红增利混合 0.9370 0.9470 0.0000 0.0000 0.0079 0.85% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180003 银华-道琼斯88指数 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0082 0.84% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100022 富国天瑞强势混合A 0.9593 0.9793 0.0000 0.0000 0.0079 0.83% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161604 融通深证100指数A 0.7370 0.8970 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9890 1.0290 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320001 诺安平衡混合A 0.9781 1.0481 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350001 天治财富增长混合 0.9529 0.9529 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080001 长盛成长价值混合A 1.0020 1.1680 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8194 0.8194 0.0000 0.0000 0.0065 0.80% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040004 华安宝利配置混合 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9418 0.9718 0.0000 0.0000 0.0072 0.77% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9172 0.9172 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162202 宏利周期混合 0.9570 1.1420 0.0000 0.0000 0.0071 0.75% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040001 华安创新混合 0.9560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9580 1.0080 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8803 0.8803 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162204 宏利行业精选混合A 0.9518 0.9718 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240005 华宝多策略增长A 0.8939 0.8939 0.0000 0.0000 0.0065 0.73% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510081 长盛动态精选混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0067 0.72% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240002 华宝宝康配置混合 1.0177 1.1077 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519011 海富通精选混合 1.0310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9015 0.9115 0.0000 0.0000 0.0063 0.70% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202101 南方宝元债券A 1.0429 1.1549 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206001 鹏华弘泰A 0.8637 0.9237 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519180 万家180指数A 0.7925 0.8425 0.0000 0.0000 0.0055 0.70% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151001 银河稳健混合 0.8506 0.9156 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519996 长信银利精选股票 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0064 0.69% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210001 金鹰成份优选混合 0.7869 0.8769 0.0000 0.0000 0.0053 0.68% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290002 泰信先行策略混合 0.8795 0.8795 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110002 易方达策略成长混合 1.0500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020005 国泰金马稳健混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110005 易方达积极成长混合 0.9720 0.9920 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162203 宏利稳定混合 0.9730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233001 大摩基础行业混合 0.8331 0.8331 0.0000 0.0000 0.0054 0.65% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 255010 国联安稳健混合A 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 400001 东方龙混合 0.9565 0.9765 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519003 海富通收益增长混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050004 博时精选混合A 0.9333 0.9433 0.0000 0.0000 0.0059 0.64% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160605 鹏华中国50混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 350002 天治低碳经济混合 0.8629 0.8629 0.0000 0.0000 0.0055 0.64% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398001 中海优质成长混合 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7961 0.9261 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070003 嘉实稳健混合 0.9880 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090001 大成价值增长混合A 0.9719 1.1819 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340001 兴全可转债混合 0.9788 1.0018 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090004 大成精选增值混合A 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288001 华夏经典混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270001 广发聚富混合 0.9903 1.1503 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9427 1.0227 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217001 招商安泰偏股混合 0.9540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217005 招商先锋混合 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000001 华夏成长混合 0.8950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162201 宏利成长混合 1.0332 1.1932 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070002 嘉实增长混合 1.1190 1.2500 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9558 0.9558 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180001 银华优势企业混合 1.0171 1.1871 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519005 海富通股票混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000011 华夏大盘精选混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002001 华夏回报混合A 0.9640 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020003 国泰金龙行业混合 0.9750 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020001 国泰金鹰增长混合 0.9840 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450001 国富中国收益混合A 0.9883 0.9983 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217002 招商安泰平衡混合 0.9561 1.0661 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070001 嘉实成长收益混合A 1.0195 1.1695 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161603 融通债券A/B 1.0310 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377010 摩根阿尔法混合A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110001 易方达平稳增长混合 1.0480 1.2680 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240001 华宝宝康消费品 1.0567 1.1767 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270002 广发稳健增长混合A 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121001 国投瑞银融华债券 1.0046 1.1046 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257010 国联安小盘精选混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100020 富国天益价值混合A 1.0232 1.1432 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519008 汇添富优势精选混合 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160602 鹏华普天债券A 0.9760 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160603 鹏华普天收益混合 0.9730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519688 交银精选混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 481001 工银核心价值混合A 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202001 南方稳健成长混合 1.0178 1.1928 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002011 华夏红利混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020002 国泰金龙债券A 0.9970 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151002 银河收益混合 1.0194 1.0994 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162205 宏利风险预算混合 0.9608 1.0108 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410001 华富竞争力优选混合A 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0252 1.1252 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519001 银华价值优选混合 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090002 大成债券A/B 0.9960 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519087 新华优选分红混合A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100018 富国天利增长债券A 1.0084 1.0684 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161902 万家增强收益债券C 1.0198 1.0588 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070005 嘉实债券A 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217003 招商安泰债券A 1.0344 1.0944 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310328 申万菱信新动力混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9697 0.9797 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 420001 天弘精选混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050006 博时稳定价值债券B 1.0015 1.0064 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110008 易方达稳健收益债券B 1.0010 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000004 中海可转债债券C 0.8950 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 1.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 253010 国联安安心成长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 288002 华夏收入混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530001 建信恒久价值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240003 华宝宝康债券A 0.9930 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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