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2018年04月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0740 1.0740 1.0530 1.0530 0.0210 1.99% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001268 富国国家安全主题混合A 0.6770 0.6770 0.6640 0.6640 0.0130 1.96% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002229 华夏经济转型股票 1.4080 1.4080 1.3810 1.3810 0.0270 1.96% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002223 中邮尊享一年定开混合 0.9430 0.9430 0.9260 0.9260 0.0170 1.84% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8900 0.8900 0.8740 0.8740 0.0160 1.83% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000279 华商红利优选混合 1.1140 1.9770 1.0940 1.9570 0.0200 1.83% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001071 华安媒体互联网混合A 1.1260 1.1260 1.1060 1.1060 0.0200 1.81% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5830 0.5830 0.5730 0.5730 0.0100 1.75% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0188 1.0188 1.0018 1.0018 0.0170 1.70% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0206 1.0206 1.0036 1.0036 0.0170 1.69% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0927 0.0927 0.0912 0.0912 0.0015 1.64% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.0752 1.0752 1.0588 1.0588 0.0164 1.55% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.0761 1.0761 1.0597 1.0597 0.0164 1.55% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002924 华商瑞鑫定开债 1.0580 1.0580 1.0420 1.0420 0.0160 1.54% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003508 华安睿安定开混合A 1.0845 1.0845 1.0683 1.0683 0.0162 1.52% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001005 中海合鑫混合 0.6090 0.6090 0.6000 0.6000 0.0090 1.50% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003509 华安睿安定开混合C 1.0797 1.0797 1.0637 1.0637 0.0160 1.50% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0140 0.7120 1.0010 0.7030 0.0130 1.30% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0260 1.0260 1.0130 1.0130 0.0130 1.28% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005027 光大多策略优选定开混合 0.9987 0.9987 0.9862 0.9862 0.0125 1.27% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9929 0.9929 0.9811 0.9811 0.0118 1.20% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001513 易方达信息产业混合A 1.2400 1.2400 1.2260 1.2260 0.0140 1.14% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7446 0.7446 0.7367 0.7367 0.0079 1.07% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7397 0.7397 0.7319 0.7319 0.0078 1.07% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163208 诺安油气能源 0.8600 0.8600 0.8510 0.8510 0.0090 1.06% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0484 1.1284 1.0375 1.1175 0.0109 1.05% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8870 2.7870 1.8680 2.7680 0.0190 1.02% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6960 0.6960 0.6890 0.6890 0.0070 1.02% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 398041 中海量化策略混合 0.9260 1.4630 0.9170 1.4540 0.0090 0.98% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3600 2.0820 1.3470 2.0690 0.0130 0.97% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2000 2.2000 2.1790 2.1790 0.0210 0.96% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8450 2.9450 2.8180 2.9180 0.0270 0.96% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8832 0.8832 0.8749 0.8749 0.0083 0.95% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0606 1.0606 1.0507 1.0507 0.0099 0.94% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.90% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1300 1.1300 1.1200 1.1200 0.0100 0.89% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8060 0.8060 0.7990 0.7990 0.0070 0.88% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320017 诺安全球收益不动产 1.2820 1.2820 1.2710 1.2710 0.0110 0.87% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630002 华商盛世成长混合 2.6312 4.2862 2.6087 4.2637 0.0225 0.86% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001707 诺安高端制造股票A 0.9380 0.9380 0.9300 0.9300 0.0080 0.86% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000654 华商新锐产业混合 1.0570 1.0770 1.0480 1.0680 0.0090 0.86% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8530 0.0000 0.8460 0.0000 0.0070 0.83% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040015 华安动态灵活配置混合A 1.6040 2.2170 1.5910 2.2040 0.0130 0.82% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004698 博时军工主题股票A 0.9790 0.9790 0.9710 0.9710 0.0080 0.82% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1763 1.1763 1.1670 1.1670 0.0093 0.80% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290005 泰信优势增长混合 1.2630 1.8730 1.2530 1.8630 0.0100 0.80% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7270 2.3720 0.7212 2.3662 0.0058 0.80% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630005 华商动态阿尔法混合 1.7750 1.7750 1.7610 1.7610 0.0140 0.80% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501018 南方原油A 1.1053 1.1053 1.0966 1.0966 0.0087 0.79% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001844 九泰久益混合C 1.0230 1.1570 1.0150 1.1490 0.0080 0.79% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001782 九泰久益混合A 1.0270 1.1610 1.0190 1.1530 0.0080 0.79% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1520 1.1520 1.1430 1.1430 0.0090 0.79% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0350 0.6510 1.0270 0.6460 0.0080 0.78% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002863 金信深圳成长混合A 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005451 鹏扬双利债券A 1.0233 1.0233 1.0155 1.0155 0.0078 0.77% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000241 宝盈核心优势混合C 0.9937 1.8947 0.9861 1.8871 0.0076 0.77% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213006 宝盈核心优势混合A 1.0296 2.1496 1.0217 2.1417 0.0079 0.77% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6630 0.7330 0.6580 0.7280 0.0050 0.76% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9682 0.9682 0.9610 0.9610 0.0072 0.75% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005452 鹏扬双利债券C 1.0226 1.0226 1.0150 1.0150 0.0076 0.75% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000800 华商未来主题混合 0.8080 0.8080 0.8020 0.8020 0.0060 0.75% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161129 易方达原油A类人民币 1.1232 1.1232 1.1152 1.1152 0.0080 0.72% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001072 华安智能装备主题股票A 1.1210 1.1210 1.1130 1.1130 0.0080 0.72% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9850 1.2840 0.9780 1.2770 0.0070 0.72% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003321 易方达原油C类人民币 1.1167 1.1167 1.1088 1.1088 0.0079 0.71% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8806 0.8806 0.8744 0.8744 0.0062 0.71% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257020 国联安精选混合 1.0070 4.1630 1.0000 4.1520 0.0070 0.70% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8791 0.8791 0.8730 0.8730 0.0061 0.70% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001364 大成景润灵活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0400 1.0400 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7470 0.7470 0.7420 0.7420 0.0050 0.67% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519987 长信恒利优势混合 1.0500 1.3660 1.0430 1.3590 0.0070 0.67% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6000 0.6000 0.5960 0.5960 0.0040 0.67% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217013 招商中小盘混合 1.5340 1.5340 1.5240 1.5240 0.0100 0.66% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5320 1.5320 1.5220 1.5220 0.0100 0.66% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100072 富国强回报定开债A/B 1.3960 1.4260 1.3870 1.4170 0.0090 0.65% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003331 博时乐臻定开混合 0.9990 0.9990 0.9926 0.9926 0.0064 0.64% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9766 0.9766 0.9704 0.9704 0.0062 0.64% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9768 0.9768 0.9706 0.9706 0.0062 0.64% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0100 1.0100 1.0037 1.0037 0.0063 0.63% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.8290 3.8290 3.8050 3.8050 0.0240 0.63% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005495 创金合信科技成长股票A 1.0167 1.0167 1.0103 1.0103 0.0064 0.63% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002340 富国价值优势混合A 1.4600 1.4600 1.4510 1.4510 0.0090 0.62% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005496 创金合信科技成长股票C 1.0158 1.0158 1.0095 1.0095 0.0063 0.62% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0147 1.0147 1.0084 1.0084 0.0063 0.62% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1585 1.1585 1.1514 1.1514 0.0071 0.62% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003322 易方达原油A类美元汇 0.1786 0.1786 0.1775 0.1775 0.0011 0.62% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004848 中欧睿泓定开混合 1.0035 1.0035 0.9974 0.9974 0.0061 0.61% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002251 华夏军工安全混合A 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6580 0.6580 0.6540 0.6540 0.0040 0.61% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100073 富国强回报定开债C 1.3520 1.3820 1.3440 1.3740 0.0080 0.60% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002910 易方达供给改革混合 1.0366 1.0366 1.0304 1.0304 0.0062 0.60% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050020 博时抗通胀增强回报 0.5070 0.5070 0.5040 0.5040 0.0030 0.60% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001266 国投瑞银招财混合A 1.0390 1.0710 1.0328 1.0648 0.0062 0.60% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 0.9824 0.9824 0.9765 0.9765 0.0059 0.60% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0836 1.0836 1.0771 1.0771 0.0065 0.60% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164402 前海开源中航军工指数A 1.1840 0.7920 1.1770 0.7870 0.0070 0.59% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0150 1.2850 1.0090 1.2790 0.0060 0.59% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0988 1.5765 1.0924 1.5701 0.0064 0.59% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 0.9817 0.9817 0.9759 0.9759 0.0058 0.59% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290008 泰信发展主题混合 1.1890 1.6280 1.1820 1.6210 0.0070 0.59% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6930 0.6930 0.6890 0.6890 0.0040 0.58% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8600 0.8920 0.8550 0.8870 0.0050 0.58% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002583 泰信行业精选混合C 1.2240 1.5440 1.2170 1.5370 0.0070 0.58% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 290012 泰信行业精选混合A 1.2240 1.5440 1.2170 1.5370 0.0070 0.58% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160719 嘉实黄金 0.6970 0.6970 0.6930 0.6930 0.0040 0.58% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003323 易方达原油C类美元汇 0.1775 0.1775 0.1765 0.1765 0.0010 0.57% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1204 1.1204 1.1142 1.1142 0.0062 0.56% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163825 中银互利半年定开债 1.0284 1.0284 1.0227 1.0227 0.0057 0.56% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0730 1.0730 0.0060 0.56% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519961 长信利广混合A 1.2470 1.2470 1.2400 1.2400 0.0070 0.56% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8980 0.8980 0.8930 0.8930 0.0050 0.56% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8950 0.8950 0.8900 0.8900 0.0050 0.56% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4520 2.3120 1.4440 2.3040 0.0080 0.55% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2880 1.2880 1.2810 1.2810 0.0070 0.55% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0979 1.0979 1.0919 1.0919 0.0060 0.55% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0921 1.0921 1.0861 1.0861 0.0060 0.55% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2850 1.2850 1.2780 1.2780 0.0070 0.55% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000553 中加纯债一年C 1.1130 1.3460 1.1070 1.3400 0.0060 0.54% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 398011 中海分红增利混合 0.7458 2.1458 0.7418 2.1418 0.0040 0.54% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000552 中加纯债一年A 1.1170 1.3640 1.1110 1.3580 0.0060 0.54% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002844 金鹰多元策略混合A 1.0512 1.0512 1.0456 1.0456 0.0056 0.54% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8357 0.8357 0.8313 0.8313 0.0044 0.53% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001576 国泰智能装备股票A 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002974 广发信息技术联接C 1.0479 1.0479 1.0424 1.0424 0.0055 0.53% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001574 中海混改红利混合A 0.9520 0.9520 0.9470 0.9470 0.0050 0.53% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000942 广发信息技术联接A 1.0500 1.0500 1.0445 1.0445 0.0055 0.53% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004688 汇添富熙和混合C 1.0134 1.0134 1.0081 1.0081 0.0053 0.53% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003670 国联物联网主题A 1.0334 1.0334 1.0280 1.0280 0.0054 0.53% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2582 3.7842 1.2516 3.7776 0.0066 0.53% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000417 国联安新精选混合A 1.2556 1.4426 1.2490 1.4360 0.0066 0.53% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0251 1.0251 1.0197 1.0197 0.0054 0.53% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004687 汇添富熙和混合A 1.0136 1.0136 1.0083 1.0083 0.0053 0.53% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.0130 1.0130 1.0078 1.0078 0.0052 0.52% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9670 1.0070 0.9620 1.0020 0.0050 0.52% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0927 1.0927 1.0870 1.0870 0.0057 0.52% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1860 1.1860 1.1800 1.1800 0.0060 0.51% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0855 1.0855 1.0800 1.0800 0.0055 0.51% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003004 招商睿祥定开混合 1.0242 1.0242 1.0190 1.0190 0.0052 0.51% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320013 诺安全球黄金 0.7830 0.8680 0.7790 0.8640 0.0040 0.51% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519784 交银境尚收益债券A 1.0320 1.0394 1.0269 1.0343 0.0051 0.50% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001978 泰信互联网+主题混合A 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9430 0.9430 0.9383 0.9383 0.0047 0.50% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519973 长信纯债一年定开债A 1.0246 1.3474 1.0195 1.3423 0.0051 0.50% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002900 南方中证500信息技术联接A 0.9449 0.9449 0.9402 0.9402 0.0047 0.50% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1614 0.2031 0.1606 0.2023 0.0008 0.50% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8090 0.8800 0.8050 0.8760 0.0040 0.50% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519960 长信利广混合C 1.1980 1.1980 1.1920 1.1920 0.0060 0.50% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2410 1.7580 1.2350 1.7550 0.0060 0.49% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000697 汇添富移动互联股票A 1.4340 1.4340 1.4270 1.4270 0.0070 0.49% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.9957 0.9957 0.9908 0.9908 0.0049 0.49% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.2200 1.2200 1.2140 1.2140 0.0060 0.49% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0325 1.1065 1.0275 1.1015 0.0050 0.49% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005108 圆信永丰双利优选 0.9778 0.9778 0.9730 0.9730 0.0048 0.49% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519785 交银境尚收益债券C 1.0303 1.0327 1.0253 1.0277 0.0050 0.49% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001938 中欧时代先锋股票A 1.2266 1.6926 1.2206 1.6866 0.0060 0.49% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002846 泓德泓华混合 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004241 中欧时代先锋股票C 1.2133 1.4673 1.2075 1.4615 0.0058 0.48% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000064 大摩18个月定开债C 1.0430 1.4030 1.0380 1.3980 0.0050 0.48% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0342 1.0342 1.0293 1.0293 0.0049 0.48% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470028 汇添富社会责任混合A 1.8920 1.8920 1.8830 1.8830 0.0090 0.48% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004551 中银证券瑞享混合A 1.0264 1.0264 1.0215 1.0215 0.0049 0.48% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0389 1.0389 1.0339 1.0339 0.0050 0.48% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519972 长信纯债一年定开债C 1.0227 1.3275 1.0178 1.3226 0.0049 0.48% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0250 1.0950 1.0201 1.0901 0.0049 0.48% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 257040 国联安红利混合 1.2440 2.1970 1.2380 2.1910 0.0060 0.48% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004552 中银证券瑞享混合C 1.0220 1.0220 1.0172 1.0172 0.0048 0.47% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519089 新华优选成长混合 1.3758 2.4358 1.3693 2.4293 0.0065 0.47% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001475 易方达国防军工混合A 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0218 1.0318 1.0171 1.0271 0.0047 0.46% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.3090 1.3090 1.3030 1.3030 0.0060 0.46% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000728 工银目标收益一年定开C 1.0940 1.1400 1.0890 1.1350 0.0050 0.46% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001357 泓德泓富混合A 1.1626 1.2826 1.1573 1.2773 0.0053 0.46% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0260 1.0310 1.0213 1.0263 0.0047 0.46% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0840 1.0940 1.0790 1.0890 0.0050 0.46% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000755 富安达新兴成长混合A 1.0680 1.0680 1.0632 1.0632 0.0048 0.45% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 0.4480 0.4460 0.4460 0.0020 0.45% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001376 泓德泓富混合C 1.1495 1.2695 1.1444 1.2644 0.0051 0.45% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002250 红土创新改革红利混合 0.8910 0.9110 0.8870 0.9070 0.0040 0.45% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000219 博时裕益混合A 1.3470 1.5990 1.3410 1.5930 0.0060 0.45% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0196 1.1006 1.0150 1.0960 0.0046 0.45% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0358 1.0358 1.0312 1.0312 0.0046 0.45% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004883 中银证券瑞丰定开混合A 1.0448 1.0448 1.0402 1.0402 0.0046 0.44% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000416 大摩添利18个月定开债C 1.1470 1.2470 1.1420 1.2420 0.0050 0.44% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000739 平安新鑫先锋A 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0230 1.0240 1.0185 1.0195 0.0045 0.44% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000815 鑫元合享纯债A 0.9869 1.1332 0.9826 1.1283 0.0043 0.44% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 398061 中海消费混合A 2.4960 2.7060 2.4850 2.6950 0.0110 0.44% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0220 1.0220 1.0175 1.0175 0.0045 0.44% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160524 博时弘泰混合 1.0520 1.0520 1.0475 1.0475 0.0045 0.43% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002199 前海开源中证军工指数C 0.6970 1.6570 0.6940 1.6540 0.0030 0.43% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6210 1.6310 1.6140 1.6240 0.0070 0.43% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0196 1.0196 1.0152 1.0152 0.0044 0.43% 2018-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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