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2019年10月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰商品 0.4660 0.4660 0.4540 0.4540 0.0120 2.64% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003321 易方达原油C类人民币 1.0734 1.0734 1.0526 1.0526 0.0208 1.98% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161129 易方达原油A类人民币 1.0863 1.0863 1.0653 1.0653 0.0210 1.97% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0546 0.0546 0.0536 0.0536 0.0010 1.87% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003322 易方达原油A类美元汇 0.1535 0.1535 0.1507 0.1507 0.0028 1.86% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普石油指数 0.3860 0.3860 0.3790 0.3790 0.0070 1.85% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1336 1.1336 1.1132 1.1132 0.0204 1.83% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006182 格林伯锐灵活配置C 0.8467 0.8467 0.8316 0.8316 0.0151 1.82% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003323 易方达原油C类美元汇 0.1517 0.1517 0.1490 0.1490 0.0027 1.81% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006181 格林伯锐灵活配置A 0.8479 0.8479 0.8328 0.8328 0.0151 1.81% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050020 博时抗通胀增强 0.5680 0.5680 0.5580 0.5580 0.0100 1.79% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0835 1.0835 1.0651 1.0651 0.0184 1.73% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0877 1.0877 1.0692 1.0692 0.0185 1.73% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165513 信诚全球商品主题 0.4050 0.4050 0.3990 0.3990 0.0060 1.50% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163208 诺安油气能源 0.7700 0.7700 0.7610 0.7610 0.0090 1.18% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 539003 建信全球资源股票 0.8850 0.9170 0.8770 0.9090 0.0080 0.91% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9074 0.9074 0.8993 0.8993 0.0081 0.90% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162719 广发道琼斯石油指数A 0.8983 0.8983 0.8904 0.8904 0.0079 0.89% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8000 0.8000 0.7930 0.7930 0.0070 0.88% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161815 银华抗通胀主题 0.4860 0.4860 0.4820 0.4820 0.0040 0.83% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164403 前海开源农业分级 1.2470 1.2670 1.2370 1.2570 0.0100 0.81% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1270 0.1270 0.1260 0.1260 0.0010 0.79% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1283 0.1283 0.1273 0.1273 0.0010 0.79% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161116 易方达黄金主题 0.7990 0.7990 0.7930 0.7930 0.0060 0.76% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 378546 上投全球天然资源 0.7040 0.7040 0.6990 0.6990 0.0050 0.72% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320017 诺安全球不动产 1.7100 1.7100 1.6980 1.6980 0.0120 0.71% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160416 华安标普石油指数 1.0040 1.0440 0.9970 1.0370 0.0070 0.70% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3206 1.3206 1.3118 1.3118 0.0088 0.67% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007685 华商电子行业量化股票 0.9781 0.9781 0.9717 0.9717 0.0064 0.66% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 0.0070 0.64% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001302 前海开源金银珠宝混合 0.9600 0.9600 0.9540 0.9540 0.0060 0.63% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1610 0.1660 0.1600 0.1650 0.0010 0.63% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1867 0.1867 0.1856 0.1856 0.0011 0.59% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000369 广发全球医疗保健现钞 1.5690 1.6790 1.5600 1.6700 0.0090 0.58% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.0133 1.0133 1.0076 1.0076 0.0057 0.57% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7150 0.7150 0.7110 0.7110 0.0040 0.56% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9440 0.9440 0.9390 0.9390 0.0050 0.53% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320013 诺安全球黄金 0.9520 1.0370 0.9470 1.0320 0.0050 0.53% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0629 1.0629 1.0577 1.0577 0.0052 0.49% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160719 嘉实黄金 0.8390 0.8390 0.8350 0.8350 0.0040 0.48% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2218 0.2387 0.2208 0.2377 0.0010 0.45% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206011 鹏华美国房地产 1.1380 1.5100 1.1330 1.5050 0.0050 0.44% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164824 工银印度基金人民币 0.9814 0.9814 0.9773 0.9773 0.0041 0.42% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180001 银华优势企业 1.2727 3.1298 1.2674 3.1245 0.0053 0.42% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161810 银华内需精选 2.0100 1.9110 2.0020 1.9030 0.0080 0.40% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3887 2.3887 2.3794 2.3794 0.0093 0.39% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050025 博时标普500ETF联接 2.4023 2.4613 2.3929 2.4519 0.0094 0.39% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161125 易方达标普500指数人民币 1.3515 1.3515 1.3463 1.3463 0.0052 0.39% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070031 嘉实全球房地产 1.3370 1.6020 1.3320 1.5970 0.0050 0.38% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 096001 大成标普500 1.9200 2.1360 1.9130 2.1290 0.0070 0.37% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1525 1.1525 1.1484 1.1484 0.0041 0.36% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1457 1.1457 1.1416 1.1416 0.0041 0.36% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2440 1.2440 1.2396 1.2396 0.0044 0.36% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001707 诺安高端制造股票 1.1430 1.1430 1.1390 1.1390 0.0040 0.35% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2336 1.2336 1.2293 1.2293 0.0043 0.35% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160213 国泰纳斯达克100指数 3.7630 3.8630 3.7500 3.8500 0.0130 0.35% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1980 1.2280 1.1940 1.2240 0.0040 0.34% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2020 1.2320 1.1980 1.2280 0.0040 0.33% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040046 华安纳斯达克100指数 2.4920 2.4920 2.4840 2.4840 0.0080 0.32% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000179 广发美国房地产指数 1.3000 1.7060 1.2960 1.7020 0.0040 0.31% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.5128 2.5128 2.5050 2.5050 0.0078 0.31% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270042 广发纳斯达克100指数 2.5215 2.7915 2.5136 2.7836 0.0079 0.31% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000241 宝盈核心优势混合C 1.0518 1.9658 1.0487 1.9627 0.0031 0.30% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000834 大成纳斯达克100指数 1.9820 1.9820 1.9760 1.9760 0.0060 0.30% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005613 上投富时发达市场REITs 1.3519 1.3519 1.3478 1.3478 0.0041 0.30% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3664 1.3664 1.3623 1.3623 0.0041 0.30% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213006 宝盈核心优势混合A 1.0617 2.2447 1.0585 2.2415 0.0032 0.30% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 673030 西部利得多策略优选混合 1.0020 1.2350 0.9990 1.2320 0.0030 0.30% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005801 工银印度基金美元 0.1387 0.1387 0.1383 0.1383 0.0004 0.29% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320006 诺安灵活配置 2.0670 2.6470 2.0610 2.6410 0.0060 0.29% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1418 0.1418 0.1414 0.1414 0.0004 0.28% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1910 0.1910 0.1905 0.1905 0.0005 0.26% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0197 1.0197 1.0171 1.0171 0.0026 0.26% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0410 2.0410 2.0360 2.0360 0.0050 0.25% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1870 1.1870 1.1840 1.1840 0.0030 0.25% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006445 华夏全球聚享A人民币 1.0652 1.0652 1.0625 1.0625 0.0027 0.25% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006448 华夏全球聚享C人民币 1.0626 1.0626 1.0599 1.0599 0.0027 0.25% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0741 1.0741 1.0714 1.0714 0.0027 0.25% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0183 1.0183 1.0158 1.0158 0.0025 0.25% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8060 0.8060 0.8040 0.8040 0.0020 0.25% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0650 1.0650 1.0625 1.0625 0.0025 0.24% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0584 1.0584 1.0559 1.0559 0.0025 0.24% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001063 华夏海外收益债券C 1.3170 1.5120 1.3140 1.5090 0.0030 0.23% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006502 财通集成电路产业股票A 1.2797 1.2797 1.2768 1.2768 0.0029 0.23% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006503 财通集成电路产业股票C 1.2707 1.2707 1.2678 1.2678 0.0029 0.23% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161128 易标普信息科技人民币 1.6505 1.6505 1.6467 1.6467 0.0038 0.23% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519631 银河君欣债券 0.9988 1.2173 0.9965 1.2150 0.0023 0.23% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000274 广发亚太中高收益债券 1.3460 1.4160 1.3430 1.4130 0.0030 0.22% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001061 华夏海外收益债券A 1.3500 1.5520 1.3470 1.5490 0.0030 0.22% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0935 1.0935 1.0911 1.0911 0.0024 0.22% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0809 1.0809 1.0785 1.0785 0.0024 0.22% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000290 鹏华全球高收益债 1.2099 1.5144 1.2074 1.5119 0.0025 0.21% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1911 0.1911 0.1907 0.1907 0.0004 0.21% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1911 0.1911 0.1907 0.1907 0.0004 0.21% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006155 新华家盈双利混合A 1.0316 1.0316 1.0294 1.0294 0.0022 0.21% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006156 新华家盈双利混合C 1.0270 1.0270 1.0248 1.0248 0.0022 0.21% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3564 0.3963 0.3557 0.3956 0.0007 0.20% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004998 长信全球债券人民币 1.1535 1.1535 1.1512 1.1512 0.0023 0.20% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006407 银河君欣债券C 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3552 0.3552 0.3545 0.3545 0.0007 0.20% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3522 0.3522 0.3515 0.3515 0.0007 0.20% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3522 0.3522 0.3515 0.3515 0.0007 0.20% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002877 华夏大中华信用债A 1.0720 1.1180 1.0700 1.1160 0.0020 0.19% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050030 博时亚洲票息收益债券 1.4596 1.6021 1.4569 1.5994 0.0027 0.19% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0880 1.0880 1.0859 1.0859 0.0021 0.19% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.3400 10.5553 10.3200 10.5353 0.0200 0.19% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002527 南方安享绝对收益 1.0088 1.0088 1.0070 1.0070 0.0018 0.18% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519951 长信利泰灵活配置混合 1.2585 1.2775 1.2563 1.2753 0.0022 0.18% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001480 财通成长优选混合 1.2090 1.2090 1.2070 1.2070 0.0020 0.17% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.2060 1.2060 1.2040 1.2040 0.0020 0.17% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.17% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007863 长信利泰混合C 1.2581 1.2581 1.2560 1.2560 0.0021 0.17% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1837 0.2455 0.1834 0.2452 0.0003 0.16% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1931 0.1931 0.1928 0.1928 0.0003 0.16% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0788 1.0788 1.0771 1.0771 0.0017 0.16% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007764 前海开源3-5年国开债C 1.0029 1.0029 1.0013 1.0013 0.0016 0.16% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100050 富国全球债券 1.1851 1.1851 1.1832 1.1832 0.0019 0.16% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2400 1.2400 1.2380 1.2380 0.0020 0.16% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000342 嘉实新兴市场B 1.3780 1.6460 1.3760 1.6440 0.0020 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000930 博时黄金ETFI 3.3584 1.4005 3.3535 1.3985 0.0049 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.2189 1.2189 1.2171 1.2171 0.0018 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1971 1.1971 1.1953 1.1953 0.0018 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002849 金信智能中国2025混合 1.3080 1.3080 1.3060 1.3060 0.0020 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0402 1.0402 1.0386 1.0386 0.0016 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0451 1.0451 1.0435 1.0435 0.0016 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 968056 海通亚洲高收益债券H 102.0360 102.0360 101.8820 101.8820 0.1540 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4831 1.4831 1.4810 1.4810 0.0021 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000929 博时黄金ETFD 3.4191 1.5034 3.4142 1.5014 0.0049 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1614 1.1614 1.1598 1.1598 0.0016 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1506 1.1506 1.1490 1.1490 0.0016 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0442 1.0442 1.0427 1.0427 0.0015 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 1.0086 1.0086 1.0072 1.0072 0.0014 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 1.0079 1.0079 1.0065 1.0065 0.0014 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000216 华安黄金易ETF联接A 1.2469 1.2469 1.2453 1.2453 0.0016 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002610 博时黄金ETF联接A 1.1896 1.1896 1.1880 1.1880 0.0016 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002611 博时黄金ETF联接C 1.1743 1.1743 1.1728 1.1728 0.0015 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003385 工银全球美元债A人民币 1.0928 1.0928 1.0914 1.0914 0.0014 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003634 嘉实农业产业股票 1.3138 1.3138 1.3121 1.3121 0.0017 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003721 易标普信息科技美元汇 0.2333 0.2333 0.2330 0.2330 0.0003 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0590 1.0590 1.0576 1.0576 0.0014 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005890 先锋博盈纯债A 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005891 先锋博盈纯债C 1.0066 1.0066 1.0053 1.0053 0.0013 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1506 0.1506 0.1504 0.1504 0.0002 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1496 0.1496 0.1494 0.1494 0.0002 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110025 易方达资源行业 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165510 信诚金砖四国 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000217 华安黄金易ETF联接C 1.2413 1.2413 1.2398 1.2398 0.0015 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000307 易方达黄金ETF联接 1.1853 1.1853 1.1839 1.1839 0.0014 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000496 长安产业精选混合 1.2549 1.4949 1.2534 1.4934 0.0015 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002071 长安产业精选混合C 1.2355 1.2855 1.2340 1.2840 0.0015 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003387 工银全球美元债C 1.0860 1.0860 1.0847 1.0847 0.0013 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003414 泰达宏利创金混合A 1.2188 1.2668 1.2174 1.2654 0.0014 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004253 国泰黄金ETF联接C 1.2767 1.2767 1.2752 1.2752 0.0015 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0504 1.0504 1.0491 1.0491 0.0013 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8330 1.2060 0.8320 1.2050 0.0010 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7590 1.7590 1.7570 1.7570 0.0020 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000218 国泰黄金ETF联接 1.2768 1.2768 1.2754 1.2754 0.0014 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1902 0.2009 0.1900 0.2007 0.0002 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1597 1.1597 1.1584 1.1584 0.0013 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1759 1.1759 1.1746 1.1746 0.0013 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003415 泰达宏利创金混合C 1.2113 1.2563 1.2100 1.2550 0.0013 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.1239 1.1239 1.1227 1.1227 0.0012 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.1176 1.1176 1.1164 1.1164 0.0012 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005884 平安大华合悦定开债 1.0167 1.0727 1.0156 1.0716 0.0011 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006983 嘉实新添元定期混合C 1.0316 1.0316 1.0305 1.0305 0.0011 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.0482 1.0482 1.0471 1.0471 0.0011 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400013 东方保本 1.0452 1.4249 1.0441 1.4236 0.0011 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 690003 民生精选 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0140 1.3180 1.0130 1.3170 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1908 0.2210 0.1906 0.2208 0.0002 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002074 圆信永丰兴融C 1.0260 1.1470 1.0250 1.1460 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002128 广发鑫惠混合 1.0390 1.1340 1.0380 1.1330 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002453 九泰久稳保本混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002454 九泰久稳保本混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002898 富国两年期理财债券A 1.0360 1.1060 1.0350 1.1050 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006982 嘉实新添元定期混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519763 交银裕通纯债债券C 1.0310 1.1220 1.0300 1.1210 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 673081 西部利得祥运混合A 1.0659 1.1959 1.0648 1.1948 0.0011 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.9100 12.3134 9.9000 12.3034 0.0100 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.9400 11.5145 9.9300 11.5045 0.0100 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 968054 摩根国际债券美元累计 10.5100 10.5100 10.5000 10.5000 0.0100 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 968055 摩根国际债券美元派息 10.3300 10.5268 10.3200 10.5168 0.0100 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0515 1.0515 1.0506 1.0506 0.0009 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0850 1.4070 1.0840 1.4060 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.1280 1.2820 1.1270 1.2810 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000298 中海纯债债券A 1.0930 1.2330 1.0920 1.2320 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000419 大摩优质信价纯债A 1.1150 1.2960 1.1140 1.2950 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000561 南方启元A 1.1350 1.2100 1.1340 1.2090 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000563 南方通利A 1.1070 1.3720 1.1060 1.3710 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000601 华宝兴业创新股票 1.1320 1.4720 1.1310 1.4710 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001755 嘉实新思路混合 1.1160 1.1660 1.1150 1.1650 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002000 工银新生利混合 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002138 泓德裕泰债券A 1.1490 1.2410 1.1480 1.2400 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002139 泓德裕泰债券C 1.1270 1.2170 1.1260 1.2160 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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