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2005年12月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180003 银华-道琼斯88指数 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0141 1.39% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270001 广发聚富混合 1.0377 1.1977 0.0000 0.0000 0.0133 1.30% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350001 天治财富增长混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0118 1.20% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270002 广发稳健增长混合A 1.0532 1.1332 0.0000 0.0000 0.0121 1.16% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100020 富国天益价值混合A 1.0575 1.1775 0.0000 0.0000 0.0119 1.14% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 350002 天治低碳经济混合 0.9111 0.9111 0.0000 0.0000 0.0095 1.05% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510081 长盛动态精选混合 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 0.0101 1.05% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0104 1.03% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162201 宏利成长混合 1.0760 1.2360 0.0000 0.0000 0.0105 0.99% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100022 富国天瑞强势混合A 0.9992 1.0192 0.0000 0.0000 0.0095 0.96% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162204 宏利行业精选混合A 0.9965 1.0165 0.0000 0.0000 0.0095 0.96% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 400001 东方龙混合 0.9942 1.0142 0.0000 0.0000 0.0093 0.94% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0091 0.92% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9950 1.0160 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000001 华夏成长混合 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290002 泰信先行策略混合 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 0.0076 0.84% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162203 宏利稳定混合 1.0070 1.1170 0.0000 0.0000 0.0083 0.83% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360001 光大保德信量化股票A 0.8475 0.8475 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206001 鹏华弘泰A 0.8927 0.9527 0.0000 0.0000 0.0073 0.82% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002001 华夏回报混合A 0.9990 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020003 国泰金龙行业混合 1.0030 1.0350 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151001 银河稳健混合 0.8840 0.9490 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161604 融通深证100指数A 0.7770 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180001 银华优势企业混合 1.0463 1.2163 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519001 银华价值优选混合 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202101 南方宝元债券A 1.0101 1.1801 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240002 华宝宝康配置混合 1.0405 1.1505 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9833 1.0133 0.0000 0.0000 0.0073 0.75% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050001 博时价值增长混合 1.0860 1.2340 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110001 易方达平稳增长混合 1.0860 1.3060 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110002 易方达策略成长混合 1.0920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110005 易方达积极成长混合 1.0058 1.0258 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519005 海富通股票混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160605 鹏华中国50混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240001 华宝宝康消费品 1.0823 1.2123 0.0000 0.0000 0.0077 0.72% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240005 华宝多策略增长A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050002 博时沪深300指数A 0.8490 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050004 博时精选混合A 0.9623 0.9723 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8545 0.8545 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0063 0.70% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070002 嘉实增长混合 1.1600 1.2910 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080001 长盛成长价值混合A 1.0310 1.1970 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217005 招商先锋混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 150103 银河银泰混合 0.8955 0.8955 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481001 工银核心价值混合A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288001 华夏经典混合 0.9501 0.9501 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020005 国泰金马稳健混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 375010 摩根中国优势混合A 1.0504 1.0704 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519008 汇添富优势精选混合 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9246 0.9346 0.0000 0.0000 0.0057 0.62% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210001 金鹰成份优选混合 0.8107 0.9007 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040001 华安创新混合 0.9850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217001 招商安泰偏股混合 0.9786 1.0936 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9814 1.0114 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 398001 中海优质成长混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070003 嘉实稳健混合 1.0200 1.0950 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040002 华安中国A股增强指数 0.8680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040004 华安宝利配置混合 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121001 国投瑞银融华债券 1.0323 1.1323 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450001 国富中国收益混合A 1.0102 1.0202 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090001 大成价值增长混合A 0.9987 1.2087 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260101 景顺长城优选混合 1.0317 1.1717 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519011 海富通精选混合 1.0515 1.2265 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202001 南方稳健成长混合 1.0436 1.2186 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 233001 大摩基础行业混合 0.8544 0.8544 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 255010 国联安稳健混合A 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0026 1.1026 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 377010 摩根阿尔法混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519688 交银精选混合 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310328 申万菱信新动力混合A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160603 鹏华普天收益混合 0.9910 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9900 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240004 华宝动力组合混合A 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020001 国泰金鹰增长混合 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398011 中海分红增利混合 0.9663 0.9763 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162205 宏利风险预算混合 0.9784 1.0284 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217002 招商安泰平衡混合 0.9748 1.0848 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340001 兴全可转债混合 1.0074 1.0304 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9620 1.0420 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320001 诺安平衡混合A 1.0153 1.0853 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162202 宏利周期混合 0.9900 1.1750 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070001 嘉实成长收益混合A 1.0546 1.2046 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 257010 国联安小盘精选混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519180 万家180指数A 0.8135 0.8635 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000011 华夏大盘精选混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090004 大成精选增值混合A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110003 易方达上证50增强A 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002011 华夏红利混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161601 融通新蓝筹混合 0.9785 1.1635 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8259 0.9559 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519003 海富通收益增长混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0334 1.1334 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160602 鹏华普天债券A 0.9910 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161902 万家增强收益债券C 1.0269 1.0659 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 151002 银河收益混合 1.0327 1.1127 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519087 新华优选分红混合A 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9721 0.9821 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410001 华富竞争力优选混合A 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240003 华宝宝康债券A 1.0053 1.0853 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100018 富国天利增长债券A 1.0186 1.0786 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161603 融通债券A/B 1.0540 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 253010 国联安安心成长混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217003 招商安泰债券A 1.0386 1.0986 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090002 大成债券A/B 1.0077 1.1477 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 420001 天弘精选混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 1.0053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000004 中海可转债债券C 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050006 博时稳定价值债券B 1.0023 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070005 嘉实债券A 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110008 易方达稳健收益债券B 1.0019 1.0059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 288002 华夏收入混合 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320003 诺安先锋混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510050 华夏上证50ETF 0.8050 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530001 建信恒久价值混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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