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2005年12月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100022 富国天瑞强势混合A 1.0186 1.0386 0.0000 0.0000 0.0108 1.07% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519001 银华价值优选混合 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0106 1.05% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050001 博时价值增长混合 1.1050 1.2530 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8385 0.9685 0.0000 0.0000 0.0078 0.94% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 400001 东方龙混合 1.0109 1.0309 0.0000 0.0000 0.0094 0.94% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 0.7900 0.9500 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070002 嘉实增长混合 1.1770 1.3080 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 151001 银河稳健混合 0.9018 0.9668 0.0000 0.0000 0.0077 0.86% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 350002 天治低碳经济混合 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 0.0078 0.85% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8887 0.8887 0.0000 0.0000 0.0074 0.84% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100020 富国天益价值混合A 1.0745 1.1945 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161606 融通行业景气混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8681 0.8681 0.0000 0.0000 0.0066 0.77% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360001 光大保德信量化股票A 0.8596 0.8596 0.0000 0.0000 0.0065 0.76% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162202 宏利周期混合 1.0055 1.1905 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180001 银华优势企业混合 1.0618 1.2318 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350001 天治财富增长混合 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0071 0.71% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002001 华夏回报混合A 1.0140 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270001 广发聚富混合 1.0525 1.2125 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 0.0064 0.70% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161601 融通新蓝筹混合 0.9937 1.1787 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050004 博时精选混合A 0.9750 0.9850 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162203 宏利稳定混合 1.0227 1.1327 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180003 银华-道琼斯88指数 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 255010 国联安稳健混合A 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9749 1.0549 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050002 博时沪深300指数A 0.8590 0.9090 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 150103 银河银泰混合 0.9066 0.9066 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9356 0.9456 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270002 广发稳健增长混合A 1.0656 1.1456 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040002 华安中国A股增强指数 0.8800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040004 华安宝利配置混合 1.0640 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290002 泰信先行策略混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121001 国投瑞银融华债券 1.0416 1.1416 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210001 金鹰成份优选混合 0.8239 0.9139 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240002 华宝宝康配置混合 1.0546 1.1646 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000011 华夏大盘精选混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160605 鹏华中国50混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519005 海富通股票混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040001 华安创新混合 1.0010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0065 1.0275 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160603 鹏华普天收益混合 1.0030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 375010 摩根中国优势混合A 1.0644 1.0844 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206001 鹏华弘泰A 0.9038 0.9638 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320001 诺安平衡混合A 1.0252 1.0952 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377010 摩根阿尔法混合A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9479 0.9479 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202101 南方宝元债券A 1.0169 1.1869 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398001 中海优质成长混合 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510081 长盛动态精选混合 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519180 万家180指数A 0.8227 0.8727 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162201 宏利成长混合 1.0908 1.2508 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110002 易方达策略成长混合 1.1080 1.2280 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240005 华宝多策略增长A 0.9381 0.9381 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310328 申万菱信新动力混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090001 大成价值增长混合A 1.0076 1.2176 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000001 华夏成长混合 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100018 富国天利增长债券A 1.0261 1.0861 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162205 宏利风险预算混合 0.9871 1.0371 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257010 国联安小盘精选混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020005 国泰金马稳健混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 288001 华夏经典混合 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9760 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 481001 工银核心价值混合A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020003 国泰金龙行业混合 1.0160 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519688 交银精选混合 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080001 长盛成长价值混合A 1.0440 1.2100 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110005 易方达积极成长混合 1.0188 1.0388 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9897 1.0197 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398011 中海分红增利混合 0.9826 0.9926 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217001 招商安泰偏股混合 0.9890 1.1040 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519011 海富通精选混合 1.0640 1.2390 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110003 易方达上证50增强A 0.8664 0.8664 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162204 宏利行业精选混合A 1.0098 1.0298 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090004 大成精选增值混合A 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450001 国富中国收益混合A 1.0188 1.0288 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240001 华宝宝康消费品 1.0936 1.2236 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002011 华夏红利混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0040 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519008 汇添富优势精选混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070003 嘉实稳健混合 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519996 长信银利精选股票 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161603 融通债券A/B 1.0590 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9934 1.0234 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110001 易方达平稳增长混合 1.0960 1.3160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240004 华宝动力组合混合A 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202001 南方稳健成长混合 1.0540 1.2290 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519003 海富通收益增长混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217002 招商安泰平衡混合 0.9819 1.0919 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217005 招商先锋混合 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0098 1.1098 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340001 兴全可转债混合 1.0145 1.0375 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519087 新华优选分红混合A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260101 景顺长城优选混合 1.0390 1.1790 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 151002 银河收益混合 1.0359 1.1159 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0357 1.1357 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9749 0.9849 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 288002 华夏收入混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090002 大成债券A/B 1.0107 1.1507 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070005 嘉实债券A 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160602 鹏华普天债券A 0.9950 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217003 招商安泰债券A 1.0407 1.1007 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161902 万家增强收益债券C 1.0300 1.0690 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233001 大摩基础行业混合 0.8568 0.8568 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050006 博时稳定价值债券B 1.0007 1.0076 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410001 华富竞争力优选混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 420001 天弘精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110007 易方达稳健收益债券A 1.0020 1.0056 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110008 易方达稳健收益债券B 1.0022 1.0062 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000004 中海可转债债券C 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 253010 国联安安心成长混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320003 诺安先锋混合A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510050 华夏上证50ETF 0.8140 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530001 建信恒久价值混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240003 华宝宝康债券A 1.0058 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020002 国泰金龙债券A 1.0070 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070001 嘉实成长收益混合A 1.0542 1.2042 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2005-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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