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2006年01月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券A 1.0204 1.1004 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050006 博时稳定价值债券B 1.0019 1.0088 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0066 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 1.0074 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债债券C 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257020 国联安精选混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400003 东方精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 1.0363 1.1763 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券A 1.0460 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161902 万家增强收益债券C 1.0352 1.0742 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100018 富国天利增长债券A 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151002 银河收益混合 1.0516 1.1316 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160602 鹏华普天债券A 1.0160 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217003 招商安泰债券A 1.0513 1.1113 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9831 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0669 1.1669 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 288002 华夏收入混合 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 530001 建信恒久价值混合 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320003 诺安先锋混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 340001 兴全可转债混合 1.0455 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9019 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.56% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 253010 国联安安心成长混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162205 宏利风险预算混合 1.0025 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202101 南方宝元债券A 1.0348 1.2048 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210001 金鹰成份优选混合 0.8611 0.9511 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.61% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519996 长信银利精选股票 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.74% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.74% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450001 国富中国收益混合A 1.0263 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002011 华夏红利混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270002 广发稳健增长混合A 1.1052 1.2052 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.77% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121001 国投瑞银融华债券 1.0718 1.1718 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.78% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260101 景顺长城优选混合 1.0685 1.2085 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.78% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0581 1.0581 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.80% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180001 银华优势企业混合 1.1087 1.2987 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.80% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519003 海富通收益增长混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1197 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.82% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257010 国联安小盘精选混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151001 银河稳健混合 0.9654 1.0304 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.84% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161603 融通债券A/B 1.0360 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0991 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.87% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 420001 天弘精选混合A 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.87% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162203 宏利稳定混合 1.0641 1.1741 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.88% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.88% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020003 国泰金龙行业混合 1.0780 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090004 大成精选增值混合A 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.94% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519001 银华价值优选混合 1.1119 1.1119 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.94% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070001 嘉实成长收益混合A 1.0974 1.2474 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.95% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217002 招商安泰平衡混合 1.0073 1.1173 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.95% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040004 华安宝利配置混合 1.1130 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.98% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270001 广发聚富混合 1.0935 1.2735 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519011 海富通精选混合 1.1154 1.2904 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.99% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.99% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 150103 银河银泰混合 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.01% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240004 华宝动力组合混合A 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.04% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.05% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070002 嘉实增长混合 1.2080 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.06% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0169 1.0969 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.06% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.06% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240005 华宝多策略增长A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.06% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288001 华夏经典混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.06% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090001 大成价值增长混合A 1.0589 1.2689 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.07% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320001 诺安平衡混合A 1.0613 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.08% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080001 长盛成长价值混合A 1.0900 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.09% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0306 1.0516 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.09% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0449 1.0749 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.10% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160603 鹏华普天收益混合 1.0690 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350002 天治低碳经济混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.11% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0590 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.12% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9795 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.13% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202001 南方稳健成长混合 1.0890 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.13% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162202 宏利周期混合 1.0539 1.2389 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.14% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270005 广发聚丰混合A 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.14% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519008 汇添富优势精选混合 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.15% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519688 交银精选混合 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.15% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100020 富国天益价值混合A 1.1191 1.2591 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.17% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350001 天治财富增长混合 1.0423 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.17% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000001 华夏成长混合 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050004 博时精选混合A 1.0020 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.19% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 233001 大摩基础行业混合 0.8849 0.8849 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.19% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240001 华宝宝康消费品 1.1290 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.19% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070003 嘉实稳健混合 1.0650 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110001 易方达平稳增长混合 1.1460 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.21% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0309 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.21% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0453 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510081 长盛动态精选混合 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.25% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519005 海富通股票混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.25% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398011 中海分红增利混合 1.0184 1.0384 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020001 国泰金鹰增长混合 1.0810 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.28% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 481001 工银核心价值混合A 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.28% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050001 博时价值增长混合 1.1350 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.30% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161604 融通深证100指数A 0.8370 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.30% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161606 融通行业景气混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217001 招商安泰偏股混合 1.0106 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.30% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0490 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.32% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040001 华安创新混合 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.34% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162201 宏利成长混合 1.1445 1.3245 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.34% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240002 华宝宝康配置混合 1.0899 1.1999 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.38% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360001 光大保德信量化股票A 0.9087 0.9087 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.39% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002001 华夏回报混合A 1.0550 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.40% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217005 招商先锋混合 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.41% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.43% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.48% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162204 宏利行业精选混合A 1.0805 1.1005 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.50% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0537 1.0537 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.50% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110002 易方达策略成长混合 1.1660 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.52% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160605 鹏华中国50混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.52% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050002 博时沪深300指数A 0.8960 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.54% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206001 鹏华弘泰A 0.9395 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.55% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020005 国泰金马稳健混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.57% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161601 融通新蓝筹混合 1.0556 1.2406 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.58% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290002 泰信先行策略混合 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.59% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 398001 中海优质成长混合 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.61% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110003 易方达上证50增强A 0.8926 0.8926 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.67% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 377010 摩根阿尔法混合A 1.0568 1.0568 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.67% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110005 易方达积极成长混合 1.0721 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.68% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180003 银华-道琼斯88指数 1.0844 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.68% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9054 0.9054 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.69% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040002 华安中国A股增强指数 0.9130 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.72% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400001 东方龙混合 1.0351 1.0551 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.73% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100022 富国天瑞强势混合A 1.0698 1.1198 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.74% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.74% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519180 万家180指数A 0.8504 0.9004 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.77% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310328 申万菱信新动力混合A 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.89% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 375010 摩根中国优势混合A 1.1296 1.1496 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.94% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519087 新华优选分红混合A 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.00% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 410001 华富竞争力优选混合A 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 -0.0205 -2.06% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510050 华夏上证50ETF 0.8330 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.36% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0454 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0266 -2.48% 2006-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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