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2016年01月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5240 0.5240 0.5170 0.5170 0.0070 1.35% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320013 诺安全球黄金 0.6830 0.7680 0.6740 0.7590 0.0090 1.34% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160719 嘉实黄金 0.6080 0.6080 0.6000 0.6000 0.0080 1.33% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6170 0.6170 0.6090 0.6090 0.0080 1.31% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.1830 1.1830 1.1710 1.1710 0.0120 1.02% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000930 博时黄金I 2.2510 0.9379 2.2319 0.9300 0.0191 0.86% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000929 博时黄金D 2.4262 1.0079 2.4056 0.9993 0.0206 0.86% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159937 博时黄金ETF 2.2427 0.8806 2.2237 0.8731 0.0190 0.85% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 518800 国泰黄金ETF 2.2317 0.8442 2.2128 0.8371 0.0189 0.85% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159934 易方达黄金ETF 2.2418 0.9133 2.2228 0.9055 0.0190 0.85% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4990 0.4990 0.4950 0.4950 0.0040 0.81% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 518880 华安黄金ETF 2.2490 0.8490 2.2330 0.8430 0.0160 0.72% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000216 华安黄金ETF联接A 0.8430 0.8430 0.8370 0.8370 0.0060 0.72% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000217 华安黄金ETF联接C 0.8400 0.8400 0.8340 0.8340 0.0060 0.72% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0767 0.0767 0.0762 0.0762 0.0005 0.66% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1850 0.1850 0.1840 0.1840 0.0010 0.54% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1830 1.2070 1.1790 1.2030 0.0040 0.34% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1770 1.1770 1.1730 1.1730 0.0040 0.34% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1690 1.1930 1.1650 1.1890 0.0040 0.34% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1763 1.2588 1.1727 1.2552 0.0036 0.31% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0190 1.1390 1.0160 1.1390 0.0030 0.30% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2010 1.2310 1.1980 1.2280 0.0030 0.25% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4140 0.4140 0.4130 0.4130 0.0010 0.24% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0170 1.2850 1.0150 1.2830 0.0020 0.20% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1819 0.1858 0.1816 0.1855 0.0003 0.17% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1809 0.1943 0.1806 0.1940 0.0003 0.17% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1510 1.1510 1.1490 1.1490 0.0020 0.17% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1809 0.1943 0.1806 0.1940 0.0003 0.17% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1819 0.1858 0.1816 0.1855 0.0003 0.17% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001367 德邦新添利债券A 1.0586 1.0586 1.0574 1.0574 0.0012 0.11% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002279 浙商惠盈纯债A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9980 1.0530 0.9970 1.0520 0.0010 0.10% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0160 0.0000 1.0150 0.0000 0.0010 0.10% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001299 兴业添利债券 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9610 0.9610 0.9600 0.9600 0.0010 0.10% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001314 易方达新益混合I 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001424 博时新起点混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001295 大成景源灵活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000752 博时优势收益信用债 1.0620 1.1250 1.0610 1.1240 0.0010 0.09% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1380 1.3630 1.1370 1.3620 0.0010 0.09% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2730 1.2730 1.2720 1.2720 0.0010 0.08% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450018 国富恒久信用债券A 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.08% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001494 信诚新鑫混合A 1.4110 1.4110 1.4100 1.4100 0.0010 0.07% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3640 1.3770 1.3630 1.3770 0.0010 0.07% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150161 新华惠鑫分级债券B 1.6600 1.6600 1.6590 1.6590 0.0010 0.06% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233005 大摩强收益债券 1.5614 1.5964 1.5605 1.5955 0.0009 0.06% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1781 0.1781 0.1780 0.1780 0.0001 0.06% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164302 新华惠鑫债券C 1.6090 1.6160 1.6080 1.6150 0.0010 0.06% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0211 0.0000 1.0208 0.0000 0.0003 0.03% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166003 中欧稳健收益债券A 1.0534 1.3389 1.0532 1.3387 0.0002 0.02% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519972 长信纯债一年定开债C 1.0445 1.2505 1.0443 1.2503 0.0002 0.02% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 511220 海富通上证城投债ETF 102.0500 1.0810 102.0290 1.0800 0.0210 0.02% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519973 长信纯债一年定开债A 1.0453 1.2603 1.0451 1.2601 0.0002 0.02% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166004 中欧稳健收益债券C 1.0544 1.3074 1.0542 1.3072 0.0002 0.02% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001495 东方新价值混合A 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660013 农银信用添利债券 1.2191 1.3171 1.2190 1.3170 0.0001 0.01% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5769 1.5978 1.5767 1.5976 0.0002 0.01% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001501 招商丰裕混合A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000490 光大岁末红利纯债C 1.0310 1.1020 1.0310 1.1020 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000395 汇添富安心中国债券A 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001729 银华逆向投资定开混合 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000016 华夏纯债债券C 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000024 大摩双利增强债券A 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000025 大摩双利增强债券C 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001354 广发聚康混合C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001639 嘉实新常态混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001781 建信现代服务业股票 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000032 易方达信用债债券A 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001502 招商丰裕混合C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001286 易方达新鑫混合E 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000503 中信建投景和中短债A 1.0770 1.1420 1.0770 1.1420 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001213 华润元大稳健债券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000655 鑫元稳利债券 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001728 银华战略新兴定开混合 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000938 华商稳固添利债券C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001640 嘉实新常态混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001285 易方达新鑫混合I 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0200 1.0300 1.0200 1.0300 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000394 融通通源短融债券A 1.0480 1.1320 1.0480 1.1320 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001254 宏利新起点混合A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000572 中银多策略混合A 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000496 长安产业精选混合A 1.0410 1.2010 1.0410 1.2010 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001717 工银前沿医疗股票A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0570 1.1170 1.0570 1.1170 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000904 银华回报定开混合 1.1240 1.4440 1.1240 1.4440 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000508 宏利宏达混合B 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001342 易方达新享混合A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000507 宏利宏达混合A 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001547 兴业聚惠混合A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000573 天弘通利混合A 1.0810 1.1500 1.0810 1.1500 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000398 华富灵活配置混合A 1.1260 1.2610 1.1260 1.2610 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000084 博时安盈债券A 1.0910 1.1270 1.0910 1.1270 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000085 博时安盈债券C 1.0820 1.1140 1.0820 1.1140 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001003 华夏债券C 1.0970 1.8170 1.0970 1.8170 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001330 鹏华弘实混合C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001523 博时新策略灵活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000111 易方达纯债1年定开债A 1.1450 1.1950 1.1450 1.1950 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000112 易方达纯债1年定开债C 1.1380 1.1850 1.1380 1.1850 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001335 南方利众A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001402 中信保诚新选混合A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001343 易方达新享混合C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001505 南方利众C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001356 广发聚泰混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001604 浙商汇金转型升级A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000128 大成景安短融债券A 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000129 大成景安短融债券B 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0250 1.0270 1.0250 1.0270 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001522 博时新策略灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0050 1.1850 1.0050 1.1850 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000141 富国国有企业债债券C 1.0030 1.1750 1.0030 1.1750 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001736 圆信永丰优加生活 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001425 博时新起点混合C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1280 1.1980 1.1280 1.1980 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1140 1.1840 1.1140 1.1840 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001840 招商丰享混合C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000152 大成景旭纯债债券A 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000153 大成景旭纯债债券C 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000694 鑫元鸿利A 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001904 光大欣鑫混合C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0090 1.0110 1.0090 1.0110 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001355 广发聚泰混合A 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001485 华安添颐混合A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000178 博时灵活配置混合A 1.3070 1.3980 1.3070 1.3980 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000745 华银稳定收益C 1.0410 1.2090 1.0410 1.2090 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0310 1.2080 1.0310 1.2080 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1290 1.1940 1.1290 1.1940 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001645 国泰大健康股票A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3720 1.4220 1.3720 1.4220 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000736 诺安聚利债券A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0280 1.1670 1.0280 1.1670 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001794 兴银朝阳A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001329 鹏华弘实混合A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001687 安信新动力混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000244 天弘稳利定期开放A 1.2180 1.2570 1.2180 1.2570 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000245 天弘稳利定期开放B 1.2100 1.2460 1.2100 1.2460 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001776 中欧兴利债券A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001353 广发聚康混合A 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0810 1.1440 1.0810 1.1440 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001235 中银国有企业债A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001212 华润元大稳健债券A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001433 易方达瑞景混合 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001400 安信鑫安得利混合C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000286 银华信用季季红债券A 1.0490 1.1790 1.0490 1.1790 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000287 银华永利债券A 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0220 1.2640 1.0220 1.2640 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000291 鹏华普悦债券 1.0180 1.3310 1.0180 1.3310 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001394 博时新趋势混合A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001797 国新国证新利混合A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000298 中海纯债债券A 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000299 中海纯债债券C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000302 国泰淘金互联网债券 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000305 中银中高等级债券A 1.1000 1.2200 1.1000 1.2200 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001287 安信优势增长混合A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000396 汇添富安心中国债券C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001598 招商丰融混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000419 大摩优质信价纯债A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001418 宏利创益混合A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001001 华夏债券A/B 1.1050 1.8550 1.1050 1.8550 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 2016-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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