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2017年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3820 0.3820 0.3700 0.3700 0.0120 3.24% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5500 0.5500 0.5330 0.5330 0.0170 3.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0815 0.0815 0.0791 0.0791 0.0024 3.03% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161129 易方达原油A类人民币 0.8729 0.8729 0.8497 0.8497 0.0232 2.73% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003321 易方达原油C类人民币 0.8710 0.8710 0.8479 0.8479 0.0231 2.72% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501018 南方原油A 0.8729 0.8729 0.8506 0.8506 0.0223 2.62% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003323 易方达原油C类美元汇 0.1291 0.1291 0.1258 0.1258 0.0033 2.62% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003322 易方达原油A类美元汇 0.1293 0.1293 0.1260 0.1260 0.0033 2.62% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9266 0.9266 0.9056 0.9056 0.0210 2.32% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9269 0.9269 0.9059 0.9059 0.0210 2.32% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6630 0.6630 0.6490 0.6490 0.0140 2.16% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163208 诺安油气能源 0.8370 0.8370 0.8240 0.8240 0.0130 1.58% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4150 0.4150 0.4090 0.4090 0.0060 1.47% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0050 1.0050 0.9920 0.9920 0.0130 1.31% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1570 1.4260 1.1430 1.4120 0.0140 1.22% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9000 0.9400 0.8900 0.9300 0.0100 1.12% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003011 中融盈润债券A 1.0202 1.0202 1.0113 1.0113 0.0089 0.88% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8230 0.8550 0.8160 0.8480 0.0070 0.86% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1253 1.1253 1.1158 1.1158 0.0095 0.85% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1950 1.1950 1.1850 1.1850 0.0100 0.84% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 398041 中海量化策略混合 0.8600 1.3970 0.8530 1.3900 0.0070 0.82% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8838 1.8838 1.8689 1.8689 0.0149 0.80% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001596 中信保诚新泽混合A 1.0290 1.0290 1.0210 1.0210 0.0080 0.78% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9460 0.6220 0.9390 0.6150 0.0070 0.75% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002423 华宝标普美国消费美元 0.1771 0.1771 0.1758 0.1758 0.0013 0.74% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.9725 0.9725 0.9655 0.9655 0.0070 0.73% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.9710 0.9710 0.9641 0.9641 0.0069 0.72% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2440 2.4730 1.2355 2.4645 0.0085 0.69% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4370 0.4370 0.4340 0.4340 0.0030 0.69% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2401 2.4691 1.2317 2.4607 0.0084 0.68% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2344 1.2344 1.2261 1.2261 0.0083 0.68% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001307 中欧永裕混合C 0.8850 0.8850 0.8790 0.8790 0.0060 0.68% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001306 中欧永裕混合A 0.9010 0.9010 0.8950 0.8950 0.0060 0.67% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2060 1.2060 1.1980 1.1980 0.0080 0.67% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519673 银河康乐股票A 1.2640 1.2640 1.2560 1.2560 0.0080 0.64% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163818 中银中小盘成长混合 1.3610 1.3610 1.3530 1.3530 0.0080 0.59% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8580 1.2720 0.8530 1.2670 0.0050 0.59% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0325 1.0325 1.0265 1.0265 0.0060 0.58% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.0095 1.0095 1.0037 1.0037 0.0058 0.58% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0520 1.0520 1.0460 1.0460 0.0060 0.57% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519651 银河转型混合A 0.5390 0.5390 0.5360 0.5360 0.0030 0.56% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1108 1.1108 1.1046 1.1046 0.0062 0.56% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1787 0.1787 0.1777 0.1777 0.0010 0.56% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164818 工银传媒指数A 0.9016 0.3696 0.8967 0.3647 0.0049 0.55% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1060 1.3240 1.1000 1.3180 0.0060 0.55% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002174 东方互联网嘉混合 0.8062 0.8062 0.8019 0.8019 0.0043 0.54% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6900 1.8000 1.6810 1.7910 0.0090 0.54% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519670 银河行业混合A 1.3510 2.8760 1.3440 2.8690 0.0070 0.52% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1920 1.5880 1.1860 1.5820 0.0060 0.51% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9501 0.6282 0.9454 0.6235 0.0047 0.50% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8340 0.8340 0.8299 0.8299 0.0041 0.49% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9219 0.9219 0.9175 0.9175 0.0044 0.48% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8460 0.8460 0.8420 0.8420 0.0040 0.48% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002152 华宝核心优势混合A 1.0490 1.0490 1.0440 1.0440 0.0050 0.48% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.47% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3230 1.3230 1.3170 1.3170 0.0060 0.46% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002669 华商万众创新混合A 0.8890 0.8890 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0517 1.0517 1.0470 1.0470 0.0047 0.45% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270022 广发内需增长混合A 0.9200 1.0200 0.9160 1.0160 0.0040 0.44% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512700 南方中证银行ETF 1.0044 1.0044 1.0000 1.0000 0.0044 0.44% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001763 广发多策略混合 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.44% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580008 东吴新产业精选股票A 1.6080 1.6080 1.6010 1.6010 0.0070 0.44% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240001 华宝宝康消费品 2.2833 6.6961 2.2735 6.6863 0.0098 0.43% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9400 0.9400 0.9360 0.9360 0.0040 0.43% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9410 0.9410 0.9370 0.9370 0.0040 0.43% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9470 0.9470 0.9430 0.9430 0.0040 0.42% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001495 东方新价值混合A 1.1320 1.1320 1.1274 1.1274 0.0046 0.41% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2100 1.3060 1.2050 1.3010 0.0050 0.41% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002162 东方新价值混合C 1.0242 1.0242 1.0200 1.0200 0.0042 0.41% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513500 博时标普500ETF 1.5471 1.5471 1.5410 1.5410 0.0061 0.40% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9139 0.9139 0.9103 0.9103 0.0036 0.40% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050020 博时抗通胀增强回报 0.5040 0.5040 0.5020 0.5020 0.0020 0.40% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000697 汇添富移动互联股票A 1.2700 1.2700 1.2650 1.2650 0.0050 0.40% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002780 前海联合泓鑫混合A 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0554 1.0554 1.0513 1.0513 0.0041 0.39% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001723 华商新动力混合A 0.7740 0.7740 0.7710 0.7710 0.0030 0.39% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050025 博时标普500ETF联接A 1.8958 1.9548 1.8886 1.9476 0.0072 0.38% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001193 中金消费升级股票A 0.7890 0.7890 0.7860 0.7860 0.0030 0.38% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001221 国联安鑫富混合A 1.0558 1.0558 1.0518 1.0518 0.0040 0.38% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290014 泰信现代服务业混合 1.5850 1.6450 1.5790 1.6390 0.0060 0.38% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 590002 中邮核心成长混合A 0.6052 0.6052 0.6029 0.6029 0.0023 0.38% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000547 建信健康民生混合A 2.1700 2.1700 2.1620 2.1620 0.0080 0.37% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002187 国联安鑫富混合C 1.0511 1.0511 1.0472 1.0472 0.0039 0.37% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.7744 2.4144 1.7681 2.4081 0.0063 0.36% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320005 诺安价值增长混合A 1.0997 2.0447 1.0958 2.0408 0.0039 0.36% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1528 0.7905 1.1490 0.7867 0.0038 0.33% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001208 诺安低碳经济股票A 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2450 2.1050 1.2410 2.1010 0.0040 0.32% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630109 华商稳定增利债券C 1.5530 1.5530 1.5480 1.5480 0.0050 0.32% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630009 华商稳定增利债券A 1.5970 1.5970 1.5920 1.5920 0.0050 0.31% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3090 0.9160 1.3050 0.9120 0.0040 0.31% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2990 1.2990 1.2950 1.2950 0.0040 0.31% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6410 0.6410 0.6390 0.6390 0.0020 0.31% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.9940 0.9940 0.9910 0.9910 0.0030 0.30% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3690 1.3690 1.3650 1.3650 0.0040 0.29% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002718 红塔红土盛隆灵活配置C 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550009 中信保诚中小盘混合A 1.4400 1.5700 1.4360 1.5660 0.0040 0.28% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001468 广发改革混合 0.7420 0.7420 0.7400 0.7400 0.0020 0.27% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9780 1.7144 0.9754 1.7118 0.0026 0.27% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1120 1.7000 1.1090 1.6970 0.0030 0.27% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7670 0.7670 0.7650 0.7650 0.0020 0.26% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7580 0.7580 0.7560 0.7560 0.0020 0.26% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1564 0.1564 0.1560 0.1560 0.0004 0.26% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159949 华安创业板50ETF 0.6840 0.6840 0.6823 0.6823 0.0017 0.25% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004235 中欧价值智选混合C 1.6444 1.6444 1.6403 1.6403 0.0041 0.25% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8090 0.8090 0.8070 0.8070 0.0020 0.25% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2010 1.2010 1.1980 1.1980 0.0030 0.25% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001887 中欧价值智选混合E 1.8165 2.1665 1.8120 2.1620 0.0045 0.25% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002593 富国美丽中国混合A 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166019 中欧价值智选混合A 1.6523 1.9723 1.6481 1.9681 0.0042 0.25% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0268 1.0268 1.0242 1.0242 0.0026 0.25% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002114 国富新收益混合A 1.0562 1.0562 1.0536 1.0536 0.0026 0.25% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000968 广发养老指数A 1.0163 1.0163 1.0139 1.0139 0.0024 0.24% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 118002 易方达标普消费品指数A 1.6390 1.6390 1.6350 1.6350 0.0040 0.24% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0244 1.0244 1.0219 1.0219 0.0025 0.24% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002115 国富新收益混合C 1.0537 1.0537 1.0512 1.0512 0.0025 0.24% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161620 融通核心价值混合A 0.8500 0.8500 0.8480 0.8480 0.0020 0.24% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8300 0.8300 0.0020 0.24% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002982 广发养老指数C 1.0132 1.0132 1.0108 1.0108 0.0024 0.24% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1576 1.1576 1.1550 1.1550 0.0026 0.23% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000039 农银高增长混合 1.8527 1.8527 1.8484 1.8484 0.0043 0.23% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 660010 农银策略精选混合 0.9404 0.9404 0.9382 0.9382 0.0022 0.23% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002189 农银汇理国企改革混合 1.1424 1.1424 1.1398 1.1398 0.0026 0.23% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3260 1.3260 1.3230 1.3230 0.0030 0.23% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3080 1.4680 1.3050 1.4650 0.0030 0.23% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3040 1.3040 1.3010 1.3010 0.0030 0.23% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001473 建信大安全战略精选股票 1.2521 1.2521 1.2492 1.2492 0.0029 0.23% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0512 1.0512 0.0024 0.23% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002168 嘉实智能汽车股票 1.3180 1.3180 1.3150 1.3150 0.0030 0.23% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001616 嘉实环保低碳股票 1.3560 1.3560 1.3530 1.3530 0.0030 0.22% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4400 1.4400 1.4370 1.4370 0.0030 0.21% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0780 1.0780 1.0757 1.0757 0.0023 0.21% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002108 广发安富回报混合C 0.9370 0.9370 0.9350 0.9350 0.0020 0.21% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5403 1.5403 1.5371 1.5371 0.0032 0.21% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000279 华商红利优选混合 0.9710 1.8340 0.9690 1.8320 0.0020 0.21% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002107 广发安富回报混合A 0.9380 0.9380 0.9360 0.9360 0.0020 0.21% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 340006 兴全全球视野股票 1.4773 4.2233 1.4743 4.2203 0.0030 0.20% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000127 农银行业领先混合 1.9266 1.9266 1.9228 1.9228 0.0038 0.20% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.1267 1.1267 1.1244 1.1244 0.0023 0.20% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001896 泰达宏利绝对混合 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003581 前海联合国民健康混合A 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0368 1.0518 1.0348 1.0498 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162201 宏利成长混合 1.2034 3.3984 1.2011 3.3961 0.0023 0.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0369 1.0529 1.0349 1.0509 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0373 1.0523 1.0353 1.0503 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000960 招商医药健康产业股票 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6483 2.2933 0.6471 2.2921 0.0012 0.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003036 广发安祥回报混合C 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0376 1.0536 1.0356 1.0516 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002539 招商丰嘉混合C 1.0390 1.0500 1.0370 1.0480 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001671 长城新策略混合C 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040020 华安升级主题混合A 1.1060 1.6060 1.1040 1.6040 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002387 工银沪港深股票A 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1150 1.8650 1.1130 1.8630 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0359 1.0519 1.0340 1.0500 0.0019 0.18% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002170 东吴移动互联混合C 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0366 1.0516 1.0347 1.0497 0.0019 0.18% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0366 1.0506 1.0347 1.0487 0.0019 0.18% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001323 东吴移动互联混合A 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001290 广发安泰混合 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0365 1.0505 1.0346 1.0486 0.0019 0.18% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001260 广发安心混合 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161818 银华消费主题混合A 1.1660 1.2380 1.1640 1.2360 0.0020 0.17% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1960 1.1960 1.1940 1.1940 0.0020 0.17% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 167301 方正富邦中证保险A 1.2020 1.2390 1.2000 1.2370 0.0020 0.17% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0251 1.0451 1.0234 1.0434 0.0017 0.17% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4252 1.4252 1.4228 1.4228 0.0024 0.17% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5940 0.5940 0.5930 0.5930 0.0010 0.17% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1690 1.2200 1.1670 1.2180 0.0020 0.17% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003624 创金合信资源股票发起式A 1.1624 1.1624 1.1604 1.1604 0.0020 0.17% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1620 1.2390 1.1600 1.2370 0.0020 0.17% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4623 1.4623 1.4598 1.4598 0.0025 0.17% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050116 博时宏观回报债券C 1.1640 1.2070 1.1620 1.2050 0.0020 0.17% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0255 1.0455 1.0238 1.0438 0.0017 0.17% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002061 国泰安康定期支付混合C 2.4520 2.4520 2.4480 2.4480 0.0040 0.16% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 582201 东吴优信稳健债券C 1.0883 1.1003 1.0866 1.0986 0.0017 0.16% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8600 4.6650 1.8570 4.6620 0.0030 0.16% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3964 1.2441 2.3926 1.2403 0.0038 0.16% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1577 1.1577 1.1558 1.1558 0.0019 0.16% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513600 南方恒指ETF 2.4121 1.2510 2.4083 1.2472 0.0038 0.16% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2429 0.2429 0.2425 0.2425 0.0004 0.16% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001868 招商产业债券C 1.2410 1.4810 1.2390 1.4790 0.0020 0.16% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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