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2018年01月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000774 天弘瑞利分级债券 1.2130 1.2220 1.1040 1.1220 0.1090 9.87% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002379 工银香港中小盘人民币 1.4360 1.4360 1.4110 1.4110 0.0250 1.77% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002380 工银香港中小盘美元 0.2195 0.2195 0.2157 0.2157 0.0038 1.76% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002863 金信深圳成长混合A 1.0350 1.0350 1.0180 1.0180 0.0170 1.67% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4920 1.4920 1.4680 1.4680 0.0240 1.63% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2559 0.3095 0.2519 0.3055 0.0040 1.59% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6740 2.0610 1.6480 2.0350 0.0260 1.58% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0310 1.0310 1.0160 1.0160 0.0150 1.48% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001088 华宝国策导向混合A 0.7420 0.7420 0.7320 0.7320 0.0100 1.37% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4460 1.4460 1.4270 1.4270 0.0190 1.33% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2930 1.2930 1.2760 1.2760 0.0170 1.33% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8650 0.8650 0.8540 0.8540 0.0110 1.29% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6250 1.6350 1.6050 1.6150 0.0200 1.25% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8280 0.8280 0.8180 0.8180 0.0100 1.22% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 960005 摩根双息平衡混合H 0.9385 0.9385 0.9273 0.9273 0.0112 1.21% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4310 1.4310 1.4140 1.4140 0.0170 1.20% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1790 1.1790 1.1650 1.1650 0.0140 1.20% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0438 1.0438 1.0317 1.0317 0.0121 1.17% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1340 1.2840 1.1210 1.2710 0.0130 1.16% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1920 0.1930 0.1898 0.1908 0.0022 1.16% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4240 1.4240 1.4080 1.4080 0.0160 1.14% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519601 海富通中国海外混合 1.8690 2.1390 1.8480 2.1180 0.0210 1.14% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160125 南方香港优选股票 1.0338 1.1238 1.0221 1.1121 0.0117 1.14% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 960004 华夏兴华混合H 1.8870 6.3200 1.8660 6.2980 0.0210 1.13% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050015 博时大中华亚太精选 1.2560 1.3380 1.2420 1.3240 0.0140 1.13% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160923 大成海外中国机会混合 1.1860 1.1860 1.1730 1.1730 0.0130 1.11% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001500 泓德远见回报混合 1.1820 1.3020 1.1690 1.2890 0.0130 1.11% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003145 国联竞争优势 0.9298 0.9298 0.9197 0.9197 0.0101 1.10% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001551 天弘中证医药100C 0.7738 0.7738 0.7654 0.7654 0.0084 1.10% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0240 1.3740 1.0130 1.3630 0.0110 1.09% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001550 天弘中证医药100A 0.7784 0.7784 0.7700 0.7700 0.0084 1.09% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 241001 华宝海外中国成长混合 1.8620 1.8620 1.8420 1.8420 0.0200 1.09% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3397 1.7066 1.3254 1.6923 0.0143 1.08% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4200 1.4200 1.4050 1.4050 0.0150 1.07% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1330 1.1330 1.1210 1.1210 0.0120 1.07% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8998 0.8998 0.8904 0.8904 0.0094 1.06% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8986 0.8986 0.8892 0.8892 0.0094 1.06% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003396 东方红优享红利混合A 1.4759 1.4759 1.4605 1.4605 0.0154 1.05% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.4990 2.4990 2.4730 2.4730 0.0260 1.05% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0570 1.0570 1.0460 1.0460 0.0110 1.05% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0660 1.0660 1.0550 1.0550 0.0110 1.04% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0710 1.0710 1.0600 1.0600 0.0110 1.04% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 0.0110 1.04% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6790 0.6790 0.6720 0.6720 0.0070 1.04% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5209 3.2705 0.5156 3.2578 0.0053 1.03% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005237 银华医疗健康量化优选A 1.0154 1.0154 1.0052 1.0052 0.0102 1.01% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005238 银华医疗健康量化优选C 1.0148 1.0148 1.0047 1.0047 0.0101 1.01% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9940 2.2590 1.9740 2.2390 0.0200 1.01% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002938 中银证券健康产业混合 1.0190 1.0190 1.0089 1.0089 0.0101 1.00% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001256 泓德优选成长混合 1.1150 1.2150 1.1040 1.2040 0.0110 1.00% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 960007 摩根新兴动力混合H 2.9550 2.9550 2.9260 2.9260 0.0290 0.99% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.6340 1.6760 1.6180 1.6600 0.0160 0.99% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.0918 1.0918 1.0812 1.0812 0.0106 0.98% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.0904 1.0904 1.0799 1.0799 0.0105 0.97% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002808 泓德优势领航混合 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001701 国联产业升级混合 1.1730 1.1730 1.1620 1.1620 0.0110 0.95% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002311 创金合信中证500指数增强A 1.0318 1.0318 1.0222 1.0222 0.0096 0.94% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004569 招商制造业混合C 1.1980 1.1980 1.1870 1.1870 0.0110 0.93% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002316 创金合信中证500指数增强C 1.0370 1.0370 1.0274 1.0274 0.0096 0.93% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004935 国都智能制造 1.0129 1.0129 1.0037 1.0037 0.0092 0.92% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4430 1.4430 1.4300 1.4300 0.0130 0.91% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0020 1.0020 0.9930 0.9930 0.0090 0.91% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4856 3.3386 2.4631 3.3161 0.0225 0.91% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0140 1.0140 1.0050 1.0050 0.0090 0.90% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001712 东方红优势精选混合 1.4550 1.4550 1.4420 1.4420 0.0130 0.90% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005112 银华中证全指医药卫生 1.0177 1.0177 1.0087 1.0087 0.0090 0.89% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.7080 2.0910 1.6930 2.0760 0.0150 0.89% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6090 1.6090 1.5950 1.5950 0.0140 0.88% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0360 1.0910 1.0270 1.0820 0.0090 0.88% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001170 宏利复兴混合A 1.0480 1.0480 1.0390 1.0390 0.0090 0.87% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0530 1.0530 1.0440 1.0440 0.0090 0.86% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0934 0.0934 0.0926 0.0926 0.0008 0.86% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7160 0.7160 0.7100 0.7100 0.0060 0.85% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004273 中融量化小盘股票C 1.0462 1.0462 1.0374 1.0374 0.0088 0.85% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0780 1.0980 1.0690 1.0890 0.0090 0.84% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000934 国富大中华精选混合 1.3270 1.3270 1.3160 1.3160 0.0110 0.84% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004272 中融量化小盘股票A 1.0518 1.0518 1.0430 1.0430 0.0088 0.84% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6110 0.6110 0.6060 0.6060 0.0050 0.83% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.5920 1.6210 1.5790 1.6080 0.0130 0.82% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8620 0.8620 0.8550 0.8550 0.0070 0.82% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1200 1.1200 1.1110 1.1110 0.0090 0.81% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0480 1.0480 1.0396 1.0396 0.0084 0.81% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3800 1.4300 1.3690 1.4190 0.0110 0.80% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 118001 易方达亚洲精选股票 1.0120 1.0120 1.0040 1.0040 0.0080 0.80% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002562 泓德泓益量化混合A 1.2640 1.2640 1.2540 1.2540 0.0100 0.80% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0232 1.0232 1.0152 1.0152 0.0080 0.79% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003670 国联物联网主题A 1.0712 1.0712 1.0629 1.0629 0.0083 0.78% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9170 0.9170 0.9100 0.9100 0.0070 0.77% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004649 国开开航混合 1.0362 1.0362 1.0284 1.0284 0.0078 0.76% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003623 创金合信优价成长股票C 1.1349 1.1349 1.1264 1.1264 0.0085 0.75% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003622 创金合信优价成长股票A 1.1369 1.1369 1.1284 1.1284 0.0085 0.75% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2967 0.6566 1.2872 0.6519 0.0095 0.74% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.4990 2.0300 1.4880 2.0190 0.0110 0.74% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004352 华银研究精选股票 1.0150 1.0150 1.0075 1.0075 0.0075 0.74% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004192 招商中证500指数增强A 1.1071 1.1071 1.0991 1.0991 0.0080 0.73% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.6440 0.6440 0.6394 0.6394 0.0046 0.72% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005197 工银沪港深精选混合A 1.0068 1.0068 0.9996 0.9996 0.0072 0.72% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004193 招商中证500指数增强C 1.1137 1.1137 1.1057 1.1057 0.0080 0.72% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512800 华宝中证银行ETF 1.0166 1.0166 1.0094 1.0094 0.0072 0.71% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5670 1.5900 1.5560 1.5790 0.0110 0.71% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005198 工银沪港深精选混合C 1.0065 1.0065 0.9994 0.9994 0.0071 0.71% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1141 1.1141 1.1063 1.1063 0.0078 0.71% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004195 招商中证1000指数增强C 0.9281 0.9281 0.9216 0.9216 0.0065 0.71% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004194 招商中证1000指数增强A 0.9208 0.9208 0.9143 0.9143 0.0065 0.71% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004777 国都消费升级灵活配置混合 1.0410 1.0410 1.0338 1.0338 0.0072 0.70% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1152 1.1152 1.1074 1.1074 0.0078 0.70% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001564 东方红京东大数据混合A 1.4720 1.4720 1.4620 1.4620 0.0100 0.68% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6833 0.6833 0.6787 0.6787 0.0046 0.68% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6793 0.6793 0.6747 0.6747 0.0046 0.68% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002861 工银智能制造股票A 1.0300 1.0300 1.0230 1.0230 0.0070 0.68% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0200 1.1880 1.0131 1.1811 0.0069 0.68% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161620 融通核心价值混合A 0.8930 0.8930 0.8870 0.8870 0.0060 0.68% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0185 1.1055 1.0116 1.0986 0.0069 0.68% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000935 浙商汇金转型成长 0.7540 0.9040 0.7490 0.8990 0.0050 0.67% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1721 1.1721 1.1643 1.1643 0.0078 0.67% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3550 1.5250 1.3460 1.5160 0.0090 0.67% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1694 1.1694 1.1616 1.1616 0.0078 0.67% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000619 东方红产业升级混合 3.3080 3.3080 3.2860 3.2860 0.0220 0.67% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2533 1.2533 1.2451 1.2451 0.0082 0.66% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0596 1.0596 1.0527 1.0527 0.0069 0.66% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004897 长安泓源纯债债券A 1.1738 1.1738 1.1661 1.1661 0.0077 0.66% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004898 长安泓源纯债债券C 1.1727 1.1727 1.1650 1.1650 0.0077 0.66% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0452 1.0452 1.0384 1.0384 0.0068 0.65% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4690 0.4690 0.4660 0.4660 0.0030 0.64% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002803 东方红沪港深混合 1.7170 1.7170 1.7060 1.7060 0.0110 0.64% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000884 民生加银优选股票 1.2850 1.2850 1.2770 1.2770 0.0080 0.63% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 690004 民生加银稳健成长混合 1.6010 1.6010 1.5910 1.5910 0.0100 0.63% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004783 中融量化智选混合C 1.1071 1.1071 1.1003 1.1003 0.0068 0.62% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0376 1.0376 1.0312 1.0312 0.0064 0.62% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2780 1.2780 1.2703 1.2703 0.0077 0.61% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004212 中融量化智选混合A 1.1130 1.1130 1.1062 1.1062 0.0068 0.61% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001604 浙商汇金转型升级A 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.2090 1.2090 1.2017 1.2017 0.0073 0.61% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001112 东方红中国优势混合 1.6510 1.6510 1.6410 1.6410 0.0100 0.61% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004128 前海联合泳隆混合A 1.3694 1.3694 1.3612 1.3612 0.0082 0.60% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001281 长安鑫利优选混合A 1.6244 1.6244 1.6147 1.6147 0.0097 0.60% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002072 长安鑫利优选混合C 1.6209 1.6209 1.6113 1.6113 0.0096 0.60% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002849 金信智能中国2025混合A 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9677 0.9677 0.9620 0.9620 0.0057 0.59% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001387 国联新经济混合A 1.7350 2.1670 1.7250 2.1570 0.0100 0.58% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000136 民生加银策略精选混合A 2.2380 2.5990 2.2250 2.5860 0.0130 0.58% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003581 前海联合国民健康混合A 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 690009 民生加银红利回报混合 1.8920 2.1900 1.8810 2.1790 0.0110 0.58% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005251 银华多元动力灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.9993 0.9993 0.0057 0.57% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9942 0.9942 0.9886 0.9886 0.0056 0.57% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4240 1.4240 1.4160 1.4160 0.0080 0.57% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4000 1.4000 1.3920 1.3920 0.0080 0.57% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0520 1.1090 1.0460 1.1030 0.0060 0.57% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160719 嘉实黄金 0.7020 0.7020 0.6980 0.6980 0.0040 0.57% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002147 长安鑫益增强混合C 0.9542 0.9542 0.9488 0.9488 0.0054 0.57% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002146 长安鑫益增强混合A 0.9641 0.9641 0.9586 0.9586 0.0055 0.57% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690003 民生加银精选混合 1.2450 1.2450 1.2380 1.2380 0.0070 0.57% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8950 0.9670 0.8900 0.9620 0.0050 0.56% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.55% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002020 国都创新驱动 1.1060 1.1460 1.1000 1.1400 0.0060 0.55% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.9361 0.9361 0.9311 0.9311 0.0050 0.54% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1984 1.1984 1.1920 1.1920 0.0064 0.54% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.2669 1.1769 4.2438 1.1705 0.0231 0.54% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1818 1.1818 1.1755 1.1755 0.0063 0.54% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.9409 0.9409 0.9359 0.9359 0.0050 0.53% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1040 2.3249 3.0875 2.3141 0.0165 0.53% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2545 1.2545 1.2479 1.2479 0.0066 0.53% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0407 1.0407 1.0352 1.0352 0.0055 0.53% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0407 1.0407 1.0352 1.0352 0.0055 0.53% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004671 国联核心成长 0.9633 0.9633 0.9583 0.9583 0.0050 0.52% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1178 1.1178 1.1120 1.1120 0.0058 0.52% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 168103 九泰锐益混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.9860 0.9860 0.0050 0.51% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0195 1.0195 1.0143 1.0143 0.0052 0.51% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9870 0.9870 0.9820 0.9820 0.0050 0.51% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1954 0.2200 0.1944 0.2190 0.0010 0.51% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004965 泓德致远混合A 1.0229 1.0229 1.0177 1.0177 0.0052 0.51% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005117 金信价值精选混合A 0.9124 0.9124 0.9078 0.9078 0.0046 0.51% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1648 1.1648 1.1590 1.1590 0.0058 0.50% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000928 国联国企改革混合A 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6040 0.6040 0.6010 0.6010 0.0030 0.50% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004966 泓德致远混合C 1.0201 1.0201 1.0150 1.0150 0.0051 0.50% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005118 金信价值精选混合C 0.9121 0.9121 0.9076 0.9076 0.0045 0.50% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0180 1.0680 1.0130 1.0630 0.0050 0.49% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0335 1.0335 1.0285 1.0285 0.0050 0.49% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1664 1.1664 1.1607 1.1607 0.0057 0.49% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1761 1.1761 1.1704 1.1704 0.0057 0.49% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165510 信诚四国配置 0.8460 0.8460 0.8420 0.8420 0.0040 0.48% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8780 2.2680 1.8690 2.2590 0.0090 0.48% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005084 平安量化先锋A 1.0041 1.0041 0.9994 0.9994 0.0047 0.47% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0995 1.1135 1.0944 1.1084 0.0051 0.47% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005085 平安量化先锋C 1.0027 1.0027 0.9980 0.9980 0.0047 0.47% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1718 0.1718 0.1710 0.1710 0.0008 0.47% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001695 泓德泓业混合 1.0650 1.1750 1.0600 1.1700 0.0050 0.47% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9991 1.0268 0.9944 1.0221 0.0047 0.47% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1718 0.1718 0.1710 0.1710 0.0008 0.47% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2780 1.4380 1.2720 1.4320 0.0060 0.47% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1010 1.1010 1.0960 1.0960 0.0050 0.46% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0890 1.3160 1.0840 1.3110 0.0050 0.46% 2018-01-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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