序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.3835 | 1.3835 | 1.3568 | 1.3568 | 0.0267 | 1.97% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1936 | 0.1936 | 0.0038 | 1.96% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0450 | 1.0450 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0170 | 1.65% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1491 | 0.1491 | 0.1467 | 0.1467 | 0.0024 | 1.64% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.6290 | 1.7390 | 1.6030 | 1.7130 | 0.0260 | 1.62% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2324 | 0.2493 | 0.2287 | 0.2456 | 0.0037 | 1.62% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160216 | 国泰商品 | 0.4790 | 0.4790 | 0.4720 | 0.4720 | 0.0070 | 1.48% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1821 | 0.1821 | 0.1797 | 0.1797 | 0.0024 | 1.34% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2766 | 1.2766 | 1.2597 | 1.2597 | 0.0169 | 1.34% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.1664 | 1.1664 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0143 | 1.24% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.1141 | 1.1141 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0131 | 1.19% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.1187 | 1.1187 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0131 | 1.18% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2830 | 1.2830 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0140 | 1.10% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0555 | 0.0555 | 0.0549 | 0.0549 | 0.0006 | 1.09% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1577 | 0.1577 | 0.1560 | 0.1560 | 0.0017 | 1.09% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.1054 | 1.1054 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0118 | 1.08% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0120 | 1.08% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.3890 | 0.3890 | 0.3850 | 0.3850 | 0.0040 | 1.04% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1596 | 0.1596 | 0.1580 | 0.1580 | 0.0016 | 1.01% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0100 | 0.98% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1288 | 0.1288 | 0.0012 | 0.93% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0070 | 0.91% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9205 | 0.9205 | 0.9124 | 0.9124 | 0.0081 | 0.89% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9109 | 0.9109 | 0.9029 | 0.9029 | 0.0080 | 0.89% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.2644 | 1.2644 | 1.2535 | 1.2535 | 0.0109 | 0.87% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.2045 | 1.2045 | 1.1942 | 1.1942 | 0.0103 | 0.86% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.2045 | 1.2045 | 1.1942 | 1.1942 | 0.0103 | 0.86% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.5665 | 1.5665 | 1.5533 | 1.5533 | 0.0132 | 0.85% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0085 | 0.84% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.0158 | 1.0158 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0085 | 0.84% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1449 | 0.1449 | 0.1437 | 0.1437 | 0.0012 | 0.84% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1302 | 0.1302 | 0.0011 | 0.84% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 10.0720 | 10.0720 | 9.9877 | 9.9877 | 0.0843 | 0.84% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1461 | 0.1461 | 0.1449 | 0.1449 | 0.0012 | 0.83% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.8370 | 1.8370 | 1.8220 | 1.8220 | 0.0150 | 0.82% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.1110 | 2.1110 | 2.0940 | 2.0940 | 0.0170 | 0.81% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4970 | 1.9360 | 1.4850 | 1.9240 | 0.0120 | 0.81% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2136 | 0.2754 | 0.2119 | 0.2737 | 0.0017 | 0.80% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0140 | 1.0540 | 1.0060 | 1.0460 | 0.0080 | 0.80% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.7589 | 1.7589 | 1.7450 | 1.7450 | 0.0139 | 0.80% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002988 | 平安大华鼎信定开债 | 1.0402 | 1.1639 | 1.0321 | 1.1558 | 0.0081 | 0.78% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.4696 | 2.5286 | 2.4508 | 2.5098 | 0.0188 | 0.77% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1983 | 0.1983 | 0.1968 | 0.1968 | 0.0015 | 0.76% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2509 | 0.2509 | 0.2490 | 0.2490 | 0.0019 | 0.76% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.4548 | 2.4548 | 2.4364 | 2.4364 | 0.0184 | 0.76% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3795 | 1.3795 | 0.0105 | 0.76% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.0871 | 2.2721 | 1.0789 | 2.2639 | 0.0082 | 0.76% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.0769 | 1.9919 | 1.0689 | 1.9839 | 0.0080 | 0.75% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0086 | 0.74% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4090 | 0.4090 | 0.4060 | 0.4060 | 0.0030 | 0.74% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 096001 | 大成标普500 | 1.9600 | 2.1760 | 1.9460 | 2.1620 | 0.0140 | 0.72% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.9310 | 4.0310 | 3.9030 | 4.0030 | 0.0280 | 0.72% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 486002 | 工银全球精选 | 2.5040 | 2.5040 | 2.4860 | 2.4860 | 0.0180 | 0.72% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.9930 | 1.9930 | 1.9790 | 1.9790 | 0.0140 | 0.71% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.1230 | 1.1230 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0079 | 0.71% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5660 | 0.5660 | 0.0040 | 0.71% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.0340 | 1.0340 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0072 | 0.70% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 2.0020 | 2.0020 | 1.9880 | 1.9880 | 0.0140 | 0.70% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.1580 | 1.1780 | 1.1500 | 1.1700 | 0.0080 | 0.70% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.2033 | 0.2033 | 0.2019 | 0.2019 | 0.0014 | 0.69% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.2891 | 1.2891 | 1.2803 | 1.2803 | 0.0088 | 0.69% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.0343 | 1.0343 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0071 | 0.69% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.4248 | 1.4248 | 1.4151 | 1.4151 | 0.0097 | 0.69% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8930 | 0.9250 | 0.8870 | 0.9190 | 0.0060 | 0.68% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3757 | 0.4156 | 0.3732 | 0.4131 | 0.0025 | 0.67% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2856 | 0.2856 | 0.2837 | 0.2837 | 0.0019 | 0.67% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.6235 | 2.6235 | 2.6060 | 2.6060 | 0.0175 | 0.67% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3743 | 0.3743 | 0.3718 | 0.3718 | 0.0025 | 0.67% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0050 | 0.67% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.6331 | 2.9031 | 2.6155 | 2.8855 | 0.0176 | 0.67% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.5960 | 2.5960 | 2.5790 | 2.5790 | 0.0170 | 0.66% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 9.8881 | 9.8881 | 9.8234 | 9.8234 | 0.0647 | 0.66% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 9.6362 | 9.8913 | 9.5732 | 9.8283 | 0.0630 | 0.66% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1383 | 0.1383 | 0.0009 | 0.65% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3704 | 0.3704 | 0.3680 | 0.3680 | 0.0024 | 0.65% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3704 | 0.3704 | 0.3680 | 0.3680 | 0.0024 | 0.65% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0070 | 0.63% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.0630 | 2.0630 | 2.0500 | 2.0500 | 0.0130 | 0.63% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0061 | 0.63% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 10.5072 | 10.5072 | 10.4419 | 10.4419 | 0.0653 | 0.63% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 9.8628 | 9.8628 | 9.8017 | 9.8017 | 0.0611 | 0.62% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 9.6085 | 9.8633 | 9.5496 | 9.8044 | 0.0589 | 0.62% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0090 | 0.61% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 486001 | 工银全球配置 | 1.5030 | 1.9640 | 1.4940 | 1.9550 | 0.0090 | 0.60% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0070 | 0.59% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 519696 | 交银环球精选 | 2.0840 | 2.5440 | 2.0720 | 2.5320 | 0.0120 | 0.58% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0060 | 0.57% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1810 | 0.1810 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0010 | 0.56% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1810 | 0.1810 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0010 | 0.56% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0050 | 0.56% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 16.5300 | 16.5300 | 16.4400 | 16.4400 | 0.0900 | 0.55% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 003446 | 英大睿鑫A | 1.1251 | 1.2251 | 1.1191 | 1.2191 | 0.0060 | 0.54% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.2920 | 1.5570 | 1.2850 | 1.5500 | 0.0070 | 0.54% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.7090 | 1.7090 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0090 | 0.53% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8424 | 0.9321 | 0.8380 | 0.9277 | 0.0044 | 0.53% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.5390 | 1.7150 | 1.5310 | 1.7070 | 0.0080 | 0.52% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 17.4600 | 17.4600 | 17.3700 | 17.3700 | 0.0900 | 0.52% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0048 | 0.51% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.3998 | 1.3998 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0068 | 0.49% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1848 | 0.1848 | 0.1839 | 0.1839 | 0.0009 | 0.49% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1848 | 0.1848 | 0.1839 | 0.1839 | 0.0009 | 0.49% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0050 | 0.48% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.2450 | 1.2450 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0060 | 0.48% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 1.0085 | 1.0477 | 1.0037 | 1.0429 | 0.0048 | 0.48% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 1.1031 | 1.1031 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0053 | 0.48% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2900 | 1.8070 | 1.2840 | 1.8010 | 0.0060 | 0.47% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3430 | 1.3430 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0060 | 0.45% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3430 | 1.3430 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0060 | 0.45% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 9.4400 | 9.7599 | 9.4000 | 9.7199 | 0.0400 | 0.43% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1930 | 1.2750 | 1.1880 | 1.2700 | 0.0050 | 0.42% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 9.4800 | 9.7780 | 9.4400 | 9.7380 | 0.0400 | 0.42% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1702 | 0.1712 | 0.1695 | 0.1705 | 0.0007 | 0.41% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.3939 | 1.3939 | 1.3882 | 1.3882 | 0.0057 | 0.41% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4860 | 0.4860 | 0.4840 | 0.4840 | 0.0020 | 0.41% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 9.7500 | 9.7500 | 9.7100 | 9.7100 | 0.0400 | 0.41% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 9.7800 | 9.7800 | 9.7400 | 9.7400 | 0.0400 | 0.41% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2570 | 1.6630 | 1.2520 | 1.6580 | 0.0050 | 0.40% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0040 | 0.40% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.2410 | 1.2410 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0050 | 0.40% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.2783 | 1.2783 | 1.2732 | 1.2732 | 0.0051 | 0.40% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1791 | 1.1991 | 1.1744 | 1.1944 | 0.0047 | 0.40% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.1688 | 1.1888 | 1.1641 | 1.1841 | 0.0047 | 0.40% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1793 | 0.2411 | 0.1786 | 0.2404 | 0.0007 | 0.39% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.5430 | 1.5430 | 1.5370 | 1.5370 | 0.0060 | 0.39% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1.5043 | 1.5043 | 1.4986 | 1.4986 | 0.0057 | 0.38% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0040 | 0.37% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 1.1130 | 1.1130 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0040 | 0.36% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 1.3091 | 1.3091 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0046 | 0.35% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 1.2994 | 1.2994 | 1.2949 | 1.2949 | 0.0045 | 0.35% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 1.1136 | 1.1607 | 1.1097 | 1.1568 | 0.0039 | 0.35% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 1.1197 | 1.1654 | 1.1159 | 1.1616 | 0.0038 | 0.34% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0038 | 0.34% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0036 | 0.33% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 160621 | 鹏华中小企业纯债债券 | 1.2180 | 1.5600 | 1.2140 | 1.5560 | 0.0040 | 0.33% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5980 | 0.5980 | 0.0020 | 0.33% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0040 | 0.32% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0040 | 0.32% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.0587 | 1.0587 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0034 | 0.32% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.2697 | 1.2697 | 1.2656 | 1.2656 | 0.0041 | 0.32% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.8860 | 1.8860 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0060 | 0.32% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.2459 | 3.6424 | 1.2419 | 3.6384 | 0.0040 | 0.32% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 10.2305 | 10.2305 | 10.1981 | 10.1981 | 0.0324 | 0.32% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 9.9903 | 10.2501 | 9.9585 | 10.2183 | 0.0318 | 0.32% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 0.9262 | 0.9262 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0029 | 0.31% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 1.1497 | 1.1497 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0035 | 0.31% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 1.1148 | 1.2248 | 1.1115 | 1.2215 | 0.0033 | 0.30% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0030 | 0.30% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.0858 | 1.0858 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0032 | 0.30% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0032 | 0.30% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.3290 | 2.3740 | 1.3250 | 2.3700 | 0.0040 | 0.30% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.6630 | 0.7570 | 0.6610 | 0.7550 | 0.0020 | 0.30% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0030 | 0.28% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0028 | 0.28% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0050 | 0.27% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 0.7380 | 0.7380 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0020 | 0.27% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1507 | 0.1507 | 0.1503 | 0.1503 | 0.0004 | 0.27% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.1507 | 0.1507 | 0.1503 | 0.1503 | 0.0004 | 0.27% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 0.7660 | 0.7660 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0020 | 0.26% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 320007 | 诺安成长 | 1.1490 | 1.5940 | 1.1460 | 1.5910 | 0.0030 | 0.26% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 1.0932 | 1.1632 | 1.0905 | 1.1605 | 0.0027 | 0.25% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0026 | 0.25% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0026 | 0.25% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.6250 | 1.6250 | 1.6210 | 1.6210 | 0.0040 | 0.25% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8150 | 0.3430 | 0.8130 | 0.3430 | 0.0020 | 0.25% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.6150 | 1.6150 | 1.6110 | 1.6110 | 0.0040 | 0.25% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0030 | 0.24% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 1.4876 | 1.4876 | 1.4841 | 1.4841 | 0.0035 | 0.24% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.2127 | 1.2127 | 1.2099 | 1.2099 | 0.0028 | 0.23% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0024 | 0.23% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0024 | 0.23% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 050016 | 博时宏观债券A/B | 1.3220 | 1.4210 | 1.3190 | 1.4180 | 0.0030 | 0.23% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 050116 | 博时宏观债券C | 1.3090 | 1.3950 | 1.3060 | 1.3920 | 0.0030 | 0.23% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.3110 | 1.5540 | 1.3080 | 1.5510 | 0.0030 | 0.23% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2318 | 0.2318 | 0.2313 | 0.2313 | 0.0005 | 0.22% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.1971 | 1.1971 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0026 | 0.22% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0022 | 0.22% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 007204 | 银华美元债精选(QDII)A | 1.0226 | 1.0226 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0022 | 0.22% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 007205 | 银华美元债精选(QDII)C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0022 | 0.22% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.3550 | 1.6080 | 1.3520 | 1.6050 | 0.0030 | 0.22% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债M | 127.5890 | 127.5890 | 127.3150 | 127.3150 | 0.2740 | 0.22% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 090015 | 大成内需增长 | 2.8730 | 2.8730 | 2.8670 | 2.8670 | 0.0060 | 0.21% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 960018 | 大成内需增长混合H | 2.8730 | 2.8730 | 2.8670 | 2.8670 | 0.0060 | 0.21% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.3252 | 1.3252 | 1.3225 | 1.3225 | 0.0027 | 0.20% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.3249 | 1.3249 | 1.3222 | 1.3222 | 0.0027 | 0.20% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 1.4324 | 1.4324 | 1.4296 | 1.4296 | 0.0028 | 0.20% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 202801 | 南方全球精选 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0020 | 0.20% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 | 1.0570 | 1.1560 | 1.0550 | 1.1540 | 0.0020 | 0.19% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 005715 | 人保纯债一年定开A | 1.0817 | 1.0817 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0021 | 0.19% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005716 | 人保纯债一年定开C | 1.0745 | 1.0745 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0020 | 0.19% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 0.1703 | 0.1732 | 0.1700 | 0.1729 | 0.0003 | 0.18% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003447 | 英大睿鑫C | 1.1043 | 1.2043 | 1.1023 | 1.2023 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003691 | 农银金泰一年定开债 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0021 | 0.18% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.7120 | 2.2470 | 1.7090 | 2.2440 | 0.0030 | 0.18% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2120 | 1.3170 | 1.2100 | 1.3150 | 0.0020 | 0.17% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0019 | 0.17% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003258 | 博时富祥纯债债券 | 1.0671 | 1.1007 | 1.0654 | 1.0990 | 0.0017 | 0.16% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0017 | 0.16% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0289 | 1.0289 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0016 | 0.16% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0282 | 1.0282 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0016 | 0.16% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 1.1621 | 1.2021 | 1.1603 | 1.2003 | 0.0018 | 0.16% | 2019-11-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |