基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2021年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519674 银河创新成长 8.2094 8.2094 8.0016 8.0016 0.2078 2.60% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008326 东财中证通信A 1.0481 1.0481 1.0284 1.0284 0.0197 1.92% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008327 东财中证通信C 1.0441 1.0441 1.0245 1.0245 0.0196 1.91% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9882 0.9882 0.9709 0.9709 0.0173 1.78% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9817 0.9817 0.9645 0.9645 0.0172 1.78% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002560 诺安和鑫保本混合 1.8922 1.8922 1.8664 1.8664 0.0258 1.38% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320007 诺安成长 2.3710 2.8160 2.3450 2.7900 0.0260 1.11% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1998 1.1998 1.1871 1.1871 0.0127 1.07% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1915 1.1915 1.1789 1.1789 0.0126 1.07% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007490 南方信息创新混合A 2.3893 2.3893 2.3691 2.3691 0.0202 0.85% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007491 南方信息创新混合C 2.3498 2.3498 2.3299 2.3299 0.0199 0.85% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1220 0.1220 0.1210 0.1210 0.0010 0.83% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.0457 1.0457 1.0375 1.0375 0.0082 0.79% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1420 0.1470 0.1410 0.1460 0.0010 0.71% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4888 1.4888 1.4792 1.4792 0.0096 0.65% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.4832 1.4832 1.4737 1.4737 0.0095 0.64% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.7941 2.7941 2.7769 2.7769 0.0172 0.62% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.7728 2.7728 2.7558 2.7558 0.0170 0.62% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 968053 摩根国际债券人民币派息 9.9200 10.7780 9.8601 10.7181 0.0599 0.61% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 968052 摩根国际债券人民币累计 10.7700 10.7700 10.7100 10.7100 0.0600 0.56% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1998 0.1998 0.1987 0.1987 0.0011 0.55% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1998 0.1998 0.1987 0.1987 0.0011 0.55% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005613 上投富时发达市场REITs 1.2936 1.2936 1.2868 1.2868 0.0068 0.53% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320017 诺安全球不动产 1.7100 1.7100 1.7010 1.7010 0.0090 0.53% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1979 0.2642 0.1969 0.2632 0.0010 0.51% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2710 0.2710 0.2697 0.2697 0.0013 0.48% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2710 0.2710 0.2697 0.2697 0.0013 0.48% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000179 广发美国房地产指数 1.2810 1.7180 1.2750 1.7120 0.0060 0.47% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206011 鹏华美国房地产 0.9160 1.2920 0.9120 1.2880 0.0040 0.44% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7541 1.7541 1.7467 1.7467 0.0074 0.42% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7543 1.7543 1.7469 1.7469 0.0074 0.42% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2108 1.2308 1.2060 1.2260 0.0048 0.40% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1930 1.2130 1.1883 1.2083 0.0047 0.40% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2968 0.3137 0.2958 0.3127 0.0010 0.34% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000369 广发全球医疗保健现钞 1.9210 2.0310 1.9160 2.0260 0.0050 0.26% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 9.7126 9.7126 9.6884 9.6884 0.0242 0.25% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 9.4218 9.7707 9.3985 9.7474 0.0233 0.25% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070031 嘉实全球房地产 1.2940 1.6060 1.2910 1.6030 0.0030 0.23% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003333 泰信智选成长混合 1.2108 1.2108 1.2082 1.2082 0.0026 0.22% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008633 万家科技创新混合A 1.5290 1.5290 1.5256 1.5256 0.0034 0.22% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008634 万家科技创新混合C 1.5173 1.5173 1.5139 1.5139 0.0034 0.22% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001213 华润元大稳健债券C 1.0440 1.0640 1.0420 1.0620 0.0020 0.19% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519929 长信电子信息行业量化混合 1.5430 1.5430 1.5400 1.5400 0.0030 0.19% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005186 长安鑫兴混合A 1.8212 1.8212 1.8180 1.8180 0.0032 0.18% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005187 长安鑫兴混合C 1.8096 1.8096 1.8064 1.8064 0.0032 0.18% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0234 1.1014 1.0216 1.0996 0.0018 0.18% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0181 1.0961 1.0163 1.0943 0.0018 0.18% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9634 0.9634 0.9617 0.9617 0.0017 0.18% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 11.5200 11.5200 11.5000 11.5000 0.0200 0.17% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 9.5509 10.2341 9.5360 10.2192 0.0149 0.16% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.1748 10.1748 10.1598 10.1598 0.0150 0.15% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004044 金鹰转型动力混合 1.5340 1.5340 1.5318 1.5318 0.0022 0.14% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9487 0.9987 0.9474 0.9974 0.0013 0.14% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7860 0.7860 0.7850 0.7850 0.0010 0.13% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1061 1.1061 1.1047 1.1047 0.0014 0.13% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161116 易方达黄金主题 0.7870 0.7870 0.7860 0.7860 0.0010 0.13% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7610 0.7610 0.7600 0.7600 0.0010 0.13% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160719 嘉实黄金 0.8880 0.8880 0.8870 0.8870 0.0010 0.11% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003528 汇添富长添利定开债A 1.0210 1.1550 1.0200 1.1540 0.0010 0.10% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.2400 11.4405 10.2300 11.4305 0.0100 0.10% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 968055 摩根国际债券美元派息 10.2400 11.0844 10.2300 11.0744 0.0100 0.10% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000298 中海纯债债券A 1.1460 1.2860 1.1450 1.2850 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000299 中海纯债债券C 1.1140 1.2540 1.1130 1.2530 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001212 华润元大稳健债券A 1.0570 1.0840 1.0560 1.0830 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002795 平安大华惠盈纯债 1.0990 1.1870 1.0980 1.1860 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0889 1.0914 1.0879 1.0905 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0875 1.0834 1.0865 1.0824 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006851 平安中短债债券E 1.0829 1.1029 1.0819 1.1019 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007744 长盛安逸纯债债券A 1.0366 1.0366 1.0357 1.0357 0.0009 0.09% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007745 长盛安逸纯债债券C 1.0305 1.0305 1.0296 1.0296 0.0009 0.09% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 968054 摩根国际债券美元累计 11.1100 11.1100 11.1000 11.1000 0.0100 0.09% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2990 1.4150 1.2980 1.4140 0.0010 0.08% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006828 银河久泰债券 1.1393 1.1393 1.1384 1.1384 0.0009 0.08% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008690 平安增利六个月定开债A 1.0386 1.0386 1.0378 1.0378 0.0008 0.08% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008691 平安增利六个月定开债C 1.0327 1.0327 1.0319 1.0319 0.0008 0.08% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008692 平安增利六个月定开债E 1.0327 1.0327 1.0319 1.0319 0.0008 0.08% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1285 0.1285 0.1284 0.1284 0.0001 0.08% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270049 广发纯债债券C 1.2100 1.4920 1.2090 1.4910 0.0010 0.08% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519023 海富通稳健添利债C 1.2240 1.4880 1.2230 1.4870 0.0010 0.08% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519024 海富通稳健添利债A 1.2600 1.5270 1.2590 1.5260 0.0010 0.08% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4620 1.4620 1.4610 1.4610 0.0010 0.07% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003575 大成惠益纯债 1.0474 1.1492 1.0467 1.1485 0.0007 0.07% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007014 嘉合磐泰短债债券A 1.0215 1.0915 1.0208 1.0908 0.0007 0.07% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007332 嘉合磐昇纯债A 1.0788 1.0788 1.0780 1.0780 0.0008 0.07% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007333 嘉合磐昇纯债C 1.0754 1.0754 1.0746 1.0746 0.0008 0.07% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0638 1.0638 1.0631 1.0631 0.0007 0.07% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000174 汇添富高息债债券A 1.5790 1.6140 1.5780 1.6130 0.0010 0.06% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000843 富国新回报灵活配置C 1.7760 1.7760 1.7750 1.7750 0.0010 0.06% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003452 招商招盛纯债A 1.0166 1.4772 1.0160 1.4766 0.0006 0.06% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003453 招商招盛纯债C 1.0163 1.4608 1.0157 1.4602 0.0006 0.06% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.0262 1.0862 1.0256 1.0856 0.0006 0.06% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000841 富国新回报灵活配置A 1.8250 1.8250 1.8240 1.8240 0.0010 0.05% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001546 博时裕盈纯债债券 1.0149 1.2815 1.0144 1.2810 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003403 华商瑞丰混合 1.0653 1.0851 1.0648 1.0846 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 1.0053 1.1761 1.0048 1.1756 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0053 1.1666 1.0048 1.1661 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006210 东方臻宝纯债债券A 3.8915 3.9185 3.8896 3.9166 0.0019 0.05% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1048 1.1318 1.1043 1.1313 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007210 华商瑞丰短债债券C 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 1.0175 1.0425 1.0170 1.0420 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009655 工银尊益中短债A 1.0510 1.0510 1.0505 1.0505 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233012 大摩多元收益债券A 1.3053 2.0443 1.3046 2.0436 0.0007 0.05% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 233013 大摩多元收益债券C 1.2876 1.9696 1.2869 1.9689 0.0007 0.05% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519662 银河岁岁回报债券A 1.1110 1.8200 1.1105 1.8195 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519663 银河岁岁回报债券C 1.0795 1.7725 1.0790 1.7720 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1943 1.5143 1.1938 1.5138 0.0005 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003102 长盛盛裕纯债A 1.0496 1.1389 1.0492 1.1385 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003103 长盛盛裕纯债C 1.0465 1.1332 1.0461 1.1328 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003286 平安大华惠享纯债 1.0436 1.1891 1.0432 1.1887 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004825 平安大华惠泽纯债 1.1298 1.2358 1.1294 1.2354 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004981 新华鑫日享中短债A 1.0762 1.0949 1.0758 1.0945 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005079 兴银鑫日享短债A 1.0641 1.0641 1.0637 1.0637 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005419 中欧聚瑞债券A 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005420 中欧聚瑞债券C 1.0318 1.0318 1.0314 1.0314 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.0379 1.0649 1.0375 1.0645 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006695 新华鑫日享中短债C 1.0710 1.0868 1.0706 1.0864 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007196 平安惠合纯债 1.0481 1.0481 1.0477 1.0477 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007637 兴银鑫日享短债C 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007828 创金合信信用红利债券A 1.1298 1.1298 1.1294 1.1294 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007829 创金合信信用红利债券C 1.1235 1.1235 1.1231 1.1231 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007981 红塔红土瑞祥纯债A 1.0430 1.0430 1.0426 1.0426 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 2.1236 2.1236 2.1227 2.1227 0.0009 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 2.1130 2.1130 2.1122 2.1122 0.0008 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0135 1.0615 1.0131 1.0611 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008594 平安合润定开债 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008864 鑫元中短债A 1.0487 1.0487 1.0483 1.0483 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009404 平安惠享纯债C 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9008 0.9008 0.9004 0.9004 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 485119 工银信用纯债债券A 1.2794 1.3204 1.2789 1.3199 0.0005 0.04% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1701 1.4738 1.1697 1.4734 0.0004 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002139 泓德裕泰债券C 1.1695 1.2595 1.1692 1.2592 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002650 东方红稳添利纯债 1.0886 1.2117 1.0883 1.2114 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003155 中加丰尚纯债债券 1.0486 1.1901 1.0483 1.1898 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003549 浙商惠裕纯债 1.1283 1.1728 1.1280 1.1725 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003928 前海联合永兴纯债 1.0782 1.4032 1.0779 1.4029 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004045 金鹰添润纯债债券 1.1039 1.1859 1.1036 1.1856 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004736 富国鼎利纯债债券 1.2266 1.2459 1.2262 1.2455 0.0004 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004899 中银信享定期开放债券 1.0442 1.1724 1.0439 1.1721 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005778 广发汇元纯债定开债 1.0558 1.1467 1.0555 1.1464 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006517 南方吉元短债A 1.0218 1.0878 1.0215 1.0875 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006518 南方吉元短债C 1.0105 1.0765 1.0102 1.0762 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0026 1.0816 1.0023 1.0813 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006875 创金恒兴中短债债券C 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006948 华宝中短债债券C 1.0535 1.0735 1.0532 1.0732 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006985 兴全恒裕债券 1.0376 1.0736 1.0373 1.0733 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007019 平安如意中短债E 1.0693 1.0913 1.0690 1.0910 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007846 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007847 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007912 新华鑫日享中短债债券B 1.0362 1.0484 1.0359 1.0481 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007982 红塔红土瑞祥纯债C 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1709 1.1709 1.1705 1.1705 0.0004 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1653 1.1653 1.1649 1.1649 0.0004 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008578 东海祥苏短债A 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008579 东海祥苏短债C 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008588 淳厚中短债债券C 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008632 南方吉元短债E 1.0268 1.0928 1.0265 1.0925 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008865 鑫元中短债C 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009207 兴银汇智定开债 1.0293 1.0333 1.0290 1.0330 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010353 南方崇元纯债债券A 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010354 南方崇元纯债债券C 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012118 兴全恒裕债券C 1.0363 1.0723 1.0360 1.0720 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 101.4963 1.0284 101.4693 1.0281 0.0270 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485019 工银信用纯债债券B 1.2376 1.2736 1.2372 1.2732 0.0004 0.03% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000037 广发景宁债券 1.0539 1.0563 1.0537 1.0561 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000503 中信建投稳信一年A 1.1518 1.3108 1.1516 1.3106 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000504 中信建投稳信一年C 1.1172 1.2762 1.1170 1.2760 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1649 1.2549 1.1647 1.2547 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000736 诺安聚利债券A 1.2569 1.3209 1.2566 1.3206 0.0003 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000737 诺安聚利债券C 1.2265 1.2845 1.2263 1.2843 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1996 1.1996 1.1994 1.1994 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000944 工银中高等级信用债债券B 1.1713 1.1713 1.1711 1.1711 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001776 中欧兴利债券 1.0414 1.3072 1.0412 1.3070 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002138 泓德裕泰债券A 1.1994 1.2914 1.1992 1.2912 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0428 1.0086 1.0426 1.0085 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0819 1.2465 1.0862 1.2463 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0489 1.1879 1.0487 1.1877 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 1.0577 1.1067 1.0575 1.1065 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003640 兴业裕丰债券 1.0534 1.1834 1.0532 1.1832 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003664 新沃通利纯债A 1.0514 1.1114 1.0512 1.1112 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003668 东方红益鑫纯债A 1.0352 1.1902 1.0350 1.1900 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003863 招商招祥纯债A 1.0548 1.1818 1.0546 1.1816 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0294 1.1985 1.0292 1.1983 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004156 信诚至泰灵活配置混合C 1.1618 1.1618 1.1616 1.1616 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004307 博时富元纯债债券 1.0192 1.2014 1.0190 1.2012 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004322 创金合信尊隆纯债 1.0460 1.1753 1.0458 1.1751 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004441 富荣富兴纯债 1.1674 1.2434 1.1672 1.2432 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004637 华夏鼎兴债券A 1.0121 1.1292 1.0119 1.1290 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004672 华夏鼎盛债券A 1.1089 1.1420 1.1087 1.1418 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004673 华夏鼎盛债券C 1.1048 1.1378 1.1046 1.1376 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0445 1.1575 1.0443 1.1573 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0289 1.1409 1.0287 1.1407 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005099 易方达富华纯债A 1.0092 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005388 兴业安弘3个月定开债 1.0147 1.1540 1.0145 1.1538 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005435 国投瑞银顺银定开债 1.0589 1.1214 1.0587 1.1212 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005439 易方达恒安定开债发起式 1.0563 1.1383 1.0561 1.1381 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005442 兴业安和6个月定开债 1.0324 1.1329 1.0322 1.1327 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005846 宝盈盈泰纯债债券 1.1416 1.1936 1.1414 1.1934 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006092 永赢荣益债券A 1.0811 1.1687 1.0809 1.1685 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006093 永赢荣益债券C 1.0785 1.1659 1.0783 1.1657 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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