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2022年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0156 1.0156 0.9607 0.9607 0.0549 5.71% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516970 广发中证基建工程ETF 1.2427 1.2427 1.1924 1.1924 0.0503 4.22% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8410 0.8490 0.8086 0.8166 0.0324 4.01% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8399 0.8399 0.8076 0.8076 0.0323 4.00% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9039 0.9039 0.8691 0.8691 0.0348 4.00% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9087 0.9087 0.8738 0.8738 0.0349 3.99% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3439 1.3439 1.2980 1.2980 0.0459 3.54% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3641 1.3641 1.3175 1.3175 0.0466 3.54% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002938 中银证券健康产业混合 2.2675 2.2675 2.1938 2.1938 0.0737 3.36% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 516950 银华中证基建ETF 1.1429 1.1429 1.1058 1.1058 0.0371 3.36% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6212 3.3112 2.5368 3.2268 0.0844 3.33% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8699 0.8699 0.8428 0.8428 0.0271 3.22% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8759 0.8759 0.8487 0.8487 0.0272 3.20% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0230 1.0230 0.9920 0.9920 0.0310 3.13% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013028 恒越品质生活混合发起式 0.8008 0.8008 0.7767 0.7767 0.0241 3.10% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1785 1.1785 1.1433 1.1433 0.0352 3.08% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0791 0.0791 0.0768 0.0768 0.0023 2.99% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2179 0.2179 0.2116 0.2116 0.0063 2.98% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011815 恒越优势精选混合A 1.2568 1.2568 1.2209 1.2209 0.0359 2.94% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2183 0.2183 0.2121 0.2121 0.0062 2.92% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5039 0.5039 0.4897 0.4897 0.0142 2.90% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1456 0.1456 0.1415 0.1415 0.0041 2.90% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4996 0.4996 0.4856 0.4856 0.0140 2.88% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3914 1.3914 1.3525 1.3525 0.0389 2.88% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3885 1.3885 1.3497 1.3497 0.0388 2.87% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1432 0.1432 0.1392 0.1392 0.0040 2.87% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9025 0.9025 0.0255 2.83% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9129 0.9129 0.8879 0.8879 0.0250 2.82% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005505 前海开源中药股票A 2.3663 2.3663 2.3024 2.3024 0.0639 2.78% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005506 前海开源中药股票C 2.3506 2.3506 2.2871 2.2871 0.0635 2.78% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004683 建信高端医疗股票A 2.2754 2.2754 2.2140 2.2140 0.0614 2.77% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002601 中银证券价值精选混合 1.5348 1.5348 1.4939 1.4939 0.0409 2.74% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011270 中银证券优势制造股票C 0.9750 0.9750 0.9494 0.9494 0.0256 2.70% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011269 中银证券优势制造股票A 0.9769 0.9769 0.9513 0.9513 0.0256 2.69% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1548 1.1548 1.1257 1.1257 0.0291 2.59% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1451 1.1451 1.1164 1.1164 0.0287 2.57% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7805 0.7805 0.7611 0.7611 0.0194 2.55% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7747 0.7747 0.7555 0.7555 0.0192 2.54% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290008 泰信发展主题混合 2.4740 2.9130 2.4140 2.8530 0.0600 2.49% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006736 国投瑞银先进制造混合 4.1958 4.1958 4.0940 4.0940 0.1018 2.49% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.4493 4.4743 4.3426 4.3676 0.1067 2.46% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007690 国投瑞银新能源混合C 3.1945 3.2645 3.1183 3.1883 0.0762 2.44% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007689 国投瑞银新能源混合A 3.2218 3.2918 3.1450 3.2150 0.0768 2.44% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4085 1.4085 1.3752 1.3752 0.0333 2.42% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4116 1.4116 1.3782 1.3782 0.0334 2.42% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3326 1.3326 1.3013 1.3013 0.0313 2.41% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008618 永赢医药健康A 1.2157 1.2157 1.1877 1.1877 0.0280 2.36% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008619 永赢医药健康C 1.2117 1.2117 1.1838 1.1838 0.0279 2.36% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001844 九泰久益混合C 2.4280 2.5620 2.3720 2.5060 0.0560 2.36% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001782 九泰久益混合A 2.5400 2.6740 2.4820 2.6160 0.0580 2.34% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290014 泰信现代服务业混合 2.8650 2.9250 2.8010 2.8610 0.0640 2.28% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9523 0.9523 0.0216 2.27% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001305 九泰天富改革混合A 1.0880 1.0880 1.0640 1.0640 0.0240 2.26% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9777 0.9777 0.9561 0.9561 0.0216 2.26% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.9767 0.9767 0.9551 0.9551 0.0216 2.26% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009912 九泰天富改革混合C 1.0840 1.0840 1.0600 1.0600 0.0240 2.26% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000339 长城医疗保健混合A 4.1939 4.1939 4.1013 4.1013 0.0926 2.26% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9756 0.9756 0.9541 0.9541 0.0215 2.25% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010709 安信医药健康股票A 1.4292 1.4292 1.3982 1.3982 0.0310 2.22% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010710 安信医药健康股票C 1.4223 1.4223 1.3915 1.3915 0.0308 2.21% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 1.0129 1.0129 0.9910 0.9910 0.0219 2.21% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530016 建信恒稳价值混合 4.2250 4.3250 4.1350 4.2350 0.0900 2.18% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.1463 1.1463 1.1219 1.1219 0.0244 2.17% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009859 银华乐享混合A 1.0112 1.0112 0.9897 0.9897 0.0215 2.17% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6841 1.7441 1.6486 1.7086 0.0355 2.15% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5503 1.5503 1.5177 1.5177 0.0326 2.15% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006274 圆信永丰医药健康A 1.5282 1.5282 1.4962 1.4962 0.0320 2.14% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5460 1.5460 1.5136 1.5136 0.0324 2.14% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4815 1.6815 1.4506 1.6506 0.0309 2.13% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4718 1.6718 1.4411 1.6411 0.0307 2.13% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.1139 1.1139 1.0908 1.0908 0.0231 2.12% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005357 富国国企改革灵活配置混合 1.8279 1.8279 1.7902 1.7902 0.0377 2.11% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3390 0.3390 0.3320 0.3320 0.0070 2.11% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.1135 1.1135 1.0905 1.0905 0.0230 2.11% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8970 1.3060 1.8580 1.2810 0.0390 2.10% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000538 诺安优势行业混合A 1.2710 1.2710 1.2450 1.2450 0.0260 2.09% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002053 诺安优势行业混合C 1.2690 1.2690 1.2430 1.2430 0.0260 2.09% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011130 广发兴诚混合C 1.0124 1.0124 0.9918 0.9918 0.0206 2.08% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011121 广发兴诚混合A 1.0164 1.0164 0.9958 0.9958 0.0206 2.07% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163208 诺安油气能源 0.7430 0.7430 0.7280 0.7280 0.0150 2.06% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3870 1.3870 1.3590 1.3590 0.0280 2.06% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0440 1.0440 1.0230 1.0230 0.0210 2.05% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310368 申万菱信竞争优势混合A 2.6508 3.6668 2.5978 3.6138 0.0530 2.04% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.3299 2.3299 2.2834 2.2834 0.0465 2.04% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006072 民生加银创新成长混合A 2.1879 2.1879 2.1442 2.1442 0.0437 2.04% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011480 广发诚享混合C 1.0148 1.0148 0.9946 0.9946 0.0202 2.03% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9880 0.9880 0.9683 0.9683 0.0197 2.03% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6120 1.6120 1.5800 1.5800 0.0320 2.03% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519673 银河康乐股票A 3.3650 3.3650 3.2980 3.2980 0.0670 2.03% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9891 0.9891 0.9695 0.9695 0.0196 2.02% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6200 1.6200 1.5880 1.5880 0.0320 2.02% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001744 诺安进取回报混合 1.0120 1.0400 0.9920 1.0200 0.0200 2.02% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011479 广发诚享混合A 1.0185 1.0185 0.9983 0.9983 0.0202 2.02% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004997 广发高端制造股票A 3.2079 3.2079 3.1457 3.1457 0.0622 1.98% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009805 国泰医药健康股票A 1.0015 1.0015 0.9821 0.9821 0.0194 1.98% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020001 国泰金鹰增长混合 1.6330 5.5578 1.6014 5.5262 0.0316 1.97% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010160 广发高端制造股票C 3.1922 3.1922 3.1304 3.1304 0.0618 1.97% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011326 国泰医药健康股票C 0.9978 0.9978 0.9785 0.9785 0.0193 1.97% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.0990 3.0990 3.0390 3.0390 0.0600 1.97% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010055 万家健康产业混合C 1.2248 1.2248 1.2014 1.2014 0.0234 1.95% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005108 圆信永丰双利优选 1.2091 1.2091 1.1860 1.1860 0.0231 1.95% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010054 万家健康产业混合A 1.2325 1.2325 1.2090 1.2090 0.0235 1.94% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 3.5930 3.7880 3.5250 3.7200 0.0680 1.93% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 3.5850 3.5850 3.5170 3.5170 0.0680 1.93% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012079 信澳新能源精选混合A 1.4412 1.4412 1.4140 1.4140 0.0272 1.92% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014109 融通内需驱动混合C 2.5860 2.5860 2.5380 2.5380 0.0480 1.89% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011321 国泰大健康股票C 3.3470 3.3470 3.2850 3.2850 0.0620 1.89% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161611 融通内需驱动混合A 2.5870 2.7070 2.5390 2.6590 0.0480 1.89% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001645 国泰大健康股票A 3.3600 3.9520 3.2980 3.8900 0.0620 1.88% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501018 南方原油A 0.9298 0.9298 0.9127 0.9127 0.0171 1.87% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006476 南方原油C 0.9226 0.9226 0.9057 0.9057 0.0169 1.87% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009898 民生加银医药健康股票A 0.7746 0.7746 0.7606 0.7606 0.0140 1.84% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2250 1.3850 1.2030 1.3630 0.0220 1.83% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006133 万家智造优势混合C 3.0440 3.5714 2.9894 3.5168 0.0546 1.83% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006132 万家智造优势混合A 3.1221 3.6620 3.0660 3.6059 0.0561 1.83% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000308 建信创新中国混合 6.4770 6.4770 6.3620 6.3620 0.1150 1.81% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006233 万家汽车新趋势混合A 3.0100 3.0100 2.9570 2.9570 0.0530 1.79% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006234 万家汽车新趋势混合C 2.9770 2.9770 2.9246 2.9246 0.0524 1.79% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008050 同泰慧择混合A 1.2248 1.2248 1.2035 1.2035 0.0213 1.77% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4578 1.4578 1.4325 1.4325 0.0253 1.77% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008051 同泰慧择混合C 1.2145 1.2145 1.1934 1.1934 0.0211 1.77% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4519 1.4519 1.4268 1.4268 0.0251 1.76% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006199 长盛同锦研究精选混合 1.8201 1.8201 1.7886 1.7886 0.0315 1.76% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010447 中邮未来成长混合A 0.9984 0.9984 0.9812 0.9812 0.0172 1.75% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010448 中邮未来成长混合C 0.9964 0.9964 0.9793 0.9793 0.0171 1.75% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002252 融通成长30灵活配置混合A 2.3400 2.3400 2.3000 2.3000 0.0400 1.74% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.3390 2.3390 2.2990 2.2990 0.0400 1.74% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002910 易方达供给改革混合 2.4778 2.4778 2.4355 2.4355 0.0423 1.74% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005569 国联智选红利股票A 1.7493 1.7493 1.7196 1.7196 0.0297 1.73% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005570 国联智选红利股票C 1.7193 1.7193 1.6901 1.6901 0.0292 1.73% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.6030 3.2130 2.5590 3.1690 0.0440 1.72% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002085 长盛互联网+混合A 1.7770 1.7770 1.7470 1.7470 0.0300 1.72% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003322 易方达原油A类美元汇 0.1433 0.1433 0.1409 0.1409 0.0024 1.70% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009804 国泰研究优势混合A 1.2528 1.2528 1.2319 1.2319 0.0209 1.70% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001252 中海进取收益混合 2.1540 2.1540 2.1180 2.1180 0.0360 1.70% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001892 长盛新兴成长混合 2.1690 2.1690 2.1330 2.1330 0.0360 1.69% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003323 易方达原油C类美元汇 0.1390 0.1390 0.1367 0.1367 0.0023 1.68% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009141 宏利价值长青混合A 1.0811 1.0811 1.0632 1.0632 0.0179 1.68% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009142 宏利价值长青混合C 1.0762 1.0762 1.0584 1.0584 0.0178 1.68% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.6260 3.8550 2.5828 3.8118 0.0432 1.67% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.6149 3.8439 2.5720 3.8010 0.0429 1.67% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.5370 2.5370 2.4954 2.4954 0.0416 1.67% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001307 中欧永裕混合C 1.7670 1.7670 1.7380 1.7380 0.0290 1.67% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008885 博远博锐混合C 0.9108 0.9108 0.8960 0.8960 0.0148 1.65% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008884 博远博锐混合A 0.9162 0.9162 0.9014 0.9014 0.0148 1.64% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001306 中欧永裕混合A 1.8610 1.8610 1.8310 1.8310 0.0300 1.64% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004783 中融量化智选混合C 1.4379 1.4379 1.4149 1.4149 0.0230 1.63% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009652 海富通成长甄选混合C 1.5419 1.5419 1.5172 1.5172 0.0247 1.63% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009651 海富通成长甄选混合A 1.5498 1.5498 1.5249 1.5249 0.0249 1.63% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004212 中融量化智选混合A 1.4829 1.4829 1.4592 1.4592 0.0237 1.62% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003321 易方达原油C类人民币 0.8859 0.8859 0.8718 0.8718 0.0141 1.62% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4390 0.4390 0.4320 0.4320 0.0070 1.62% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519005 海富通股票混合 1.4236 3.3726 1.4009 3.3499 0.0227 1.62% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9811 1.9811 1.9498 1.9498 0.0313 1.61% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9020 2.9020 2.8560 2.8560 0.0460 1.61% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.9130 2.9130 2.8670 2.8670 0.0460 1.60% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.9780 0.9780 0.9626 0.9626 0.0154 1.60% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006025 诺安优化配置混合A 1.6721 1.6721 1.6457 1.6457 0.0264 1.60% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.9822 0.9822 0.9667 0.9667 0.0155 1.60% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161129 易方达原油A类人民币 0.9132 0.9132 0.8988 0.8988 0.0144 1.60% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007130 中庚小盘价值股票 2.3765 2.3765 2.3391 2.3391 0.0374 1.60% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004128 前海联合泳隆混合A 1.3815 1.5595 1.3599 1.5379 0.0216 1.59% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007040 前海联合泳隆混合C 1.3737 1.3737 1.3522 1.3522 0.0215 1.59% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3399 1.9969 1.3191 1.9761 0.0208 1.58% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008963 建信科技创新混合C 1.6344 1.6344 1.6092 1.6092 0.0252 1.57% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512780 广发中证京津冀发展ETF 1.0080 1.0080 0.9924 0.9924 0.0156 1.57% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008962 建信科技创新混合A 1.6499 1.6499 1.6244 1.6244 0.0255 1.57% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005413 金信民长混合C 1.9354 1.9354 1.9058 1.9058 0.0296 1.55% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005412 金信民长混合A 2.0371 2.0371 2.0060 2.0060 0.0311 1.55% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001170 宏利复兴混合A 1.5740 1.5740 1.5500 1.5500 0.0240 1.55% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005299 万家成长优选混合A 3.3246 3.3246 3.2742 3.2742 0.0504 1.54% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005300 万家成长优选混合C 3.2575 3.2575 3.2081 3.2081 0.0494 1.54% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006144 恒生前海中证质量成长C 1.5065 1.5065 1.4838 1.4838 0.0227 1.53% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005161 华商上游产业股票A 2.3407 2.3407 2.3055 2.3055 0.0352 1.53% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006143 恒生前海中证质量成长A 1.5217 1.5217 1.4988 1.4988 0.0229 1.53% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.1916 3.1916 3.1437 3.1437 0.0479 1.52% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.1084 3.1084 3.0619 3.0619 0.0465 1.52% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013160 创金合信碳中和混合A 0.8654 0.8654 0.8525 0.8525 0.0129 1.51% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013161 创金合信碳中和混合C 0.8644 0.8644 0.8515 0.8515 0.0129 1.51% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005009 申万菱信行业轮动股票A 2.0580 2.0580 2.0276 2.0276 0.0304 1.50% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001070 建信信息产业股票A 3.3090 3.3090 3.2600 3.2600 0.0490 1.50% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9253 0.9253 0.9117 0.9117 0.0136 1.49% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.9466 0.9466 0.9327 0.9327 0.0139 1.49% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6759 0.6759 0.6660 0.6660 0.0099 1.49% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005934 前海联合先进制造混合C 1.4207 1.7207 1.4000 1.7000 0.0207 1.48% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5957 0.5957 0.5870 0.5870 0.0087 1.48% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8577 0.8577 0.8452 0.8452 0.0125 1.48% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5955 0.5955 0.5868 0.5868 0.0087 1.48% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005933 前海联合先进制造混合A 1.4406 1.7406 1.4196 1.7196 0.0210 1.48% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2367 1.8280 1.2188 1.8015 0.0179 1.47% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6819 0.6819 0.6720 0.6720 0.0099 1.47% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009649 嘉实精选平衡混合A 1.2381 1.2381 1.2203 1.2203 0.0178 1.46% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2308 1.2308 1.2131 1.2131 0.0177 1.46% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008185 诺安研究优选混合A 1.4221 1.4221 1.4018 1.4018 0.0203 1.45% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009650 嘉实精选平衡混合C 1.2284 1.2284 1.2109 1.2109 0.0175 1.45% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014497 诺安研究优选混合C 1.4220 1.4220 1.4017 1.4017 0.0203 1.45% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160726 嘉实瑞享定期混合 1.2920 1.9320 1.2735 1.9135 0.0185 1.45% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159713 富国中证稀土产业ETF 1.0077 1.0077 0.9934 0.9934 0.0143 1.44% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010655 天弘医药创新C 1.0312 1.0312 1.0167 1.0167 0.0145 1.43% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010654 天弘医药创新A 1.0356 1.0356 1.0210 1.0210 0.0146 1.43% 2022-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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