序号 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
净值日期 |
链接 |
1 |
013273 |
招商沪深300地产等权重指数C |
0.6067 |
0.6067 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0221 |
3.78% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
2 |
161721 |
招商沪深300地产指数分级 |
0.6076 |
1.3134 |
0.5855 |
1.2996 |
0.0221 |
3.77% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
3 |
007084 |
天治转型升级混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0386 |
3.51% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
4 |
162411 |
华宝标普石油指数 |
0.6439 |
0.6439 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0210 |
3.37% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
5 |
007844 |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0206 |
3.36% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
6 |
160628 |
鹏华地产分级 |
0.8910 |
1.6690 |
0.8620 |
1.6510 |
0.0290 |
3.36% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
7 |
001481 |
华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) |
0.0932 |
0.0932 |
0.0902 |
0.0902 |
0.0030 |
3.33% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
8 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0280 |
3.29% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
9 |
004243 |
广发道琼斯石油指数C |
1.9060 |
1.9060 |
1.8487 |
1.8487 |
0.0573 |
3.10% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
10 |
162719 |
广发道琼斯石油指数A |
1.9196 |
1.9196 |
1.8619 |
1.8619 |
0.0577 |
3.10% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
11 |
015042 |
国泰国证房地产行业指数C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0249 |
3.08% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
12 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8372 |
1.6929 |
0.8122 |
1.6679 |
0.0250 |
3.08% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
13 |
006680 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 |
0.2758 |
0.2758 |
0.2677 |
0.2677 |
0.0081 |
3.03% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
14 |
006679 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 |
0.2777 |
0.2777 |
0.2696 |
0.2696 |
0.0081 |
3.00% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0069 |
1.0069 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0280 |
2.86% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
16 |
012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
2.8322 |
2.8322 |
2.7592 |
2.7592 |
0.0730 |
2.65% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
17 |
161128 |
易标普信息科技人民币 |
2.8528 |
2.8528 |
2.7792 |
2.7792 |
0.0736 |
2.65% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
18 |
160416 |
华安标普石油指数 |
1.4270 |
1.4670 |
1.3910 |
1.4310 |
0.0360 |
2.59% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
19 |
163208 |
诺安油气能源 |
0.9530 |
0.9920 |
0.9290 |
0.9680 |
0.0240 |
2.58% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
20 |
003721 |
易标普信息科技美元汇 |
0.4128 |
0.4128 |
0.4025 |
0.4025 |
0.0103 |
2.56% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
21 |
004642 |
南方房地产ETF联接A |
0.7078 |
0.7078 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0176 |
2.55% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
22 |
012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.4098 |
0.4098 |
0.3996 |
0.3996 |
0.0102 |
2.55% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
23 |
004643 |
南方房地产ETF联接C |
0.6919 |
0.6919 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0171 |
2.53% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
24 |
010989 |
南方房地产ETF联接E |
0.6919 |
0.6919 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0171 |
2.53% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
25 |
519644 |
银河智联混合 |
3.4590 |
3.4590 |
3.3740 |
3.3740 |
0.0850 |
2.52% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
26 |
008088 |
华夏中证全指房地产ETF联接A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0206 |
2.49% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
27 |
008089 |
华夏中证全指房地产ETF联接C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0203 |
2.48% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
28 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.2839 |
1.2839 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0303 |
2.42% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
29 |
002051 |
诺安创新驱动混合C |
1.0420 |
1.1570 |
1.0190 |
1.1340 |
0.0230 |
2.26% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
30 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
1.0520 |
1.1670 |
1.0290 |
1.1440 |
0.0230 |
2.24% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
31 |
501018 |
南方原油(QDII-FOF-LOF) |
1.0836 |
1.0836 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0237 |
2.24% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
32 |
006476 |
南方原油(QDII-FOF)C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0233 |
2.23% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
33 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
5.4050 |
5.9050 |
5.2870 |
5.7870 |
0.1180 |
2.23% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
34 |
006479 |
广发纳斯达克100指数C(QDII) |
3.9024 |
3.9024 |
3.8182 |
3.8182 |
0.0842 |
2.21% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
35 |
040046 |
华安纳斯达克100指数 |
4.0280 |
4.0280 |
3.9410 |
3.9410 |
0.0870 |
2.21% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
36 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
3.9461 |
4.2161 |
3.8609 |
4.1309 |
0.0852 |
2.21% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
37 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
3.1160 |
3.1160 |
3.0490 |
3.0490 |
0.0670 |
2.20% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
38 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
1.6062 |
1.6062 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0341 |
2.17% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
39 |
539001 |
建信全球机遇 |
1.6433 |
1.6433 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0349 |
2.17% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
40 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
2.9680 |
2.9680 |
2.9060 |
2.9060 |
0.0620 |
2.13% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
41 |
000055 |
广发纳斯达克100指数美元现汇 |
0.5710 |
0.6109 |
0.5591 |
0.5990 |
0.0119 |
2.13% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
42 |
006480 |
广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) |
0.5646 |
0.5646 |
0.5529 |
0.5529 |
0.0117 |
2.12% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
43 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞 |
0.5828 |
0.5828 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0121 |
2.12% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
44 |
040048 |
华安纳斯达克100指数现汇 |
0.5828 |
0.5828 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0121 |
2.12% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
45 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9593 |
0.9593 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0199 |
2.12% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
|
46 |
012870 |
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
2.1235 |
2.1235 |
2.0796 |
2.0796 |
0.0439 |
2.11% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
47 |
161130 |
易方达纳斯达克100人民币 |
2.1392 |
2.1392 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0442 |
2.11% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
48 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
0.2378 |
0.2378 |
0.2329 |
0.2329 |
0.0049 |
2.10% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
49 |
012753 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
0.2324 |
0.2324 |
0.2277 |
0.2277 |
0.0047 |
2.06% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
50 |
009975 |
华宝美国消费股票(QDII-LOF)C |
1.8880 |
1.8880 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0380 |
2.05% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
51 |
350001 |
天治财富增长 |
1.3476 |
3.1929 |
1.3207 |
3.1660 |
0.0269 |
2.04% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
52 |
162415 |
华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) |
1.9130 |
1.9130 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0380 |
2.03% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
53 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
2.6200 |
2.6200 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0520 |
2.02% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
54 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.4622 |
1.4622 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0289 |
2.02% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
55 |
003722 |
易方达纳斯达克100美元汇 |
0.3095 |
0.3095 |
0.3034 |
0.3034 |
0.0061 |
2.01% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
56 |
007675 |
工银产业升级股票C |
1.4234 |
1.4234 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0281 |
2.01% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
57 |
012871 |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.3072 |
0.3072 |
0.3012 |
0.3012 |
0.0060 |
1.99% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
58 |
002423 |
华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) |
0.2768 |
0.2768 |
0.2715 |
0.2715 |
0.0053 |
1.95% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
59 |
163813 |
中银全球策略 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0120 |
1.93% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
60 |
006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
2.0828 |
2.0828 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0392 |
1.92% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
61 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0250 |
1.88% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
62 |
012860 |
易标普500指数(QDII-LOF)C |
1.7769 |
1.7769 |
1.7447 |
1.7447 |
0.0322 |
1.85% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
63 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0270 |
1.85% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
64 |
161125 |
易方达标普500指数人民币 |
1.7883 |
1.7883 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0324 |
1.85% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
65 |
004702 |
南方金融混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0270 |
1.84% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
66 |
006075 |
博时标普500ETF联接(QDII)C |
3.1213 |
3.1213 |
3.0649 |
3.0649 |
0.0564 |
1.84% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
67 |
050025 |
博时标普500ETF联接 |
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3.2454 |
3.1288 |
3.1878 |
0.0576 |
1.84% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
68 |
516980 |
华富中证证券公司先锋策略ETF |
0.9413 |
0.9413 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0170 |
1.84% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
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|
69 |
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工银国家战略股票 |
2.3900 |
2.3900 |
2.3470 |
2.3470 |
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1.83% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
70 |
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国富全球科技互联混合美元现汇 |
2.0724 |
2.0724 |
2.0351 |
2.0351 |
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1.83% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
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|
71 |
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永赢惠添利灵活配置混合 |
1.5790 |
1.7390 |
1.5509 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
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|
72 |
270023 |
广发全球精选 |
2.1530 |
2.5920 |
2.1150 |
2.5540 |
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1.80% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
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|
73 |
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南方道琼斯美国精选A |
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1.1185 |
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1.0992 |
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1.79% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
74 |
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.0753 |
1.0953 |
1.0564 |
1.0764 |
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1.79% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
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|
75 |
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嘉实全球房地产 |
1.0300 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
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|
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广发美国房地产指数 |
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1.0730 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
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|
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1.2634 |
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1.2414 |
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2023-05-05 |
基金资料
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0.4516 |
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0.4438 |
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2023-05-05 |
基金资料
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1.1050 |
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1.0860 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
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0.2571 |
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0.2527 |
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2023-05-05 |
基金资料
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0.4610 |
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0.4531 |
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2023-05-05 |
基金资料
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0.2587 |
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0.2543 |
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2023-05-05 |
基金资料
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|
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易方达亚洲精选 |
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1.0030 |
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0.9860 |
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2023-05-05 |
基金资料
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2023-05-05 |
基金资料
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1.5141 |
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1.4889 |
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2023-05-05 |
基金资料
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0.2400 |
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0.2360 |
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2023-05-05 |
基金资料
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2023-05-05 |
基金资料
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1.3371 |
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1.3151 |
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2023-05-05 |
基金资料
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1.3239 |
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1.3022 |
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2023-05-05 |
基金资料
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|
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宝盈资源优选 |
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2023-05-05 |
基金资料
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|
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国联安德盛红利 |
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2.1880 |
1.2150 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
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|
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1.1180 |
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1.1000 |
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2023-05-05 |
基金资料
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|
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1.1347 |
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1.1164 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
94 |
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大成标普500 |
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2.5840 |
2.0840 |
2.5500 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
95 |
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1.2261 |
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1.2067 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
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|
96 |
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1.7830 |
1.7550 |
1.7550 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
97 |
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1.2188 |
1.2188 |
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1.1996 |
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1.60% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
98 |
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1.0269 |
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1.0109 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
99 |
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1.9013 |
1.8718 |
1.8718 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
100 |
161129 |
易方达原油A类人民币 |
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1.0653 |
1.0487 |
1.0487 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
101 |
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0.1618 |
0.1593 |
0.1593 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
102 |
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上投富时发达市场REITs |
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1.1827 |
1.1644 |
1.1644 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
103 |
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汇添富全球消费混合人民币C |
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1.8129 |
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1.7849 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
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0.8936 |
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0.8799 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
105 |
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0.9610 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
106 |
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1.5730 |
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1.5490 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
107 |
000990 |
嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0240 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
108 |
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易标普生物科技美元汇 |
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0.1774 |
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0.1747 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
109 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
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0.9095 |
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0.8956 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
110 |
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天弘中证全指证券公司C |
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1.0448 |
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1.0290 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
111 |
004069 |
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1.0089 |
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0.9937 |
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1.53% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
112 |
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南方中证全指证券ETF联接C |
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0.9842 |
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0.9694 |
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1.53% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
113 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
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0.9767 |
0.9620 |
0.9620 |
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1.53% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
114 |
008590 |
天弘中证全指证券公司A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0360 |
1.0360 |
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1.53% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
115 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.6580 |
2.1750 |
1.6330 |
2.1500 |
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1.53% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
116 |
160644 |
鹏华港美互联股票 |
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0.9076 |
0.8901 |
0.8941 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
117 |
012044 |
鹏华券商C |
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0.9430 |
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0.9290 |
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2023-05-05 |
基金资料
净值查询
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|
118 |
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1.0076 |
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0.9926 |
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1.51% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
119 |
012700 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
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1.0060 |
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0.9910 |
0.0150 |
1.51% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
120 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
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1.0949 |
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1.0786 |
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1.51% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
121 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数分级 |
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0.0151 |
1.51% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
122 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司指数A |
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0.9913 |
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0.9766 |
0.0147 |
1.51% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
123 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司指数C |
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0.9891 |
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0.9744 |
0.0147 |
1.51% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
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|
124 |
502010 |
易方达证券公司分级 |
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0.7489 |
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0.7387 |
0.0164 |
1.51% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
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|
125 |
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易方达原油C类美元汇 |
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0.1486 |
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0.1464 |
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1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
126 |
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华宝券商ETF联接 |
1.3424 |
1.3424 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0198 |
1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
127 |
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易方达中证海外联接人民币A |
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0.7453 |
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0.7343 |
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1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
128 |
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0.7292 |
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0.7184 |
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1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
129 |
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华宝券商ETF联接C |
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1.3221 |
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1.3026 |
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1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
130 |
007992 |
华夏中证全指ETF联接A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0160 |
1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
131 |
007993 |
华夏中证全指ETF联接C |
1.0701 |
1.0701 |
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1.0543 |
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1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
132 |
012867 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
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0.1763 |
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0.1737 |
0.0026 |
1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
133 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
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1.0163 |
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1.0013 |
0.0150 |
1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
134 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0152 |
1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
135 |
163113 |
申万证券行业指数分级 |
0.8200 |
1.8589 |
0.8079 |
1.8468 |
0.0121 |
1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
136 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0130 |
1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
137 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0152 |
1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
138 |
502053 |
长盛中证证券公司分级 |
0.9275 |
0.9275 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0137 |
1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
139 |
539002 |
建信新兴市场 |
0.7460 |
0.7460 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0110 |
1.50% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
140 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.8190 |
0.8190 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0120 |
1.49% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
141 |
006310 |
汇添富全球消费混合美元现汇 |
1.8786 |
1.8786 |
1.8511 |
1.8511 |
0.0275 |
1.49% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
142 |
014984 |
华安中证全指证券公司指数C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0144 |
1.49% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
143 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0120 |
1.49% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
144 |
100055 |
富国全球顶级消费品 |
1.8970 |
1.8970 |
1.8691 |
1.8691 |
0.0279 |
1.49% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
145 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9833 |
0.6622 |
0.9689 |
0.6525 |
0.0144 |
1.49% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
146 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
1.6478 |
1.6478 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0240 |
1.48% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
147 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1711 |
0.1711 |
0.1686 |
0.1686 |
0.0025 |
1.48% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
148 |
005615 |
上投富时发达市场REITs美汇 |
0.1711 |
0.1711 |
0.1686 |
0.1686 |
0.0025 |
1.48% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
149 |
003322 |
易方达原油A类美元汇 |
0.1541 |
0.1541 |
0.1519 |
0.1519 |
0.0022 |
1.45% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
150 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9070 |
0.9070 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0130 |
1.45% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
151 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.9100 |
0.5860 |
0.8970 |
0.5820 |
0.0130 |
1.45% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
152 |
006330 |
易方达中证海外联接美元C |
0.1055 |
0.1055 |
0.1040 |
0.1040 |
0.0015 |
1.44% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
153 |
012645 |
建信中证全指证券公司ETF联接A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0116 |
1.43% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
154 |
012646 |
建信中证全指证券公司ETF联接C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0115 |
1.43% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
155 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1078 |
0.1078 |
0.1063 |
0.1063 |
0.0015 |
1.41% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
156 |
202801 |
南方全球精选 |
0.8640 |
1.0050 |
0.8520 |
0.9930 |
0.0120 |
1.41% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
157 |
006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) |
0.1307 |
0.1313 |
0.1289 |
0.1295 |
0.0018 |
1.40% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
158 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5310 |
1.6110 |
1.5100 |
1.5900 |
0.0210 |
1.39% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
159 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5550 |
1.6350 |
1.5340 |
1.6140 |
0.0210 |
1.37% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
160 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0147 |
1.36% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
161 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0142 |
1.35% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
162 |
160516 |
博时中证800证券保险指数分级 |
1.1755 |
0.8136 |
1.1598 |
0.8028 |
0.0157 |
1.35% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
163 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) |
0.9080 |
0.9080 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0120 |
1.34% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
164 |
001668 |
汇添富全球互联混合 |
2.2330 |
2.2330 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0290 |
1.32% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
165 |
013404 |
大成标普500等权重指数(QDII)美元 |
0.3060 |
0.3060 |
0.3020 |
0.3020 |
0.0040 |
1.32% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
166 |
486002 |
工银全球精选 |
2.7800 |
2.7800 |
2.7440 |
2.7440 |
0.0360 |
1.31% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
167 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0156 |
1.30% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
168 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0154 |
1.30% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
169 |
005554 |
南方H股联接A |
0.7167 |
0.7167 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0091 |
1.29% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
170 |
005555 |
南方H股联接C |
0.7019 |
0.7019 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0089 |
1.28% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
171 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4549 |
2.0948 |
1.4365 |
2.0764 |
0.0184 |
1.28% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
172 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0193 |
1.26% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
173 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0087 |
1.23% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
174 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5905 |
0.5905 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0072 |
1.23% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
175 |
020021 |
国泰上证180金融联接 |
1.1310 |
1.6610 |
1.1174 |
1.6474 |
0.0136 |
1.22% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
176 |
161211 |
国投沪深300金融地产ETF联接 |
1.8544 |
1.8544 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0224 |
1.22% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
177 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1580 |
1.6950 |
1.1440 |
1.6810 |
0.0140 |
1.22% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
178 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.8934 |
2.4604 |
0.8827 |
2.4497 |
0.0107 |
1.21% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
179 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0126 |
1.21% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
180 |
014994 |
国泰上证180金融ETF联接C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0135 |
1.21% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
181 |
050020 |
博时抗通胀增强 |
0.4190 |
0.4190 |
0.4140 |
0.4140 |
0.0050 |
1.21% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
182 |
001469 |
广发中证全指金融地产ETF联接A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0122 |
1.20% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
183 |
001539 |
嘉实中证金融地产ETF联接 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0149 |
1.20% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
184 |
002979 |
广发中证全指金融地产ETF联接C |
1.0110 |
1.0110 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0120 |
1.20% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
185 |
005999 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0136 |
1.20% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
186 |
110031 |
易方达恒生ETF联接 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0096 |
1.20% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
187 |
160717 |
嘉实恒生中国企业 |
0.5559 |
0.5559 |
0.5493 |
0.5493 |
0.0066 |
1.20% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
188 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.9324 |
2.7984 |
0.9213 |
2.7873 |
0.0111 |
1.20% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
189 |
005675 |
易方达恒生国企ETF联接C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0097 |
1.19% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
190 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2684 |
1.4275 |
1.2535 |
1.4107 |
0.0149 |
1.19% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
191 |
470888 |
汇添富香港优势精选股票 |
0.7650 |
0.9150 |
0.7560 |
0.9060 |
0.0090 |
1.19% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
192 |
160814 |
长盛中证金融地产指数分级 |
0.8795 |
0.8795 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0102 |
1.17% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
193 |
004877 |
汇添富全球医疗混合人民币 |
1.8705 |
1.8705 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0215 |
1.16% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
194 |
009896 |
广发港股通成长精选股票A |
0.6013 |
0.6013 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0069 |
1.16% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
195 |
009897 |
广发港股通成长精选股票C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5882 |
0.5882 |
0.0068 |
1.16% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
196 |
005228 |
添富港股通专注成长 |
0.7324 |
0.7324 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0083 |
1.15% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
197 |
008284 |
易方达全球医药行业(QDII)人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0114 |
1.15% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
198 |
516860 |
博时金融科技ETF |
1.0457 |
1.0457 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0118 |
1.14% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
199 |
002685 |
中欧丰泓沪港深混合A |
1.2039 |
1.5929 |
1.1904 |
1.5794 |
0.0135 |
1.13% |
2023-05-05 |
基金资料
净值查询
盘中估值
|
200 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C |
1.0066 |
1.0066 |
0.9954 |
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2023-05-05 |
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