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2005年12月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090002 大成债券A/B 1.0181 1.1581 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320003 诺安先锋混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240003 华宝宝康债券A 1.0083 1.0883 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 1.0837 1.1037 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050006 博时稳定价值债券B 1.0011 1.0080 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 1.0064 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000004 中海可转债债券C 0.9590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161603 融通债券A/B 1.0340 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 253010 国联安安心成长混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257020 国联安精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270005 广发聚丰混合A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 530001 建信恒久价值混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 288002 华夏收入混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217003 招商安泰债券A 1.0427 1.1027 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233001 大摩基础行业混合 0.8708 0.8708 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161902 万家增强收益债券C 1.0324 1.0714 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420001 天弘精选混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9761 0.9861 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0468 1.1468 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151002 银河收益混合 1.0382 1.1182 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240004 华宝动力组合混合A 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340001 兴全可转债混合 1.0077 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257010 国联安小盘精选混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121001 国投瑞银融华债券 1.0506 1.1506 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450001 国富中国收益混合A 1.0255 1.0355 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040004 华安宝利配置混合 1.0780 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100018 富国天利增长债券A 1.0158 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160602 鹏华普天债券A 0.9910 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240002 华宝宝康配置混合 1.0649 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410001 华富竞争力优选混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162205 宏利风险预算混合 0.9904 1.0404 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217002 招商安泰平衡混合 1.0000 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070002 嘉实增长混合 1.1930 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180001 银华优势企业混合 1.0815 1.2515 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 377010 摩根阿尔法混合A 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0310 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240005 华宝多策略增长A 0.9496 0.9496 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 255010 国联安稳健混合A 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161601 融通新蓝筹混合 1.0190 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217001 招商安泰偏股混合 1.0103 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519087 新华优选分红混合A 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050001 博时价值增长混合 1.1140 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481001 工银核心价值混合A 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100022 富国天瑞强势混合A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202101 南方宝元债券A 1.0226 1.1926 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240001 华宝宝康消费品 1.1011 1.2311 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288001 华夏经典混合 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270002 广发稳健增长混合A 1.0803 1.1603 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210001 金鹰成份优选混合 0.8252 0.9152 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.49% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217005 招商先锋混合 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8600 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.52% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519003 海富通收益增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519001 银华价值优选混合 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070001 嘉实成长收益混合A 1.0646 1.2146 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310328 申万菱信新动力混合A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070003 嘉实稳健混合 1.0440 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398011 中海分红增利混合 0.9975 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9835 1.0635 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162202 宏利周期混合 1.0158 1.2008 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002011 华夏红利混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160605 鹏华中国50混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270001 广发聚富混合 1.0681 1.2281 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.60% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206001 鹏华弘泰A 0.9162 0.9762 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.61% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162203 宏利稳定混合 1.0274 1.1374 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398001 中海优质成长混合 0.9487 0.9487 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.62% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161606 融通行业景气混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0159 1.1159 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.64% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0104 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.65% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350002 天治低碳经济混合 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.67% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002001 华夏回报混合A 1.0290 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0023 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040001 华安创新混合 1.0130 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320001 诺安平衡混合A 1.0283 1.0983 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.69% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519180 万家180指数A 0.8253 0.8753 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.69% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050004 博时精选混合A 0.9799 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150103 银河银泰混合 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.70% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519008 汇添富优势精选混合 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.70% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360001 光大保德信量化股票A 0.8761 0.8761 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.71% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0071 1.0371 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000001 华夏成长混合 0.9590 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110001 易方达平稳增长混合 1.1070 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519688 交银精选混合 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162204 宏利行业精选混合A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519011 海富通精选混合 1.0795 1.2545 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080001 长盛成长价值混合A 1.0600 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090004 大成精选增值混合A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.75% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8952 0.8952 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.75% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162201 宏利成长混合 1.0912 1.2712 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.75% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260101 景顺长城优选混合 1.0459 1.1859 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.75% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400001 东方龙混合 1.0123 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.75% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020003 国泰金龙行业混合 1.0300 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160603 鹏华普天收益混合 1.0310 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040002 华安中国A股增强指数 0.8860 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090001 大成价值增长混合A 1.0274 1.2374 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.79% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050002 博时沪深300指数A 0.8680 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510081 长盛动态精选混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519996 长信银利精选股票 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.82% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9510 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350001 天治财富增长混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.84% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180003 银华-道琼斯88指数 1.0728 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.85% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8752 0.8752 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.89% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110003 易方达上证50增强A 0.8733 0.8733 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.90% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519005 海富通股票混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020005 国泰金马稳健混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110002 易方达策略成长混合 1.1250 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.98% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000011 华夏大盘精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161604 融通深证100指数A 0.8020 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.99% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110005 易方达积极成长混合 1.0332 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.03% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290002 泰信先行策略混合 0.9296 0.9296 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.03% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020001 国泰金鹰增长混合 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100020 富国天益价值混合A 1.0899 1.2099 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.09% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 151001 银河稳健混合 0.9270 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.09% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.12% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510050 华夏上证50ETF 0.8140 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.22% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202001 南方稳健成长混合 1.0658 1.2408 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.23% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.25% 2005-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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