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2006年02月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1150 1.2250 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398011 中海分红增利混合 1.0315 1.1015 0.0000 0.0000 0.0187 1.85% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 1.0749 1.3099 0.0000 0.0000 0.0161 1.52% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9816 1.1116 0.0000 0.0000 0.0143 1.48% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 400001 东方龙混合 1.1192 1.1392 0.0000 0.0000 0.0159 1.44% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070001 嘉实成长收益混合A 1.1547 1.3047 0.0000 0.0000 0.0161 1.41% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160603 鹏华普天收益混合 1.1260 1.2610 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0951 1.1301 0.0000 0.0000 0.0145 1.34% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202101 南方宝元债券A 1.0773 1.2473 0.0000 0.0000 0.0128 1.20% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240002 华宝宝康配置混合 1.1967 1.3067 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100022 富国天瑞强势混合A 1.1221 1.2121 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377010 摩根阿尔法混合A 1.1734 1.1734 0.0000 0.0000 0.0131 1.13% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519008 汇添富优势精选混合 1.1367 1.1567 0.0000 0.0000 0.0127 1.13% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002001 华夏回报混合A 1.0840 1.2250 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160605 鹏华中国50混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1155 1.1555 0.0000 0.0000 0.0122 1.11% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020003 国泰金龙行业混合 1.1040 1.1760 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350002 天治低碳经济混合 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0111 1.10% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519001 银华价值优选混合 1.1894 1.2294 0.0000 0.0000 0.0128 1.09% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0958 1.0958 0.0000 0.0000 0.0117 1.08% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1051 1.1151 0.0000 0.0000 0.0118 1.08% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270001 广发聚富混合 1.1349 1.3449 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270005 广发聚丰混合A 1.0862 1.0862 0.0000 0.0000 0.0114 1.06% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040004 华安宝利配置混合 1.1560 1.2060 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020005 国泰金马稳健混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090004 大成精选增值混合A 1.0284 1.0884 0.0000 0.0000 0.0106 1.04% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1474 1.1624 0.0000 0.0000 0.0118 1.04% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070002 嘉实增长混合 1.2850 1.4160 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161601 融通新蓝筹混合 1.1110 1.2960 0.0000 0.0000 0.0112 1.02% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0642 1.1042 0.0000 0.0000 0.0106 1.01% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350001 天治财富增长混合 1.0593 1.0793 0.0000 0.0000 0.0106 1.01% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162201 宏利成长混合 1.1057 1.3357 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240004 华宝动力组合混合A 1.1161 1.1161 0.0000 0.0000 0.0111 1.00% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020001 国泰金鹰增长混合 1.1260 1.2290 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090001 大成价值增长混合A 1.1349 1.3449 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110002 易方达策略成长混合 1.2310 1.3510 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100020 富国天益价值混合A 1.1391 1.3591 0.0000 0.0000 0.0109 0.97% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110005 易方达积极成长混合 1.1498 1.1698 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270002 广发稳健增长混合A 1.1678 1.2878 0.0000 0.0000 0.0112 0.97% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233001 大摩基础行业混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0086 0.95% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1640 1.2240 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151001 银河稳健混合 0.9978 1.0628 0.0000 0.0000 0.0088 0.89% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0811 1.1221 0.0000 0.0000 0.0095 0.89% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000001 华夏成长混合 1.0330 1.1530 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161604 融通深证100指数A 0.9220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162204 宏利行业精选混合A 1.0976 1.1676 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180001 银华优势企业混合 1.1718 1.3618 0.0000 0.0000 0.0101 0.87% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240005 华宝多策略增长A 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519011 海富通精选混合 1.1300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0098 0.87% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1454 1.1954 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0600 1.1500 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519005 海富通股票混合 1.0600 1.0850 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217005 招商先锋混合 1.0585 1.0585 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481001 工银核心价值混合A 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 530001 建信恒久价值混合 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040001 华安创新混合 1.1120 1.2420 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 375010 摩根中国优势混合A 1.2118 1.2318 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519996 长信银利精选股票 1.0247 1.0647 0.0000 0.0000 0.0083 0.82% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0539 1.0639 0.0000 0.0000 0.0085 0.81% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0226 1.1126 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257010 国联安小盘精选混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360001 光大保德信量化股票A 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 206001 鹏华弘泰A 1.0003 1.0603 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180003 银华-道琼斯88指数 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240001 华宝宝康消费品 1.2066 1.3366 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519688 交银精选混合 1.0958 1.1358 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519180 万家180指数A 0.9135 0.9635 0.0000 0.0000 0.0068 0.75% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050001 博时价值增长混合 1.2360 1.3840 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050002 博时沪深300指数A 0.9700 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040002 华安中国A股增强指数 0.9800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070003 嘉实稳健混合 1.1160 1.1910 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121001 国投瑞银融华债券 1.1170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290002 泰信先行策略混合 1.0004 1.0204 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310328 申万菱信新动力混合A 1.0573 1.0873 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257020 国联安精选混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1017 1.1317 0.0000 0.0000 0.0072 0.66% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000011 华夏大盘精选混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162203 宏利稳定混合 1.0625 1.2225 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450001 国富中国收益混合A 1.0614 1.0864 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 288001 华夏经典混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410001 华富竞争力优选混合A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 150103 银河银泰混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110001 易方达平稳增长混合 1.2080 1.4280 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002011 华夏红利混合 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 255010 国联安稳健混合A 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202001 南方稳健成长混合 1.0730 1.2980 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080001 长盛成长价值混合A 1.1040 1.3080 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1062 1.1302 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510081 长盛动态精选混合 1.0698 1.0898 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050004 博时精选混合A 1.0565 1.0665 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110003 易方达上证50增强A 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1115 1.2115 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0467 1.0467 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 288002 华夏收入混合 1.0359 1.0359 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217001 招商安泰偏股混合 1.0746 1.1896 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260101 景顺长城优选混合 1.1459 1.2859 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 398001 中海优质成长混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0632 1.1432 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162205 宏利风险预算混合 1.0107 1.0757 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519003 海富通收益增长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519087 新华优选分红混合A 0.9887 1.0487 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 340001 兴全可转债混合 1.0677 1.1357 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217002 招商安泰平衡混合 1.0447 1.1547 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9897 0.9997 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161606 融通行业景气混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253010 国联安安心成长混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0231 1.1831 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320003 诺安先锋混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 151002 银河收益混合 1.0673 1.1473 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320001 诺安平衡混合A 1.1181 1.2031 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020002 国泰金龙债券A 1.0660 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 210001 金鹰成份优选混合 0.8999 0.9899 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161902 万家增强收益债券C 1.0479 1.0869 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100018 富国天利增长债券A 1.0410 1.1310 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420001 天弘精选混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160602 鹏华普天债券A 1.0300 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161603 融通债券A/B 1.0250 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400003 东方精选混合 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070005 嘉实债券A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110007 易方达稳健收益债券A 1.0005 1.0087 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110008 易方达稳健收益债券B 1.0005 1.0097 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217003 招商安泰债券A 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000004 中海可转债债券C 1.0330 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510050 华夏上证50ETF 0.8990 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240003 华宝宝康债券A 1.0321 1.1121 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090002 大成债券A/B 1.0022 1.1772 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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