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2006年02月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 340001 兴全可转债 1.0884 1.1564 0.0000 0.0000 0.0207 1.94% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151002 银河收益债券 1.0834 1.1634 0.0000 0.0000 0.0161 1.51% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163402 兴全趋势投资 1.1224 1.1464 0.0000 0.0000 0.0162 1.46% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 151001 银河稳健 1.0122 1.0772 0.0000 0.0000 0.0144 1.44% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519996 长信银利精选股票 1.0379 1.0779 0.0000 0.0000 0.0132 1.29% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161601 融通新蓝筹 1.1247 1.3097 0.0000 0.0000 0.0137 1.23% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519003 海富通收益增长 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290002 泰信先行策略 1.0119 1.0319 0.0000 0.0000 0.0115 1.15% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 288002 华夏收入 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数强债 1.0345 1.1945 0.0000 0.0000 0.0114 1.11% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110003 易方达上证50 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0096 1.00% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160602 鹏华普天债券A 1.0400 1.0950 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150103 银河银泰理财 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0092 0.92% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110001 易方达平稳增长 1.2190 1.4390 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161005 富国天惠成长精选 1.0739 1.1139 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070003 嘉实稳健 1.1260 1.2010 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070006 嘉实服务增值行业 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160105 南方积极配置 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040001 华安创新 1.1210 1.2510 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481001 工银核心价值 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162203 泰达宏利稳定 1.0708 1.2308 0.0000 0.0000 0.0083 0.78% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 253010 国联安安心成长混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510081 长盛动态精选 1.0777 1.0977 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020003 国泰金龙行业精选 1.1120 1.1840 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180003 银华道琼斯88 1.1069 1.2069 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070001 嘉实成长收益 1.1628 1.3128 0.0000 0.0000 0.0081 0.70% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040004 华安宝利配置 1.1640 1.2140 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320001 诺安平衡 1.1258 1.2108 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100018 富国天利增长债券 1.0481 1.1381 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070005 嘉实债券 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161607 融通巨潮100 1.0740 1.1840 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519011 海富通精选 1.1374 1.3374 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160605 鹏华中国50 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长 1.2930 1.4240 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100020 富国天益价值混合A 1.1460 1.3660 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519087 新华优选分红 0.9947 1.0547 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519008 汇添富优势精选 1.1435 1.1635 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519688 交银精选混合 1.1023 1.1423 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002011 华夏红利 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110002 易方达策略成长 1.2380 1.3580 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020005 国泰金马稳健 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160505 博时主题行业 1.0871 1.1281 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 377010 上投阿尔法 1.1798 1.1798 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202101 南方宝元债券 1.0831 1.2531 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090003 大成蓝筹稳健 1.0595 1.0695 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090004 大成精选增值 1.0339 1.0939 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310308 申万盛利精选 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090001 大成价值增长 1.1407 1.3507 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257010 国联安德盛小盘精选 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000001 华夏成长混合 1.0380 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260101 景顺长城优选 1.1511 1.2911 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270002 广发稳健增长 1.1731 1.2931 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长 1.1310 1.2340 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121001 国投瑞银融华债券 1.1219 1.2219 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 210001 金鹰成份优选 0.9038 0.9938 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360001 光大量化核心 0.9865 0.9865 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040002 华安中国A股增强 0.9840 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270001 广发聚富 1.1395 1.3495 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270005 广发聚丰 1.0905 1.0905 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240005 华宝多策略增长 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519180 万家180 0.9168 0.9668 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320003 诺安股票 1.0647 1.0647 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162204 泰达宏利精选 1.1011 1.1711 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240001 华宝宝康消费品 1.2105 1.3405 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050002 博时沪深300 0.9730 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 375010 摩根中国优势混合A 1.2156 1.2356 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0991 1.0991 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180002 银华保本增值 1.0363 1.0513 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 255010 国联安稳健 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450001 国富中国收益 1.0644 1.0894 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519001 银华核心价值优选 1.1926 1.2326 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350002 天治品质优选 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206001 鹏华行业成长 1.0024 1.0624 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100016 富国天源平衡 1.0651 1.1451 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100022 富国天瑞强势 1.1241 1.2141 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110005 易方达积极成长 1.1519 1.1719 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160603 鹏华普天收益 1.1280 1.2630 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090002 大成债券A/B 1.0038 1.1788 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162201 泰达宏利成长 1.1075 1.3375 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162202 泰达宏利周期 1.0764 1.3114 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180001 银华优势企业 1.1734 1.3634 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213002 宝盈泛沿海增长 1.0239 1.1139 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 257020 国联安德盛精选 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050004 博时精选 1.0575 1.0675 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 080001 长盛成长价值 1.1050 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200001 长城久恒平衡 1.0610 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240003 华宝宝康债券 1.0329 1.1129 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260103 景顺长城动力平衡 1.1124 1.2124 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217003 招商安泰债券A 1.0637 1.1237 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310318 申万菱信沪深300增强 0.9904 1.0004 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160106 南方高增长 1.0961 1.1961 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310328 申万新动力 1.0577 1.0877 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398001 中海优质成长 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530001 建信恒久价值 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0111 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110008 易方达稳健债券B 1.0007 1.0099 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 1.0088 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162102 金鹰中小盘精选 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 350001 天治财富增长 1.0594 1.0794 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000004 中海可转债C 1.0380 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000011 华夏大盘精选混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161603 融通债券A 1.0250 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161902 万家增强债券 1.0479 1.0869 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260104 景顺长城内需增长 1.1640 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519005 海富通股票混合 1.0600 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240004 华宝动力组合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162205 泰达宏利风险预算 1.0103 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217001 招商安泰股票 1.0740 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002001 华夏回报 1.0830 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020002 国泰金龙债券A 1.0650 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217002 招商安泰平衡 1.0437 1.1537 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420001 天弘精选 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1136 1.1536 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240002 华宝宝康灵活配置 1.1947 1.3047 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161605 融通蓝筹成长 1.1130 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 288001 华夏经典配置 1.0541 1.0541 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202201 南方避险 1.0760 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398011 中海分红增利 1.0295 1.0995 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162607 景顺长城资源垄断 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400003 东方精选 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202001 南方稳健成长 1.0706 1.2956 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163302 大摩资源优选 1.0924 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1022 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161606 融通行业景气 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163503 天治核心成长 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 233001 大摩基础行业 0.9123 0.9123 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400001 东方龙混合 1.1146 1.1346 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.41% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217005 招商先锋 1.0533 1.0533 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200002 长城久泰沪深300 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161706 招商优质成长 1.1405 1.1555 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.60% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410001 华富竞争力优选 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161604 融通深证100 0.9150 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213001 宝盈鸿利收益 0.9723 1.1023 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.95% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050001 博时价值增长 1.2240 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.97% 2006-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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