| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.0680 | 1.0680 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0710 | 7.12% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 166021 | 中欧添利 | 1.1680 | 1.1830 | 1.1320 | 1.1590 | 0.0360 | 3.18% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0030 | 0.27% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0020 | 0.17% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0019 | 0.17% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0019 | 0.17% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0020 | 0.16% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 160216 | 国泰商品 | 0.6720 | 0.6720 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0010 | 0.15% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 100050 | 富国全球债券 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0010 | 0.11% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0010 | 0.11% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0480 | 1.1550 | 1.0470 | 1.1540 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 1.0050 | 1.0740 | 1.0040 | 1.0740 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 000383 | 富国恒利分级债券A | 1.0100 | 1.0710 | 1.0090 | 1.0700 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 000498 | 财通纯债分级债券A | 1.0060 | 1.0760 | 1.0050 | 1.0750 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 001116 | 广发聚安混合C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.0200 | 1.0200 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 0.9990 | 0.9990 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 162512 | 国联安双佳A | 1.0190 | 1.1350 | 1.0180 | 1.1330 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 164813 | 工银增利分级债券A | 1.0100 | 1.1010 | 1.0090 | 1.1000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 1.0130 | 1.1150 | 1.0120 | 1.1140 | 0.0010 | 0.10% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 000125 | 上投摩根天颐年丰 | 1.0780 | 1.2420 | 1.0770 | 1.2410 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0640 | 1.2090 | 1.0630 | 1.2080 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000573 | 天弘通利混合 | 1.0550 | 1.1240 | 1.0540 | 1.1230 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 000841 | 富国新回报灵活配置A | 1.0650 | 1.0650 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 000843 | 富国新回报灵活配置C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 000865 | 大成景利混合 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0600 | 1.2140 | 1.0590 | 1.2130 | 0.0010 | 0.09% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.3340 | 1.3340 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 000178 | 博时混合 | 1.2890 | 1.3800 | 1.2880 | 1.3790 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 150080 | 国联安双佳B | 1.2310 | 1.2310 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 1.2190 | 1.2750 | 1.2180 | 1.2740 | 0.0010 | 0.08% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 000190 | 中银保本二号 | 1.3820 | 1.3820 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0010 | 0.07% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0010 | 0.07% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2101 | 0.2101 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0001 | 0.05% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0005 | 0.05% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 166004 | 中欧稳健债券C | 1.0361 | 1.2891 | 1.0357 | 1.2887 | 0.0004 | 0.04% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 166003 | 中欧稳健债券A | 1.0325 | 1.3180 | 1.0322 | 1.3177 | 0.0003 | 0.03% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 400022 | 东方利群混合 | 1.1928 | 1.1928 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0003 | 0.03% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 1.2919 | 1.9819 | 1.2915 | 1.9815 | 0.0004 | 0.03% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 150106 | 易方达稳健 | 1.0017 | 1.1170 | 1.0015 | 1.1866 | 0.0002 | 0.02% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 400020 | 东方安心收益保本 | 1.2865 | 1.2865 | 1.2863 | 1.2863 | 0.0002 | 0.02% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0025 | 1.0766 | 1.0024 | 1.0933 | 0.0001 | 0.01% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0083 | 1.2297 | 1.0082 | 1.2296 | 0.0001 | 0.01% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | 1.0164 | 1.1656 | 1.0163 | 1.1655 | 0.0001 | 0.01% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 163006 | 长信利众分级债券A | 1.0134 | 1.1053 | 1.0133 | 1.1052 | 0.0001 | 0.01% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0477 | 1.1151 | 1.0476 | 1.1150 | 0.0001 | 0.01% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1880 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1810 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1010 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1.3690 | 1.3950 | 1.3690 | 1.3950 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.1770 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.1670 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.0440 | 1.0760 | 1.0440 | 1.0760 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0020 | 1.0950 | 1.0020 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.1360 | 1.1460 | 1.1360 | 1.1460 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.1250 | 1.1350 | 1.1250 | 1.1350 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000129 | 大成景安短融债券B | 1.1500 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.1330 | 1.1730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.1250 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0160 | 1.1540 | 1.0160 | 1.1540 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 1.0130 | 1.1460 | 1.0130 | 1.1460 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 000142 | 融通通泰保本A | 1.1880 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3350 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0290 | 1.1590 | 1.0290 | 1.1590 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0740 | 1.1770 | 1.0740 | 1.1770 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.0920 | 1.1620 | 1.0920 | 1.1620 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.0920 | 1.1580 | 1.0920 | 1.1580 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2080 | 1.2180 | 1.2080 | 1.2180 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2000 | 1.2100 | 1.2000 | 1.2100 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000256 | 上投红利回报 | 1.0780 | 1.2420 | 1.0780 | 1.2420 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0710 | 1.1250 | 1.0710 | 1.1250 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 0.9640 | 1.0440 | 0.9640 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.0010 | 1.0730 | 1.0010 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.0000 | 1.0410 | 1.0000 | 1.0410 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 000357 | 大成景祥分级债券A | 1.0010 | 1.0770 | 1.0010 | 1.0770 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 000382 | 富国恒利分级债券 | 1.0380 | 1.1300 | 1.0380 | 1.1300 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.0010 | 1.0730 | 1.0010 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 000394 | 融通通源短融债券 | 1.0290 | 1.1120 | 1.0290 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.0890 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000398 | 华富灵活混合 | 1.1580 | 1.2380 | 1.1580 | 1.2380 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 1.1990 | 1.2410 | 1.1990 | 1.2410 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.0520 | 1.1340 | 1.0520 | 1.1340 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0130 | 1.0720 | 1.0130 | 1.0720 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000489 | 光大保德信岁末红利纯债A | 1.0520 | 1.0590 | 1.0520 | 1.0590 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | 1.0490 | 1.0550 | 1.0490 | 1.0550 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0290 | 1.0940 | 1.0290 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 000508 | 泰达宏利养老混合B | 1.1380 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000572 | 中银多策略混合 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 1.0400 | 1.0820 | 1.0400 | 1.0820 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000623 | 华富恒财分级债券A | 1.0030 | 1.0630 | 1.0030 | 1.0630 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000632 | 中银聚利分级债券A | 1.0230 | 1.0470 | 1.0230 | 1.0470 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 000664 | 国联安通盈灵活配置 | 1.1100 | 1.1630 | 1.1100 | 1.1630 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.0120 | 1.0370 | 1.0120 | 1.0370 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 000708 | 华安安享混合 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 000766 | 上投岁岁盈定开债券D | 1.0650 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.0040 | 1.0280 | 1.0040 | 1.0290 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 0.9980 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 000992 | 广发对冲 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001055 | 博时产业债纯债债券 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.0960 | 1.1200 | 1.0960 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 001115 | 广发聚安混合A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.0220 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 001124 | 融通通泰保本C | 1.1840 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 001135 | 益民品质升级混合 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.0190 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 001172 | 鹏华弘泽混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 001189 | 广发聚宝混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 001238 | 博时招财一号保本 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 001254 | 泰达宏利新起点混合 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 001262 | 大成景明灵活配置混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 001323 | 东吴移动互联 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1761 | 0.1895 | 0.1761 | 0.1895 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1761 | 0.1895 | 0.1761 | 0.1895 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 100068 | 富国纯债C | 1.0450 | 1.1200 | 1.0450 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.1780 | 1.2080 | 1.1780 | 1.2080 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 1.0160 | 1.1790 | 1.0160 | 1.1790 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 121013 | 国投瑞银纯债A | 1.0580 | 1.1140 | 1.0580 | 1.1140 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 150057 | 长城久兆中小板稳健 | 1.0010 | 1.1930 | 1.0010 | 1.1930 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 1.2340 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.3170 | 0.0000 | 1.3170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 160128 | 南方金利A | 1.0460 | 1.2150 | 1.0460 | 1.2150 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 160129 | 南方金利C | 1.0440 | 1.2050 | 1.0440 | 1.2050 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 160513 | 博时稳健回报债券A | 1.3250 | 1.4000 | 1.3250 | 1.4000 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 160514 | 博时稳健回报债券C | 1.1750 | 1.2750 | 1.1750 | 1.2750 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 1.0040 | 1.0950 | 1.0040 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6290 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 160810 | 长盛同丰债券 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 1.1690 | 1.3810 | 1.1690 | 1.3810 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6440 | 0.6440 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.2710 | 1.2850 | 1.2710 | 1.2850 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 161627 | 融通通福分级债券A | 1.0220 | 1.0730 | 1.0220 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.0800 | 1.2100 | 1.0800 | 1.2100 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 161824 | 银华永兴分级债券A | 1.0170 | 1.1130 | 1.0170 | 1.1130 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 161827 | 银华永益分级债券 | 1.2030 | 1.2430 | 1.2030 | 1.2430 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 161828 | 银华永益分级债券A | 1.0010 | 0.0000 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.0040 | 1.0660 | 1.0040 | 1.0660 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2568 | 2.8818 | 1.2568 | 2.8818 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 162715 | 广发聚源A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 162716 | 广发聚源C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 163826 | 中银互利分级债券A | 1.0080 | 1.0810 | 1.0080 | 1.0810 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 1.0160 | 1.1040 | 1.0160 | 1.1040 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 1.2170 | 1.2280 | 1.2170 | 1.2280 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 1.0080 | 1.0750 | 1.0080 | 1.0750 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 1.0080 | 1.1950 | 1.0080 | 1.1950 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 164211 | 天弘同利分级债券A | 1.0330 | 1.0830 | 1.0330 | 1.0830 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 1.4200 | 1.4340 | 1.4200 | 1.4340 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 1.0180 | 1.0700 | 1.0180 | 1.0700 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 164401 | 前海开源健康分级 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 164704 | 汇添富互利分级债券A | 1.0020 | 1.0790 | 1.0020 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0340 | 1.1600 | 1.0340 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 2015-05-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
