基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏回报混合A 南方全球精选配置 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达优质精选混合(QDII) 广发科技先锋混合 大成价值增长混合A 鹏华国防A 华安策略优选混合A 光大优势配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年08月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002223 中邮尊享一年定开混合 0.8150 0.8150 0.7860 0.7860 0.0290 3.69% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002746 汇添富多策略定开混合 1.1650 1.1650 1.1360 1.1360 0.0290 2.55% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161129 易方达原油A类人民币 0.8753 0.8753 0.8535 0.8535 0.0218 2.55% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003321 易方达原油C类人民币 0.8730 0.8730 0.8513 0.8513 0.0217 2.55% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003323 易方达原油C类美元汇 0.1308 0.1308 0.1276 0.1276 0.0032 2.51% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003322 易方达原油A类美元汇 0.1311 0.1311 0.1279 0.1279 0.0032 2.50% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4130 0.4130 0.4030 0.4030 0.0100 2.48% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501018 南方原油A 0.8692 0.8692 0.8496 0.8496 0.0196 2.31% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002844 金鹰多元策略混合A 0.9512 0.9512 0.9306 0.9306 0.0206 2.21% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8620 0.8620 0.8440 0.8440 0.0180 2.13% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000970 东方红睿元混合 1.9710 1.9710 1.9320 1.9320 0.0390 2.02% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8640 0.8640 0.8470 0.8470 0.0170 2.01% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001729 银华逆向投资定开混合 0.9710 0.9710 0.9520 0.9520 0.0190 2.00% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003339 华安睿享定开混合A 0.9714 0.9714 0.9536 0.9536 0.0178 1.87% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003340 华安睿享定开混合C 0.9679 0.9679 0.9502 0.9502 0.0177 1.86% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002801 泓德泓信混合 1.0150 1.0150 0.9970 0.9970 0.0180 1.81% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 167301 方正富邦中证保险A 1.1980 1.2350 1.1780 1.2150 0.0200 1.70% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003955 国泰民丰回报定开混合 1.1324 1.1324 1.1139 1.1139 0.0185 1.66% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001728 银华战略新兴定开混合 1.0050 1.0050 0.9900 0.9900 0.0150 1.52% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003761 国泰中证500指数增强C 0.9954 0.9954 0.9807 0.9807 0.0147 1.50% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003760 国泰中证500指数增强A 0.9954 0.9954 0.9807 0.9807 0.0147 1.50% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0470 1.7250 1.0330 1.7160 0.0140 1.36% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9959 0.9959 0.9829 0.9829 0.0130 1.32% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9200 0.9200 0.9080 0.9080 0.0120 1.32% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9959 0.9959 0.9830 0.9830 0.0129 1.31% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1130 1.1130 0.0140 1.26% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4940 0.4940 0.4880 0.4880 0.0060 1.23% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7660 1.3290 0.7570 1.3200 0.0090 1.19% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7515 1.8861 0.7430 1.8776 0.0085 1.14% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0022 1.0022 0.9909 0.9909 0.0113 1.14% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0020 1.0020 0.9908 0.9908 0.0112 1.13% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160525 博时睿丰定开混合 1.0174 1.0174 1.0063 1.0063 0.0111 1.10% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0740 0.0740 0.0732 0.0732 0.0008 1.09% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001357 泓德泓富混合A 1.1810 1.1810 1.1687 1.1687 0.0123 1.05% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0188 1.0188 1.0082 1.0082 0.0106 1.05% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0188 1.0188 1.0082 1.0082 0.0106 1.05% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0067 1.0067 0.9962 0.9962 0.0105 1.05% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001376 泓德泓富混合C 1.1726 1.1726 1.1605 1.1605 0.0121 1.04% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001556 天弘中证500指数增强A 0.7691 0.7691 0.7612 0.7612 0.0079 1.04% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001557 天弘中证500指数增强C 0.7644 0.7644 0.7566 0.7566 0.0078 1.03% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003093 华商丰利增强定开债C 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004560 汇安丰益混合A 1.0101 1.0101 1.0002 1.0002 0.0099 0.99% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0170 1.0170 1.0073 1.0073 0.0097 0.96% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002624 广发优企精选混合A 1.0610 1.0610 1.0510 1.0510 0.0100 0.95% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519068 汇添富成长焦点混合 1.7074 2.8964 1.6914 2.8804 0.0160 0.95% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519185 万家精选混合A 1.7170 2.2920 1.7013 2.2763 0.0157 0.92% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003092 华商丰利增强定开债A 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0959 1.0959 1.0860 1.0860 0.0099 0.91% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9940 0.6530 0.9850 0.6470 0.0090 0.91% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4360 1.4360 1.4230 1.4230 0.0130 0.91% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 740001 长安宏观策略混合A 1.3480 2.1680 1.3360 2.1560 0.0120 0.90% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1470 1.1470 1.1370 1.1370 0.0100 0.88% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2050 3.0150 2.1860 2.9960 0.0190 0.87% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519191 万家新利灵活配置混合 1.0549 1.3365 1.0458 1.3274 0.0091 0.87% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001614 东方区域发展混合 0.9526 0.9526 0.9445 0.9445 0.0081 0.86% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8369 0.8369 0.8300 0.8300 0.0069 0.83% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8363 0.8363 0.8295 0.8295 0.0068 0.82% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0174 1.0174 1.0091 1.0091 0.0083 0.82% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0598 1.0598 1.0513 1.0513 0.0085 0.81% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0186 1.0186 1.0104 1.0104 0.0082 0.81% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0110 1.0110 1.0030 1.0030 0.0080 0.80% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001306 中欧永裕混合A 0.8910 0.8910 0.8840 0.8840 0.0070 0.79% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3096 1.9496 1.2995 1.9395 0.0101 0.78% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163208 诺安油气能源 0.7830 0.7830 0.7770 0.7770 0.0060 0.77% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510090 建信上证社会责任ETF 1.5208 1.8143 1.5093 1.8006 0.0115 0.76% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0630 1.2200 1.0550 1.2120 0.0080 0.76% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2266 2.4556 1.2177 2.4467 0.0089 0.73% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410001 华富竞争力优选混合A 0.9155 2.4177 0.9089 2.4056 0.0066 0.73% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2308 2.4598 1.2219 2.4509 0.0089 0.73% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2205 1.2205 1.2117 1.2117 0.0088 0.73% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000696 汇添富环保行业股票 1.4070 1.4070 1.3970 1.3970 0.0100 0.72% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6866 1.6866 1.6746 1.6746 0.0120 0.72% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512070 易方达沪深300非银ETF 1.9210 1.9210 1.9074 1.9074 0.0136 0.71% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4340 0.4340 0.4310 0.4310 0.0030 0.70% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3060 1.3060 1.2970 1.2970 0.0090 0.69% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001307 中欧永裕混合C 0.8740 0.8740 0.8680 0.8680 0.0060 0.69% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8653 0.8653 0.8594 0.8594 0.0059 0.69% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0420 1.0550 1.0350 1.0480 0.0070 0.68% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519056 海富通内需热点混合 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2070 1.2070 1.1990 1.1990 0.0080 0.67% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003047 招商信用定开债美元 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270002 广发稳健增长混合A 1.1532 3.9606 1.1455 3.9529 0.0077 0.67% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3480 1.3480 1.3390 1.3390 0.0090 0.67% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6543 3.4903 1.6434 3.4794 0.0109 0.66% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 470008 汇添富策略回报混合 1.5360 1.6660 1.5260 1.6560 0.0100 0.66% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110003 易方达上证50增强A 1.2621 3.1121 1.2541 3.1041 0.0080 0.64% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000996 中银新动力股票A 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004746 易方达上证50增强C 1.2617 1.2617 1.2538 1.2538 0.0079 0.63% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8000 0.8395 0.7950 0.0000 0.0050 0.63% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6965 1.6965 1.6859 1.6859 0.0106 0.63% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000904 银华回报定开混合 0.9580 1.2780 0.9520 1.2720 0.0060 0.63% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9995 0.6609 0.9933 0.0000 0.0062 0.62% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002946 大成景盛一年定开债A 1.0242 1.0242 1.0179 1.0179 0.0063 0.62% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8049 1.8049 1.7939 1.7939 0.0110 0.61% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501035 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) 0.9958 0.9958 0.9898 0.9898 0.0060 0.61% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003508 华安睿安定开混合A 1.0079 1.0079 1.0018 1.0018 0.0061 0.61% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4685 1.4685 1.4597 1.4597 0.0088 0.60% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003046 招商信用定开债人民币 1.0020 1.0020 0.9960 0.9960 0.0060 0.60% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050020 博时抗通胀增强回报 0.4990 0.4990 0.4960 0.4960 0.0030 0.60% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002947 大成景盛一年定开债C 1.0210 1.0210 1.0149 1.0149 0.0061 0.60% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3146 1.9046 1.3068 1.8968 0.0078 0.60% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3160 1.9060 1.3083 1.8983 0.0077 0.59% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100051 富国可转债A 1.5380 1.5380 1.5290 1.5290 0.0090 0.59% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000173 汇添富美丽30混合A 2.0570 2.0570 2.0450 2.0450 0.0120 0.59% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0679 1.1279 1.0616 1.1216 0.0063 0.59% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003509 华安睿安定开混合C 1.0053 1.0053 0.9994 0.9994 0.0059 0.59% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6108 1.6108 1.6015 1.6015 0.0093 0.58% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4568 1.4568 1.4484 1.4484 0.0084 0.58% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2040 1.4080 1.1970 1.4010 0.0070 0.58% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004112 创金合信国企活力混合 1.0450 1.0450 1.0390 1.0390 0.0060 0.58% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8205 1.8205 1.8100 1.8100 0.0105 0.58% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6480 2.7980 2.6330 2.7830 0.0150 0.57% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0523 1.0523 1.0463 1.0463 0.0060 0.57% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6490 2.6490 2.6340 2.6340 0.0150 0.57% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519671 银河沪深300价值指数A 1.4320 1.4320 1.4240 1.4240 0.0080 0.56% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1945 1.1945 1.1880 1.1880 0.0065 0.55% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9978 0.9978 0.9923 0.9923 0.0055 0.55% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004412 申万菱信智选一年定开 1.0165 1.0296 1.0110 1.0241 0.0055 0.54% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159934 易方达黄金ETF 2.7699 1.1284 2.7551 1.1224 0.0148 0.54% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 518880 华安黄金ETF 2.7836 1.0511 2.7686 1.0455 0.0150 0.54% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9971 0.9971 0.9917 0.9917 0.0054 0.54% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 518800 国泰黄金ETF 2.7656 1.0462 2.7508 1.0406 0.0148 0.54% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000216 华安黄金ETF联接A 1.0338 1.0338 1.0282 1.0282 0.0056 0.54% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000217 华安黄金ETF联接C 1.0284 1.0284 1.0229 1.0229 0.0055 0.54% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004096 鹏华兴康灵活配置混合A 1.0190 1.0340 1.0135 1.0285 0.0055 0.54% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0173 1.0302 1.0118 1.0247 0.0055 0.54% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003362 国联安睿利定开混合 1.0341 1.0341 1.0285 1.0285 0.0056 0.54% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002173 东方大健康混合 0.9764 0.9764 0.9713 0.9713 0.0051 0.53% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9075 0.9075 0.9027 0.9027 0.0048 0.53% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0214 1.0214 1.0160 1.0160 0.0054 0.53% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003154 华宝新活力混合C 1.1123 1.1123 1.1065 1.1065 0.0058 0.52% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3053 3.6953 3.2883 3.6783 0.0170 0.52% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000929 博时黄金D 2.8242 1.2563 2.8098 1.2503 0.0144 0.51% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 620002 金元顺安成长动力混合 0.9860 1.2060 0.9810 1.2010 0.0050 0.51% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159937 博时黄金ETF 2.7874 1.0945 2.7732 1.0889 0.0142 0.51% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000711 嘉实医疗保健股票 1.3790 1.3790 1.3720 1.3720 0.0070 0.51% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0660 1.0660 1.0606 1.0606 0.0054 0.51% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9919 0.9919 0.9869 0.9869 0.0050 0.51% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160524 博时弘泰混合 1.0258 1.0258 1.0206 1.0206 0.0052 0.51% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0623 1.0623 1.0569 1.0569 0.0054 0.51% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000930 博时黄金I 2.7803 1.1603 2.7662 1.1544 0.0141 0.51% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002908 富国睿利定开混合发起A 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9954 0.9954 0.9904 0.9904 0.0050 0.50% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.1194 3.1794 3.1040 3.1640 0.0154 0.50% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003901 交银瑞景定开混合 1.0598 1.0598 1.0545 1.0545 0.0053 0.50% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001861 富安达健康人生混合A 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8149 2.4549 1.8061 2.4461 0.0088 0.49% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004436 汇添富年年泰定开混合A 1.0241 1.0241 1.0191 1.0191 0.0050 0.49% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1515 1.1515 1.1459 1.1459 0.0056 0.49% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002708 大摩健康产业混合A 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4054 2.0254 1.3985 2.0185 0.0069 0.49% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004437 汇添富年年泰定开混合C 1.0220 1.0220 1.0171 1.0171 0.0049 0.48% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002610 博时黄金ETF联接A 0.9851 0.9851 0.9804 0.9804 0.0047 0.48% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2703 1.2703 1.2642 1.2642 0.0061 0.48% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000751 嘉实新兴产业股票 1.8970 1.8970 1.8880 1.8880 0.0090 0.48% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002611 博时黄金ETF联接C 0.9798 0.9798 0.9752 0.9752 0.0046 0.47% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519690 交银稳健配置混合 1.3940 3.5770 1.3875 3.5705 0.0065 0.47% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166001 中欧新趋势混合A 1.1549 1.8469 1.1495 1.8415 0.0054 0.47% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004551 中银证券瑞享混合A 1.0128 1.0128 1.0081 1.0081 0.0047 0.47% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001881 中欧新趋势混合E 1.2141 1.8611 1.2084 1.8554 0.0057 0.47% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510030 华宝上证180价值ETF 4.7110 1.6130 4.6890 1.6050 0.0220 0.47% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0577 1.0877 1.0529 1.0829 0.0048 0.46% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004245 国都聚益定开混合 1.0152 1.0152 1.0106 1.0106 0.0046 0.46% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0953 1.2073 1.0903 1.2023 0.0050 0.46% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.6562 1.6562 1.6486 1.6486 0.0076 0.46% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004552 中银证券瑞享混合C 1.0117 1.0117 1.0071 1.0071 0.0046 0.46% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003704 光大事件驱动混合 0.9943 0.9943 0.9898 0.9898 0.0045 0.45% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 0.9938 0.9938 0.9893 0.9893 0.0045 0.45% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0334 1.0834 1.0288 1.0788 0.0046 0.45% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5570 1.5570 1.5500 1.5500 0.0070 0.45% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510230 国泰上证180金融ETF 5.9700 1.6955 5.9430 1.6879 0.0270 0.45% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002688 红塔红土长益定开债A 1.0215 0.9920 1.0169 0.9875 0.0046 0.45% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3430 1.3430 1.3370 1.3370 0.0060 0.45% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510010 交银上证180公司治理ETF 1.1150 1.2410 1.1100 1.2360 0.0050 0.45% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003807 南方荣优鑫年享定开混合A 1.0412 1.0412 1.0365 1.0365 0.0047 0.45% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7541 1.7541 1.7464 1.7464 0.0077 0.44% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000067 民生加银转债优选A 0.6920 1.0920 0.6890 1.0890 0.0030 0.44% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000068 民生加银转债优选C 0.6860 1.0760 0.6830 1.0730 0.0030 0.44% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159905 工银深证红利ETF 1.4492 1.4492 1.4428 1.4428 0.0064 0.44% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.3650 0.8091 1.3590 0.0000 0.0060 0.44% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 0.9937 0.9937 0.9893 0.9893 0.0044 0.44% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580007 东吴安享量化混合A 1.1510 1.5710 1.1460 1.5660 0.0050 0.44% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002689 红塔红土长益定开债C 1.0205 0.9886 1.0160 0.9842 0.0045 0.44% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3700 1.3700 0.0060 0.44% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003808 南方荣优鑫年享定开混合C 1.0395 1.0395 1.0349 1.0349 0.0046 0.44% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7510 1.7510 1.7433 1.7433 0.0077 0.44% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004446 南方荣年一年持有混合A 1.0008 1.0008 0.9964 0.9964 0.0044 0.44% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0681 1.0681 1.0634 1.0634 0.0047 0.44% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004447 南方荣年一年持有混合C 1.0002 1.0002 0.9959 0.9959 0.0043 0.43% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3423 2.6437 1.3365 2.6379 0.0058 0.43% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3041 2.6520 1.2985 2.6464 0.0056 0.43% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3890 1.7990 1.3830 1.7930 0.0060 0.43% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020021 国泰金融ETF联接A 1.6297 1.6297 1.6227 1.6227 0.0070 0.43% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510710 博时上证50ETF 2.7102 0.8378 2.6985 0.8342 0.0117 0.43% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510680 万家上证50ETF 2.1002 2.1002 2.0913 2.0913 0.0089 0.43% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏