序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 007293 | 长信利信混合C | 1.0320 | 1.0320 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0320 | 3.20% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 007294 | 长信利信混合E | 1.0320 | 1.0320 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0320 | 3.20% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9570 | 0.9570 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0120 | 1.27% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.1818 | 1.1818 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0146 | 1.25% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0180 | 1.19% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1422 | 0.1422 | 0.1406 | 0.1406 | 0.0016 | 1.14% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2072 | 1.2072 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0123 | 1.03% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0130 | 0.95% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0130 | 0.95% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4080 | 1.5180 | 1.3950 | 1.5050 | 0.0130 | 0.93% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1794 | 0.1794 | 0.1778 | 0.1778 | 0.0016 | 0.90% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2092 | 0.2261 | 0.2076 | 0.2245 | 0.0016 | 0.77% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.0634 | 1.0634 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0081 | 0.77% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.0600 | 1.0600 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0081 | 0.77% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7490 | 0.7490 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0050 | 0.67% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2638 | 1.2638 | 1.2556 | 1.2556 | 0.0082 | 0.65% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.8410 | 1.9800 | 1.8300 | 1.9690 | 0.0110 | 0.60% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.8196 | 1.2544 | 2.8036 | 1.2477 | 0.0160 | 0.57% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.7698 | 1.1560 | 2.7541 | 1.1495 | 0.0157 | 0.57% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0057 | 0.56% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9760 | 0.9760 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0054 | 0.56% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.3450 | 2.3450 | 2.3320 | 2.3320 | 0.0130 | 0.56% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0232 | 1.0232 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0056 | 0.55% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9869 | 0.9869 | 0.9815 | 0.9815 | 0.0054 | 0.55% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 006084 | 融通研究优选混合 | 1.0652 | 1.1052 | 1.0594 | 1.0994 | 0.0058 | 0.55% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0057 | 0.54% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.8750 | 1.8750 | 1.8650 | 1.8650 | 0.0100 | 0.54% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1878 | 0.1878 | 0.1868 | 0.1868 | 0.0010 | 0.54% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0057 | 0.54% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0052 | 0.53% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9809 | 0.9809 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0051 | 0.52% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7880 | 0.8730 | 0.7840 | 0.8690 | 0.0040 | 0.51% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2898 | 1.2898 | 1.2834 | 1.2834 | 0.0064 | 0.50% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.3809 | 2.3809 | 2.3693 | 2.3693 | 0.0116 | 0.49% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.3840 | 2.6540 | 2.3723 | 2.6423 | 0.0117 | 0.49% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0050 | 0.43% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6970 | 0.6970 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0030 | 0.43% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9290 | 1.9290 | 1.9210 | 1.9210 | 0.0080 | 0.42% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 1.2231 | 1.2231 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0051 | 0.42% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.2403 | 1.2403 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0052 | 0.42% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3484 | 0.3484 | 0.3470 | 0.3470 | 0.0014 | 0.40% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3484 | 0.3484 | 0.3470 | 0.3470 | 0.0014 | 0.40% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 1.2115 | 1.2392 | 1.2068 | 1.2345 | 0.0047 | 0.39% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.2160 | 1.2160 | 1.2116 | 1.2116 | 0.0044 | 0.36% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1.2787 | 1.4897 | 1.2743 | 1.4853 | 0.0044 | 0.35% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3542 | 0.3941 | 0.3530 | 0.3929 | 0.0012 | 0.34% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3537 | 0.3537 | 0.3525 | 0.3525 | 0.0012 | 0.34% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5920 | 0.5920 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0020 | 0.34% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.2891 | 1.5151 | 1.2847 | 1.5107 | 0.0044 | 0.34% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1916 | 0.1916 | 0.1910 | 0.1910 | 0.0006 | 0.31% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0030 | 0.30% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.0400 | 10.0400 | 10.0100 | 10.0100 | 0.0300 | 0.30% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.0400 | 10.0400 | 10.0100 | 10.0100 | 0.0300 | 0.30% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0.7180 | 0.7180 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0020 | 0.28% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 673120 | 西部利得新富混合 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0030 | 0.27% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0027 | 0.26% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0027 | 0.26% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 486002 | 工银全球精选 | 2.3040 | 2.3040 | 2.2980 | 2.2980 | 0.0060 | 0.26% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2580 | 1.5260 | 1.2550 | 1.5230 | 0.0030 | 0.24% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.0010 | 1.0010 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0024 | 0.24% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.7490 | 1.7490 | 1.7450 | 1.7450 | 0.0040 | 0.23% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.3040 | 1.3790 | 1.3010 | 1.3760 | 0.0030 | 0.23% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0030 | 0.22% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0022 | 0.21% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.0329 | 1.0329 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0021 | 0.20% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 0.9949 | 0.9949 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0020 | 0.20% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 0.9847 | 0.9847 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0020 | 0.20% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.0227 | 1.1877 | 1.0208 | 1.1858 | 0.0019 | 0.19% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0020 | 0.19% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 006762 | 国泰聚享纯债债券 | 1.0015 | 1.0015 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0019 | 0.19% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 1.0790 | 1.1670 | 1.0770 | 1.1650 | 0.0020 | 0.19% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.1100 | 1.1100 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0020 | 0.18% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0950 | 1.0950 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0020 | 0.18% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0950 | 1.0950 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0020 | 0.18% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0020 | 0.18% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 006973 | 太平睿盈混合 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0018 | 0.18% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.5363 | 1.5363 | 1.5335 | 1.5335 | 0.0028 | 0.18% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0017 | 0.17% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1375 | 1.1375 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0018 | 0.16% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0016 | 0.16% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0016 | 0.16% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0016 | 0.16% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0761 | 1.0951 | 1.0744 | 1.0934 | 0.0017 | 0.16% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0878 | 1.0878 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0017 | 0.16% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0811 | 1.0811 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0017 | 0.16% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1199 | 1.1199 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0017 | 0.15% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.3050 | 1.3800 | 1.3030 | 1.3780 | 0.0020 | 0.15% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 0.9987 | 0.9987 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0015 | 0.15% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.1030 | 1.1030 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0017 | 0.15% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 1.3830 | 1.7270 | 1.3810 | 1.7250 | 0.0020 | 0.14% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0015 | 0.14% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.0562 | 1.0562 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0015 | 0.14% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.0549 | 1.0549 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0015 | 0.14% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0014 | 0.14% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0014 | 0.14% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.1210 | 1.1210 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0016 | 0.14% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.1253 | 1.3383 | 1.1237 | 1.3367 | 0.0016 | 0.14% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.1158 | 1.1158 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0016 | 0.14% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0700 | 1.0700 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0014 | 0.13% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0012 | 0.12% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.0747 | 1.0747 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0013 | 0.12% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0767 | 1.0767 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0013 | 0.12% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000958 | 东吴鼎元A | 0.9410 | 0.9410 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0010 | 0.11% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000959 | 东吴鼎元C | 0.9370 | 0.9370 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0010 | 0.11% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0010 | 0.11% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0010 | 0.11% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0010 | 0.11% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0757 | 1.0757 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0012 | 0.11% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 1.0479 | 1.0479 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0011 | 0.11% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 0.9984 | 0.9984 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0011 | 0.11% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2515 | 1.2515 | 0.0014 | 0.11% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.1104 | 1.3724 | 1.1092 | 1.3712 | 0.0012 | 0.11% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000239 | 华安年年盈定开债券A | 1.0360 | 1.1490 | 1.0350 | 1.1480 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000240 | 华安年年盈定开债券C | 1.0330 | 1.1350 | 1.0320 | 1.1340 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0200 | 1.1870 | 1.0190 | 1.1860 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001739 | 中融融安二号保本 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.0450 | 1.1350 | 1.0440 | 1.1340 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002438 | 创金合信尊盛纯债 | 1.0120 | 1.1290 | 1.0110 | 1.1280 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0540 | 1.1360 | 1.0530 | 1.1350 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002661 | 兴业天禧债券 | 1.0190 | 1.0700 | 1.0180 | 1.0690 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 1.0010 | 1.0900 | 1.0000 | 1.0890 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 1.0520 | 1.1010 | 1.0510 | 1.1000 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0540 | 1.0540 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 1.1506 | 1.1506 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0012 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004204 | 上投摩根岁岁金定开债C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0011 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 1.0470 | 1.0470 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0010 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.0938 | 1.3208 | 1.0927 | 1.3197 | 0.0011 | 0.10% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1260 | 1.3690 | 1.1250 | 1.3680 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.1730 | 1.2310 | 1.1720 | 1.2300 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.1750 | 1.1750 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 1.0850 | 1.1890 | 1.0840 | 1.1880 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.0640 | 1.1560 | 1.0630 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1360 | 1.1530 | 1.1350 | 1.1520 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1300 | 1.1540 | 1.1290 | 1.1530 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.0650 | 1.1650 | 1.0640 | 1.1640 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002719 | 融通增祥债券 | 1.0710 | 1.1210 | 1.0700 | 1.1200 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003064 | 南方荣欢混合 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 1.0810 | 1.0810 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2768 | 1.2768 | 0.0012 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0449 | 1.0709 | 1.0440 | 1.0700 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 1.0562 | 1.0562 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004203 | 上投摩根岁岁金定开债A | 1.0574 | 1.0574 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 0.9883 | 0.9883 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 0.9821 | 0.9821 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005920 | 富国颐利纯债债券 | 1.0108 | 1.0308 | 1.0099 | 1.0299 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 006427 | 招商添悦纯债A | 1.0140 | 1.0271 | 1.0131 | 1.0262 | 0.0009 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.2280 | 2.2870 | 2.2259 | 2.2849 | 0.0021 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0780 | 1.4210 | 1.0770 | 1.4200 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 100050 | 富国全球债券 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2423 | 1.2723 | 1.2412 | 1.2712 | 0.0011 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2051 | 1.2351 | 1.2040 | 1.2340 | 0.0011 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.1720 | 1.5460 | 1.1710 | 1.5450 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.1580 | 1.5090 | 1.1570 | 1.5080 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1700 | 1.1700 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0580 | 1.1080 | 1.0570 | 1.1070 | 0.0010 | 0.09% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000306 | 天弘弘利债券 | 1.2040 | 1.3200 | 1.2030 | 1.3190 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2150 | 1.3200 | 1.2140 | 1.3190 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1790 | 1.2840 | 1.1780 | 1.2830 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0622 | 1.3012 | 1.0613 | 1.3003 | 0.0009 | 0.08% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0506 | 1.0506 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0479 | 1.0479 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0847 | 1.0847 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0009 | 0.08% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.1075 | 1.1075 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0009 | 0.08% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0009 | 0.08% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005573 | 东吴悦秀A | 1.0178 | 1.0478 | 1.0170 | 1.0470 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005574 | 东吴悦秀C | 1.0170 | 1.0470 | 1.0162 | 1.0462 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 006428 | 招商添悦纯债C | 1.0136 | 1.0260 | 1.0128 | 1.0252 | 0.0008 | 0.08% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2520 | 1.3020 | 1.2510 | 1.3010 | 0.0010 | 0.08% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.1611 | 1.4001 | 1.1603 | 1.3993 | 0.0008 | 0.07% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.1498 | 1.3738 | 1.1490 | 1.3730 | 0.0008 | 0.07% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.4770 | 1.5420 | 1.4760 | 1.5410 | 0.0010 | 0.07% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 003533 | 汇添富鑫利债券C | 1.0722 | 1.0722 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0359 | 1.1129 | 1.0352 | 1.1122 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0342 | 1.1122 | 1.0335 | 1.1115 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006026 | 东吴鼎泰纯债债券 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | 1.0272 | 1.0272 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 1.0255 | 1.0255 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 0.9973 | 0.9973 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0007 | 0.07% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5140 | 1.5140 | 1.5130 | 1.5130 | 0.0010 | 0.07% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 530021 | 建信纯债A | 1.3440 | 1.3440 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0010 | 0.07% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0679 | 1.2779 | 1.0673 | 1.2773 | 0.0006 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 1.1089 | 1.1376 | 1.1082 | 1.1369 | 0.0007 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 0.1627 | 0.1627 | 0.1626 | 0.1626 | 0.0001 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003532 | 汇添富鑫利债券A | 1.0815 | 1.0815 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0007 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0443 | 1.1273 | 1.0437 | 1.1267 | 0.0006 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003730 | 博时富华纯债债券 | 1.0500 | 1.1145 | 1.0494 | 1.1139 | 0.0006 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003922 | 长盛盛康灵活配置混合A | 1.0682 | 1.0682 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0006 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0417 | 1.0417 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0006 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0421 | 1.0421 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0006 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 0.1573 | 0.1573 | 0.1572 | 0.1572 | 0.0001 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 0.1574 | 0.1574 | 0.1573 | 0.1573 | 0.0001 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 1.0693 | 1.1203 | 1.0687 | 1.1197 | 0.0006 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.0004 | 1.0004 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0006 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 1.0812 | 1.0812 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0006 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0006 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0006 | 0.06% | 2019-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |