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2020年12月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0521 0.7674 1.0241 0.7487 0.0280 2.73% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2834 1.2834 1.2579 1.2579 0.0255 2.03% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9770 0.7190 0.9580 0.7070 0.0190 1.98% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0460 0.7290 1.0270 0.7160 0.0190 1.85% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2499 1.2499 1.2282 1.2282 0.0217 1.77% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2530 1.2530 1.2313 1.2313 0.0217 1.76% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513880 华安日经225ETF 1.2014 1.2014 1.1880 1.1880 0.0134 1.13% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2414 1.2414 1.2277 1.2277 0.0137 1.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 690003 民生加银精选混合 1.0390 1.0390 1.0280 1.0280 0.0110 1.07% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1521 1.1521 1.1402 1.1402 0.0119 1.04% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159981 建信能源化工期货ETF 0.9824 0.9824 0.9728 0.9728 0.0096 0.99% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513520 华夏野村日经225ETF 1.2374 1.2374 1.2254 1.2254 0.0120 0.98% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008381 前海开源新兴产业混合A 1.4364 1.4364 1.4228 1.4228 0.0136 0.96% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 1.0158 1.0158 1.0080 1.0080 0.0078 0.77% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.6643 1.7643 1.6517 1.7517 0.0126 0.76% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.2614 1.2614 1.2519 1.2519 0.0095 0.76% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1199 0.1199 0.1190 0.1190 0.0009 0.76% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9460 0.9460 0.9390 0.9390 0.0070 0.75% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0766 1.0766 1.0686 1.0686 0.0080 0.75% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3965 1.4725 1.3861 1.4621 0.0104 0.75% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0760 1.0760 1.0680 1.0680 0.0080 0.75% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2181 0.2181 0.2165 0.2165 0.0016 0.74% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006809 泰康香港银行指数A 0.8289 0.8289 0.8228 0.8228 0.0061 0.74% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006810 泰康香港银行指数C 0.8235 0.8235 0.8175 0.8175 0.0060 0.73% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0968 1.0968 1.0888 1.0888 0.0080 0.73% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0992 1.0992 1.0912 1.0912 0.0080 0.73% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1060 1.1060 1.0981 1.0981 0.0079 0.72% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5136 1.3050 2.4957 1.2871 0.0179 0.72% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1453 1.1953 1.1371 1.1871 0.0082 0.72% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4245 1.4245 1.4143 1.4143 0.0102 0.72% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4160 1.4160 1.4059 1.4059 0.0101 0.72% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9559 0.9559 0.9491 0.9491 0.0068 0.72% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9136 0.9636 0.9072 0.9572 0.0064 0.71% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9897 0.9897 0.9827 0.9827 0.0070 0.71% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2963 0.2963 0.2942 0.2942 0.0021 0.71% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2973 0.2973 0.2952 0.2952 0.0021 0.71% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1149 1.1149 1.1070 1.1070 0.0079 0.71% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2136 1.2136 1.2052 1.2052 0.0084 0.70% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2040 1.2040 1.1956 1.1956 0.0084 0.70% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0658 1.0658 1.0584 1.0584 0.0074 0.70% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9505 0.9505 0.9439 0.9439 0.0066 0.70% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7829 0.7829 0.7775 0.7775 0.0054 0.69% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1742 0.1742 0.1730 0.1730 0.0012 0.69% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1742 0.1742 0.1730 0.1730 0.0012 0.69% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7878 0.7878 0.7824 0.7824 0.0054 0.69% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7899 0.7899 0.7845 0.7845 0.0054 0.69% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4846 1.4846 1.4746 1.4746 0.0100 0.68% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1544 1.1544 1.1466 1.1466 0.0078 0.68% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1380 1.1380 1.1303 1.1303 0.0077 0.68% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9377 0.9377 0.9314 0.9314 0.0063 0.68% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1206 0.1206 0.1198 0.1198 0.0008 0.67% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9272 0.9272 0.9210 0.9210 0.0062 0.67% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513600 南方恒指ETF 2.4720 1.2821 2.4555 1.2656 0.0165 0.67% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9021 1.0792 0.8961 1.0732 0.0060 0.67% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9302 0.9302 0.9241 0.9241 0.0061 0.66% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9523 0.9523 0.9461 0.9461 0.0062 0.66% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9495 0.9495 0.9433 0.9433 0.0062 0.66% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0455 0.0455 0.0452 0.0452 0.0003 0.66% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004532 民生加银港股通高股息A 0.9788 0.9788 0.9725 0.9725 0.0063 0.65% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004533 民生加银港股通高股息C 0.9701 0.9701 0.9639 0.9639 0.0062 0.64% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0154 1.0154 1.0090 1.0090 0.0064 0.63% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0042 1.0042 0.9979 0.9979 0.0063 0.63% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0742 1.0742 1.0676 1.0676 0.0066 0.62% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0615 1.0615 1.0552 1.0552 0.0063 0.60% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0615 1.2065 1.0552 1.2002 0.0063 0.60% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0700 1.0700 1.0641 1.0641 0.0059 0.55% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0655 1.0655 1.0600 1.0600 0.0055 0.52% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0549 1.0549 1.0494 1.0494 0.0055 0.52% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2060 0.2060 0.2050 0.2050 0.0010 0.49% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2060 0.2060 0.2050 0.2050 0.0010 0.49% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.7430 1.9250 1.7360 1.9180 0.0070 0.40% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1151 1.1151 1.1109 1.1109 0.0042 0.38% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1144 1.1144 1.1102 1.1102 0.0042 0.38% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3050 1.3050 1.3000 1.3000 0.0050 0.38% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3460 1.3460 1.3410 1.3410 0.0050 0.37% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.1432 1.1432 1.1391 1.1391 0.0041 0.36% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2208 0.2218 0.2200 0.2210 0.0008 0.36% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1080 1.1080 1.1040 1.1040 0.0040 0.36% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9664 0.9664 0.9630 0.9630 0.0034 0.35% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050015 博时大中华亚太精选 1.4420 1.5240 1.4370 1.5190 0.0050 0.35% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006816 泰康港股通地产指数A 0.9131 0.9131 0.9100 0.9100 0.0031 0.34% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006408 汇添富消费升级混合A 2.2712 2.2712 2.2636 2.2636 0.0076 0.34% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006817 泰康港股通地产指数C 0.9079 0.9079 0.9048 0.9048 0.0031 0.34% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8150 0.8150 0.8124 0.8124 0.0026 0.32% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513990 招商上证港股通ETF 1.0167 1.0167 1.0135 1.0135 0.0032 0.32% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 2.0011 2.3621 1.9951 2.3561 0.0060 0.30% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.6890 1.6890 1.6840 1.6840 0.0050 0.30% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005583 易方达港股通红利混合A 1.1325 1.1325 1.1291 1.1291 0.0034 0.30% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8244 0.8244 0.8219 0.8219 0.0025 0.30% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004999 长信全球债券美元 0.1885 0.1885 0.1880 0.1880 0.0005 0.27% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003338 南方颐元定开债券发起式C 1.0725 1.1388 1.0698 1.1361 0.0027 0.25% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003337 南方颐元定开债券发起 1.0725 1.1388 1.0698 1.1361 0.0027 0.25% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004998 长信全球债券人民币 1.2310 1.2310 1.2279 1.2279 0.0031 0.25% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8280 0.8680 0.8260 0.8660 0.0020 0.24% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006537 恒生前海港股通精选混合 1.1573 1.1573 1.1546 1.1546 0.0027 0.23% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3680 2.7190 2.3630 2.7140 0.0050 0.21% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009896 广发港股通成长精选股票A 1.0026 1.0026 1.0005 1.0005 0.0021 0.21% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009897 广发港股通成长精选股票C 1.0017 1.0017 0.9996 0.9996 0.0021 0.21% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1829 1.1829 1.1805 1.1805 0.0024 0.20% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8527 0.8527 0.8510 0.8510 0.0017 0.20% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163208 诺安油气能源 0.5020 0.5020 0.5010 0.5010 0.0010 0.20% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0965 1.0965 1.0943 1.0943 0.0022 0.20% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1751 1.1751 1.1727 1.1727 0.0024 0.20% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000993 华宝稳健回报混合 1.4690 1.4690 1.4660 1.4660 0.0030 0.20% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0643 1.0643 1.0623 1.0623 0.0020 0.19% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8736 0.8736 0.8719 0.8719 0.0017 0.19% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0640 1.3860 1.0620 1.3840 0.0020 0.19% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0595 1.0595 1.0576 1.0576 0.0019 0.18% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159980 大成有色金属期货ETF 1.1549 1.1549 1.1528 1.1528 0.0021 0.18% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8779 0.8779 0.8763 0.8763 0.0016 0.18% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0890 1.4160 1.0870 1.4140 0.0020 0.18% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0594 1.0594 1.0576 1.0576 0.0018 0.17% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0640 1.0640 1.0622 1.0622 0.0018 0.17% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 470011 汇添富多元收益债券C 1.2850 1.7600 1.2830 1.7580 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2820 1.4840 1.2800 1.4820 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2450 1.4400 1.2430 1.4380 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007512 工银沪港深股票C 1.3477 1.3477 1.3455 1.3455 0.0022 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470010 汇添富多元收益债券A 1.2850 1.8040 1.2830 1.8020 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159945 广发中证全指能源ETF 0.6119 0.6119 0.6109 0.6109 0.0010 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002387 工银沪港深股票A 1.3508 1.4188 1.3486 1.4166 0.0022 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.2340 1.2890 1.2320 1.2870 0.0020 0.16% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1963 0.2265 0.1960 0.2262 0.0003 0.15% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2960 1.5640 1.2940 1.5620 0.0020 0.15% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1546 0.1546 0.1544 0.1544 0.0002 0.13% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009853 中加优势企业混合A 1.1200 1.1200 1.1186 1.1186 0.0014 0.13% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1507 0.1621 0.1505 0.1619 0.0002 0.13% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005801 工银印度基金美元 0.1539 0.1539 0.1537 0.1537 0.0002 0.13% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.9965 1.9965 1.9941 1.9941 0.0024 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0737 1.0737 1.0724 1.0724 0.0013 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8440 1.2170 0.8430 1.2160 0.0010 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.0124 2.0124 2.0100 2.0100 0.0024 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.7729 0.7729 0.7720 0.7720 0.0009 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0608 1.0608 1.0595 1.0595 0.0013 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0787 1.0787 1.0774 1.0774 0.0013 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.6510 1.7710 1.6490 1.7690 0.0020 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1664 1.2264 1.1650 1.2250 0.0014 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8350 1.7200 0.8340 1.7190 0.0010 0.12% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1840 0.2290 0.1838 0.2288 0.0002 0.11% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006786 泰康港股通大消费指数A 1.4000 1.4000 1.3985 1.3985 0.0015 0.11% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009854 中加优势企业混合C 1.1147 1.1147 1.1135 1.1135 0.0012 0.11% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 511280 华夏3-5年信用债ETF 109.9769 1.0998 109.8550 0.9779 0.1219 0.11% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0648 1.0648 1.0636 1.0636 0.0012 0.11% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006787 泰康港股通大消费指数C 1.3907 1.3907 1.3892 1.3892 0.0015 0.11% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2020 1.5365 1.2007 1.5352 0.0013 0.11% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002645 大成景荣债券C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160131 南方聚利1年定开债A 1.0330 1.4000 1.0320 1.3990 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002807 融通通安债券 1.0040 1.1740 1.0030 1.1730 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0380 1.1530 1.0370 1.1520 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006015 华安信用四季红债券C 1.0460 1.1330 1.0450 1.1320 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004548 中银中高等级债券C 1.0490 1.2280 1.0480 1.2270 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0100 1.5590 1.0090 1.5580 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.7631 0.7631 0.7623 0.7623 0.0008 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0100 1.4820 1.0090 1.4810 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004556 南方和元C 1.0050 1.1460 1.0040 1.1450 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0360 1.1870 1.0350 1.1860 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005707 富国港股通量化精选股票A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002877 华夏大中华信用债A 0.9840 1.0640 0.9830 1.0630 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9770 1.9770 1.9750 1.9750 0.0020 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0220 1.3270 1.0210 1.3260 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040026 华安信用四季红债券A 1.0480 1.4930 1.0470 1.4920 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1531 1.1531 1.1520 1.1520 0.0011 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002880 华夏大中华信用债C 0.9800 1.0410 0.9790 1.0400 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.2070 0.2177 0.2068 0.2175 0.0002 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000286 银华信用季季红债券A 1.0450 1.4100 1.0440 1.4090 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 960042 银华信用季季红债券H 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002344 融通增益债券C 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000033 易方达信用债债券C 1.0950 1.3770 1.0940 1.3760 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001918 圆信永丰兴利A 1.0910 1.1240 1.0900 1.1230 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0740 1.1800 1.0730 1.1790 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1175 0.1175 0.1174 0.1174 0.0001 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 1.0298 1.0298 1.0289 1.0289 0.0009 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 1.0345 1.0345 1.0336 1.0336 0.0009 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1650 1.3980 1.1640 1.3970 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2261 0.2487 0.2259 0.2485 0.0002 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1080 1.3230 1.1070 1.3220 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007178 浙商中华预期高股息A 0.9258 0.9258 0.9250 0.9250 0.0008 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008602 方正富邦新兴成长混合A 1.0426 1.0426 1.0417 1.0417 0.0009 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1060 1.4020 1.1050 1.4010 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.5040 1.5740 1.5027 1.5727 0.0013 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002644 大成景荣债券A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0710 1.2200 1.0700 1.2190 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006789 中信保诚景丰A 1.0365 1.0645 1.0356 1.0636 0.0009 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2261 0.2487 0.2259 0.2485 0.0002 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0810 1.2570 1.0800 1.2560 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002817 招商招恒纯债A 1.0920 1.1020 1.0910 1.1010 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002429 华安全球美元票息债C 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007216 浙商中华预期高股息C 0.9223 0.9223 0.9215 0.9215 0.0008 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0980 1.2200 1.0970 1.2190 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0530 1.2840 1.0820 1.2830 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000298 中海纯债债券A 1.1060 1.2460 1.1050 1.2450 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000299 中海纯债债券C 1.0790 1.2190 1.0780 1.2180 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 470078 汇添富增强收益债券C 1.1560 1.6170 1.1550 1.6160 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0970 1.4850 1.0960 1.4840 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006790 中信保诚景丰C 1.0362 1.0642 1.0353 1.0633 0.0009 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0870 1.2050 1.0860 1.2040 0.0010 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008603 方正富邦新兴成长混合C 1.0529 1.0529 1.0520 1.0520 0.0009 0.09% 2020-12-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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