序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 1.6730 | 1.8950 | 1.5272 | 1.7492 | 0.1458 | 9.55% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 2.1822 | 2.6022 | 2.0235 | 2.4435 | 0.1587 | 7.84% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 2.3794 | 2.6776 | 2.2224 | 2.5206 | 0.1570 | 7.06% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 2.0400 | 2.3600 | 1.9100 | 2.2300 | 0.1300 | 6.81% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000970 | 东方红睿元混合 | 4.5000 | 4.5000 | 4.2330 | 4.2330 | 0.2670 | 6.31% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.8497 | 2.1714 | 1.7503 | 2.0720 | 0.0994 | 5.68% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.8367 | 2.1497 | 1.7382 | 2.0512 | 0.0985 | 5.67% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 1.2187 | 1.2187 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0653 | 5.66% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1.2515 | 1.8815 | 1.1869 | 1.8169 | 0.0646 | 5.44% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 1.6740 | 1.6740 | 1.5970 | 1.5970 | 0.0770 | 4.82% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 1.6657 | 1.6657 | 1.5893 | 1.5893 | 0.0764 | 4.81% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 1.3440 | 1.3440 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0610 | 4.75% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.9265 | 2.1110 | 1.8403 | 2.0248 | 0.0862 | 4.68% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1.7837 | 1.7837 | 1.7055 | 1.7055 | 0.0782 | 4.59% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 1.4044 | 1.4044 | 1.3459 | 1.3459 | 0.0585 | 4.35% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 1.3793 | 1.3793 | 1.3251 | 1.3251 | 0.0542 | 4.09% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 1.7132 | 1.9632 | 1.6508 | 1.9008 | 0.0624 | 3.78% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 1.0610 | 1.2290 | 1.0230 | 1.2190 | 0.0380 | 3.71% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 0.9845 | 0.9845 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0348 | 3.66% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 0.9847 | 0.2968 | 0.9499 | 0.2882 | 0.0348 | 3.66% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8616 | 0.8616 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0303 | 3.64% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1.1941 | 1.1941 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0419 | 3.64% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8626 | 0.8626 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0302 | 3.63% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 2.2274 | 2.2274 | 2.1510 | 2.1510 | 0.0764 | 3.55% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 241001 | 华宝海外中国 | 2.2130 | 2.2130 | 2.1380 | 2.1380 | 0.0750 | 3.51% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.0650 | 2.0650 | 1.9970 | 1.9970 | 0.0680 | 3.41% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 1.5663 | 1.5663 | 1.5156 | 1.5156 | 0.0507 | 3.35% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 1.1788 | 1.5788 | 1.1424 | 1.5424 | 0.0364 | 3.19% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.8963 | 1.8963 | 1.8381 | 1.8381 | 0.0582 | 3.17% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 377016 | 上投亚太优势 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0340 | 3.06% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.5390 | 1.5390 | 1.4940 | 1.4940 | 0.0450 | 3.01% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0372 | 2.98% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 968063 | 摩根太平洋科技美元累计 | 19.6700 | 19.6700 | 19.1001 | 19.1001 | 0.5699 | 2.98% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 009415 | 中邮瑞享两年定期开放混合A | 1.0539 | 1.0539 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0303 | 2.96% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 009416 | 中邮瑞享两年定期开放混合C | 1.0521 | 1.0521 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0302 | 2.96% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 19.9300 | 19.9300 | 19.3600 | 19.3600 | 0.5700 | 2.94% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 1.3080 | 1.3080 | 1.2708 | 1.2708 | 0.0372 | 2.93% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.6159 | 1.6159 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0459 | 2.92% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.5956 | 1.5956 | 1.5503 | 1.5503 | 0.0453 | 2.92% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0318 | 2.88% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0400 | 2.84% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币累计 | 18.1600 | 18.1600 | 17.6600 | 17.6600 | 0.5000 | 2.83% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 262001 | 景顺长城大中华 | 2.5300 | 2.9510 | 2.4610 | 2.8820 | 0.0690 | 2.80% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.5100 | 1.5100 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0410 | 2.79% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 070012 | 嘉实海外中国 | 1.2170 | 1.2170 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0330 | 2.79% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 1.3148 | 1.3148 | 1.2792 | 1.2792 | 0.0356 | 2.78% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.2497 | 0.2497 | 0.2430 | 0.2430 | 0.0067 | 2.76% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2085 | 1.2085 | 0.0333 | 2.76% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.8234 | 1.8234 | 1.7745 | 1.7745 | 0.0489 | 2.76% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.8080 | 1.8080 | 1.7596 | 1.7596 | 0.0484 | 2.75% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.2466 | 0.2466 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0066 | 2.75% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 160216 | 国泰商品 | 0.2260 | 0.2260 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0060 | 2.73% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3999 | 1.3999 | 1.3632 | 1.3632 | 0.0367 | 2.69% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3970 | 1.3970 | 1.3604 | 1.3604 | 0.0366 | 2.69% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 0.9570 | 0.6580 | 0.9320 | 0.6480 | 0.0250 | 2.68% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A | 1.2673 | 1.2673 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0326 | 2.64% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C | 1.2635 | 1.2635 | 1.2311 | 1.2311 | 0.0324 | 2.63% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)美元 | 0.3910 | 0.3910 | 0.3810 | 0.3810 | 0.0100 | 2.62% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3140 | 0.3140 | 0.3060 | 0.3060 | 0.0080 | 2.61% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0300 | 2.60% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7080 | 1.7080 | 0.0440 | 2.58% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 1.9075 | 1.9075 | 1.8609 | 1.8609 | 0.0466 | 2.50% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.9283 | 1.0924 | 0.9069 | 1.0710 | 0.0214 | 2.36% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.6067 | 1.6067 | 1.5698 | 1.5698 | 0.0369 | 2.35% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.5955 | 1.5955 | 1.5589 | 1.5589 | 0.0366 | 2.35% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0261 | 2.35% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 968072 | 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 | 16.5400 | 16.5400 | 16.1599 | 16.1599 | 0.3801 | 2.35% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.4042 | 1.4042 | 1.3721 | 1.3721 | 0.0321 | 2.34% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 1.3978 | 1.3978 | 1.3659 | 1.3659 | 0.0319 | 2.34% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.7180 | 1.7180 | 1.6792 | 1.6792 | 0.0388 | 2.31% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 968074 | 摩根亚洲增长PRC美元累计 | 16.3700 | 16.3700 | 16.0001 | 16.0001 | 0.3699 | 2.31% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合 | 1.4538 | 1.4538 | 1.4211 | 1.4211 | 0.0327 | 2.30% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.7004 | 1.7004 | 1.6622 | 1.6622 | 0.0382 | 2.30% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 1.4188 | 1.4188 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0318 | 2.29% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 161628 | 融通军工分级 | 1.2415 | 0.8949 | 1.2138 | 0.8767 | 0.0277 | 2.28% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.6170 | 1.6170 | 1.5810 | 1.5810 | 0.0360 | 2.28% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.9926 | 0.9926 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0220 | 2.27% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.9905 | 0.9905 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0220 | 2.27% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.4528 | 1.4528 | 1.4205 | 1.4205 | 0.0323 | 2.27% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.8480 | 1.9330 | 1.8070 | 1.8920 | 0.0410 | 2.27% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 2.7525 | 2.7525 | 2.6925 | 2.6925 | 0.0600 | 2.23% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 1.6174 | 1.6174 | 1.5824 | 1.5824 | 0.0350 | 2.21% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 2.0664 | 2.1514 | 2.0220 | 2.1070 | 0.0444 | 2.20% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 2.0643 | 2.0643 | 2.0200 | 2.0200 | 0.0443 | 2.19% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.2740 | 1.2740 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0270 | 2.17% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.5239 | 1.5239 | 1.4916 | 1.4916 | 0.0323 | 2.17% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2.3150 | 2.3150 | 2.2660 | 2.2660 | 0.0490 | 2.16% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2.1770 | 2.1770 | 2.1310 | 2.1310 | 0.0460 | 2.16% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.5161 | 1.5161 | 1.4840 | 1.4840 | 0.0321 | 2.16% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 2.2363 | 2.2363 | 2.1893 | 2.1893 | 0.0470 | 2.15% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.2960 | 1.2960 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0270 | 2.13% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160524 | 博时弘泰混合 | 1.5732 | 1.5732 | 1.5404 | 1.5404 | 0.0328 | 2.13% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.9481 | 1.9481 | 1.9079 | 1.9079 | 0.0402 | 2.11% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 968073 | 摩根亚洲增长PRC人民币累计 | 14.9800 | 14.9800 | 14.6700 | 14.6700 | 0.3100 | 2.11% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 2.6841 | 2.6841 | 2.6290 | 2.6290 | 0.0551 | 2.10% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 1.0946 | 1.0946 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0225 | 2.10% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 1.0903 | 1.0903 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0224 | 2.10% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3471 | 1.3471 | 0.0279 | 2.07% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 0.9509 | 0.9509 | 0.9317 | 0.9317 | 0.0192 | 2.06% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.5883 | 0.5883 | 0.5765 | 0.5765 | 0.0118 | 2.05% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 009975 | 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C | 2.0420 | 2.0420 | 2.0010 | 2.0010 | 0.0410 | 2.05% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.6037 | 0.6037 | 0.5916 | 0.5916 | 0.0121 | 2.05% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.8530 | 1.9730 | 1.8160 | 1.9360 | 0.0370 | 2.04% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 24.0600 | 24.0600 | 23.5799 | 23.5799 | 0.4801 | 2.04% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.7203 | 1.7203 | 1.6860 | 1.6860 | 0.0343 | 2.03% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.6080 | 1.6900 | 1.5760 | 1.6580 | 0.0320 | 2.03% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.4951 | 1.5631 | 1.4656 | 1.5336 | 0.0295 | 2.01% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.4909 | 1.4909 | 1.4615 | 1.4615 | 0.0294 | 2.01% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2.8970 | 3.4320 | 2.8400 | 3.3750 | 0.0570 | 2.01% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 25.8900 | 25.8900 | 25.3799 | 25.3799 | 0.5101 | 2.01% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 2.0450 | 2.0450 | 2.0050 | 2.0050 | 0.0400 | 2.00% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.5011 | 1.5011 | 1.4718 | 1.4718 | 0.0293 | 1.99% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 10.7707 | 10.7707 | 10.5610 | 10.5610 | 0.2097 | 1.99% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 2.8360 | 2.8360 | 2.7810 | 2.7810 | 0.0550 | 1.98% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1.4759 | 1.4759 | 1.4473 | 1.4473 | 0.0286 | 1.98% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 1.1843 | 1.3208 | 1.1613 | 1.2978 | 0.0230 | 1.98% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 1.1813 | 1.3103 | 1.1584 | 1.2874 | 0.0229 | 1.98% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0227 | 1.98% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 1.5054 | 1.5054 | 1.4761 | 1.4761 | 0.0293 | 1.98% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519601 | 海富通中国海外 | 2.4770 | 2.7470 | 2.4290 | 2.6990 | 0.0480 | 1.98% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 10.0401 | 10.6757 | 9.8454 | 10.4810 | 0.1947 | 1.98% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.8220 | 1.8220 | 1.7870 | 1.7870 | 0.0350 | 1.96% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.7210 | 1.7710 | 1.6880 | 1.7380 | 0.0330 | 1.96% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.7840 | 1.9210 | 1.7500 | 1.8870 | 0.0340 | 1.94% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1.1054 | 1.1304 | 1.0844 | 1.1094 | 0.0210 | 1.94% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 10.8965 | 10.8965 | 10.6887 | 10.6887 | 0.2078 | 1.94% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 10.1603 | 10.7999 | 9.9666 | 10.6062 | 0.1937 | 1.94% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.7292 | 1.7792 | 1.6965 | 1.7465 | 0.0327 | 1.93% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.7119 | 0.7119 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0134 | 1.92% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.8421 | 1.9681 | 1.8076 | 1.9336 | 0.0345 | 1.91% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.0909 | 0.0909 | 0.0892 | 0.0892 | 0.0017 | 1.91% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 1.1848 | 1.1848 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0222 | 1.91% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 1.1845 | 1.1845 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0221 | 1.90% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.2485 | 0.2495 | 0.2439 | 0.2449 | 0.0046 | 1.89% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 1.1363 | 1.2883 | 1.1152 | 1.2672 | 0.0211 | 1.89% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 1.1279 | 1.2729 | 1.1070 | 1.2520 | 0.0209 | 1.89% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 0.6158 | 0.6158 | 0.6044 | 0.6044 | 0.0114 | 1.89% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.2659 | 0.2659 | 0.2610 | 0.2610 | 0.0049 | 1.88% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 161620 | 融通丰利四分法 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0216 | 1.88% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.6173 | 0.6173 | 0.6059 | 0.6059 | 0.0114 | 1.88% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.4938 | 1.4938 | 1.4664 | 1.4664 | 0.0274 | 1.87% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.5058 | 1.5058 | 1.4782 | 1.4782 | 0.0276 | 1.87% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.0933 | 0.0933 | 0.0916 | 0.0916 | 0.0017 | 1.86% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.6832 | 1.7592 | 1.6525 | 1.7285 | 0.0307 | 1.86% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.6693 | 1.7433 | 1.6388 | 1.7128 | 0.0305 | 1.86% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.4784 | 1.4784 | 1.4516 | 1.4516 | 0.0268 | 1.85% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 11.5700 | 11.5700 | 11.3600 | 11.3600 | 0.2100 | 1.85% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.3160 | 0.3160 | 0.3103 | 0.3103 | 0.0057 | 1.84% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.4383 | 0.4383 | 0.4304 | 0.4304 | 0.0079 | 1.84% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0186 | 1.84% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1.3202 | 1.3202 | 1.2963 | 1.2963 | 0.0239 | 1.84% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 1.3152 | 1.3152 | 1.2914 | 1.2914 | 0.0238 | 1.84% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.3205 | 1.3205 | 1.2966 | 1.2966 | 0.0239 | 1.84% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0230 | 1.83% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 1.4540 | 1.4580 | 1.4279 | 1.4319 | 0.0261 | 1.83% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 240004 | 华宝动力组合 | 2.3817 | 4.8917 | 2.3389 | 4.8489 | 0.0428 | 1.83% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.6590 | 1.6590 | 1.6292 | 1.6292 | 0.0298 | 1.83% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 10.5700 | 11.5189 | 10.3800 | 11.3289 | 0.1900 | 1.83% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.2295 | 1.2370 | 1.2075 | 1.2150 | 0.0220 | 1.82% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.2200 | 1.2245 | 1.1982 | 1.2027 | 0.0218 | 1.82% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.4480 | 0.4480 | 0.4400 | 0.4400 | 0.0080 | 1.82% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.5680 | 1.9380 | 1.5400 | 1.9100 | 0.0280 | 1.82% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 11.7600 | 11.7600 | 11.5500 | 11.5500 | 0.2100 | 1.82% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 10.6400 | 11.3957 | 10.4500 | 11.2057 | 0.1900 | 1.82% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.7145 | 1.7145 | 1.6841 | 1.6841 | 0.0304 | 1.81% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0189 | 1.80% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 007132 | 长城港股通混合 | 1.4799 | 1.4999 | 1.4539 | 1.4739 | 0.0260 | 1.79% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.8298 | 0.8298 | 0.8152 | 0.8152 | 0.0146 | 1.79% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.1124 | 3.8831 | 1.0929 | 3.8507 | 0.0195 | 1.78% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.9550 | 2.1160 | 1.9210 | 2.0820 | 0.0340 | 1.77% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005699 | 工银新经济人民币 | 1.4297 | 1.4297 | 1.4049 | 1.4049 | 0.0248 | 1.77% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0202 | 1.76% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 1.1519 | 1.1519 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0199 | 1.76% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.1324 | 1.1324 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0196 | 1.76% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 2.0163 | 2.0713 | 1.9818 | 2.0368 | 0.0345 | 1.74% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.9664 | 2.0214 | 1.9328 | 1.9878 | 0.0336 | 1.74% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 040018 | 华安香港精选 | 2.3440 | 2.3440 | 2.3040 | 2.3040 | 0.0400 | 1.74% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 165522 | 信诚中证TMT产业指数分级 | 0.9360 | 1.6150 | 0.9200 | 1.6090 | 0.0160 | 1.74% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1.3378 | 1.3378 | 1.3151 | 1.3151 | 0.0227 | 1.73% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 10.3925 | 10.3925 | 10.2156 | 10.2156 | 0.1769 | 1.73% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 9.7035 | 10.3590 | 9.5381 | 10.1936 | 0.1654 | 1.73% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.2130 | 2.2130 | 2.1760 | 2.1760 | 0.0370 | 1.70% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 1.2842 | 1.2842 | 1.2627 | 1.2627 | 0.0215 | 1.70% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 1.7018 | 1.7018 | 1.6735 | 1.6735 | 0.0283 | 1.69% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 1.8060 | 1.8060 | 1.7760 | 1.7760 | 0.0300 | 1.69% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 10.2400 | 11.0196 | 10.0700 | 10.8496 | 0.1700 | 1.69% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 1.2002 | 1.2028 | 1.1804 | 1.1830 | 0.0198 | 1.68% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0172 | 1.68% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.8280 | 1.8280 | 1.7980 | 1.7980 | 0.0300 | 1.67% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.2247 | 0.2253 | 0.2210 | 0.2216 | 0.0037 | 1.67% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1655 | 0.1655 | 0.1628 | 0.1628 | 0.0027 | 1.66% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0160 | 1.65% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 1.1046 | 1.1046 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0178 | 1.64% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 0.9320 | 0.6200 | 0.9170 | 0.6140 | 0.0150 | 1.64% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.7495 | 1.7495 | 1.7214 | 1.7214 | 0.0281 | 1.63% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.1414 | 1.1414 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0183 | 1.63% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.5411 | 0.5411 | 0.5325 | 0.5325 | 0.0086 | 1.62% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.5385 | 0.5385 | 0.5299 | 0.5299 | 0.0086 | 1.62% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 2.0860 | 2.0860 | 2.0530 | 2.0530 | 0.0330 | 1.61% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 2.0860 | 2.0860 | 2.0530 | 2.0530 | 0.0330 | 1.61% | 2021-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |