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2021年04月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008687 大成景优中短债C 1.0757 1.0757 1.0366 1.0366 0.0391 3.77% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008686 大成景优中短债A 1.0747 1.0747 1.0358 1.0358 0.0389 3.76% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0180 2.0480 1.9650 1.9950 0.0530 2.70% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005404 创金合信价值红利混合C 1.1977 1.1977 1.1663 1.1663 0.0314 2.69% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002463 创金合信价值红利混合A 1.2328 1.2328 1.2006 1.2006 0.0322 2.68% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0290 2.0590 1.9760 2.0060 0.0530 2.68% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008910 创金合信鑫益混合C 1.5647 1.5647 1.5268 1.5268 0.0379 2.48% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008909 创金合信鑫益混合A 1.5731 1.5731 1.5350 1.5350 0.0381 2.48% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009973 创金合信核心资产混合A 1.1357 1.1357 1.1092 1.1092 0.0265 2.39% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009974 创金合信核心资产混合C 1.1332 1.1332 1.1068 1.1068 0.0264 2.39% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011630 东财有色增强A 1.0111 1.0111 0.9910 0.9910 0.0201 2.03% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011631 东财有色增强C 1.0108 1.0108 0.9907 0.9907 0.0201 2.03% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003625 创金合信资源股票发起式C 2.0551 2.0551 2.0145 2.0145 0.0406 2.02% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003624 创金合信资源股票发起式A 2.1032 2.1032 2.0616 2.0616 0.0416 2.02% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009972 创金合信核心价值混合C 1.0415 1.0415 1.0215 1.0215 0.0200 1.96% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009971 创金合信核心价值混合A 1.0438 1.0438 1.0238 1.0238 0.0200 1.95% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005598 广发中小盘精选混合A 1.5122 1.5122 1.4837 1.4837 0.0285 1.92% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4130 1.4880 1.3870 1.4720 0.0260 1.87% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1641 0.8525 1.1435 0.8389 0.0206 1.80% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010002 创金合信研究精选股票C 1.0638 1.0638 1.0452 1.0452 0.0186 1.78% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010001 创金合信研究精选股票A 1.0668 1.0668 1.0481 1.0481 0.0187 1.78% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9965 0.9965 0.9803 0.9803 0.0162 1.65% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240022 华宝资源优选混合A 2.5640 2.6730 2.5230 2.6320 0.0410 1.63% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8230 0.8230 0.8100 0.8100 0.0130 1.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008180 同泰慧利混合A 1.2264 1.2264 1.2071 1.2071 0.0193 1.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008181 同泰慧利混合C 1.2226 1.2226 1.2033 1.2033 0.0193 1.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8230 0.8230 0.8100 0.8100 0.0130 1.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011068 华宝资源优选混合C 2.5620 2.5620 2.5220 2.5220 0.0400 1.59% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008050 同泰慧择混合A 1.2225 1.2225 1.2034 1.2034 0.0191 1.59% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008093 同泰慧选混合发起式A 1.4152 1.4402 1.3931 1.4181 0.0221 1.59% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008051 同泰慧择混合C 1.2157 1.2157 1.1968 1.1968 0.0189 1.58% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008094 同泰慧选混合发起式C 1.4076 1.4326 1.3857 1.4107 0.0219 1.58% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9650 0.9650 0.9500 0.9500 0.0150 1.58% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0470 1.0470 1.0317 1.0317 0.0153 1.48% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0483 1.0483 1.0330 1.0330 0.0153 1.48% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0334 1.0334 1.0183 1.0183 0.0151 1.48% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1100 1.1100 1.0945 1.0945 0.0155 1.42% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0356 1.0356 1.0212 1.0212 0.0144 1.41% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3290 0.9730 1.3110 0.9610 0.0180 1.37% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001719 工银国家战略股票 1.8070 1.8070 1.7830 1.7830 0.0240 1.35% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008099 广发价值领先混合A 1.6432 1.6432 1.6218 1.6218 0.0214 1.32% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007674 工银产业升级股票A 1.2302 1.2302 1.2153 1.2153 0.0149 1.23% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7983 0.7983 0.7887 0.7887 0.0096 1.22% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007675 工银产业升级股票C 1.2173 1.2173 1.2027 1.2027 0.0146 1.21% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110025 易方达资源行业混合 1.0530 1.0530 1.0410 1.0410 0.0120 1.15% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007770 同泰开泰混合A 1.3108 1.3108 1.2960 1.2960 0.0148 1.14% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007771 同泰开泰混合C 1.3012 1.3012 1.2866 1.2866 0.0146 1.13% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005233 广发睿毅领先混合A 2.5445 2.5445 2.5168 2.5168 0.0277 1.10% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1710 1.1710 1.1584 1.1584 0.0126 1.09% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1687 1.1687 1.1561 1.1561 0.0126 1.09% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1076 1.1076 1.0960 1.0960 0.0116 1.06% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1140 1.1140 1.1023 1.1023 0.0117 1.06% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005542 前海开源盛鑫混合C 2.2179 2.2179 2.1948 2.1948 0.0231 1.05% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005541 前海开源盛鑫混合A 2.2224 2.2224 2.1993 2.1993 0.0231 1.05% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 6.4310 6.4310 6.3650 6.3650 0.0660 1.04% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 506003 富国科创板两年定开混合 0.8517 0.8517 0.8430 0.8430 0.0087 1.03% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8596 2.8756 1.8414 2.8574 0.0182 0.99% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8180 0.8180 0.8101 0.8101 0.0079 0.98% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1410 1.1410 1.1300 1.1300 0.0110 0.97% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.2850 2.8350 2.2630 2.8130 0.0220 0.97% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1410 1.1410 1.1300 1.1300 0.0110 0.97% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2152 1.3537 1.2037 1.3422 0.0115 0.96% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005402 广发资源优选股票A 1.9747 1.9747 1.9564 1.9564 0.0183 0.94% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010235 广发资源优选股票C 1.9714 1.9714 1.9532 1.9532 0.0182 0.93% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010282 中信建投智享生活混合A 0.9273 0.9273 0.9189 0.9189 0.0084 0.91% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010283 中信建投智享生活混合C 0.9256 0.9256 0.9173 0.9173 0.0083 0.90% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7738 0.7738 0.7670 0.7670 0.0068 0.89% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290011 泰信中小盘精选混合 3.6580 3.9180 3.6260 3.8860 0.0320 0.88% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4652 2.4652 2.4443 2.4443 0.0209 0.86% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000423 前海开源事件驱动混合A 1.8840 1.8840 1.8680 1.8680 0.0160 0.86% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.0912 2.0912 2.0736 2.0736 0.0176 0.85% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.0966 2.0966 2.0789 2.0789 0.0177 0.85% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000594 大摩进取优选股票 3.3240 3.3240 3.2960 3.2960 0.0280 0.85% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.6992 1.6992 1.6852 1.6852 0.0140 0.83% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 506001 万家科创板2年定开混合 1.0245 1.0245 1.0161 1.0161 0.0084 0.83% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7160 1.7160 1.7020 1.7020 0.0140 0.82% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.1240 2.1560 2.1070 2.1390 0.0170 0.81% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3556 1.3556 1.3449 1.3449 0.0107 0.80% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3605 1.3605 1.3497 1.3497 0.0108 0.80% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001763 广发多策略混合 1.6610 1.6610 1.6480 1.6480 0.0130 0.79% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 506000 南方科创板3年定开混合 0.9164 0.9164 0.9092 0.9092 0.0072 0.79% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270001 广发聚富混合 1.3363 4.3114 1.3260 4.3011 0.0103 0.78% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000390 华商优势行业混合A 1.3100 3.0140 1.3000 3.0040 0.0100 0.77% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.8743 1.8743 1.8602 1.8602 0.0141 0.76% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.8433 1.8433 1.8294 1.8294 0.0139 0.76% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010827 大成产业趋势混合C 0.9472 0.9472 0.9402 0.9402 0.0070 0.74% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010826 大成产业趋势混合A 0.9485 0.9485 0.9415 0.9415 0.0070 0.74% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004745 长盛创新驱动混合A 1.7405 1.7405 1.7277 1.7277 0.0128 0.74% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001216 易方达新收益混合A 3.8100 3.8100 3.7820 3.7820 0.0280 0.74% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001576 国泰智能装备股票A 2.1780 2.1780 2.1620 2.1620 0.0160 0.74% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011322 国泰智能装备股票C 2.1760 2.1760 2.1600 2.1600 0.0160 0.74% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000433 安信鑫发优选混合A 2.0700 2.0700 2.0550 2.0550 0.0150 0.73% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006533 易方达科融混合 2.0262 2.0262 2.0116 2.0116 0.0146 0.73% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001217 易方达新收益混合C 3.7190 3.7190 3.6920 3.6920 0.0270 0.73% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.4441 2.4691 2.4266 2.4516 0.0175 0.72% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001267 宏利蓝筹混合 1.1210 1.1210 1.1130 1.1130 0.0080 0.72% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.6780 1.6780 1.6660 1.6660 0.0120 0.72% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1340 0.7900 1.1260 0.7850 0.0080 0.71% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008488 华商恒益稳健混合 1.0775 1.3275 1.0699 1.3199 0.0076 0.71% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8885 1.9585 1.8752 1.9452 0.0133 0.71% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 288001 华夏经典混合 1.8490 4.2390 1.8360 4.2260 0.0130 0.71% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009049 易方达高端制造混合发起式A 1.4644 1.4644 1.4541 1.4541 0.0103 0.71% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007690 国投瑞银新能源混合C 1.8779 1.9479 1.8648 1.9348 0.0131 0.70% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001266 国投瑞银招财混合A 1.8308 1.8628 1.8182 1.8502 0.0126 0.69% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001075 宝盈转型动力混合A 0.8810 0.8810 0.8750 0.8750 0.0060 0.69% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.7580 1.8380 1.7460 1.8260 0.0120 0.69% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260111 景顺长城公司治理混合 1.4560 2.6440 1.4460 2.6340 0.0100 0.69% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0906 0.8079 1.0832 0.8030 0.0074 0.68% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005634 汇安行业龙头混合A 1.4851 1.4851 1.4751 1.4751 0.0100 0.68% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007750 广发优势增长股票 1.8035 1.8035 1.7913 1.7913 0.0122 0.68% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007527 融通量化多策略混合A 1.6588 1.6588 1.6477 1.6477 0.0111 0.67% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000755 富安达新兴成长混合A 1.5491 1.5491 1.5388 1.5388 0.0103 0.67% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007528 融通量化多策略混合C 1.6450 1.6450 1.6340 1.6340 0.0110 0.67% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005669 前海开源公用事业股票 1.5138 1.5138 1.5039 1.5039 0.0099 0.66% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320008 诺安增利债券A 1.6720 1.8370 1.6610 1.8260 0.0110 0.66% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009277 融通行业景气混合C 2.7380 2.7430 2.7200 2.7250 0.0180 0.66% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240004 华宝动力组合混合A 2.1249 4.6349 2.1112 4.6212 0.0137 0.65% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001171 工银养老产业股票A 2.0490 2.0490 2.0360 2.0360 0.0130 0.64% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320009 诺安增利债券B 1.5660 1.7310 1.5560 1.7210 0.0100 0.64% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.0570 2.0570 2.0440 2.0440 0.0130 0.64% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.5910 1.5910 1.5810 1.5810 0.0100 0.63% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003745 广发多元新兴股票 2.3944 2.3944 2.3793 2.3793 0.0151 0.63% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001564 东方红京东大数据混合A 2.0700 2.0700 2.0570 2.0570 0.0130 0.63% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2467 1.2467 1.2389 1.2389 0.0078 0.63% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630002 华商盛世成长混合 3.8396 5.4946 3.8156 5.4706 0.0240 0.63% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008270 大成睿享混合C 1.2703 1.2703 1.2624 1.2624 0.0079 0.63% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008269 大成睿享混合A 1.2767 1.2767 1.2687 1.2687 0.0080 0.63% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 2.6660 2.9219 2.6495 2.9054 0.0165 0.62% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161606 融通行业景气混合A 2.7490 4.6940 2.7320 4.6770 0.0170 0.62% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2420 1.2420 1.2343 1.2343 0.0077 0.62% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8426 0.8426 0.8375 0.8375 0.0051 0.61% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001951 金鹰改革红利混合 2.2920 2.2920 2.2780 2.2780 0.0140 0.61% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090018 大成新锐产业混合A 4.2640 4.7640 4.2380 4.7380 0.0260 0.61% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010024 广发沪港深新起点股票C 2.0106 2.0106 1.9986 1.9986 0.0120 0.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.8430 1.8430 1.8320 1.8320 0.0110 0.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.6690 1.6690 1.6590 1.6590 0.0100 0.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.6111 1.6111 1.6015 1.6015 0.0096 0.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002121 广发沪港深新起点股票A 2.0146 2.0996 2.0025 2.0875 0.0121 0.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.0575 1.0575 1.0512 1.0512 0.0063 0.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.0592 1.0592 1.0529 1.0529 0.0063 0.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.2030 3.2030 3.1840 3.1840 0.0190 0.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8422 0.8422 0.8372 0.8372 0.0050 0.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.60% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001856 易方达环保主题混合A 2.9000 2.9000 2.8830 2.8830 0.0170 0.59% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005876 易方达鑫转增利混合A 1.5721 1.5721 1.5629 1.5629 0.0092 0.59% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005877 易方达鑫转增利混合C 1.5480 1.5480 1.5391 1.5391 0.0089 0.58% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004211 金鹰周期优选混合A 1.0802 1.0802 1.0740 1.0740 0.0062 0.58% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000066 诺安鸿鑫混合A 1.7219 2.4302 1.7120 2.4162 0.0099 0.58% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011614 工银科创ETF联接A 0.9993 0.9993 0.9935 0.9935 0.0058 0.58% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006164 融通通捷债券 1.0547 1.0671 1.0486 1.0610 0.0061 0.58% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011615 工银科创ETF联接C 0.9988 0.9988 0.9930 0.9930 0.0058 0.58% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010142 朱雀企业优选C 1.1013 1.1013 1.0950 1.0950 0.0063 0.58% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009380 富安达科技领航混合A 0.9625 0.9625 0.9570 0.9570 0.0055 0.57% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010141 朱雀企业优选A 1.1062 1.1062 1.0999 1.0999 0.0063 0.57% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001899 东海社会安全 0.7110 0.7110 0.7070 0.7070 0.0040 0.57% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008294 朱雀企业优胜A 1.4804 1.4804 1.4720 1.4720 0.0084 0.57% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4030 1.4030 1.3950 1.3950 0.0080 0.57% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008963 建信科技创新混合C 1.2546 1.2546 1.2475 1.2475 0.0071 0.57% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008962 建信科技创新混合A 1.2619 1.2619 1.2548 1.2548 0.0071 0.57% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008295 朱雀企业优胜C 1.4712 1.4712 1.4629 1.4629 0.0083 0.57% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.4150 1.5983 1.4070 1.5903 0.0080 0.57% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9449 0.9449 0.9395 0.9395 0.0054 0.57% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000612 华宝生态中国混合A 3.1670 3.3670 3.1490 3.3490 0.0180 0.57% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270005 广发聚丰混合A 1.2782 8.4190 1.2711 8.3869 0.0071 0.56% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4470 1.4470 1.4390 1.4390 0.0080 0.56% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163810 中银价值混合A 2.8850 2.9050 2.8690 2.8890 0.0160 0.56% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010025 广发聚丰混合C 1.2762 1.6745 1.2691 1.6674 0.0071 0.56% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090020 大成健康产业混合A 2.0090 2.0090 1.9980 1.9980 0.0110 0.55% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002601 中银证券价值精选混合 1.2520 1.2520 1.2452 1.2452 0.0068 0.55% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 410006 华富策略精选混合A 2.0021 2.1621 1.9912 2.1512 0.0109 0.55% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011150 创金合信ESG责任投资股票C 0.9350 0.9350 0.9299 0.9299 0.0051 0.55% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 710302 富安达增强收益债券C 1.3454 1.3654 1.3381 1.3581 0.0073 0.55% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011149 创金合信ESG责任投资股票A 0.9364 0.9364 0.9313 0.9313 0.0051 0.55% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.9370 2.9970 2.9210 2.9810 0.0160 0.55% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004683 建信高端医疗股票A 1.9852 1.9852 1.9745 1.9745 0.0107 0.54% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010134 广发新经济混合C 5.0988 5.0988 5.0716 5.0716 0.0272 0.54% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 710301 富安达增强收益债券A 1.3950 1.4150 1.3875 1.4075 0.0075 0.54% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000831 工银医疗保健股票 3.6930 3.6930 3.6730 3.6730 0.0200 0.54% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270050 广发新经济混合A 5.1087 5.1087 5.0814 5.0814 0.0273 0.54% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000480 东方红新动力混合A 3.3780 3.4660 3.3600 3.4480 0.0180 0.54% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 580006 东吴新经济混合A 1.2687 1.6587 1.2620 1.6520 0.0067 0.53% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.7203 2.0593 1.7112 2.0502 0.0091 0.53% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200010 长城双动力混合A 1.0939 1.7989 1.0882 1.7932 0.0057 0.52% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090013 大成竞争优势混合A 1.3560 2.3660 1.3490 2.3590 0.0070 0.52% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008894 创金合信鑫利混合C 1.2476 1.2476 1.2412 1.2412 0.0064 0.52% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010460 兴业研究精选混合A 1.0982 1.0982 1.0925 1.0925 0.0057 0.52% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000308 建信创新中国混合 4.6720 4.6720 4.6480 4.6480 0.0240 0.52% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011142 创金合信新材料新能源股票A 0.9494 0.9494 0.9446 0.9446 0.0048 0.51% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009026 中银高质量发展机遇混合A 1.4760 1.4760 1.4685 1.4685 0.0075 0.51% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 213006 宝盈核心优势混合A 1.1525 2.8485 1.1467 2.8427 0.0058 0.51% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005969 创金合信工业周期股票C 2.7294 2.7294 2.7156 2.7156 0.0138 0.51% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1940 1.1940 1.1880 1.1880 0.0060 0.51% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090007 大成策略回报混合A 1.1820 3.1350 1.1760 3.1290 0.0060 0.51% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163809 中银蓝筹混合 2.7400 2.7600 2.7260 2.7460 0.0140 0.51% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008382 融通产业趋势股票 1.1723 1.2273 1.1664 1.2214 0.0059 0.51% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.1819 1.1819 1.1759 1.1759 0.0060 0.51% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005968 创金合信工业周期股票A 2.7825 2.7825 2.7684 2.7684 0.0141 0.51% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011207 创金合信竞争优势混合C 0.8891 0.8891 0.8846 0.8846 0.0045 0.51% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.8158 5.0365 1.8065 5.0275 0.0093 0.51% 2021-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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