序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.4749 | 1.4749 | 1.3769 | 1.3769 | 0.0980 | 7.12% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 1.3887 | 1.3887 | 1.3092 | 1.3092 | 0.0795 | 6.07% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.0862 | 1.0862 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0604 | 5.89% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.0977 | 1.0977 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0610 | 5.88% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 012884 | 华夏港股通精选股票(LOF)C | 1.5077 | 1.5077 | 1.4261 | 1.4261 | 0.0816 | 5.72% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.5080 | 1.5580 | 1.4264 | 1.4764 | 0.0816 | 5.72% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 005209 | 东吴双三角A | 1.1928 | 1.1928 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0643 | 5.70% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005210 | 东吴双三角C | 1.1690 | 1.1690 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0630 | 5.70% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 2.9622 | 2.9622 | 2.8081 | 2.8081 | 0.1541 | 5.49% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 2.9523 | 2.9523 | 2.7987 | 2.7987 | 0.1536 | 5.49% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 1.6467 | 1.6467 | 1.5622 | 1.5622 | 0.0845 | 5.41% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 007132 | 长城港股通混合 | 1.4272 | 1.4472 | 1.3542 | 1.3742 | 0.0730 | 5.39% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.4247 | 1.4247 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0727 | 5.38% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.4117 | 1.4117 | 1.3396 | 1.3396 | 0.0721 | 5.38% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.6130 | 1.7500 | 1.5310 | 1.6680 | 0.0820 | 5.36% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.7560 | 1.9380 | 1.6670 | 1.8490 | 0.0890 | 5.34% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005293 | 诺德新旺 | 2.1161 | 2.1161 | 2.0131 | 2.0131 | 0.1030 | 5.12% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 1.1428 | 1.1428 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0553 | 5.09% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 1.7930 | 2.2730 | 1.7101 | 2.1901 | 0.0829 | 4.85% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.5878 | 1.6638 | 1.5146 | 1.5906 | 0.0732 | 4.83% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.5703 | 1.6443 | 1.4979 | 1.5719 | 0.0724 | 4.83% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0531 | 4.80% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2.7534 | 2.7534 | 2.6279 | 2.6279 | 0.1255 | 4.78% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 2.7027 | 2.7027 | 2.5796 | 2.5796 | 0.1231 | 4.77% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1.2222 | 1.2222 | 1.1669 | 1.1669 | 0.0553 | 4.74% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 1.3452 | 1.3452 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0604 | 4.70% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 3.7137 | 3.7137 | 3.5498 | 3.5498 | 0.1639 | 4.62% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 3.6944 | 3.6944 | 3.5313 | 3.5313 | 0.1631 | 4.62% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.7170 | 1.7170 | 1.6420 | 1.6420 | 0.0750 | 4.57% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.5925 | 1.5925 | 1.5241 | 1.5241 | 0.0684 | 4.49% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 1.6198 | 1.6198 | 1.5519 | 1.5519 | 0.0679 | 4.38% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 1.1373 | 1.1373 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0477 | 4.38% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 1.6178 | 1.6178 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0678 | 4.37% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.3002 | 1.3002 | 1.2459 | 1.2459 | 0.0543 | 4.36% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 2.0372 | 2.0372 | 1.9528 | 1.9528 | 0.0844 | 4.32% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 006671 | 广发消费升级股票 | 1.9069 | 1.9069 | 1.8280 | 1.8280 | 0.0789 | 4.32% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 2.0303 | 2.0303 | 1.9462 | 1.9462 | 0.0841 | 4.32% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 2.0625 | 2.0625 | 1.9772 | 1.9772 | 0.0853 | 4.31% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 2.0337 | 2.0337 | 1.9496 | 1.9496 | 0.0841 | 4.31% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.3096 | 1.3096 | 1.2559 | 1.2559 | 0.0537 | 4.28% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.2963 | 1.2963 | 1.2432 | 1.2432 | 0.0531 | 4.27% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 5.3850 | 5.3850 | 5.1650 | 5.1650 | 0.2200 | 4.26% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 5.4020 | 5.4020 | 5.1820 | 5.1820 | 0.2200 | 4.25% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 3.5615 | 3.5615 | 3.4171 | 3.4171 | 0.1444 | 4.23% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 2.5553 | 2.5553 | 2.4515 | 2.4515 | 0.1038 | 4.23% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 2.2063 | 2.2063 | 2.1181 | 2.1181 | 0.0882 | 4.16% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0470 | 4.14% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.4192 | 1.4872 | 1.3629 | 1.4309 | 0.0563 | 4.13% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 1.6580 | 1.6580 | 1.5922 | 1.5922 | 0.0658 | 4.13% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.4106 | 1.4106 | 1.3547 | 1.3547 | 0.0559 | 4.13% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B | 0.8921 | 0.8921 | 0.8567 | 0.8567 | 0.0354 | 4.13% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 860061 | 光大阳光生活18个月混合C | 0.8913 | 0.8913 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0353 | 4.12% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 1.4961 | 2.1100 | 1.4370 | 2.0509 | 0.0591 | 4.11% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 1.5941 | 1.5941 | 1.5316 | 1.5316 | 0.0625 | 4.08% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 3.7140 | 3.8240 | 3.5690 | 3.6790 | 0.1450 | 4.06% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 2.4993 | 2.4993 | 2.4017 | 2.4017 | 0.0976 | 4.06% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 3.0205 | 3.0205 | 2.9026 | 2.9026 | 0.1179 | 4.06% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 2.2130 | 2.2130 | 2.1270 | 2.1270 | 0.0860 | 4.04% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 3.7610 | 3.8720 | 3.6150 | 3.7260 | 0.1460 | 4.04% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 006981 | 中金新医药股票A | 2.1851 | 2.1851 | 2.1005 | 2.1005 | 0.0846 | 4.03% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 007005 | 中金新医药股票C | 2.1581 | 2.1581 | 2.0745 | 2.0745 | 0.0836 | 4.03% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0411 | 4.02% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.4291 | 1.4291 | 1.3742 | 1.3742 | 0.0549 | 4.00% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 399011 | 中海上证380 | 2.2620 | 3.6520 | 2.1750 | 3.5650 | 0.0870 | 4.00% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.4376 | 1.4376 | 1.3825 | 1.3825 | 0.0551 | 3.99% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.3207 | 1.3207 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0507 | 3.99% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.3142 | 1.3142 | 1.2638 | 1.2638 | 0.0504 | 3.99% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 2.7010 | 2.7010 | 2.5980 | 2.5980 | 0.1030 | 3.96% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.3546 | 1.3546 | 1.3033 | 1.3033 | 0.0513 | 3.94% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1.6914 | 1.6914 | 1.6273 | 1.6273 | 0.0641 | 3.94% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.3637 | 1.3637 | 1.3121 | 1.3121 | 0.0516 | 3.93% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1.7146 | 1.7146 | 1.6497 | 1.6497 | 0.0649 | 3.93% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.3260 | 0.3260 | 0.3137 | 0.3137 | 0.0123 | 3.92% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 163001 | 长信中证央企100 | 2.3610 | 2.9010 | 2.2720 | 2.8120 | 0.0890 | 3.92% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 470006 | 汇添富医药保健 | 3.3740 | 3.7530 | 3.2470 | 3.6260 | 0.1270 | 3.91% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.6830 | 1.6830 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0630 | 3.89% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000452 | 南方医保 | 4.3450 | 4.5600 | 4.1840 | 4.3990 | 0.1610 | 3.85% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.4308 | 1.4308 | 1.3782 | 1.3782 | 0.0526 | 3.82% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.4007 | 1.4007 | 1.3491 | 1.3491 | 0.0516 | 3.82% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 006136 | 广发估值优势混合 | 2.5359 | 2.5359 | 2.4438 | 2.4438 | 0.0921 | 3.77% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 011430 | 广发估值优势混合C | 2.5312 | 2.5312 | 2.4394 | 2.4394 | 0.0918 | 3.76% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 2.3102 | 2.6102 | 2.2267 | 2.5267 | 0.0835 | 3.75% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 2.4110 | 2.7210 | 2.3240 | 2.6340 | 0.0870 | 3.74% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 3.1153 | 3.1153 | 3.0037 | 3.0037 | 0.1116 | 3.72% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.7144 | 1.8754 | 1.6533 | 1.8143 | 0.0611 | 3.70% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 3.0816 | 3.0816 | 2.9716 | 2.9716 | 0.1100 | 3.70% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 3.0747 | 3.0747 | 2.9649 | 2.9649 | 0.1098 | 3.70% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.9037 | 0.9037 | 0.8715 | 0.8715 | 0.0322 | 3.69% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 2.9975 | 2.9975 | 2.8918 | 2.8918 | 0.1057 | 3.66% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.2094 | 0.2094 | 0.2020 | 0.2020 | 0.0074 | 3.66% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 007553 | 中信建投医改混合C | 2.4903 | 2.4903 | 2.4025 | 2.4025 | 0.0878 | 3.65% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 1.5106 | 1.5106 | 1.4574 | 1.4574 | 0.0532 | 3.65% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 008264 | 南方ESG股票A | 1.7756 | 1.7756 | 1.7131 | 1.7131 | 0.0625 | 3.65% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 008265 | 南方ESG股票C | 1.7586 | 1.7586 | 1.6967 | 1.6967 | 0.0619 | 3.65% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.8635 | 3.0835 | 1.7978 | 3.0178 | 0.0657 | 3.65% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 3.1935 | 3.1935 | 3.0832 | 3.0832 | 0.1103 | 3.58% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 3.1710 | 3.1710 | 3.0615 | 3.0615 | 0.1095 | 3.58% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 1.5173 | 1.5173 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0523 | 3.57% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 1.5198 | 1.5230 | 1.4674 | 1.4732 | 0.0524 | 3.57% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004075 | 交银医药创新股票 | 3.8424 | 3.8424 | 3.7102 | 3.7102 | 0.1322 | 3.56% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.2509 | 1.2509 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0430 | 3.56% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 1.2426 | 1.2426 | 1.1999 | 1.1999 | 0.0427 | 3.56% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 1.7041 | 1.7041 | 1.6455 | 1.6455 | 0.0586 | 3.56% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000831 | 工银医疗保健 | 4.0210 | 4.0210 | 3.8830 | 3.8830 | 0.1380 | 3.55% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 009502 | 国寿安保创新医药股票A | 1.0216 | 1.0216 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0349 | 3.54% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 2.7900 | 2.7900 | 2.6950 | 2.6950 | 0.0950 | 3.53% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 2.4310 | 2.4310 | 2.3480 | 2.3480 | 0.0830 | 3.53% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 2.4236 | 2.4236 | 2.3409 | 2.3409 | 0.0827 | 3.53% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 2.8820 | 2.8820 | 2.7840 | 2.7840 | 0.0980 | 3.52% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 2.1314 | 2.1814 | 2.0595 | 2.1095 | 0.0719 | 3.49% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 180012 | 银华富裕主题 | 7.3626 | 8.3156 | 7.1159 | 8.0689 | 0.2467 | 3.47% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.7139 | 1.7139 | 1.6568 | 1.6568 | 0.0571 | 3.45% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.6958 | 1.6958 | 1.6394 | 1.6394 | 0.0564 | 3.44% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 1.3438 | 1.3438 | 1.2992 | 1.2992 | 0.0446 | 3.43% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 1.3442 | 0.7806 | 1.2996 | 0.7616 | 0.0446 | 3.43% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1.2353 | 1.2353 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0408 | 3.42% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005296 | 南华丰淳混合A | 2.4056 | 2.4056 | 2.3263 | 2.3263 | 0.0793 | 3.41% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005297 | 南华丰淳混合C | 2.3247 | 2.3247 | 2.2481 | 2.2481 | 0.0766 | 3.41% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 007875 | 国融融兴混合A | 1.2255 | 1.2255 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0395 | 3.33% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 007876 | 国融融兴混合C | 1.2213 | 1.2213 | 1.1819 | 1.1819 | 0.0394 | 3.33% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2.3589 | 2.3589 | 2.2830 | 2.2830 | 0.0759 | 3.32% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 2.4511 | 2.4511 | 2.3726 | 2.3726 | 0.0785 | 3.31% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 1.1687 | 2.2560 | 1.1313 | 2.2186 | 0.0374 | 3.31% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 1.1730 | 2.2622 | 1.1355 | 2.2247 | 0.0375 | 3.30% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 1.1945 | 1.1945 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0380 | 3.29% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 4.5810 | 4.5810 | 4.4360 | 4.4360 | 0.1450 | 3.27% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.9421 | 1.9421 | 1.8806 | 1.8806 | 0.0615 | 3.27% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.9194 | 1.9194 | 1.8586 | 1.8586 | 0.0608 | 3.27% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 090020 | 大成健康产业股票 | 2.1490 | 2.1490 | 2.0810 | 2.0810 | 0.0680 | 3.27% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 008133 | 华安优质生活混合 | 1.3380 | 1.3380 | 1.2958 | 1.2958 | 0.0422 | 3.26% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 4.5650 | 4.5650 | 4.4210 | 4.4210 | 0.1440 | 3.26% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 3.1580 | 3.1580 | 3.0590 | 3.0590 | 0.0990 | 3.24% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 2.1360 | 2.3060 | 2.0690 | 2.2390 | 0.0670 | 3.24% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 3.4390 | 3.4390 | 3.3310 | 3.3310 | 0.1080 | 3.24% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 1.2366 | 1.5116 | 1.1978 | 1.4728 | 0.0388 | 3.24% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 1.2069 | 1.4747 | 1.1691 | 1.4369 | 0.0378 | 3.23% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 2.3070 | 3.2270 | 2.2350 | 3.1550 | 0.0720 | 3.22% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 2.2268 | 2.2268 | 2.1576 | 2.1576 | 0.0692 | 3.21% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 2.0967 | 2.3267 | 2.0316 | 2.2616 | 0.0651 | 3.20% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 1.1183 | 1.1183 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0347 | 3.20% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0368 | 3.20% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.9360 | 0.9360 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0290 | 3.20% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006002 | 工银医药健康股票A | 3.5445 | 3.5445 | 3.4348 | 3.4348 | 0.1097 | 3.19% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006003 | 工银医药健康股票C | 3.4771 | 3.4771 | 3.3696 | 3.3696 | 0.1075 | 3.19% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 1.1092 | 1.1092 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0343 | 3.19% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0338 | 3.19% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 2.1370 | 2.1370 | 2.0710 | 2.0710 | 0.0660 | 3.19% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.5115 | 1.5115 | 1.4649 | 1.4649 | 0.0466 | 3.18% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.9215 | 0.9215 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0283 | 3.17% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0336 | 3.17% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 168301 | 东海祥龙定增混合 | 1.5198 | 1.5198 | 1.4731 | 1.4731 | 0.0467 | 3.17% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.9160 | 0.9160 | 0.8879 | 0.8879 | 0.0281 | 3.16% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 1.0889 | 1.0889 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0334 | 3.16% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 590005 | 中邮核心主题 | 3.2280 | 3.3880 | 3.1290 | 3.2890 | 0.0990 | 3.16% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.7036 | 1.7586 | 1.6516 | 1.7066 | 0.0520 | 3.15% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.6569 | 1.7119 | 1.6064 | 1.6614 | 0.0505 | 3.14% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 1.2712 | 1.2712 | 1.2325 | 1.2325 | 0.0387 | 3.14% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.2769 | 1.2769 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0389 | 3.14% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005029 | 中银产业精选混合 | 2.1974 | 2.1974 | 2.1307 | 2.1307 | 0.0667 | 3.13% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 3.2740 | 3.1691 | 3.1752 | 3.0735 | 0.0988 | 3.11% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 3.2252 | 2.9458 | 3.1280 | 2.8570 | 0.0972 | 3.11% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.4368 | 1.4368 | 1.3935 | 1.3935 | 0.0433 | 3.11% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.4902 | 1.4902 | 1.4453 | 1.4453 | 0.0449 | 3.11% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 2.4864 | 2.4864 | 2.4114 | 2.4114 | 0.0750 | 3.11% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 2.4777 | 2.4777 | 2.4030 | 2.4030 | 0.0747 | 3.11% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.6987 | 1.8247 | 1.6485 | 1.7745 | 0.0502 | 3.05% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 2.9750 | 3.3390 | 2.8870 | 3.2510 | 0.0880 | 3.05% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 900003 | 中信证券臻选价值成长混合A | 1.5935 | 2.4119 | 1.5463 | 2.3647 | 0.0472 | 3.05% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 900079 | 中信证券臻选价值成长混合C | 1.5795 | 2.3979 | 1.5328 | 2.3512 | 0.0467 | 3.05% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 2.9560 | 2.9560 | 2.8690 | 2.8690 | 0.0870 | 3.03% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 4.0420 | 4.0420 | 3.9240 | 3.9240 | 0.1180 | 3.01% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.8338 | 1.8338 | 1.7807 | 1.7807 | 0.0531 | 2.98% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 2.1440 | 2.1440 | 2.0820 | 2.0820 | 0.0620 | 2.98% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 2.1160 | 2.1160 | 2.0550 | 2.0550 | 0.0610 | 2.97% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 1.0089 | 1.0089 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0290 | 2.96% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 1.0247 | 1.0247 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0295 | 2.96% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 1.1471 | 1.1471 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0326 | 2.93% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 1.6029 | 1.6029 | 1.5576 | 1.5576 | 0.0453 | 2.91% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 2.1680 | 2.1680 | 2.1070 | 2.1070 | 0.0610 | 2.90% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 2.2297 | 2.2297 | 2.1669 | 2.1669 | 0.0628 | 2.90% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.5772 | 1.6472 | 1.5328 | 1.6028 | 0.0444 | 2.90% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 1.5739 | 1.5739 | 1.5295 | 1.5295 | 0.0444 | 2.90% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 2.7450 | 2.7450 | 2.6680 | 2.6680 | 0.0770 | 2.89% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1.9094 | 1.9094 | 1.8558 | 1.8558 | 0.0536 | 2.89% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 2.7674 | 2.7674 | 2.6897 | 2.6897 | 0.0777 | 2.89% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 2.7666 | 2.7666 | 2.6896 | 2.6896 | 0.0770 | 2.86% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6420 | 1.6420 | 0.0470 | 2.86% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 160127 | 南方新兴消费分级 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0272 | 2.85% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 0.9772 | 0.9772 | 0.9501 | 0.9501 | 0.0271 | 2.85% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.7205 | 1.7205 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0475 | 2.84% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 1.7554 | 1.7554 | 1.7070 | 1.7070 | 0.0484 | 2.84% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.7110 | 2.0250 | 1.6640 | 1.9780 | 0.0470 | 2.82% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.7762 | 1.7762 | 1.7275 | 1.7275 | 0.0487 | 2.82% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.2463 | 1.8665 | 1.2121 | 1.8323 | 0.0342 | 2.82% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.4867 | 1.4867 | 1.4461 | 1.4461 | 0.0406 | 2.81% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0300 | 2.81% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0300 | 2.81% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.7320 | 2.0780 | 1.6850 | 2.0310 | 0.0470 | 2.79% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1.0795 | 1.7549 | 1.0502 | 1.7072 | 0.0293 | 2.79% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 1.0136 | 1.0136 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0271 | 2.75% | 2021-07-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |