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2021年07月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4749 1.4749 1.3769 1.3769 0.0980 7.12% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009017 银华港股通精选股票发起式 1.3887 1.3887 1.3092 1.3092 0.0795 6.07% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005198 工银沪港深精选混合C 1.0862 1.0862 1.0258 1.0258 0.0604 5.89% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005197 工银沪港深精选混合A 1.0977 1.0977 1.0367 1.0367 0.0610 5.88% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.5077 1.5077 1.4261 1.4261 0.0816 5.72% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.5080 1.5580 1.4264 1.4764 0.0816 5.72% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005209 东吴双三角A 1.1928 1.1928 1.1285 1.1285 0.0643 5.70% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005210 东吴双三角C 1.1690 1.1690 1.1060 1.1060 0.0630 5.70% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005453 前海开源医疗健康A 2.9622 2.9622 2.8081 2.8081 0.1541 5.49% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005454 前海开源医疗健康C 2.9523 2.9523 2.7987 2.7987 0.1536 5.49% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008381 前海开源新兴产业混合 1.6467 1.6467 1.5622 1.5622 0.0845 5.41% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007132 长城港股通混合 1.4272 1.4472 1.3542 1.3742 0.0730 5.39% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006786 泰康港股通大消费指数A 1.4247 1.4247 1.3520 1.3520 0.0727 5.38% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006787 泰康港股通大消费指数C 1.4117 1.4117 1.3396 1.3396 0.0721 5.38% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001764 广发沪港深股票 1.6130 1.7500 1.5310 1.6680 0.0820 5.36% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.7560 1.9380 1.6670 1.8490 0.0890 5.34% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005293 诺德新旺 2.1161 2.1161 2.0131 2.0131 0.1030 5.12% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005644 广发沪港深龙头混合 1.1428 1.1428 1.0875 1.0875 0.0553 5.09% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501065 汇添富经典成长定开混合 1.7930 2.2730 1.7101 2.1901 0.0829 4.85% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007368 浙商沪港深精选混合A 1.5878 1.6638 1.5146 1.5906 0.0732 4.83% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007369 浙商沪港深精选混合C 1.5703 1.6443 1.4979 1.5719 0.0724 4.83% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005883 华宝港股通香港精选混合 1.1592 1.1592 1.1061 1.1061 0.0531 4.80% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006228 中欧医疗创新股票A 2.7534 2.7534 2.6279 2.6279 0.1255 4.78% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006229 中欧医疗创新股票C 2.7027 2.7027 2.5796 2.5796 0.1231 4.77% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005255 浦银安盛港股通量化混合 1.2222 1.2222 1.1669 1.1669 0.0553 4.74% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009162 富国医药成长30股票 1.3452 1.3452 1.2848 1.2848 0.0604 4.70% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004851 广发医疗保健股票 3.7137 3.7137 3.5498 3.5498 0.1639 4.62% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009163 广发医疗保健股票C 3.6944 3.6944 3.5313 3.5313 0.1631 4.62% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.7170 1.7170 1.6420 1.6420 0.0750 4.57% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006205 汇添富沪港深优势定开 1.5925 1.5925 1.5241 1.5241 0.0684 4.49% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.6198 1.6198 1.5519 1.5519 0.0679 4.38% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005583 易方达港股通红利混合 1.1373 1.1373 1.0896 1.0896 0.0477 4.38% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6178 1.6178 1.5500 1.5500 0.0678 4.37% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005701 上投摩根香港精选港股通 1.3002 1.3002 1.2459 1.2459 0.0543 4.36% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 2.0372 2.0372 1.9528 1.9528 0.0844 4.32% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006671 广发消费升级股票 1.9069 1.9069 1.8280 1.8280 0.0789 4.32% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.0303 2.0303 1.9462 1.9462 0.0841 4.32% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006240 中融医疗健康混合A 2.0625 2.0625 1.9772 1.9772 0.0853 4.31% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006241 中融医疗健康混合C 2.0337 2.0337 1.9496 1.9496 0.0841 4.31% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3096 1.3096 1.2559 1.2559 0.0537 4.28% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2963 1.2963 1.2432 1.2432 0.0531 4.27% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011151 富国医疗保健行业混合C 5.3850 5.3850 5.1650 5.1650 0.2200 4.26% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000220 富国医疗保健行业股票 5.4020 5.4020 5.1820 5.1820 0.2200 4.25% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005176 富国精准医疗混合 3.5615 3.5615 3.4171 3.4171 0.1444 4.23% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006408 汇添富消费升级混合 2.5553 2.5553 2.4515 2.4515 0.1038 4.23% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005379 添富价值创造定开混合 2.2063 2.2063 2.1181 2.1181 0.0882 4.16% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006537 恒生前海港股通精选混合 1.1814 1.1814 1.1344 1.1344 0.0470 4.14% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002387 工银沪港深股票 1.4192 1.4872 1.3629 1.4309 0.0563 4.13% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.6580 1.6580 1.5922 1.5922 0.0658 4.13% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007512 工银沪港深股票C 1.4106 1.4106 1.3547 1.3547 0.0559 4.13% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.8921 0.8921 0.8567 0.8567 0.0354 4.13% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.8913 0.8913 0.8560 0.8560 0.0353 4.12% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 860008 光大阳光生活18个月混合A 1.4961 2.1100 1.4370 2.0509 0.0591 4.11% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008359 华安医疗创新混合 1.5941 1.5941 1.5316 1.5316 0.0625 4.08% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003096 中欧医疗健康混合C 3.7140 3.8240 3.5690 3.6790 0.1450 4.06% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004424 汇添富文体娱乐混合 2.4993 2.4993 2.4017 2.4017 0.0976 4.06% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006113 汇添富创新医药混合 3.0205 3.0205 2.9026 2.9026 0.1179 4.06% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.2130 2.2130 2.1270 2.1270 0.0860 4.04% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003095 中欧医疗健康混合A 3.7610 3.8720 3.6150 3.7260 0.1460 4.04% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006981 中金新医药股票A 2.1851 2.1851 2.1005 2.1005 0.0846 4.03% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007005 中金新医药股票C 2.1581 2.1581 2.0745 2.0745 0.0836 4.03% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005228 添富港股通专注成长 1.0626 1.0626 1.0215 1.0215 0.0411 4.02% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4291 1.4291 1.3742 1.3742 0.0549 4.00% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 399011 中海上证380 2.2620 3.6520 2.1750 3.5650 0.0870 4.00% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4376 1.4376 1.3825 1.3825 0.0551 3.99% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008997 同泰竞争优势混合A 1.3207 1.3207 1.2700 1.2700 0.0507 3.99% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008998 同泰竞争优势混合C 1.3142 1.3142 1.2638 1.2638 0.0504 3.99% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.7010 2.7010 2.5980 2.5980 0.1030 3.96% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006753 天弘港股通精选C 1.3546 1.3546 1.3033 1.3033 0.0513 3.94% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007524 汇添富内需增长股票C 1.6914 1.6914 1.6273 1.6273 0.0641 3.94% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006752 天弘港股通精选A 1.3637 1.3637 1.3121 1.3121 0.0516 3.93% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007523 汇添富内需增长股票A 1.7146 1.7146 1.6497 1.6497 0.0649 3.93% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.3260 0.3260 0.3137 0.3137 0.0123 3.92% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163001 长信中证央企100 2.3610 2.9010 2.2720 2.8120 0.0890 3.92% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 470006 汇添富医药保健 3.3740 3.7530 3.2470 3.6260 0.1270 3.91% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001824 博时沪港深成长企业 1.6830 1.6830 1.6200 1.6200 0.0630 3.89% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000452 南方医保 4.3450 4.5600 4.1840 4.3990 0.1610 3.85% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004091 博时沪港深价值优选A 1.4308 1.4308 1.3782 1.3782 0.0526 3.82% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004092 博时沪港深价值优选C 1.4007 1.4007 1.3491 1.3491 0.0516 3.82% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006136 广发估值优势混合 2.5359 2.5359 2.4438 2.4438 0.0921 3.77% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011430 广发估值优势混合C 2.5312 2.5312 2.4394 2.4394 0.0918 3.76% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004040 金鹰鑫富混合A 2.3102 2.6102 2.2267 2.5267 0.0835 3.75% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004041 金鹰鑫富混合C 2.4110 2.7210 2.3240 2.6340 0.0870 3.74% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000913 农银汇理医疗保健主题 3.1153 3.1153 3.0037 3.0037 0.1116 3.72% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.7144 1.8754 1.6533 1.8143 0.0611 3.70% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 3.0816 3.0816 2.9716 2.9716 0.1100 3.70% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.0747 3.0747 2.9649 2.9649 0.1098 3.70% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.9037 0.9037 0.8715 0.8715 0.0322 3.69% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002408 中信建投医改灵活配置混合 2.9975 2.9975 2.8918 2.8918 0.1057 3.66% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005700 工银新经济美元 0.2094 0.2094 0.2020 0.2020 0.0074 3.66% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007553 中信建投医改混合C 2.4903 2.4903 2.4025 2.4025 0.0878 3.65% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008063 汇添富大盘核心资产混合 1.5106 1.5106 1.4574 1.4574 0.0532 3.65% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008264 南方ESG股票A 1.7756 1.7756 1.7131 1.7131 0.0625 3.65% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008265 南方ESG股票C 1.7586 1.7586 1.6967 1.6967 0.0619 3.65% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 590001 中邮核心优选 1.8635 3.0835 1.7978 3.0178 0.0657 3.65% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.1935 3.1935 3.0832 3.0832 0.1103 3.58% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.1710 3.1710 3.0615 3.0615 0.1095 3.58% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.5173 1.5173 1.4650 1.4650 0.0523 3.57% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 502056 广发医疗指数分级 1.5198 1.5230 1.4674 1.4732 0.0524 3.57% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004075 交银医药创新股票 3.8424 3.8424 3.7102 3.7102 0.1322 3.56% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2509 1.2509 1.2079 1.2079 0.0430 3.56% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2426 1.2426 1.1999 1.1999 0.0427 3.56% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008293 农银汇理创新医疗混合 1.7041 1.7041 1.6455 1.6455 0.0586 3.56% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000831 工银医疗保健 4.0210 4.0210 3.8830 3.8830 0.1380 3.55% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009502 国寿安保创新医药股票A 1.0216 1.0216 0.9867 0.9867 0.0349 3.54% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000946 华夏医疗健康混合C 2.7900 2.7900 2.6950 2.6950 0.0950 3.53% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006218 富国生物医药科技混合 2.4310 2.4310 2.3480 2.3480 0.0830 3.53% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011308 富国生物医药科技混合C 2.4236 2.4236 2.3409 2.3409 0.0827 3.53% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000945 华夏医疗健康混合A 2.8820 2.8820 2.7840 2.7840 0.0980 3.52% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004477 嘉实沪港深回报混合 2.1314 2.1814 2.0595 2.1095 0.0719 3.49% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180012 银华富裕主题 7.3626 8.3156 7.1159 8.0689 0.2467 3.47% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.7139 1.7139 1.6568 1.6568 0.0571 3.45% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006127 华宝香港中小C 1.6958 1.6958 1.6394 1.6394 0.0564 3.44% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012323 华宝医疗ETF联接C 1.3438 1.3438 1.2992 1.2992 0.0446 3.43% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.3442 0.7806 1.2996 0.7616 0.0446 3.43% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005504 添富沪港深大盘价值混合 1.2353 1.2353 1.1945 1.1945 0.0408 3.42% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005296 南华丰淳混合A 2.4056 2.4056 2.3263 2.3263 0.0793 3.41% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005297 南华丰淳混合C 2.3247 2.3247 2.2481 2.2481 0.0766 3.41% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007875 国融融兴混合A 1.2255 1.2255 1.1860 1.1860 0.0395 3.33% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007876 国融融兴混合C 1.2213 1.2213 1.1819 1.1819 0.0394 3.33% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005742 南方成安优选混合 2.3589 2.3589 2.2830 2.2830 0.0759 3.32% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 860018 光大阳光智造混合A 2.4511 2.4511 2.3726 2.3726 0.0785 3.31% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 860039 光大阳光智造混合C 1.1687 2.2560 1.1313 2.2186 0.0374 3.31% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 860038 光大阳光智造混合B 1.1730 2.2622 1.1355 2.2247 0.0375 3.30% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1945 1.1945 1.1565 1.1565 0.0380 3.29% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001717 工银前沿医疗股票 4.5810 4.5810 4.4360 4.4360 0.1450 3.27% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005237 银华医疗健康量化优选A 1.9421 1.9421 1.8806 1.8806 0.0615 3.27% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005238 银华医疗健康量化优选C 1.9194 1.9194 1.8586 1.8586 0.0608 3.27% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090020 大成健康产业股票 2.1490 2.1490 2.0810 2.0810 0.0680 3.27% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008133 华安优质生活混合 1.3380 1.3380 1.2958 1.2958 0.0422 3.26% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010685 工银前沿医疗股票C 4.5650 4.5650 4.4210 4.4210 0.1440 3.26% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000960 招商医药健康产业股票 3.1580 3.1580 3.0590 3.0590 0.0990 3.24% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.1360 2.3060 2.0690 2.2390 0.0670 3.24% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002708 大摩健康产业混合 3.4390 3.4390 3.3310 3.3310 0.1080 3.24% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006878 天治量化核心精选混合C 1.2366 1.5116 1.1978 1.4728 0.0388 3.24% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006877 天治量化核心精选混合A 1.2069 1.4747 1.1691 1.4369 0.0378 3.23% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2.3070 3.2270 2.2350 3.1550 0.0720 3.22% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005112 银华中证全指医药卫生 2.2268 2.2268 2.1576 2.1576 0.0692 3.21% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005543 银华心诚灵活配置混合 2.0967 2.3267 2.0316 2.2616 0.0651 3.20% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008412 长盛竞争优势股票A 1.1183 1.1183 1.0836 1.0836 0.0347 3.20% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009265 易方达消费精选股票 1.1874 1.1874 1.1506 1.1506 0.0368 3.20% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.9360 0.9360 0.9070 0.9070 0.0290 3.20% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006002 工银医药健康股票A 3.5445 3.5445 3.4348 3.4348 0.1097 3.19% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006003 工银医药健康股票C 3.4771 3.4771 3.3696 3.3696 0.1075 3.19% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008413 长盛竞争优势股票C 1.1092 1.1092 1.0749 1.0749 0.0343 3.19% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0940 1.0940 1.0602 1.0602 0.0338 3.19% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161035 富国中证医药主题指数增强 2.1370 2.1370 2.0710 2.0710 0.0660 3.19% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.5115 1.5115 1.4649 1.4649 0.0466 3.18% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005142 中融沪港深大消费主题A 0.9215 0.9215 0.8932 0.8932 0.0283 3.17% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007110 国投瑞银港股通混合 1.0923 1.0923 1.0587 1.0587 0.0336 3.17% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 168301 东海祥龙定增混合 1.5198 1.5198 1.4731 1.4731 0.0467 3.17% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005143 中融沪港深大消费主题C 0.9160 0.9160 0.8879 0.8879 0.0281 3.16% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0889 1.0889 1.0555 1.0555 0.0334 3.16% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 590005 中邮核心主题 3.2280 3.3880 3.1290 3.2890 0.0990 3.16% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002332 汇丰晋信沪港深A 1.7036 1.7586 1.6516 1.7066 0.0520 3.15% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002333 汇丰晋信沪港深C 1.6569 1.7119 1.6064 1.6614 0.0505 3.14% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006263 易方达香港小型股指数C 1.2712 1.2712 1.2325 1.2325 0.0387 3.14% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.2769 1.2769 1.2380 1.2380 0.0389 3.14% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005029 中银产业精选混合 2.1974 2.1974 2.1307 2.1307 0.0667 3.13% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003230 创金合信鑫动力混合A 3.2740 3.1691 3.1752 3.0735 0.0988 3.11% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003231 创金合信鑫动力混合C 3.2252 2.9458 3.1280 2.8570 0.0972 3.11% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004845 南华瑞盈混合发起A 1.4368 1.4368 1.3935 1.3935 0.0433 3.11% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004846 南华瑞盈混合发起C 1.4902 1.4902 1.4453 1.4453 0.0449 3.11% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.4864 2.4864 2.4114 2.4114 0.0750 3.11% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.4777 2.4777 2.4030 2.4030 0.0747 3.11% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002653 泰康沪港深精选混合 1.6987 1.8247 1.6485 1.7745 0.0502 3.05% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161616 融通医疗保健行业 2.9750 3.3390 2.8870 3.2510 0.0880 3.05% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 900003 中信证券臻选价值成长混合A 1.5935 2.4119 1.5463 2.3647 0.0472 3.05% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 900079 中信证券臻选价值成长混合C 1.5795 2.3979 1.5328 2.3512 0.0467 3.05% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009275 融通医疗保健行业混合C 2.9560 2.9560 2.8690 2.8690 0.0870 3.03% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110023 易方达医疗保健行业 4.0420 4.0420 3.9240 3.9240 0.1180 3.01% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.8338 1.8338 1.7807 1.7807 0.0531 2.98% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003581 前海联合国民健康混合 2.1440 2.1440 2.0820 2.0820 0.0620 2.98% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007111 前海联合国民健康混合C 2.1160 2.1160 2.0550 2.0550 0.0610 2.97% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004996 广发恒生中型股指数C 1.0089 1.0089 0.9799 0.9799 0.0290 2.96% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501303 广发恒生中型股指数A 1.0247 1.0247 0.9952 0.9952 0.0295 2.96% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012600 中银内核驱动股票C 1.1471 1.1471 1.1145 1.1145 0.0326 2.93% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008657 景顺长城科技创新混合 1.6029 1.6029 1.5576 1.5576 0.0453 2.91% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004476 景顺长城沪港深领先科技 2.1680 2.1680 2.1070 2.1070 0.0610 2.90% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004683 建信高端医疗股票 2.2297 2.2297 2.1669 2.1669 0.0628 2.90% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005354 富国沪港深行业精选混合 1.5772 1.6472 1.5328 1.6028 0.0444 2.90% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.5739 1.5739 1.5295 1.5295 0.0444 2.90% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000780 鹏华医疗保健股票 2.7450 2.7450 2.6680 2.6680 0.0770 2.89% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007084 天治转型升级混合 1.9094 1.9094 1.8558 1.8558 0.0536 2.89% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007346 易方达科技创新混合 2.7674 2.7674 2.6897 2.6897 0.0777 2.89% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001766 上投摩根医疗健康股票 2.7666 2.7666 2.6896 2.6896 0.0770 2.86% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6890 1.6890 1.6420 1.6420 0.0470 2.86% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160127 南方新兴消费分级 0.9808 0.9808 0.9536 0.9536 0.0272 2.85% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.9772 0.9772 0.9501 0.9501 0.0271 2.85% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.7205 1.7205 1.6730 1.6730 0.0475 2.84% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007412 景顺长城绩优成长混合 1.7554 1.7554 1.7070 1.7070 0.0484 2.84% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.7110 2.0250 1.6640 1.9780 0.0470 2.82% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005335 浙商全景消费混合 1.7762 1.7762 1.7275 1.7275 0.0487 2.82% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360010 光大均衡精选 1.2463 1.8665 1.2121 1.8323 0.0342 2.82% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006595 广发港股通优质增长混合 1.4867 1.4867 1.4461 1.4461 0.0406 2.81% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008972 大成恒生综合中小型股指数C 1.0970 1.0970 1.0670 1.0670 0.0300 2.81% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0990 1.0990 1.0690 1.0690 0.0300 2.81% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.7320 2.0780 1.6850 2.0310 0.0470 2.79% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0795 1.7549 1.0502 1.7072 0.0293 2.79% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 1.0136 1.0136 0.9865 0.9865 0.0271 2.75% 2021-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值