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2021年08月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013145 浙商汇金先进制造混合 1.0545 2.3805 1.0000 1.0000 0.0545 5.45% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.3460 1.3460 1.3210 1.3210 0.0250 1.89% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007440 南方旭元债券A 1.0667 1.0867 1.0473 1.0673 0.0194 1.85% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007441 南方旭元债券C 1.0667 1.0867 1.0473 1.0673 0.0194 1.85% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.2078 0.2078 0.2041 0.2041 0.0037 1.81% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6560 1.6560 1.6285 1.6285 0.0275 1.69% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161127 易标普生物科技人民币 1.6563 1.6563 1.6288 1.6288 0.0275 1.69% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2557 0.2557 0.2516 0.2516 0.0041 1.63% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003720 易标普生物科技美元汇 0.2557 0.2557 0.2517 0.2517 0.0040 1.59% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159830 天弘上海金ETF 3.7119 0.9876 3.6741 0.9776 0.0378 1.03% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000929 博时黄金ETFD 3.7217 1.6291 3.6864 1.6144 0.0353 0.96% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000930 博时黄金ETFI 3.6546 1.5235 3.6199 1.5091 0.0347 0.96% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3583 1.3583 1.3455 1.3455 0.0128 0.95% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3440 1.3440 1.3314 1.3314 0.0126 0.95% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3776 1.3776 1.3647 1.3647 0.0129 0.95% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000218 国泰黄金ETF联接 1.3865 1.3865 1.3736 1.3736 0.0129 0.94% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8116 1.8116 1.7948 1.7948 0.0168 0.94% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.8122 1.8122 1.7953 1.7953 0.0169 0.94% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000307 易方达黄金ETF联接 1.2973 1.2973 1.2853 1.2853 0.0120 0.93% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002610 博时黄金ETF联接A 1.3032 1.3032 1.2912 1.2912 0.0120 0.93% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002611 博时黄金ETF联接C 1.2783 1.2783 1.2665 1.2665 0.0118 0.93% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2792 1.2792 1.2674 1.2674 0.0118 0.93% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2798 0.2798 0.2774 0.2774 0.0024 0.87% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2797 0.2797 0.2773 0.2773 0.0024 0.87% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000369 广发全球医疗保健现钞 1.9890 2.0990 1.9720 2.0820 0.0170 0.86% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000370 广发全球医疗保健现汇 0.3071 0.3240 0.3047 0.3216 0.0024 0.79% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7462 0.7462 0.7411 0.7411 0.0051 0.69% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7461 1.4001 0.7410 1.3969 0.0051 0.69% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001763 广发多策略混合 1.6890 1.6890 1.6780 1.6780 0.0110 0.66% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003299 嘉实物流产业C 2.0830 2.0830 2.0700 2.0700 0.0130 0.63% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003298 嘉实物流产业股票A 2.1110 2.1110 2.0980 2.0980 0.0130 0.62% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005233 广发睿毅领先混合 2.5365 2.5365 2.5209 2.5209 0.0156 0.62% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012449 广发睿毅领先混合C 2.5350 2.5350 2.5194 2.5194 0.0156 0.62% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005223 广发中证基建工程指数A 0.7988 0.7988 0.7945 0.7945 0.0043 0.54% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005224 广发中证基建工程指数C 0.7952 0.7952 0.7909 0.7909 0.0043 0.54% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7400 0.7480 0.7360 0.7440 0.0040 0.54% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8593 0.8593 0.8550 0.8550 0.0043 0.50% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 539003 建信全球资源股票 0.8610 0.8930 0.8567 0.8887 0.0043 0.50% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001264 银华恒利灵活配置混合 1.5440 1.6040 1.5370 1.5970 0.0070 0.46% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1327 0.1327 0.1321 0.1321 0.0006 0.45% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2379 1.2379 1.2325 1.2325 0.0054 0.44% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 9.7066 9.7066 9.6676 9.6676 0.0390 0.40% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 9.3903 9.7647 9.3529 9.7273 0.0374 0.40% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5280 1.5780 1.5220 1.5720 0.0060 0.39% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1329 0.1329 0.1324 0.1324 0.0005 0.38% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006542 财通鸿利中短债债券A 1.0413 1.1013 1.0379 1.0979 0.0034 0.33% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006543 财通鸿利中短债债券C 1.0326 1.0926 1.0292 1.0892 0.0034 0.33% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 671010 纽银策略优选 1.2520 1.2520 1.2480 1.2480 0.0040 0.32% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160628 鹏华地产分级 0.9910 1.7320 0.9880 1.7300 0.0030 0.30% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.0931 1.0931 1.0901 1.0901 0.0030 0.28% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.0984 1.0984 1.0954 1.0954 0.0030 0.27% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002029 安信动态策略混合C 1.5384 1.5384 1.5346 1.5346 0.0038 0.25% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001185 安信动态策略混合 1.5563 1.5563 1.5525 1.5525 0.0038 0.24% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007052 招商中债3-5年国开行C 1.0237 1.0743 1.0213 1.0719 0.0024 0.24% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011060 西部利得策略优选混合C 1.2470 1.2470 1.2440 1.2440 0.0030 0.24% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270001 广发聚富 1.3556 4.3307 1.3523 4.3274 0.0033 0.24% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007051 招商中债3-5年国开行A 1.0256 1.0769 1.0232 1.0745 0.0024 0.23% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.1852 10.1852 10.1643 10.1643 0.0209 0.21% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 9.5072 10.2432 9.4876 10.2236 0.0196 0.21% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.2826 10.6797 10.2623 10.6594 0.0203 0.20% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001212 华润元大稳健债券A 1.0630 1.0900 1.0610 1.0880 0.0020 0.19% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2819 1.2819 1.2795 1.2795 0.0024 0.19% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.6504 10.6504 10.6297 10.6297 0.0207 0.19% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0895 1.1117 1.0875 1.1097 0.0020 0.18% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2757 1.2757 1.2734 1.2734 0.0023 0.18% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 1.0103 1.0103 1.0085 1.0085 0.0018 0.18% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519212 万家宏观择时多策略混合 1.2863 1.2863 1.2844 1.2844 0.0019 0.15% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519191 万家城建 1.0606 1.4232 1.0591 1.4217 0.0015 0.14% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008798 国金惠安利率债A 1.0169 1.0169 1.0156 1.0156 0.0013 0.13% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008799 国金惠安利率债C 1.0159 1.0159 1.0146 1.0146 0.0013 0.13% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164824 工银印度基金人民币 1.1955 1.1955 1.1939 1.1939 0.0016 0.13% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8020 0.8020 0.8010 0.8010 0.0010 0.12% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.9950 10.9950 10.9815 10.9815 0.0135 0.12% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.2436 10.9303 10.2310 10.9177 0.0126 0.12% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.2523 10.6180 10.2402 10.6059 0.0121 0.12% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002377 建信目标收益一年期债券 1.1048 1.1280 1.1036 1.1268 0.0012 0.11% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0316 1.0316 1.0305 1.0305 0.0011 0.11% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0252 1.0252 1.0241 1.0241 0.0011 0.11% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012413 建信睿怡纯债C 1.1102 1.1102 1.1090 1.1090 0.0012 0.11% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8565 1.2605 0.8556 1.2596 0.0009 0.11% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.7058 10.7058 10.6940 10.6940 0.0118 0.11% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.3021 10.7016 10.2908 10.6903 0.0113 0.11% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 101.5400 101.5400 101.4305 101.4305 0.1095 0.11% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0360 1.4170 1.0350 1.4160 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001213 华润元大稳健债券C 1.0490 1.0690 1.0480 1.0680 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002568 博时裕发纯债 1.0340 1.1600 1.0330 1.1590 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003039 广发集富纯债A 1.0440 1.3100 1.0430 1.3090 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003417 中加丰泽纯债债券 1.0300 1.2260 1.0290 1.2250 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004555 南方和元A 1.0330 1.2100 1.0320 1.2090 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005243 融通中国概念债券 1.1558 1.2158 1.1546 1.2146 0.0012 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006549 国金惠盈纯债A 1.0669 1.1039 1.0658 1.1028 0.0011 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006760 国金惠盈纯债C 1.0643 1.0973 1.0632 1.0962 0.0011 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007768 信达澳银安盛纯债 1.0308 1.0308 1.0298 1.0298 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0317 1.0317 1.0307 1.0307 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0297 1.0297 1.0287 1.0287 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009604 国金惠盈纯债E 1.0565 1.1245 1.0554 1.1234 0.0011 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161619 融通岁岁添利债券B 1.0260 1.4060 1.0250 1.4050 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163005 长信利众分级债券 0.8761 1.2151 0.8752 1.2142 0.0009 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166905 民生加银添利C 1.0280 1.5000 1.0270 1.4990 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320013 诺安全球黄金 1.0080 1.0930 1.0070 1.0920 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519185 万家精选 1.0561 2.3024 1.0550 2.3013 0.0011 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 968119 易方达(香港)精选债券M类(美元) 10.1500 10.1500 10.1400 10.1400 0.0100 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 970038 东莞德益6个月持有债 1.0153 1.6299 1.0143 1.6288 0.0010 0.10% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0760 1.4040 1.0750 1.4030 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0568 1.4694 1.0558 1.4684 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0514 1.4329 1.0505 1.4320 0.0009 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000298 中海纯债债券A 1.1470 1.2870 1.1460 1.2860 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000299 中海纯债债券C 1.1150 1.2550 1.1140 1.2540 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000305 中银中高等级债券 1.0740 1.4510 1.0730 1.4500 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0137 1.4262 1.0128 1.4253 0.0009 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0123 1.3689 1.0114 1.3680 0.0009 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0680 1.3730 1.0670 1.3720 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002785 中融融裕双利债券A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004548 中银中高等级C 1.0700 1.2690 1.0690 1.2680 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006015 华安信用四季红债券C 1.0630 1.1660 1.0620 1.1650 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006636 华富恒欣纯债债券A 1.0736 1.0736 1.0726 1.0726 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006637 华富恒欣纯债债券C 1.0576 1.0576 1.0566 1.0566 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008539 工银开元利率债债券A 1.0372 1.0433 1.0363 1.0424 0.0009 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0718 1.0932 1.0708 1.0922 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161820 银华纯债信用债券 1.1080 1.5230 1.1070 1.5220 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166016 中欧纯债分级债券 1.1240 1.4910 1.1230 1.4900 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420108 天弘债券发起式B 1.1580 1.3370 1.1570 1.3360 0.0010 0.09% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000342 嘉实新兴市场B 1.3150 1.5830 1.3140 1.5820 0.0010 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001023 华夏亚债中国指数C 1.1840 1.3940 1.1830 1.3930 0.0010 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003385 工银全球美元债A人民币 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003387 工银全球美元债C 1.0314 1.0314 1.0306 1.0306 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0633 1.0633 1.0625 1.0625 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004547 华夏稳定双利债券A 1.0366 1.2022 1.0358 1.2014 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004956 中银证券安誉债券A 1.0635 1.1195 1.0627 1.1187 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005186 长安鑫兴混合A 1.8420 1.8420 1.8406 1.8406 0.0014 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005187 长安鑫兴混合C 1.8301 1.8301 1.8287 1.8287 0.0014 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0624 1.0624 1.0616 1.0616 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0502 1.0502 1.0494 1.0494 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008540 工银开元利率债债券C 1.0353 1.0373 1.0345 1.0365 0.0008 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100050 富国全球债券 1.2092 1.2092 1.2082 1.2082 0.0010 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 420008 天弘债券发起式A 1.2040 1.3890 1.2030 1.3880 0.0010 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519078 汇添富增强债券A 1.2260 1.6910 1.2250 1.6900 0.0010 0.08% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000105 建信安心回报债券A 1.4190 1.4290 1.4180 1.4280 0.0010 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003664 新沃通利纯债A 1.0540 1.1140 1.0533 1.1133 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003665 新沃通利纯债C 1.0469 1.1269 1.0462 1.1262 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0761 1.0761 1.0753 1.0753 0.0008 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004957 中银证券安誉债券C 1.9988 2.0548 1.9974 2.0534 0.0014 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0637 1.1114 1.0630 1.1107 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0507 1.0969 1.0500 1.0962 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006961 南方7-10年国开债A 1.1246 1.1246 1.1238 1.1238 0.0008 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006962 南方7-10年国开债C 1.1222 1.1222 1.1214 1.1214 0.0008 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007018 平安如意中短债C 1.0855 1.1075 1.0847 1.1067 0.0008 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007744 长盛安逸纯债债券A 1.0439 1.0439 1.0432 1.0432 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007745 长盛安逸纯债债券C 1.0376 1.0376 1.0369 1.0369 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007935 平安惠澜纯债A 1.0661 1.0661 1.0654 1.0654 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007936 平安惠澜纯债C 1.0571 1.0571 1.0564 1.0564 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008877 国联安增盛一年定开债发起式 1.0349 1.0349 1.0342 1.0342 0.0007 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 288102 中信稳定双利债券 1.0822 1.9874 1.0814 1.9866 0.0008 0.07% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3428 1.3428 1.3420 1.3420 0.0008 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000814 鑫元合享分级债券A 1.0637 1.2817 1.0631 1.2809 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000815 鑫元合享分级债券B 1.0666 1.2201 1.0660 1.2194 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0340 1.2723 1.0334 1.2717 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0363 1.3797 1.0357 1.3790 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001199 创金合信聚利债券A 1.1890 1.1890 1.1883 1.1883 0.0007 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001200 创金合信聚利债券C 1.1582 1.1582 1.1575 1.1575 0.0007 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001868 招商产业债券C 1.5400 1.7800 1.5390 1.7790 0.0010 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1719 0.1719 0.1718 0.1718 0.0001 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002869 融通通裕债券 1.0512 1.2807 1.0506 1.2801 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003102 长盛盛裕纯债A 1.0582 1.1475 1.0576 1.1469 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003103 长盛盛裕纯债C 1.0549 1.1416 1.0543 1.1410 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1449 1.1631 1.1442 1.1624 0.0007 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0653 1.1533 1.0647 1.1527 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0794 1.3804 1.0788 1.3798 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006731 方正富邦富利纯债A 1.0660 1.0860 1.0654 1.0854 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007017 平安如意中短债A 1.0881 1.1101 1.0874 1.1094 0.0007 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007019 平安如意中短债E 1.0791 1.1011 1.0784 1.1004 0.0007 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0299 1.0408 1.0293 1.0402 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007229 华安中债7-10年国开债C 1.6194 1.7394 1.6185 1.7385 0.0009 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1593 0.1593 0.1592 0.1592 0.0001 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1583 0.1583 0.1582 0.1582 0.0001 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007551 鑫元泽利债券 1.0377 1.0998 1.0371 1.0992 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9963 0.9963 0.9957 0.9957 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010836 国泰瑞泰纯债债券 1.0014 1.0014 1.0008 1.0008 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012890 大成景盈债券C 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100073 富国强回报C级 1.6430 1.6730 1.6420 1.6720 0.0010 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217022 招商产业债券 1.5950 1.8350 1.5940 1.8340 0.0010 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320017 诺安全球不动产 1.7090 1.7090 1.7080 1.7080 0.0010 0.06% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0641 1.4370 1.0636 1.4365 0.0005 0.05% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000503 中信建投稳信一年A 1.1548 1.3138 1.1542 1.3132 0.0006 0.05% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000504 中信建投稳信一年C 1.1199 1.2789 1.1193 1.2783 0.0006 0.05% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0927 1.1824 1.0922 1.1819 0.0005 0.05% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003260 博时利发纯债 1.0142 1.1489 1.0137 1.1484 0.0005 0.05% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1490 1.1600 1.1484 1.1594 0.0006 0.05% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003426 江信添福C 1.2444 1.2544 1.2438 1.2538 0.0006 0.05% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003681 建信睿享纯债债券 1.0543 1.2133 1.0538 1.2128 0.0005 0.05% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0202 1.1990 1.0197 1.1985 0.0005 0.05% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0666 1.1936 1.0661 1.1931 0.0005 0.05% 2021-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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