基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城新兴成长混合A 工银核心价值混合A 易方达科讯混合 中邮核心成长混合 光大优势配置混合A 广发科技先锋混合 诺安成长混合 景顺长城资源垄断混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大保德信量化股票A 易方达价值成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年03月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026765 人保中证港股通互联网指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026764 人保中证港股通互联网指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026465 人保睿逸智选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026464 人保睿逸智选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018759 山证资管汇利一年定开债券C 1.0664 1.1014 1.0025 1.0310 0.0639 5.99% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0788 1.3595 1.0205 1.3012 0.0583 5.40% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7070 0.7070 0.6750 0.6750 0.0320 4.74% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7227 0.7227 0.6900 0.6900 0.0327 4.74% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159981 建信能源化工期货ETF 1.7318 1.7318 1.6499 1.6499 0.0819 4.73% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1394 1.1394 1.0925 1.0925 0.0469 4.12% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1409 1.1409 1.0971 1.0971 0.0438 3.84% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.5393 1.5393 1.4859 1.4859 0.0534 3.47% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.5230 1.5230 1.4702 1.4702 0.0528 3.47% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.7670 2.7670 2.7010 2.7010 0.0660 2.39% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.6990 2.6990 2.6350 2.6350 0.0640 2.37% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.0024 2.0024 1.9564 1.9564 0.0460 2.30% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.9796 1.9796 1.9343 1.9343 0.0453 2.29% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002423 华宝标普美国消费美元 0.4008 0.4008 0.3920 0.3920 0.0088 2.20% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.8900 1.8900 1.8541 1.8541 0.0359 1.90% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9045 1.9045 1.8683 1.8683 0.0362 1.90% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2442 1.2442 1.2216 1.2216 0.0226 1.82% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000043 嘉实美国成长股票人民币 5.3700 5.3700 5.2790 5.2790 0.0910 1.69% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164824 工银印度基金人民币 1.2774 1.2774 1.2561 1.2561 0.0213 1.67% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.1576 1.1576 1.1398 1.1398 0.0178 1.54% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.3259 5.3259 5.2441 5.2441 0.0818 1.54% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2362 5.2362 5.1560 5.1560 0.0802 1.53% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.0827 2.0827 2.0509 2.0509 0.0318 1.53% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.6508 1.6508 1.6263 1.6263 0.0245 1.48% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7460 4.7460 4.6760 4.6760 0.0700 1.47% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005801 工银印度基金美元 0.1850 0.1850 0.1823 0.1823 0.0027 1.46% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7149 1.7149 1.6899 1.6899 0.0250 1.46% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6947 1.6947 1.6701 1.6701 0.0246 1.45% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160213 国泰纳斯达克100指数 3.7350 10.0350 3.6820 9.9820 0.0530 1.42% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.3301 1.3301 1.3113 1.3113 0.0188 1.41% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513390 博时纳斯达克100ETF 1.8705 1.8705 1.8442 1.8442 0.0263 1.41% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.5518 1.5518 1.5301 1.5301 0.0217 1.40% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5659 1.5659 1.5440 1.5440 0.0219 1.40% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.4896 1.4896 1.4687 1.4687 0.0209 1.40% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7957 1.7957 1.7706 1.7706 0.0251 1.40% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5024 1.5024 1.4813 1.4813 0.0211 1.40% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.9182 1.9182 1.8915 1.8915 0.0267 1.39% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.4841 1.4841 1.4634 1.4634 0.0207 1.39% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.8933 1.8933 1.8669 1.8669 0.0264 1.39% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6688 8.3440 1.6456 8.2280 0.0232 1.39% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.8222 1.8222 1.7968 1.7968 0.0254 1.39% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5885 1.5885 1.5664 1.5664 0.0221 1.39% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.3997 1.3997 1.3804 1.3804 0.0193 1.38% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.8951 6.8951 6.7999 6.7999 0.0952 1.38% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.7587 6.7587 6.6655 6.6655 0.0932 1.38% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.3406 5.3406 5.2673 5.2673 0.0733 1.37% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.2974 5.2974 5.2248 5.2248 0.0726 1.37% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.8589 6.8589 6.7655 6.7655 0.0934 1.36% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513500 博时标普500ETF 2.1469 4.2938 2.1176 4.2352 0.0293 1.36% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.8783 7.1483 6.7845 7.0545 0.0938 1.36% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2536 5.0144 1.2365 4.9460 0.0171 1.36% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7630 6.7630 6.6709 6.6709 0.0921 1.36% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2424 1.2424 1.2256 1.2256 0.0168 1.35% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6847 1.6847 1.6620 1.6620 0.0227 1.35% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4783 1.4783 1.4584 1.4584 0.0199 1.35% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8186 1.8186 1.7943 1.7943 0.0243 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9241 1.9241 1.8984 1.8984 0.0257 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.6372 1.6372 1.6153 1.6153 0.0219 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7755 1.7755 1.7517 1.7517 0.0238 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7722 2.7722 2.7356 2.7356 0.0366 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9320 1.9320 1.9062 1.9062 0.0258 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4666 1.4666 1.4469 1.4469 0.0197 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.7714 0.7714 0.7611 0.7611 0.0103 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 118002 易方达标普消费品指数A 2.8390 2.8390 2.8010 2.8010 0.0380 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.7573 1.7573 1.7338 1.7338 0.0235 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.8033 1.8033 1.7792 1.7792 0.0241 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.2607 1.2607 1.2438 1.2438 0.0169 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.7477 1.7477 1.7242 1.7242 0.0235 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9323 1.9323 1.9064 1.9064 0.0259 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.7781 1.7781 1.7543 1.7543 0.0238 1.34% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6748 3.6748 3.6261 3.6261 0.0487 1.33% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.7354 3.7354 3.6858 3.6858 0.0496 1.33% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2533 1.2533 1.2366 1.2366 0.0167 1.33% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7293 2.7293 2.6934 2.6934 0.0359 1.33% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005676 易方达标普消费品指数C 2.7810 2.7810 2.7440 2.7440 0.0370 1.33% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4161 1.4161 1.3973 1.3973 0.0188 1.33% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7999 1.7999 1.7759 1.7759 0.0240 1.33% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4081 1.4081 1.3894 1.3894 0.0187 1.33% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6990 1.6990 1.6766 1.6766 0.0224 1.32% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7025 1.7025 1.6800 1.6800 0.0225 1.32% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.3962 1.3962 1.3778 1.3778 0.0184 1.32% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7584 0.7584 0.7484 0.7484 0.0100 1.32% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3985 1.3985 1.3801 1.3801 0.0184 1.32% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7156 1.7156 1.6929 1.6929 0.0227 1.32% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050025 博时标普500ETF联接A 4.9074 4.9664 4.8433 4.9023 0.0641 1.31% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3841 1.3841 1.3659 1.3659 0.0182 1.31% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8362 2.8362 2.7993 2.7993 0.0369 1.30% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3799 1.3799 1.3620 1.3620 0.0179 1.30% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 4.9060 4.9060 4.8420 4.8420 0.0640 1.30% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.9137 2.9137 2.8757 2.8757 0.0380 1.30% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 4.2861 4.2861 4.2305 4.2305 0.0556 1.30% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006075 博时标普500ETF联接C 4.7589 4.7589 4.6969 4.6969 0.0620 1.30% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3889 1.3889 1.3709 1.3709 0.0180 1.30% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.8230 2.8230 2.7862 2.7862 0.0368 1.30% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.1781 4.1781 4.1241 4.1241 0.0540 1.29% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.5071 1.5071 1.4876 1.4876 0.0195 1.29% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 4.2135 4.2135 4.1590 4.1590 0.0545 1.29% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3902 1.3902 1.3722 1.3722 0.0180 1.29% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4921 1.4921 1.4729 1.4729 0.0192 1.29% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3262 1.3262 1.3092 1.3092 0.0170 1.28% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3142 1.3142 1.2974 1.2974 0.0168 1.28% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012860 易方达标普500指数人民币C 2.7262 2.7262 2.6921 2.6921 0.0341 1.25% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4925 1.4925 1.4739 1.4739 0.0186 1.25% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161125 易方达标普500指数人民币A 2.7702 2.7702 2.7355 2.7355 0.0347 1.25% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4804 1.4804 1.4619 1.4619 0.0185 1.25% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.1847 2.1847 2.1577 2.1577 0.0270 1.24% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.1540 2.1540 2.1275 2.1275 0.0265 1.23% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.1714 2.1714 2.1446 2.1446 0.0268 1.23% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2157 1.2157 1.2011 1.2011 0.0146 1.20% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.6631 1.6631 1.6434 1.6434 0.0197 1.18% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.9987 0.9987 0.9870 0.9870 0.0117 1.17% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9987 0.9987 0.9870 0.9870 0.0117 1.17% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9796 0.9796 0.9682 0.9682 0.0114 1.16% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.9963 1.0362 0.9847 1.0246 0.0116 1.16% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.3956 1.6760 2.3682 1.6578 0.0274 1.16% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.3700 2.3700 2.3429 2.3429 0.0271 1.16% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022446 前海开源周期精选混合A 1.1382 1.1382 1.1253 1.1253 0.0129 1.15% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.3848 2.3848 2.3576 2.3576 0.0272 1.15% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.5254 1.5254 1.5080 1.5080 0.0174 1.15% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4112 0.4112 0.4065 0.4065 0.0047 1.14% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022447 前海开源周期精选混合C 1.1328 1.1328 1.1200 1.1200 0.0128 1.14% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.5302 1.5302 1.5127 1.5127 0.0175 1.14% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.5531 3.2552 2.5242 3.2263 0.0289 1.14% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2634 0.2634 0.2604 0.2604 0.0030 1.14% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6283 1.6283 1.6097 1.6097 0.0186 1.14% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2545 0.2545 0.2516 0.2516 0.0029 1.14% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.6057 1.6057 1.5875 1.5875 0.0182 1.13% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5323 0.5323 0.5263 0.5263 0.0060 1.13% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.5421 2.7757 2.5134 2.7470 0.0287 1.13% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2483 0.2483 0.2455 0.2455 0.0028 1.13% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2575 0.2575 0.2546 0.2546 0.0029 1.13% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2607 0.2607 0.2578 0.2578 0.0029 1.12% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021642 富国资源精选混合发起式A 1.4862 1.4862 1.4698 1.4698 0.0164 1.12% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4547 1.4547 1.4385 1.4385 0.0162 1.11% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.4547 1.4547 1.4385 1.4385 0.0162 1.11% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5410 0.5410 0.5350 0.5350 0.0060 1.11% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4089 0.4089 0.4044 0.4044 0.0045 1.11% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022167 富国资源精选混合发起式C 1.4742 1.4742 1.4580 1.4580 0.0162 1.11% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6893 0.6893 0.6817 0.6817 0.0076 1.11% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4041 4.4041 4.3560 4.3560 0.0481 1.10% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002891 华夏移动互联混合人民币 1.9130 1.9130 1.8920 1.8920 0.0210 1.10% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9906 1.9906 1.9688 1.9688 0.0218 1.10% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7108 0.7108 0.7030 0.7030 0.0078 1.10% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9559 1.9559 1.9345 1.9345 0.0214 1.09% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4220 0.4220 0.4174 0.4174 0.0046 1.09% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9554 1.9554 1.9341 1.9341 0.0213 1.09% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8294 1.8294 1.8097 1.8097 0.0197 1.08% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6047 1.6047 1.5876 1.5876 0.0171 1.07% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8154 1.8154 1.7959 1.7959 0.0195 1.07% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3949 0.3949 0.3907 0.3907 0.0042 1.07% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6542 1.6542 1.6365 1.6365 0.0177 1.07% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2175 0.2175 0.2152 0.2152 0.0023 1.06% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2162 0.2162 0.2139 0.2139 0.0023 1.06% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2162 0.2162 0.2139 0.2139 0.0023 1.06% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4012 0.4012 0.3970 0.3970 0.0042 1.05% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3164 0.3164 0.3131 0.3131 0.0033 1.05% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8800 1.2560 0.8710 1.2470 0.0090 1.03% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6695 1.6695 1.6524 1.6524 0.0171 1.03% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.6441 1.6441 1.6274 1.6274 0.0167 1.02% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290008 泰信发展主题混合 1.9940 2.4330 1.9740 2.4130 0.0200 1.01% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2250 1.2750 1.2130 1.2630 0.0120 0.98% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7696 1.7696 1.7524 1.7524 0.0172 0.98% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2925 1.2925 1.2800 1.2800 0.0125 0.97% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7687 1.7687 1.7516 1.7516 0.0171 0.97% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.7017 2.7017 2.6763 2.6763 0.0254 0.95% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0218 1.0218 1.0121 1.0121 0.0097 0.95% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0112 1.0112 1.0017 1.0017 0.0095 0.94% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.6488 2.6488 2.6240 2.6240 0.0248 0.94% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3682 0.4011 0.3648 0.3977 0.0034 0.93% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1866 1.1866 1.1757 1.1757 0.0109 0.93% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3698 0.4032 0.3664 0.3998 0.0034 0.92% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1877 1.1877 1.1769 1.1769 0.0108 0.92% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2771 0.2771 0.2746 0.2746 0.0025 0.91% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2771 0.2771 0.2746 0.2746 0.0025 0.91% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519981 长信标普100等权重指数人民币 2.2670 2.7840 2.2470 2.7640 0.0200 0.89% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2396 0.2396 0.2375 0.2375 0.0021 0.88% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2396 0.2396 0.2375 0.2375 0.0021 0.88% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1870 1.8160 1.1770 1.8060 0.0100 0.85% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1850 1.3040 1.1750 1.2940 0.0100 0.85% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2418 0.2418 0.2398 0.2398 0.0020 0.83% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2678 1.2878 1.2575 1.2775 0.0103 0.82% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3077 1.3277 1.2970 1.3170 0.0107 0.82% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.4386 1.4386 1.4272 1.4272 0.0114 0.80% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2381 0.2381 0.2362 0.2362 0.0019 0.80% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2563 0.2563 0.2543 0.2543 0.0020 0.79% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1270 0.1320 0.1260 0.1310 0.0010 0.79% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2563 0.2563 0.2543 0.2543 0.0020 0.79% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 168501 华银产业升级 1.4912 1.4912 1.4795 1.4795 0.0117 0.79% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.4028 1.4028 1.3918 1.3918 0.0110 0.79% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6265 1.6265 1.6139 1.6139 0.0126 0.78% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4200 1.4200 1.4090 1.4090 0.0110 0.78% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519191 万家新利灵活配置混合 2.2731 2.6357 2.2559 2.6185 0.0172 0.76% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 0.1872 0.1872 0.1858 0.1858 0.0014 0.75% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1872 0.1872 0.1858 0.1858 0.0014 0.75% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9627 1.1037 0.9556 1.0966 0.0071 0.74% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1770 2.1770 2.1610 2.1610 0.0160 0.74% 2026-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏