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2006年02月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 1.0120 1.0770 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100018 富国天利增长债券A 1.0510 1.1410 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 1.0077 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050006 博时稳定价值债券B 1.0015 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 1.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257020 国联安精选混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090002 大成债券A/B 1.0080 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160602 鹏华普天债券A 1.0310 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151002 银河收益混合 1.0673 1.1473 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217003 招商安泰债券A 1.0671 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 400003 东方精选混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 530001 建信恒久价值混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020002 国泰金龙债券A 1.0730 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070005 嘉实债券A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161902 万家增强收益债券C 1.0477 1.0867 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9587 1.0887 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240003 华宝宝康债券A 1.0221 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 288002 华夏收入混合 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9887 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340001 兴全可转债混合 1.0656 1.1336 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0175 1.1775 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1661 1.1661 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.33% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160603 鹏华普天收益混合 1.1290 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270002 广发稳健增长混合A 1.1614 1.2614 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162203 宏利稳定混合 1.1008 1.2108 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.43% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.1090 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121001 国投瑞银融华债券 1.1022 1.2022 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161603 融通债券A/B 1.0690 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162205 宏利风险预算混合 1.0280 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450001 国富中国收益混合A 1.0527 1.0777 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202101 南方宝元债券A 1.0553 1.2253 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100022 富国天瑞强势混合A 1.1027 1.1927 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.49% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070001 嘉实成长收益混合A 1.1357 1.2857 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.59% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257010 国联安小盘精选混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519003 海富通收益增长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050001 博时价值增长混合 1.1960 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.66% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 253010 国联安安心成长混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270005 广发聚丰混合A 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.66% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.67% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0951 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.68% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270001 广发聚富混合 1.1415 1.3215 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0809 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.71% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 420001 天弘精选混合A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.71% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110001 易方达平稳增长混合 1.1780 1.3980 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.76% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240005 华宝多策略增长A 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.77% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0738 1.1738 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.80% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320001 诺安平衡混合A 1.0957 1.1807 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519008 汇添富优势精选混合 1.1066 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150103 银河银泰混合 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.82% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240004 华宝动力组合混合A 1.0745 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350001 天治财富增长混合 1.0784 1.0984 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519001 银华价值优选混合 1.1611 1.2011 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.84% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002011 华夏红利混合 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0427 1.1227 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.85% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健混合A 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100020 富国天益价值混合A 1.1743 1.3143 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.86% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180003 银华-道琼斯88指数 1.0836 1.1836 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.86% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288001 华夏经典混合 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.86% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000001 华夏成长混合 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0817 1.0817 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.87% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162202 宏利周期混合 1.1194 1.3044 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.87% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260101 景顺长城优选混合 1.1130 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.87% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 350002 天治低碳经济混合 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020003 国泰金龙行业混合 1.1210 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050004 博时精选混合A 1.0429 1.0529 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.88% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180001 银华优势企业混合 1.1665 1.3565 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.88% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519011 海富通精选混合 1.1197 1.3197 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.88% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.89% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1271 1.1771 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.91% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160605 鹏华中国50混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202001 南方稳健成长混合 1.1274 1.3024 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.92% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090001 大成价值增长混合A 1.1095 1.3195 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.93% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0808 1.1018 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.93% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217002 招商安泰平衡混合 1.0329 1.1429 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.94% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040004 华安宝利配置混合 1.1470 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070002 嘉实增长混合 1.2550 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.95% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080001 长盛成长价值混合A 1.1340 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320003 诺安先锋混合A 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.97% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110002 易方达策略成长混合 1.2080 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.98% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161601 融通新蓝筹混合 1.0902 1.2752 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.98% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360001 光大保德信量化股票A 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.98% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510081 长盛动态精选混合 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.98% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240001 华宝宝康消费品 1.1656 1.2956 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.99% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110005 易方达积极成长混合 1.1173 1.1373 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.01% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206001 鹏华弘泰A 0.9880 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.01% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0300 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162204 宏利行业精选混合A 1.1393 1.1593 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.04% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090004 大成精选增值混合A 1.0281 1.0881 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.05% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162201 宏利成长混合 1.1742 1.3542 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.05% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240002 华宝宝康配置混合 1.1464 1.2564 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.05% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260104 景顺长城内需增长混合A 1.1230 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.06% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0806 1.1106 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.06% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 481001 工银核心价值混合A 1.0625 1.0625 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.07% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002001 华夏回报混合A 1.0560 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.10% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161604 融通深证100指数A 0.8940 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.11% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 233001 大摩基础行业混合 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.11% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210001 金鹰成份优选混合 0.9020 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.14% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 375010 摩根中国优势混合A 1.2035 1.2235 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.14% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510050 华夏上证50ETF 0.8690 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.14% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.15% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217005 招商先锋混合 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.16% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0960 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.17% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020001 国泰金鹰增长混合 1.0930 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.18% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290002 泰信先行策略混合 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.18% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519688 交银精选混合 1.1081 1.1081 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.19% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040001 华安创新混合 1.0680 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.20% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519005 海富通股票混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.20% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217001 招商安泰偏股混合 1.0483 1.1633 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.21% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1018 1.1168 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.22% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161606 融通行业景气混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040002 华安中国A股增强指数 0.9530 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519996 长信银利精选股票 1.0329 1.0479 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.25% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050002 博时沪深300指数A 0.9410 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.26% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 398011 中海分红增利混合 1.0449 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.28% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.29% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110003 易方达上证50增强A 0.9204 0.9204 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.31% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519180 万家180指数A 0.8920 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.31% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 398001 中海优质成长混合 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.32% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 400001 东方龙混合 1.0959 1.1159 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.32% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410001 华富竞争力优选混合A 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.33% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020005 国泰金马稳健混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.41% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 377010 摩根阿尔法混合A 1.1331 1.1331 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.41% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000011 华夏大盘精选混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.43% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0175 1.0275 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.48% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0925 1.1025 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.54% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519087 新华优选分红混合A 1.0577 1.0777 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.54% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310328 申万菱信新动力混合A 1.1024 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.79% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0810 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.99% 2006-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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